华宝宝康消费品证券投资基金
    2022年第4季度报告
    2022年12月31日
    基金管理人：华宝基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：2023年1月19日华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
    §2基金产品概况基金简称华宝宝康消费品混合基金主代码240001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年7月15日
    报告期末基金份额总额312516507.73份投资目标分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报。
    投资策略本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－75%；债券为20%
    －45%，现金比例在5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时，投资比例可作一定调整，但在合理时间内，投资比例将恢复正常水平。
    业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
    1.本期已实现收益-32926445.24
    第2页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    2.本期利润61476872.02
    3.加权平均基金份额本期利润0.1967
    4.期末基金资产净值1207086077.56
    5.期末基金份额净值3.8625
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月5.37%1.21%1.48%1.03%3.89%0.18%
    过去六个月-4.23%1.03%-10.73%0.88%6.50%0.15%
    过去一年-11.82%1.12%-16.91%1.02%5.09%0.10%
    过去三年35.75%1.24%-1.24%1.04%36.99%0.20%
    过去五年70.69%1.20%3.25%1.04%67.44%0.16%自基金合同
    1358.72%1.31%228.34%1.30%1130.38%0.01%
    生效起至今
    注：（1）基金业绩基准：沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%；
    （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第3页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2004年01月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助等职务。2019年9月至2022年10月任华宝消费升级混合型证券投资基金
    基金经理，2019年9月至2021年1月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合
    型证券投资基金基金经理，2019年12月本基金基至2021年12月任华宝万物互联灵活配置
    汤慧2021-12-30-13年金经理混合型证券投资基金基金经理，2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基
    金基金经理，2021年1月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2021年4月至2022年10月任华宝品质生活股
    票型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝宝康消费品证券投资基金、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
    注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
    第4页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝康消费品证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、
    监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
    价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
    本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2022年第四季度，最重要的一条主线就是国内的“再放开”，优化防疫20条后，虽然短期
    因为疫情的冲击使得4季度的经济活力低于预期，但是市场对新一年的经济复苏预期开始稳步上升，特别是对消费场景和活动的常态化预期也稳步升温。
    其他宏观经济方面，12月中央经济工作会议召开后明确了明年宏观政策的框架概括为伟大政策和六个统筹，释放了对明年稳增长，促高质量发展的信心。
    第5页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    海外方面，美国的经济数据逐步也出现了疲弱的迹象，虽然美联储对明年更长期维持在高利率水平表现出了比较强的决心，但是市场似乎对明显弱化的经济数据反馈更为明显，美元指数和美债收益率都在高位震荡后出现了向下的趋势。
    市场表现来看，整个4季度也是围绕“再放开”的交易行情，消费板块明显领涨，而以新能源为代表的成长板块相对承压，而淡季新能源板块整体相对疲弱的出货和价格数据也加剧了这种分化，相比较而言，科技板块中伴随政策预期有主题行情。整个4季度社服、传媒、计算机板块表现居前，而煤炭、电力设备和石化则表现靠后。
    本基金的操作上，4季度保持偏高仓位，仍然顺着疫后复苏和地产产业链进行了布局，包括酒店、航空、消费建材和家居。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金份额净值增长率为5.37%，业绩比较基准收益率为1.48%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资868513233.1471.74
    其中：股票868513233.1471.74
    2基金投资--
    3固定收益投资249088829.1020.57
    其中：债券249088829.1020.57
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计92663071.557.65
    8其他资产421323.470.03
    9合计1210686457.26100.00
    注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
    等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
    第6页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 606003753.18 50.20
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应
    业--
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 6902608.00 0.57
    G 交通运输、仓储和邮政业 51918131.00 4.30
    H 住宿和餐饮业 62276000.00 5.16
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 64002.60 0.01
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 69129600.00 5.73
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 841769.36 0.07
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 36003529.00 2.98
    R 文化、体育和娱乐业 35373840.00 2.93
    S 综合 - -
    合计868513233.1471.95
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产净值比例
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    （%）
    1688639华恒生物45987771395904.255.91
    2601888中国中免32000069129600.005.73
    3603517绝味食品109999267198511.285.57
    4600519贵州茅台3600062172000.005.15
    5000568泸州老窖21000047098800.003.90
    第7页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    6603605珀莱雅25000041870000.003.47
    7600258首旅酒店157000038936000.003.23
    8603833欧派家居31000037674300.003.12
    9301239普瑞眼科50996536003529.002.98
    10600276恒瑞医药80000030824000.002.55
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券247456796.7220.50
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）1632032.380.14
    8同业存单--
    9其他--
    10合计249088829.1020.64
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    101967922国债1489000089610198.637.42
    201963820国债0973000073944060.006.13
    301030303国债⑶51120051676157.594.28
    401966622国债0131588032226380.502.67
    5113655欧22转债131301632032.380.14
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金未投资股指期货。
    第8页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金未投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金未投资国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金135054.49
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款286268.98
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计421323.47
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    第9页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额313231362.75
    报告期期间基金总申购份额4007384.41
    减：报告期期间基金总赎回份额4722239.43报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额312516507.73
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    2022年10月15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件；
    华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约；
    华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
    华宝宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
    第10页共11页华宝宝康消费品混合2022年第4季度报告
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    9.2存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    9.3查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    华宝基金管理有限公司
    2023年1月19日