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关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
2021-11-25
						关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2021年第11号)公告送出日期:2021年11月25日1公告基本信息基金名称 嘉实安心货币市场基金基金简称 嘉实安心货币基金主代码 070028基金合同生效日 2011年12月28日基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2021年11月25日收益累计期间自2021年10月25日至2021年11月24日止2与收益支付相关的其他信息累计收益计算公式基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年11月26日收益支付对象2021年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3其他需要提示的事项(1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年11月25日直接计入其基金账户,2021年11月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2021年11月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。 若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。