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景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-28
						景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券
    投资基金
    2022年年度报告
    2022年12月31日
    基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人:宁波银行股份有限公司
    送出日期:2023年3月28日景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
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    1.2目录
    §1重要提示及目录.............................................2
    1.1重要提示...............................................2
    1.2目录.................................................3
    §2基金简介................................................5
    2.1基金基本情况.............................................5
    2.2基金产品说明.............................................5
    2.3基金管理人和基金托管人........................................6
    2.4信息披露方式.............................................7
    2.5其他相关资料.............................................7
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
    3.1主要会计数据和财务指标........................................7
    3.2基金净值表现.............................................8
    3.3其他指标..............................................10
    3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
    §4管理人报告..............................................11
    4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................18
    §5托管人报告..............................................18
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....19
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............19
    §6审计报告...............................................19
    6.1审计报告基本信息..........................................19
    6.2审计报告的基本内容.........................................19
    §7年度财务报表.............................................21
    7.1资产负债表.............................................21
    7.2利润表...............................................22
    7.3净资产(基金净值)变动表......................................23
    7.4报表附注..............................................25
    第3页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    §8投资组合报告.............................................57
    8.1期末基金资产组合情况........................................57
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................58
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................60
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............62
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........62
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........62
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............62
    8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................63
    8.12投资组合报告附注.........................................63
    §9基金份额持有人信息..........................................64
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................64
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
    况....................................................65
    §10开放式基金份额变动.........................................65
    §11重大事件揭示............................................65
    11.1基金份额持有人大会决议......................................65
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................65
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
    11.4基金投资策略的改变........................................66
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
    11.8其他重大事件...........................................67
    §12影响投资者决策的其他重要信息....................................72
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................72
    12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................72
    §13备查文件目录............................................72
    13.1备查文件目录...........................................72
    13.2存放地点.............................................72
    13.3查阅方式.............................................72
    第4页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金名称景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金基金简称景顺长城成长龙头一年持有期混合基金主代码011058基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年2月5日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
    报告期末基金份7054243211.90份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
    景顺长城成长龙头一年持有期混合 A类 景 顺长城成长龙头一年持有期混合 C类金简称下属分级基金的交
    011058011059
    易代码报告期末下属分级
    6288226912.94份766016298.96份
    基金的份额总额
    2.2基金产品说明
    投资目标本基金通过自下而上的专业化研究分析,甄选具备成长特性的蓝筹股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金的投资策略主要包括:
    1、资产配置策略
    本基金基于定量、定性分析相结合的宏观经济与市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:(1)宏观经济指标,包括 GDP增速、工业增加值增速、PPI、CPI、市场利率变化、社会融资总额、固定资产投资、
    进出口贸易、人民币汇率等因素;(2)市场方面指标,包括市场整体估值水平、海外市场对标行业估值水平与市值等;(3)政策因素,包括货币政策与财政政策,以及涉及资本市场改革等方面政策等。
    2、股票投资策略
    本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,精选处于企业成长期且代表中国经济结构转型方向,在细分行业中占有领先地位、市场份额增长空间大、业绩良好且盈利能力较强、运营效率较高、治理结构合理且估值相对合理的蓝筹公司股票。
    3、债券投资策略
    债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资
    第5页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    5、股指期货投资策略
    本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
    6、股票期权投资策略
    本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
    7、国债期货投资策略
    本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
    本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。
    8、参与融资业务的投资策略
    本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。
    业绩比较基准中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
    ×30%+中证全债指数收益率×20%
    风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
    本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司宁波银行股份有限公司姓名杨皞阳朱广科信息披露
    联系电话0755-823703880574-87050338负责人
    电子邮箱 investor@igwfmc.com custody-audit@nbcb.cn
    客户服务电话40088886060574-83895886
    传真0755-223813390574-89103213注册地址深圳市福田区中心四路1号嘉里中国浙江宁波市鄞州区宁东路
    第6页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告建设广场第一座21层345号办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里中国浙江宁波市鄞州区宁东路建设广场第一座21层345号邮政编码518048315100法定代表人李进陆华裕
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.igwfmc.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所
    2.5其他相关资料
    项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所(特殊普通合伙)楼深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一注册登记机构景顺长城基金管理有限公司座21层
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    2021年2月5日(基金合同生效日)-2021
    2022年
    年12月31日景顺长城成长龙头
    3.1.1期间数据和指标景顺长城成长龙头一景顺长城成长龙头景顺长城成长龙头
    一年持有期混合 C
    年持有期混合 A类 一年持有期混合 A类 一 年持有期混合 C类类
    本期已实现收益-571646405.05-75788541.93556285334.9967399406.10
    本期利润-2613465823.63-340127385.101050600554.90128083582.61
    加权平均基金份额本期利润-0.3830-0.39290.12970.1215
    本期加权平均净值利润率-42.24%-43.59%12.16%11.40%
    本期基金份额净值增长率-31.99%-32.41%13.15%12.54%
    3.1.2期末数据和指标2022年末2021年末
    期末可供分配利润-1449245763.81-183235834.53561363280.8768832250.27
    期末可供分配基金份额利润-0.2305-0.23920.06790.0619
    期末基金资产净值4838981149.13582780464.439357805441.181251406518.07
    期末基金份额净值0.76950.76071.13151.1254
    3.1.3累计期末指标2022年末2021年末
    基金份额累计净值增长率-23.05%-23.93%13.15%12.54%
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
    第7页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告数。
    3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基金资产。
    4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    景顺长城成长龙头一年持有期混合 A类份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
    阶段长率标准差基准收益准收益率标*-**-*
    增长率*
    *率*准差*
    过去三个月-3.85%1.51%5.11%1.24%-8.96%0.27%
    过去六个月-19.73%1.45%-7.46%1.03%-12.27%0.42%
    过去一年-31.99%1.66%-12.07%1.15%-19.92%0.51%自基金合同生效
    -23.05%1.47%-18.78%1.01%-4.27%0.46%起至今
    景顺长城成长龙头一年持有期混合 C类份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
    阶段长率标准差基准收益准收益率标*-**-*
    增长率*
    *率*准差*
    过去三个月-4.01%1.51%5.11%1.24%-9.12%0.27%
    过去六个月-19.98%1.45%-7.46%1.03%-12.52%0.42%
    过去一年-32.41%1.66%-12.07%1.15%-20.34%0.51%自基金合同生效
    -23.93%1.48%-18.78%1.01%-5.15%0.47%起至今
    第8页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较注:投资组合比例:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自2021年2月5日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
    第9页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
    比较注:2021年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间为2021年2月5日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
    3.3其他指标无。
    3.4过去三年基金的利润分配情况
    本基金自2021年2月5日(基金合同生效日)至本报告期末未进行利润分配。
    第10页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)是经中国证监会证监基金字
    [2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司,并设立全资子公司——景顺长城资产管理(深圳)有限公司。
    本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格,截至 2022 年 12 月 31 日,本公司旗下共管理165只开放式基金,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。
    本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理证券从
    姓名职务(助理)期限说明业年限任职日期离任日期
    工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍生投资公司分析部高级分析师。2010年11杨锐本基金的2021年2月加入本公司,担任研究部研究员,自2014-12年文基金经理月5日年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。
    注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
    4.1.4基金经理薪酬机制
    本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
    第11页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度和控制方法
    为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法律法规,本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。
    具体控制措施如下:
    1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
    建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;
    确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
    投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
    2、交易执行的内部控制
    本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
    3、交易指令分配的控制
    所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
    交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公
    第12页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
    4、公平交易监控
    本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控,风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如1日内、3日内、
    5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日
    的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
    4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
    度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易的情况。
    4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
    本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有47次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。
    本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本年度,国内疫情对经济和消费都带来较大的压力,市场表现弱势。本年度,沪深300下跌
    21.63%,创业板指和科创50分别下跌29.37%和31.35%。
    本年度,我们的基金表现不佳,我们深表歉意。但是,我对我们投资的方向与组合依然充满信心。我们依然坚持投资具有伟大前景的新兴产业企业,并伴随他们的成长,而不是趋势增强、寻求市场热点。我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前
    第13页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告的焦点,但是,我们相信厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过程充满艰难与痛苦,我们仍会坚持我们的选择和风格,我们也会不断优化和改进我们的持仓组合。
    众所周知,新冠病毒在这两个月出现快速的传播,短期内带来对经济与消费的冲击,但是,疫情或许也走向了尾声,所有的包袱也留在2022年了,2023年将迎来全新的开始。2022年,疫情对经济的影响显而易见,也超出了几乎所有人的预期。但是,随着免疫屏障的快速建立,这些影响都即将过去。被疫情所压制的消费需求将会迎来反弹,经济也将逐步从收缩走向复苏,当然,这个速度和进展并不会那么快,毕竟受损的居民资产负债表需要一定时间修复,但是,一切经济活动都重回正循环,这才是最重要的。在美联储加息过程中,全球大部分国家不可避免受到影响,幸运的是,我国是全球少数能够置身事外,且能保证独立货币政策的国家,我国有足够的政策工具,有全球第二大的内需市场。因此,只要我们充分释放生产力,有效刺激国内需求,那么,我们坚信能够抵御海外的经济波动的影响。
    我们的投资在2022年挨了市场一顿又一顿的毒打,虽然已经鼻青脸肿,但是,在这经济从收缩走向复苏的时刻,我们比以往更坚定、更乐观看待市场。我们深信机会的到来,我们在这段寒冬时期埋下希望与坚持的种子,希望能在2023年生根发芽,迎来阳光灿烂,给投资者带来良好的回报。
    当然,世界正在面临着转折点,全球化进程遭到一定程度的破坏,战争与冲突可能会不断上演和升级。这意味着我们投资的大背景也发生了改变,市场风格也在一定程度上发生变化。2022年的基金重仓股普遍表现不好,绝大部分基金都面临了巨大的压力,广泛的基民遭受到损失。对于我们基金经理而言,我们也面临着空前的压力,过去的一些认知正在发生变化与颠覆。回顾2022年以来,高 Quality(品质) 的股票遭遇了大面积的戴维斯双杀,然而,基金重仓股往往是高Quality 的股票。这些高 Quality 公司往往是全球化的受益者,战争与冲突、高通胀等因素在不同程度上冲击到高 Quality 公司的基本面和长期预期。但是,经过 2022 年的估值消化,很多高Quality公司的估值已经低到非常罕见的水平。尽管我们不确定 2023年是否会迎来整体估值的提升,但是,我们相信不少高 Quality公司大概率会走出戴维斯双击的走势。
    从海外市场来看,美联储的货币政策预计会持续收紧,直到经济带来的痛苦大于通胀带来的痛苦,这基本决定了美国的经济硬着陆也是不可避免的。美国加息带来的资金回流将会全面推升其他国家的资金成本,欧洲及其他国家的日子越发艰难,因此,我们的出口压力还是会比较大的。
    当然,更多的不确定还是来自于通胀与战争。
    这次的全球大通胀本质上还是和70年代的滞胀是不一样的,70年代的滞胀很重要的因素是美国战后婴儿潮带来了总需求扩张,能源供给无法跟上需求的爆发。而这次的重要原因是新冠疫
    第14页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    情带来全球性的供给效率下降,体现在原材料供给不足和产能建设放缓、航运效率下降以及很多行业均出现生产效率明显下降等等方面。然而,需求侧则因为欧美发钱的一次性刺激,消费出现不降反升的状态。然而,疫情逐步消退之后,战争与冲突又让供应链发生断裂,进一步加剧供给效率的下降,再加上许多成本的叠加。全球化那么多年建立的最优化供应链突然被打断,临时重构的链路必然是成本相对高且低效的,这需要一段较长时间才能实现再平衡和再优化。因此,相对于货币政策,战争与冲突才是全球大通胀的最主要因素。
    相对通胀而言,全球最大的挑战还是经济缺乏强劲的引擎。从区域角度,中国经济引擎的边际推动力在逐步下降;从科技创新角度,互联网革命带来的全要素生产率提升已经到相当高度,而下一个技术革命还未见踪影。新的增长引擎的缺失,伴随着的是资源的相对匮乏,这使得全球不可避免地走向各种形式地内卷。这不限于国与国之间的内卷,还包括同一国家不同区域、民族、阶层之间的内卷,这势必将加大战争与冲突的可能性。在这种情形之下,存量经济的结构变化的机会有可能远大于增量经济的机会,国家和企业寻求自身供应链安全的动力也会明显增强。安全毫无疑问是未来的重要主线,这里的安全包括了国家安全(军工)、能源安全、粮食安全和产业链安全(自主可控)等。
    尽管我们经济也遇到了困难,但是,相对于欧洲面临的挑战,我们的问题是相对可控的。欧洲的工业很大程度依赖于俄罗斯的廉价能源,俄乌战争以及北溪管道被炸让欧洲的能源问题几乎成为不可控的问题。欧洲的低能源成本优势或许已经一去不复返了,这对欧洲的工业体系或许带来毁灭性的打击。欧洲的困境同时也让全球经济陷入增长泥潭中,但是相对来看,中美会是相对受益的。世界格局在急剧变化,时势越发混沌,中美这样的大国在经济、政治的稳定性上的优势将会表现得淋漓尽致。因此,我们的发展更取决于我们自身在这场百年不遇之变局中的表现,过去三十年打造了号称“世界工厂”的制造业将是确保我们继续平稳前行的砝码。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    2022年度,景顺长城成长龙头 1年持有期 A类份额净值增长率为-31.99%业绩比较基准收益
    率为-12.07%;
    2022年度,景顺长城成长龙头 1年持有期 C类份额净值增长率为-32.41%业绩比较基准收益
    率为-12.07%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    我们长期看好的方向
    当下的主线是经济从收缩走向复苏,所以,复苏带来的各种机会占据主角地位。但是,从长期来看,全球化的进程已遭到破坏,未来的增量机会依然是变少,更多或许是存量结构调整的机
    第15页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告会。
    比较明确的机会可以归纳为三类:
    一、安全。安全包括国家安全(军工)、能源安全(传统能源、风光车储等)、粮食安全和产
    业安全(芯片、软件、新材料等自主可控)等。
    二、存量结构的变化。增量机会在变少,存量的变化将是主轴,例如燃油车向新能源车的转变,消费升级与消费降级同时发生,欧洲产业往中美迁移等。
    三、新技术新方向的星星之火,这包括了 AR/VR、机器人、元宇宙等。这里之所以认为是星星之火,主要还是这些新技术和新方向都处于非常早期,短期内还看不到行业大爆发的可能性。
    我们会努力把握一些阶段性复苏的机会,但是,我们大部分的投资依然会集中于长期的机会。
    关于基金的策略容量
    我们现在管理的优选、环保优势和创新成长等三支基金均定位为全行业基金,主要采取之前季报所描述的企业生命力评估的方法论策略。它们不仅会投资在企业成长爆发阶段,也会有大量投资于陪伴企业成长的早中期阶段,市值分布从30亿至万亿不等,行业分布也较为分散,体现为多层次均衡式投资。
    景顺长城成长龙头也定位为全行业基金,但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。
    景顺长城公司治理基金和成长领航基金同样定位于均衡成长,但有较多仓位投资于以专精特新为代表的中小市值股票。
    景顺长城改革机遇基金的持仓结构基本与公司治理、成长领航一致,唯一不同就是仓位,改革机遇的仓位预计会在50-80%之间波动,大部分时间会在60-70%之间。
    景顺长城电子信息产业与新能源产业均是团队管理的行业型基金,分别聚焦于科技股与新能源产业。由于聚焦于科技股和新能源产业,这两个基金会体现较高的波动率。我们希望通过产业切入的方式实现持续的超额收益,并通过更专业的产业投资让投资者分享产业成长的红利。
    结束语
    过去一年,基金净值出现较大回撤,我们深感愧疚与难过。但是,所有的愧疚与难过都无济于事,我们只有在新一年努力做好,希望早日给持有人挽回所有的损失,希望在新的一年给持有人满意的答卷。
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度,健全管理制度和业务规章,依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽
    第16页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告核,对监察稽核中发现的问题及时提示,督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告,及时报送上级监管部门(如需)。
    为提高防范和化解经营风险的能力,确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整,保障基金份额持有人利益,本基金管理人采取的主要措施包括:
    1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
    内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
    2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上,
    根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况,对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新,从管理制度和业务流程上进行风险控制,进一步强化内部制度的执行力度。
    3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度,形成不同
    岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
    4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
    临时稽核等方式,对发现的问题及时提示并督促改进,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金份额持有人的合法权益。
    5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
    标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警和监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理和控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。
    6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统,对投资比例进行限制,有效地防止
    合规性运作风险和操作风险。
    7、按照法律法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
    8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
    续教育课程,进一步加强对员工的合规教育,健全公司合规文化。
    本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在
    第17页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。
    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
    截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未实施利润分配。
    截至本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本托管人在景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
    第18页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    §6审计报告
    6.1审计报告基本信息
    财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
    审计报告编号普华永道中天审字(2023)第24167号
    6.2审计报告的基本内容
    审计报告标题审计报告景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金全体基金审计报告收件人份额持有人
    (一)我们审计的内容我们审计了景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投
    资基金(以下简称“景顺长城成长龙头一年持有混合基金”)
    的财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
    (二)我们的意见审计意见
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
    会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
    下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
    业实务操作编制,公允反映了景顺长城成长龙头一年持有混合基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况。
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
    形成审计意见的基础审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
    步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
    第19页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于景顺长城成长龙头一年持有混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
    景顺长城成长龙头一年持有混合基金的基金管理人景顺长城
    基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
    照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
    规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    管理层和治理层对财务报表的责
    在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估景顺长任
    城成长龙头一年持有混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算景顺长城成长龙头一年持有混合基
    金、终止运营或别无其他现实的选择。
    基金管理人治理层负责监督景顺长城成长龙头一年持有混合基金的财务报告过程。
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
    致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
    错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
    注册会计师对财务报表审计的责制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能任发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对景顺长城成长龙头一年持有混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致景顺长城成长龙头一年持有混合基金不能持续经营。
    第20页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
    和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰郭劲扬会计师事务所的地址中国上海市审计报告日期2023年3月24日
    §7年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体:景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金
    报告截止日:2022年12月31日
    单位:人民币元本期末上年度末资产附注号
    2022年12月31日2021年12月31日
    资产:
    银行存款7.4.7.1396857603.45526322782.58
    结算备付金3230400.641567350.84
    存出保证金1133697.435449023.75
    交易性金融资产7.4.7.25040550872.469983100938.17
    其中:股票投资5037615991.319732920938.17
    基金投资--
    债券投资2934881.15250180000.00
    资产支持证券投资--
    贵金属投资--
    其他投资--
    衍生金融资产7.4.7.3--
    买入返售金融资产7.4.7.4-198265857.40
    债权投资7.4.7.5--
    其中:债券投资--
    资产支持证券投资--
    其他投资--
    其他债权投资7.4.7.6--
    其他权益工具投资7.4.7.7--
    应收清算款207275.4017988270.89
    应收股利--
    应收申购款182723.44-
    递延所得税资产--
    其他资产7.4.7.8-4549106.29
    资产总计5442162572.8210737243329.92
    第21页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告本期末上年度末负债和净资产附注号
    2022年12月31日2021年12月31日
    负债:
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债7.4.7.3--
    卖出回购金融资产款--
    应付清算款65.39105892156.90
    应付赎回款9295650.20-
    应付管理人报酬7253222.1913481849.80
    应付托管费1208870.372246974.95
    应付销售服务费312567.49635492.39
    应付投资顾问费--
    应交税费111.18-
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债7.4.7.92330472.445774896.63
    负债合计20400959.26128031370.67
    净资产:
    实收基金7.4.7.107054243211.909381894063.47
    其他综合收益7.4.7.11--
    未分配利润7.4.7.12-1632481598.341227317895.78
    净资产合计5421761613.5610609211959.25
    负债和净资产总计5442162572.8210737243329.92
    注: 报告截止日 2022年 12月 31日,基金份额总额 7054243211.90份,其中 A类基金份额净值 0.7695 元,基金份额 6288226912.94 份;C 类基金份额净值 0.7607 元,基金份额
    766016298.96份。
    7.2利润表
    会计主体:景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金
    本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
    单位:人民币元上年度可比期间本期2021年2月5日(基金合项目附注号2022年1月1日至2022年同生效日)至2021年12
    12月31日
    月31日
    一、营业总收入-2825954387.811373401495.82
    1.利息收入2828146.4114129162.80
    其中:存款利息收入7.4.7.132763568.026654123.29
    债券利息收入-5210095.78
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入64578.392264943.73
    第22页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    证券出借利息收入--
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)-522624272.47804272936.60
    其中:股票投资收益7.4.7.14-558089677.51737851428.77
    基金投资收益--
    债券投资收益7.4.7.157685642.9720152280.45
    资产支持证券投资收益7.4.7.16--
    贵金属投资收益7.4.7.17--
    衍生工具收益7.4.7.18--
    股利收益7.4.7.1927779762.0746269227.38以摊余成本计量的金融资产终
    --止确认产生的收益
    其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号
    7.4.7.20-2306158261.75554999396.42
    填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.21--
    减:二、营业总支出127638820.92194717358.31
    1.管理人报酬7.4.10.2.1105013627.41131453589.22
    2.托管费7.4.10.2.217502271.2621908931.60
    3.销售服务费7.4.10.2.34711364.646049330.28
    4.投资顾问费--
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.信用减值损失7.4.7.22--
    7.税金及附加28.7716.33
    8.其他费用7.4.7.23411528.8435305490.88三、利润总额(亏损总额以“-”号填-2953593208.731178684137.51
    列)
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2953593208.731178684137.51
    五、其他综合收益的税后净额--
    六、综合收益总额-2953593208.731178684137.51
    7.3净资产(基金净值)变动表
    会计主体:景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金
    本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
    单位:人民币元本期
    2022年1月1日至2022年12月31日
    项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益一、上期期末净资产(基金9381894063.47-1227317895.7810609211959.25
    第23页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    净值)
    加:会计政策变更----
    前期差错更正----
    其他----二、本期期初净资产(基金
    9381894063.47-1227317895.7810609211959.25
    净值)三、本期增减变动额(减少-2327650851.57--2859799494.12-5187450345.69以“-”号填列)
    (一)、综合收益总额---2953593208.73-2953593208.73
    (二)、本期基金份额交易
    产生的基金净值变动数-2327650851.57-93793714.61-2233857136.96(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款135626335.95--10685429.09124940906.86
    2.基金赎回款-2463277187.52-104479143.70-2358798043.82
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
    ----净值变动(净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综合收益结转
    ----留存收益四、本期期末净资产(基金
    7054243211.90--1632481598.345421761613.56
    净值)上年度可比期间
    2021年2月5日(基金合同生效日)至2021年12月31日
    项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益一、上期期末净资产(基金----
    净值)
    加:会计政策变更----
    前期差错更正----
    其他----二、本期期初净资产(基金
    8940363294.93--8940363294.93
    净值)三、本期增减变动额(减少
    441530768.54-1227317895.781668848664.32以“-”号填列)
    (一)、综合收益总额--1178684137.511178684137.51
    (二)、本期基金份额交易
    产生的基金净值变动数441530768.54-48633758.27490164526.81(净值减少以“-”号填列)
    第24页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    其中:1.基金申购款441530768.54-48633758.27490164526.81
    2.基金赎回款----
    (三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
    ----净值变动(净值减少以“-”号填列)
    (四)、其他综合收益结转
    ----留存收益四、本期期末净资产(基金
    9381894063.47-1227317895.7810609211959.25
    净值)报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
    康乐吴建军邵媛媛基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
    7.4报表附注
    7.4.1基金基本情况
    景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3363号《关于准予景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
    8939709174.50元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0113号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年2月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
    8940363294.93份基金份额,其中认购资金利息折合654120.43份基金份额。本基金的基金
    管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。
    根据《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分
    第25页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依
    法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
    超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转
    换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业
    存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例
    不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+
    中证全债指数收益率×20%。
    本基金对于每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为一年。锁定持有期到期后可以办理赎回或转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日前一日(即锁定持
    有期到期日)止,如该年度无此对应日期,则取对应月份的最后一日;若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
    本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年3月24日批准报出。
    7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
    第26页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2021年2月5日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
    7.4.4.2记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    新金融工具准则
    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
    (1)金融资产
    金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    债务工具
    本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:
    以摊余成本计量:
    本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益:
    本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损
    第27页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    权益工具
    权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。
    (2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    (3)衍生金融工具
    本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
    原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
    (1)金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
    项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    (2)金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
    第28页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    新金融工具准则金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
    本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
    于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
    金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处
    于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认
    后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
    (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    第29页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
    终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
    对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
    (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
    终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
    并进行估值:
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近
    交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
    持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资
    第30页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
    7.4.4.8损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
    损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
    值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
    本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
    第31页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
    值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;
    若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
    7.4.4.12外币交易
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
    7.4.4.13分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
    第32页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
    7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
    (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
    (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1会计政策变更的说明
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第
    37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),财政部、中国银行保险监督管理委员
    会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证
    第33页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外,财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号),中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表,对本基金财务报表的影响列示如下:
    (a)金融工具
    根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021年度可比期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    于2022年1月1日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下:
    原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
    返售金融资产、应收利息和应收证券清算款,金额分别为526322782.58元、1567350.84元、
    5449023.75元、198265857.40元、4549106.29元和17988270.89元。新金融工具准则
    下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他
    资产-应收利息和应收清算款,金额分别为526420478.14元、1575123.34元、5451510.44元、198301365.10元、0.00元和17988270.89元。
    原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为9983100938.17元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为9987506582.01元。
    原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托
    管费、应付销售服务费和应付交易费用,金额分别为105892156.90元、13481849.80元、
    2246974.95元、635492.39元和5515896.63元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融
    负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-应付交易费用,金额分别为105892156.90元、13481849.80元、2246974.95元、635492.39元和
    5515896.63元。
    于2021年12月31日,“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日,根据新金融工具准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖
    第34页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告出回购金融资产款”等科目项下列示,本基金无期初留存收益影响。
    (b)《资产管理产品相关会计处理规定》
    根据《资产管理产品相关会计处理规定》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
    7.4.5.2会计估计变更的说明无。
    7.4.5.3差错更正的说明无。
    7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
    品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
    2018年1月1日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
    第35页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基
    金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1银行存款
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    活期存款396857603.45526322782.58
    等于:本金396821195.75526322782.58
    加:应计利息36407.70-
    减:坏账准备--
    定期存款--
    等于:本金--
    加:应计利息--
    减:坏账准备--
    其中:存款期限1个月以内--
    存款期限1个月(含)
    --
    -3个月
    其他存款--
    等于:本金--
    第36页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    加:应计利息--
    减:坏账准备--
    合计396857603.45526322782.58
    7.4.7.2交易性金融资产
    单位:人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票6789134959.24-5037615991.31-1751518967.93
    贵金属投资-金交所黄金合约----
    交易所市场2574000.00778.552934881.15360102.60
    债券银行间市场----
    合计2574000.00778.552934881.15360102.60
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计6791708959.24778.555040550872.46-1751158865.33上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票9178382141.75-9732920938.17554538796.42
    贵金属投资-金交所黄金合约----
    交易所市场49941000.00-50000000.0059000.00
    债券银行间市场199778400.00-200180000.00401600.00
    合计249719400.00-250180000.00460600.00
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计9428101541.75-9983100938.17554999396.42
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
    本基金本报告期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额为零。
    7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
    7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
    7.4.7.4买入返售金融资产
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    单位:人民币元
    第37页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告本期末项目2022年12月31日
    账面余额其中:买断式逆回购
    交易所市场--
    银行间市场--
    合计--上年度末项目2021年12月31日
    账面余额其中:买断式逆回购
    交易所市场--
    银行间市场198265857.40-
    合计198265857.40-
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
    7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
    7.4.7.5债权投资
    7.4.7.5.1债权投资情况无。
    7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
    7.4.7.6其他债权投资
    7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
    7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
    7.4.7.7其他权益工具投资
    7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
    7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
    7.4.7.8其他资产
    单位:人民币元项目本期末上年度末
    第38页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    2022年12月31日2021年12月31日
    应收利息-4549106.29
    其他应收款--
    待摊费用--
    合计-4549106.29
    7.4.7.9其他负债
    单位:人民币元本期末上年度末项目
    2022年12月31日2021年12月31日
    应付券商交易单元保证金--
    应付赎回费--
    应付证券出借违约金--
    应付交易费用2071472.445515896.63
    其中:交易所市场2071472.445508449.45
    银行间市场-7447.18
    应付利息--
    预提费用259000.00259000.00
    合计2330472.445774896.63
    7.4.7.10实收基金
    金额单位:人民币元
    景顺长城成长龙头一年持有期混合 A类本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
    基金份额(份)账面金额
    上年度末8269968784.608269968784.60
    本期申购94542956.9094542956.90
    本期赎回(以“-”号填列)-2076284828.56-2076284828.56
    本期末6288226912.946288226912.94
    景顺长城成长龙头一年持有期混合 C类本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
    基金份额(份)账面金额
    上年度末1111925278.871111925278.87
    本期申购41083379.0541083379.05
    本期赎回(以“-”号填列)-386992358.96-386992358.96
    本期末766016298.96766016298.96
    注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
    7.4.7.11其他综合收益无。
    第39页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    7.4.7.12未分配利润
    单位:人民币元
    景顺长城成长龙头一年持有期混合 A类项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    本期期初561363280.87526473375.711087836656.58
    本期利润-571646405.05-2041819418.58-2613465823.63本期基金份额交易产生
    -106285836.69182669239.9376383403.24的变动数
    其中:基金申购款3900567.10-10621087.33-6720520.23
    基金赎回款-110186403.79193290327.2683103923.47
    本期已分配利润---
    本期末-116568960.87-1332676802.94-1449245763.81
    景顺长城成长龙头一年持有期混合 C类项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    本期期初68832250.2770648988.93139481239.20
    本期利润-75788541.93-264338843.17-340127385.10本期基金份额交易产生
    -15359777.5032770088.8717410311.37的变动数
    其中:基金申购款1141679.00-5106587.86-3964908.86
    基金赎回款-16501456.5037876676.7321375220.23
    本期已分配利润---
    本期末-22316069.16-160919765.37-183235834.53
    7.4.7.13存款利息收入
    单位:人民币元上年度可比期间本期2021年2月5日(基金合同项目2022年1月1日至2022年12月31生效日)至2021年12月31日日
    活期存款利息收入2532886.526178967.18
    定期存款利息收入--
    其他存款利息收入--
    结算备付金利息收入192558.51397664.91
    其他38122.9977491.20
    合计2763568.026654123.29
    7.4.7.14股票投资收益
    7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年2月5日(基金合同生日效日)至2021年12月31日
    股票投资收益——买卖
    -558089677.51737851428.77股票差价收入
    第40页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    股票投资收益——赎回
    --差价收入
    股票投资收益——申购
    --差价收入
    股票投资收益——证券
    --出借差价收入
    合计-558089677.51737851428.77
    7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年2月5日(基金合同日生效日)至2021年12月31日卖出股票成交总
    7558253384.588015616764.31
    额
    减:卖出股票成本
    8094087627.927277765335.54
    总额
    减:交易费用22255434.17-买卖股票差价收
    -558089677.51737851428.77入
    7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
    7.4.7.15债券投资收益
    7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年2月5日(基金合同生效日日)至2021年12月31日
    债券投资收益——利息
    3140367.74-
    收入
    债券投资收益——买卖
    债券(债转股及债券到4545275.2320152280.45期兑付)差价收入
    债券投资收益——赎回
    --差价收入
    债券投资收益——申购
    --差价收入
    合计7685642.9720152280.45
    第41页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年2月5日(基金合同生效日日)至2021年12月31日卖出债券(债转股及债券
    1644737957.25756512604.78到期兑付)成交总额减:卖出债券(债转股及
    1632544704.13735260094.52债券到期兑付)成本总额
    减:应计利息总额7634689.061100229.81
    减:交易费用13288.83-
    买卖债券差价收入4545275.2320152280.45
    7.4.7.16资产支持证券投资收益
    7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
    7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
    7.4.7.17贵金属投资收益
    7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
    7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
    7.4.7.18衍生工具收益
    7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
    7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
    7.4.7.19股利收益
    单位:人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年2月5日(基金合同生效
    31日日)至2021年12月31日
    股票投资产生的股利
    27779762.0746269227.38
    收益
    其中:证券出借权益补
    --偿收入
    基金投资产生的股利--
    第42页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告收益
    合计27779762.0746269227.38
    7.4.7.20公允价值变动收益
    单位:人民币元上年度可比期间本期2021年2月5日(基金合项目名称2022年1月1日至2022年同生效日)至2021年12月31
    12月31日
    日
    1.交易性金融资产-2306158261.75554999396.42
    股票投资-2306057764.35554538796.42
    债券投资-100497.40460600.00
    资产支持证券投资--
    基金投资--
    贵金属投资--
    其他--
    2.衍生工具--
    权证投资--
    3.其他--
    减:应税金融商品公允价值
    --变动产生的预估增值税
    合计-2306158261.75554999396.42
    7.4.7.21其他收入
    本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
    7.4.7.22信用减值损失无。
    7.4.7.23其他费用
    单位:人民币元本期上年度可比期间
    项目2022年1月1日至2022年122021年2月5日(基金合同生效日)月31日至2021年12月31日
    审计费用130000.00140000.00
    信息披露费120000.00110000.00
    证券出借违约金--
    债券托管账户维护费37200.0022800.00
    开户费-400.00
    证券组合费50092.28-
    存托服务费74236.56-
    交易费用-35032290.88
    合计411528.8435305490.88
    第43页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
    7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    7.4.9关联方关系
    关联方名称与本基金的关系
    景顺长城基金管理有限公司基金管理人、登记机构、基金销售机构
    宁波银行股份有限公司(“宁波银行”)基金托管人、基金销售机构
    长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构景顺资产管理有限公司基金管理人的股东大连实德集团有限公司基金管理人的股东
    开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东
    景顺长城资产管理(深圳)有限公司基金管理人的子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1股票交易无。
    7.4.10.1.2权证交易无。
    7.4.10.1.3应支付关联方的佣金无。
    7.4.10.2关联方报酬
    7.4.10.2.1基金管理费
    单位:人民币元上年度可比期间本期2021年2月5日(基金合项目2022年1月1日至2022年12同生效日)至2021年12月月31日
    31日
    当期发生的基金应支付的管理费105013627.41131453589.22
    其中:支付销售机构的客户维护费45817238.5642259493.62
    注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。
    第44页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    7.4.10.2.2基金托管费
    单位:人民币元上年度可比期间本期2021年2月5日(基金合项目2022年1月1日至2022年12同生效日)至2021年12月月31日
    31日
    当期发生的基金应支付的托管费17502271.2621908931.60
    注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
    7.4.10.2.3销售服务费
    单位:人民币元本期
    2022年1月1日至2022年12月31日
    获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费景顺长城成长龙头一年景顺长城成长龙头一年合计
    持有期混合 A 类 持有期混合 C类
    景顺长城基金管理有限公司-43402.0543402.05
    宁波银行-82743.5082743.50
    长城证券-39359.9939359.99
    合计-165505.54165505.54上年度可比期间
    2021年2月5日(基金合同生效日)至2021年12月31日
    获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费景顺长城成长龙头一年景顺长城成长龙头一年合计
    持有期混合 A 类 持有期混合 C类
    景顺长城基金管理有限公司-49374.5449374.54
    宁波银行-84636.2384636.23
    长城证券-53743.8753743.87
    合计-187754.64187754.64
    注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
    其计算公式为:
    日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X0.60%/当年天数。
    第45页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
    7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
    情况本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。
    7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
    的情况本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。
    7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
    7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
    7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元本期上年度可比期间
    2022年1月1日至2022年12月312021年2月5日(基金合同生效日)至2021
    关联方名称日年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    宁波银行-活期396857603.452532886.52526322782.586178967.18
    注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按银行同业利率计息。
    7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
    7.4.10.8其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
    7.4.11利润分配情况
    本基金本报告期内无利润分配。
    7.4.12期末(2022年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.12.1.1受限证券类别:股票
    证券证券成功受限期流通受限类型认购期末估值单数量期末期末估值总额备注
    第46页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告代码名称认购日价格价(单位:成本总额股)
    002472双环传动2022年10月28日6个月非公开流通受限27.3523.54109689229999996.2025820837.68-
    002841视源股份2022年8月10日6个月非公开流通受限67.7258.3229533420000018.4817223878.88-
    301095广立微2022年7月28日6个月新股流通受限58.0086.4974042920.0064002.60-
    301115建科股份2022年8月23日6个月新股流通受限42.0524.0468528804.2516467.40-
    301132满坤科技2022年8月3日6个月新股流通受限26.8024.4846812542.4011456.64-
    301139元道通信2022年6月30日6个月新股流通受限38.4625.3156621768.3614325.46-
    301152天力锂能2022年8月19日6个月新股流通受限57.0046.6443324681.0020195.12-
    301161唯万密封2022年9月6日6个月新股流通受限18.6621.733466456.367518.58-
    301165锐捷网络2022年11月14日6个月新股流通受限32.3831.61107734873.2634043.97-
    301171易点天下2022年8月10日6个月新股流通受限18.1817.7298517907.3017454.20-
    301176逸豪新材2022年9月21日6个月新股流通受限23.8816.8954412990.729188.16-
    301195北路智控2022年7月25日6个月新股流通受限71.1773.0433023486.1024103.20-
    301197工大科雅2022年7月29日6个月新股流通受限25.5020.083809690.007630.40-
    301231荣信文化2022年8月31日6个月新股流通受限25.4920.382757009.755604.50-
    301233盛帮股份2022年6月24日6个月新股流通受限41.5234.301586560.165419.40-
    301239普瑞眼科2022年6月22日6个月新股流通受限33.6569.6857519348.7540066.00-
    301265华新环保2022年12月8日6个月新股流通受限13.2811.4081910876.329336.60-
    301267华厦眼科2022年10月26日6个月新股流通受限50.8866.20100651185.2866597.20-
    301269华大九天2022年7月21日6个月新股流通受限32.6987.94116838181.92102713.92-
    301270汉仪股份2022年8月19日6个月新股流通受限25.6828.372105392.805957.70-
    301282金禄电子2022年8月18日6个月新股流通受限30.3825.2543413184.9210958.50-
    301283聚胶股份2022年8月26日6个月新股流通受限52.6951.4123512382.1512081.35-
    301285鸿日达2022年9月21日6个月新股流通受限14.6012.605658249.007119.00-
    301290东星医疗2022年11月23日6个月新股流通受限44.0935.1333014549.7011592.90-
    301296新巨丰2022年8月26日6个月新股流通受限18.1914.90104218953.9815525.80-
    301297富乐德2022年12月23日6个月新股流通受限8.4812.9910158607.2013184.85-
    301300远翔新材2022年8月9日6个月新股流通受限36.1529.372117627.656197.07-
    301301川宁生物2022年12月20日6个月新股流通受限5.007.53357417870.0026912.22-
    301306西测测试2022年7月19日6个月新股流通受限43.2342.2925511023.6510783.95-
    301308江波龙2022年7月27日6个月新股流通受限55.6756.7281945593.7346453.68-
    301309万得凯2022年9月8日6个月新股流通受限39.0024.462288892.005576.88-
    301311昆船智能2022年11月23日6个月新股流通受限13.8815.8683211548.1613195.52-
    301313凡拓数创2022年9月22日6个月新股流通受限25.2529.142476236.757197.58-
    301316慧博云通2022年9月29日6个月新股流通受限7.6014.323592728.405140.88-
    301319唯特偶2022年9月22日6个月新股流通受限47.7553.271155491.256126.05-
    301327华宝新能2022年9月8日6个月新股流通受限237.50176.9724257475.0042826.74-
    301328维峰电子2022年8月30日6个月新股流通受限78.8076.9619115050.8014699.36-
    301330熵基科技2022年8月10日6个月新股流通受限43.3231.3169430064.0821729.14-
    301338凯格精机2022年8月8日6个月新股流通受限46.3348.9925711906.8112590.43-
    301339通行宝2022年9月2日6个月新股流通受限18.7815.5991317146.1414233.67-
    第47页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    301349信德新材2022年8月30日6个月新股流通受限138.88103.5218024998.4018633.60-
    301359东南电子2022年11月2日6个月新股流通受限20.8419.903286835.526527.20-
    301361众智科技2022年11月8日6个月新股流通受限26.4420.9651713669.4810836.32-
    301363美好医疗2022年9月28日6个月新股流通受限30.6637.8544513643.7016843.25-
    301367怡和嘉业2022年10月21日6个月新股流通受限119.88175.7822326733.2439198.94-
    301368丰立智能2022年12月7日6个月新股流通受限22.3318.523377525.216241.24-
    301377鼎泰高科2022年11月11日6个月新股流通受限22.8817.6377017617.6013575.10-
    301388欣灵电气2022年10月26日6个月新股流通受限25.8821.602927556.966307.20-
    301396宏景科技2022年11月4日6个月新股流通受限40.1331.9039615891.4812632.40-
    301398星源卓镁2022年12月8日6个月新股流通受限34.4028.942558772.007379.70-
    688019安集科技2022年11月16日6个月询价转让流通受限198.00163.297570014988600.0012361053.00-
    688237超卓航科2022年6月24日6个月新股流通受限41.2755.672891119311.57160941.97-
    688271联影医疗2022年8月12日6个月新股流通受限109.88171.687365809266.201264423.20-
    688391钜泉科技2022年9月5日6个月新股流通受限115.0095.831397160655.00133874.51-
    688400凌云光2022年6月27日6个月新股流通受限21.9325.2813111287524.23331446.08-
    688401路维光电2022年8月10日6个月新股流通受限25.0841.554947124070.76205547.85-
    688416恒烁股份2022年8月22日6个月新股流通受限65.1137.012147139791.1779460.47-
    688475萤石网络2022年12月20日6个月新股流通受限28.7724.6520526590533.02505965.90-
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    截止本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截止本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
    本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
    7.4.13金融工具风险及管理
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
    本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和
    第48页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
    7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。
    本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券余额的10%。
    于本报告期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为0.05%(上年度末:0.00%)。
    7.4.13.3流动性风险
    流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
    本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
    7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
    《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
    求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
    第49页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
    上市公司可流通股票的15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
    本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
    本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
    的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
    根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    7.4.13.4市场风险
    市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
    7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
    本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
    第50页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位:人民币元本期末
    1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    2022年12月31日
    资产
    银行存款396857603.45-----396857603.45
    结算备付金3230400.64-----3230400.64
    存出保证金1133697.43-----1133697.43
    交易性金融资产----2934881.155037615991.315040550872.46
    应收申购款-----182723.44182723.44
    应收证券清算款-----207275.40207275.40
    资产总计401221701.52---2934881.155038005990.155442162572.82负债
    应付赎回款-----9295650.209295650.20
    应付管理人报酬-----7253222.197253222.19
    应付托管费-----1208870.371208870.37
    应付证券清算款-----65.3965.39
    应付销售服务费-----312567.49312567.49
    应交税费-----111.18111.18
    其他负债-----2330472.442330472.44
    负债总计-----20400959.2620400959.26
    利率敏感度缺口401221701.52---2934881.15--上年度末
    1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
    2021年12月31日
    资产
    银行存款526322782.58-----526322782.58
    结算备付金1567350.84-----1567350.84
    存出保证金5449023.75-----5449023.75
    交易性金融资产-200180000.0050000000.00--9732920938.179983100938.17
    买入返售金融资产198265857.40-----198265857.40
    应收证券清算款-----17988270.8917988270.89
    其他资产-----4549106.294549106.29
    资产总计731605014.57200180000.0050000000.00--9755458315.3510737243329.92负债
    应付管理人报酬-----13481849.8013481849.80
    应付托管费-----2246974.952246974.95
    应付证券清算款-----105892156.90105892156.90
    应付销售服务费-----635492.39635492.39
    其他负债-----5774896.635774896.63
    负债总计-----128031370.67128031370.67
    第51页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    利率敏感度缺口731605014.57200180000.0050000000.00----
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变影响金额(单位:人民币元)
    上年度末(2021年12月动本期末(2022年12月31日)
    31日)
    市场利率上升25个
    --191192.14基点分析市场利率下降25个
    -191497.47基点
    7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
    7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
    单位:人民币元本期末
    2022年12月31日
    项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产
    交易性金融资产-284130888.36-284130888.36
    资产合计-284130888.36-284130888.36以外币计价的负债
    负债合计----资产负债表外汇
    -284130888.36-284130888.36风险敞口净额上年度末
    2021年12月31日
    项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元
    第52页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告以外币计价的资产
    交易性金融资产-1052281309.35-1052281309.35
    资产合计-1052281309.35-1052281309.35以外币计价的负债
    负债合计----资产负债表外汇
    -1052281309.35-1052281309.35风险敞口净额
    7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
    假设除汇率外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动上年度末(2021年12月31本期末(2022年12月31日)
    日)所有外币相对人民币
    14206544.4252614065.47
    升值5%分析所有外币相对人民币
    -14206544.42-52614065.47
    贬值5%
    7.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
    价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元本期末上年度末
    2022年12月31日2021年12月31日
    项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例(%)比例(%)交易性金融资
    5037615991.3192.919732920938.1791.74
    产-股票投资交易性金融资
    ----
    产-基金投资
    第53页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告交易性金融资
    产-贵金属投----资衍生金融资产
    ----
    -权证投资
    其他----
    合计5037615991.3192.919732920938.1791.74
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动上年度末(2021年12月本期末(2022年12月31日)
    31日)
    沪深300指数上升5%187342919.43460037931.00分析
    沪深300指数下降5%-187342919.43-460037931.00
    7.4.14公允价值
    7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    单位:人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
    2022年12月31日2021年12月31日
    第一层次4981559061.359562963653.03
    第二层次-420137285.14
    第三层次58991811.11-
    合计5040550872.469983100938.17
    第54页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的
    不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
    第三层次。
    7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
    7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
    本期
    2022年1月1日至2022年12月31日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额---
    当期购买-64988614.6864988614.68
    当期出售/结算---
    转入第三层次-3073651.643073651.64
    转出第三层次---
    当期利得或损失总额--9070455.21-9070455.21
    其中:计入损益的利得或损
    --9070455.21-9070455.21失计入其他综合收益
    ---的利得或损失
    期末余额-58991811.1158991811.11期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
    --9070455.21-9070455.21
    实现利得或损失的变动—
    —公允价值变动损益上年度可比同期
    2021年2月5日(基金合同生效日)至2021年12月31日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额---
    当期购买---
    当期出售/结算---
    转入第三层次---
    第55页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    转出第三层次---
    当期利得或损失总额---
    其中:计入损益的利得或损
    ---失计入其他综合收益
    ---的利得或损失
    期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
    ---
    实现利得或损失的变动—
    —公允价值变动损益
    注:于2022年12月31日,本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度,本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
    计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
    7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
    单位:人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
    值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
    限售股票58991811.11亚式期权预期波动率0.1575-2.4756负相关模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
    价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值
    ------
    7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
    于2022年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月
    31日:同)。
    7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    第56页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
    §8投资组合报告
    8.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资5037615991.3192.57
    其中:股票5037615991.3192.57
    2基金投资--
    3固定收益投资2934881.150.05
    其中:债券2934881.150.05
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    7银行存款和结算备付金合计400088004.097.35
    8其他各项资产1523696.270.03
    9合计5442162572.82100.00
    注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为284130888.36元,占基金资产净值的比例为5.24%。
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 4061652355.79 74.91
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 324680627.52 5.99
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 366984463.88 6.77
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 55388.06 0.00
    第57页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 106663.20 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
    S 综合 - -
    合计4753485102.9587.67
    8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
    原材料--
    周期性消费品--
    非周期性消费品--
    综合--
    能源--
    金融--
    基金--
    工业12409195.180.23
    信息科技--
    公用事业--
    通讯271721693.185.01
    合计284130888.365.24
    注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元股票代
    序号股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)码
    1002841视源股份5816254343178995.686.33
    2002352顺丰控股5621202324680627.525.99
    3688169石头科技1277026316383191.505.84
    4689009九号公司9999812304894267.885.62
    5 03690 美团-W 1741200 271721693.18 5.01
    6300207欣旺达12562528265697467.204.90
    7688002睿创微纳7125433264994853.274.89
    8600460士兰微7874900258217971.004.76
    9002409雅克科技3990231200987935.473.71
    10688099晶晨股份2674694188592673.943.48
    11601208东材科技14059230160696998.902.96
    12688007光峰科技6150339152897427.542.82
    13688499利元亨927813146019209.942.69
    14600150中国船舶6453355143780749.402.65
    15688116天奈科技1839960141934514.402.62
    第58页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    16688012中微公司1329496130303902.962.40
    17002472双环传动5083133127270671.132.35
    18300627华测导航4063457112964104.602.08
    19688019安集科技598565106476753.001.96
    20688297中无人机2263360101692764.801.88
    21688521芯原股份203561989709729.331.65
    22688082盛美上海109086487160033.601.61
    23600562国睿科技511057686624263.201.60
    24002881美格智能307758082263713.401.52
    25603306华懋科技214760080341716.001.48
    26600875东方电气363350076376170.001.41
    27688326经纬恒润50198874946808.401.38
    28688187时代电气106186257945809.341.07
    2803898时代电气35850012409195.180.23
    29688798艾为电子69230766136087.711.22
    30603171税友股份180589665734614.401.21
    31002906华阳集团164219854553817.561.01
    32688300联瑞新材88674343166649.240.80
    33003031中瓷电子38304836887522.400.68
    34600129太极集团110090033093054.000.61
    35688259创耀科技30046922538179.690.42
    36688271联影医疗73651264423.200.02
    37688409富创精密6334684768.740.01
    38688475萤石网络20526505965.900.01
    39688400凌云光13111331446.080.01
    40688401路维光电4947205547.850.00
    41688237超卓航科2891160941.970.00
    42688391钜泉科技1397133874.510.00
    43301269华大九天1168102713.920.00
    44688416恒烁股份214779460.470.00
    45301267华厦眼科100666597.200.00
    46301095广立微74064002.600.00
    47301035润丰股份64456092.400.00
    48301308江波龙81946453.680.00
    49301327华宝新能24242826.740.00
    50301239普瑞眼科57540066.000.00
    51301367怡和嘉业22339198.940.00
    52301165锐捷网络107734043.970.00
    53301301川宁生物357426912.220.00
    54301195北路智控33024103.200.00
    55301330熵基科技69421729.140.00
    56301152天力锂能43320195.120.00
    57301349信德新材18018633.600.00
    第59页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    58301171易点天下98517454.200.00
    59301363美好医疗44516843.250.00
    60301115建科股份68516467.400.00
    61301296新巨丰104215525.800.00
    62301235华康医疗41814951.860.00
    63301328维峰电子19114699.360.00
    64301139元道通信56614325.460.00
    65301339通行宝91314233.670.00
    66301377鼎泰高科77013575.100.00
    67301311昆船智能83213195.520.00
    68301297富乐德101513184.850.00
    69301396宏景科技39612632.400.00
    70301338凯格精机25712590.430.00
    71301283聚胶股份23512081.350.00
    72301290东星医疗33011592.900.00
    73301132满坤科技46811456.640.00
    74301282金禄电子43410958.500.00
    75301361众智科技51710836.320.00
    76301306西测测试25510783.950.00
    77301265华新环保8199336.600.00
    78301176逸豪新材5449188.160.00
    79301197工大科雅3807630.400.00
    80301161唯万密封3467518.580.00
    81301398星源卓镁2557379.700.00
    82301313凡拓数创2477197.580.00
    83301285鸿日达5657119.000.00
    84301359东南电子3286527.200.00
    85301388欣灵电气2926307.200.00
    86301368丰立智能3376241.240.00
    87301300远翔新材2116197.070.00
    88301319唯特偶1156126.050.00
    89301270汉仪股份2105957.700.00
    90301231荣信文化2755604.500.00
    91301309万得凯2285576.880.00
    92301233盛帮股份1585419.400.00
    93301316慧博云通3595140.880.00
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元股票代
    序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
    1 03690 美团-W 365151992.23 3.44
    2689009九号公司349479522.243.29
    第60页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    3300207欣旺达301709783.882.84
    4600150中国船舶278321779.412.62
    5601208东材科技232986077.632.20
    602269药明生物203313367.751.92
    7688499利元亨202743776.511.91
    8688169石头科技201680206.951.90
    9300627华测导航152206968.291.43
    10688012中微公司147113308.581.39
    11002472双环传动143777801.121.36
    12688598金博股份142623125.531.34
    13002906华阳集团129489315.441.22
    14688116天奈科技121209514.631.14
    15688297中无人机115821482.431.09
    1603898时代电气110110878.301.04
    17002881美格智能109232046.791.03
    18688187时代电气108301533.541.02
    19688082盛美上海103579217.060.98
    20688007光峰科技94465729.080.89
    注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元股票代
    序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
    1002049紫光国微494720066.244.66
    2300207欣旺达402454145.123.79
    3688111金山办公400922472.783.78
    4605111新洁能351336581.843.31
    5600745闻泰科技300573517.562.83
    6600418江淮汽车282426755.452.66
    7688019安集科技269317736.262.54
    8688696极米科技251269365.432.37
    9600460士兰微236367627.192.23
    10688116天奈科技231544869.922.18
    1102269药明生物216867129.692.04
    12600150中国船舶210006492.651.98
    1303898时代电气201469882.361.90
    14 03690 美团-W 186628560.48 1.76
    1501347华虹半导体180509288.681.70
    16600989宝丰能源174641484.751.65
    1700981中芯国际173543466.491.64
    18002841视源股份170488014.221.61
    19688187时代电气163936147.521.55
    20002352顺丰控股152619476.181.44
    第61页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额5701775164.52
    卖出股票收入(成交)总额7558253384.58
    注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债(可交换债)2934881.150.05
    8同业存单--
    9其他--
    10合计2934881.150.05
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1118026利元转债257402934881.150.05
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.10本基金投资股指期货的投资政策
    本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
    1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
    第62页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
    3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金
    组合相关性高的股指期货合约为交易标的
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.11.1本期国债期货投资政策
    本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。
    8.11.2本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    8.12投资组合报告附注
    8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    2022年2月15日,美团因未依法履行职责被成都市锦江区综合执法局处罚。
    本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对美团进行了投资。
    本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制
    日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    8.12.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元序号名称金额
    1存出保证金1133697.43
    2应收清算款207275.40
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款182723.44
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1523696.27
    第63页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元流通受限部分占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称
    的公允价值比例(%)明
    1002841视源股份17223878.880.32非公开流通受限
    8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
    §9基金份额持有人信息
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
    (户)份额持有份额额比例持有份额比例
    (%)
    (%)景顺长城成长龙头一
    8500473975.663501449.830.066284725463.1199.94年持有期混合 A类景顺长城成长龙头一
    7158610700.64514740.820.07765501558.1499.93年持有期混合 C类
    合计15659045049.134016190.650.067050227021.2599.94
    注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理景顺长城成长龙头一年持有期混
    68083.720.001083
    人所有从 合 A 类业人员持景顺长城成长龙头一年持有期混
    294.860.000038
    有本基金 合 C 类
    合计68378.580.000969
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)
    第64页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告景顺长城成长龙头一年持有
    本公司高级管理人员、基-
    期混合 A 类金投资和研究部门负责景顺长城成长龙头一年持有
    人持有本开放式基金0~10
    期混合 C 类
    合计0~10景顺长城成长龙头一年持有
    -
    本基金基金经理持有本 期混合 A 类开放式基金景顺长城成长龙头一年持有
    -
    期混合 C 类
    合计-
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
    理的产品情况无。
    §10开放式基金份额变动
    单位:份景顺长城成长龙头一年持有期混合景顺长城成长龙头一年持有期混合项目
    A类 C类基金合同生效日
    (2021年2月5日)7939172870.581001190424.35基金份额总额本报告期期初基金份
    8269968784.601111925278.87
    额总额本报告期基金总申购
    94542956.9041083379.05
    份额
    减:本报告期基金总
    2076284828.56386992358.96
    赎回份额本报告期基金拆分变
    --动份额本报告期期末基金份
    6288226912.94766016298.96
    额总额
    注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
    §11重大事件揭示
    11.1基金份额持有人大会决议
    在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人重大人事变动:
    第65页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    本基金管理人于2022年12月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,聘任康乐先生担任本公司财务负责人。
    上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
    基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
    本报告期,基金托管人专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内增长超过百分之三十。
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。
    11.4基金投资策略的改变
    在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续2年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币130000.00元。
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
    11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票占当期佣金券商名称备注元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例
    比例(%)(%)
    国信证券股份有限公司23080183041.1323.412851151.2423.81-
    开源证券股份有限公司12302013306.7817.502028862.0216.94-
    中国国际金融股份有限公司21989564125.7015.121835716.1115.33本期新增
    国联证券股份有限公司21772182518.8313.471603904.0713.40-
    中信建投证券股份有限公司21753563455.3013.331602178.7213.38-
    第66页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告
    浙商证券股份有限公司11186193761.389.021053640.658.80-
    方正证券股份有限公司1725710062.895.52675854.325.64-
    五矿证券有限公司1345498818.642.63322540.422.69-
    中信证券股份有限公司1-----
    注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
    1)选择标准
    a、资金实力雄厚,信誉良好;
    b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
    c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
    d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
    e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
    2)选择程序
    基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券回占当期权证券商名称券成交金额成交金额购成交总额的成交金额成交总额的成交总额
    比例(%)比例(%)
    的比例(%)
    国信证券股份有限公司------
    开源证券股份有限公司------
    中国国际金融股份有限公司------
    国联证券股份有限公司------
    中信建投证券股份有限公司31835135.2479.46----
    浙商证券股份有限公司------
    方正证券股份有限公司------
    五矿证券有限公司8231498.9020.54----
    中信证券股份有限公司------
    11.8其他重大事件
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期
    第67页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
    1公开募集证券投资基金执行新金融工2022年1月1日
    网站具相关会计准则的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
    2部分基金参加中国邮政储蓄银行基金2022年1月1日
    网站申购费率优惠活动的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年非港股通交易日暂中国证监会指定报刊及
    32022年1月4日停申购(含日常申购和定期定额投网站资)、赎回及转换业务安排的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机中国证监会指定报刊及
    4构并开通基金“定期定额投资业务”、2022年1月7日
    网站
    基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
    52022年1月7日
    停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
    62022年1月20日
    停机维护的公告网站景顺长城成长龙头一年持有期混合型中国证监会指定报刊及
    72022年1月24日
    证券投资基金2021年第4季度报告网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
    82022年1月24日
    基金2021年第4季度报告提示性公告网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
    9部分基金非港股通交易日暂停申购、2022年1月26日
    网站赎回等业务安排的提示性公告景顺长城成长龙头一年持有期混合型中国证监会指定报刊及
    10证券投资基金关于开放日常赎回及转2022年1月27日
    网站换转出业务的公告景顺长城基金管理有限公司关于投资中国证监会指定报刊及
    112022年1月27日
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    392022年6月24日
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    45部分基金参加长城证券基金申购及定2022年8月3日
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    47 基金投资视源股份(代码:002841.SZ) 2022年 8月 12日
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    48交通银行借记卡直销网上交易业务及2022年8月25日
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    开通基金定期定额投资业务、基金转网站
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    第70页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告购费率优惠的公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
    502022年8月27日
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    关于网络平台冒用“景顺长城基金”中国证监会指定报刊及
    512022年8月31日
    及员工名义进行不法活动的澄清公告网站景顺长城成长龙头一年持有期混合型中国证监会指定报刊及
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    55开通基金“定期定额投资业务”、基金2022年9月7日
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    59固有资金投资旗下偏股型公募基金相2022年10月18日
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    62基金投资双环传动(代码:002472)2022年10月29日
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    64武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗2022年10月31日
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    72银行股份有限公司基金申购及定期定2022年12月30日
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    §12影响投资者决策的其他重要信息
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
    12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §13备查文件目录
    13.1备查文件目录
    1、中国证监会准予景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件;
    2、《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
    3、《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
    4、《景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
    5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
    6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
    13.2存放地点
    以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
    13.3查阅方式
    投资者可在办公时间免费查阅。
    第72页共73页景顺长城成长龙头一年持有期混合2022年年度报告景顺长城基金管理有限公司
    2023年3月28日