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关于华安信用四季红债券型证券投资基金调整基金份额净值计算位数并修订基金合同的公告
2021-11-25
						关于华安信用四季红债券型证券投资基金调整基金份额净值计算位数并修订基金合同的公告为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定将华安信用四季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。 同时,本基金管理人将对本基金的基金合同进行修改,具体修改如下:一、修改基金合同章节原版本 修订后版本
内容 内容
第五部分基金 份额
的申购与赎回七、申购份额与赎回金额的计算3、 本基金两类基金份额净值的计算:本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。 T日的各类
基金份额净值在当天收市后计算, 并在
T+1日内公告。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 本基
金各类基金份额净值的计算, 保留到小
数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
七、申购份额与赎回金额的计算3、 本基金两类基金份额净值的计算:本基金分为A类和C类两类基金份额, 两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。 T日的各类
基金份额净值在当天收市后计算, 并在
T+1日内公告。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 本基
金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
第十 三 部
分基金 资
产估值六、 基金份额净值的确认和估值错误的处理基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。 当估值
或份额净值计价错误实际发生时, 基金
管理人应当立即纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 当估值
或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
二、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对本基金原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及基金合同的规定,不需要通过召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。
三、上述修订事宜自2021年11月25日起生效。 本次修订后的基金合同将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。 基金
管理人将按规定更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。
投资人可以通过本基金管理人的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司2021年11月25日