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汇添富添富通货币市场基金2024年第1季度报告
2024-04-22
						汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    汇添富添富通货币市场基金2024年第1季度
    报告
    2024年03月31日
    基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:2024年04月22日汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
    §2基金产品概况
    2.1基金基本情况
    基金简汇添富添富通货币称基金主
    000366
    代码基金运契约型开放式作方式基金合同生效2015年01月16日日报告期末基金
    26159077904.85
    份额总
    额(份)
    投资目在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的标投资回报。
    本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性投资策
    需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括:滚动配置策略、略
    久期控制策略、套利策略、时机选择策略、资产支持证券投资策略。
    第2页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告业绩比
    活期存款利率(税后)较基准
    风险收本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预益特征期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
    基金管汇添富基金管理股份有限公司理人基金托中国工商银行股份有限公司管人下属分级基金汇添富添汇添富添富通
    汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B
    的基金 富通货币 C 货币 E简称下属分级基金
    ---现金添富场内简称下属分级基金
    000366000980017871511980
    的交易代码报告期末下属分级基
    24066532940.612092276039.33-268924.91
    金的份额总额
    (份)
    注:本基金 A 类、B类、C类份额面值为人民币 1元,E类份额面值为人民币 100元。
    汇添富添富通货币 E类份额扩位证券简称:现金添富 ETF。
    本基金于 2024 年 03月 29日新增汇添富添富通货币 C 类份额。
    汇添富添富通货币 C类份额本报告期无份额余额。
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元主要
    财务报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)指标汇添汇添富添富通货币
    汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 富添
    E富通
    第3页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    货币 C
    1.本
    期已
    124171793.4915113626.48-133178.58
    实现收益
    2.本
    期利124171793.4915113626.48-133178.58润
    3.期
    末基
    金资24066532940.612092276039.33-26892491.37产净值
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    单位:人民币元
    汇添富添富通货币 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值收基准收益
    阶段收益率标基准收益*-**-*
    益率*率标准差
    准差*率*
    *过去
    三个0.4957%0.0022%0.0885%0.0000%0.4072%0.0022%月过去
    六个0.9464%0.0016%0.1779%0.0000%0.7685%0.0016%月
    过去1.9436%0.0013%0.3558%0.0000%1.5878%0.0013%
    第4页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告一年过去
    5.3978%0.0011%1.0656%0.0000%4.3322%0.0011%
    三年过去
    9.8836%0.0012%1.7763%0.0000%8.1073%0.0012%
    五年自基金合同生
    24.4411%0.0020%3.2696%0.0000%21.1715%0.0020%
    效日起至今
    汇添富添富通货币 B业绩比较份额净值业绩比较份额净值收基准收益
    阶段收益率标基准收益*-**-*
    益率*率标准差
    准差*率*
    *过去
    三个0.5557%0.0022%0.0885%0.0000%0.4672%0.0022%月过去
    六个1.0679%0.0016%0.1779%0.0000%0.8900%0.0016%月过去
    2.1888%0.0013%0.3558%0.0000%1.8330%0.0013%
    一年过去
    6.1587%0.0011%1.0656%0.0000%5.0931%0.0011%
    三年过去
    11.2091%0.0012%1.7763%0.0000%9.4328%0.0012%
    五年
    自基27.1838%0.0021%3.2696%0.0000%23.9142%0.0021%
    第5页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告金合同生效日起至今
    汇添富添富通货币 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值收基准收益
    阶段收益率标基准收益*-**-*
    益率*率标准差
    准差*率*
    *
    0.0000%0.0000%0.0000%0.0000%0.0000%0.0000%
    汇添富添富通货币 E业绩比较份额净值业绩比较份额净值收基准收益
    阶段收益率标基准收益*-**-*
    益率*率标准差
    准差*率*
    *过去
    三个0.4957%0.0022%0.0885%0.0000%0.4072%0.0022%月过去
    六个0.9465%0.0016%0.1779%0.0000%0.7686%0.0016%月过去
    1.9433%0.0013%0.3558%0.0000%1.5875%0.0013%
    一年过去
    5.3962%0.0011%1.0656%0.0000%4.3306%0.0011%
    三年过去
    9.8527%0.0011%1.7763%0.0000%8.0764%0.0011%
    五年
    自基21.6521%0.0020%2.9983%0.0000%18.6538%0.0020%
    第6页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告金合同生效日起至今
    注:本基金收益分配按日结转份额。
    3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    第7页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015年01月16日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
    本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
    第8页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告本基金由原汇添富新收益债券型证券投资基金于2015年01月16日转型而来。
    本基金于 2015 年 10月 16日新增 E类份额,于 2024年 3月 29日新增 C类份额。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
    任职日期离任日期(年)
    国籍:中国。学历:
    复旦大学管理学硕士。
    从业资格:
    证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年
    5月加入汇添
    富基金管理股份有限公本基金的基司,历任债金经理现2019年01月徐寅喆-16券交易员、金管理部总25日固定收益基经理金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。
    2014年8月
    27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币
    第9页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告市场基金的基金经理。
    2014年11月
    26日至今任
    汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年
    5月4日任汇
    添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年
    5月4日至今
    任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年
    5月4日至今
    任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年
    5月4日至
    2020年8月
    18日任汇添
    富鑫禧债券型证券投资
    第10页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年
    9月10日至
    2022年10月
    14日任汇添
    富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。
    2020年2月
    26日至今任
    汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年
    6月24日至
    今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
    2022年1月
    25日至今任
    汇添富稳福
    60天滚动持
    有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
    2022年5月
    9日至今任汇
    添富现金宝货币市场基
    第11页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告金的基金经理。2023年
    9月13日至
    今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年
    9月14日至
    今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
    国籍:中国。学历:
    华东师范大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至
    2009年9月
    任中国国际金融有限公司助理,本基金的基2023年03月许娅-162009年9月金经理16日至2009年12月任国信证券经济研究所销售,
    2009年12月
    至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年
    12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公
    第12页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告司债券交易员,2013年
    2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理,2021年5月至
    2022年8月
    任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至
    2023年3月
    任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。
    2023年3月
    16日至今任
    汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。
    2023年3月
    16日至今任
    汇添富中证
    同业存单 AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
    注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
    第13页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告司决议确定的解聘日期;
    2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
    和解聘日期;
    3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
    规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
    一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业
    务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
    二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
    交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
    三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
    四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
    综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
    本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,投资组合因投资策略与其
    第14页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2024年一季度,债市在降准降息的预期中持续走强,整体延续了2023年末收益率下行的趋势,短端一年期债券收益率继12月末最后一周急转直下后,又继续大幅下行。但基于宏观预期没有进一步走弱以及资金利率依然较高,目前极窄的期限利差限制了短端收益率进一步下行的空间。我们认为海外的持续高息环境依然是国内进一步降准降息的掣肘因素,美联储对降息态度摇摆,日央行也在近日宣布结束17年来的负利率环境,国内外货币环境差异较为明显。国内方面,经济基本面延续修复态势,供给端修复快于需求端,重点行业稳增长政策效果明显。物价方面,CPI同比转正,经济数据、出口数据表明国内经济韧性强;PPI继续下探,受春节影响,制造业、地产行业持续承压。
    具体来看,货币政策方面,1月央行积极进行公开市场净投放维护流动性,并引导银行体系平滑月中、月末资金融出,DR007 在政策利率上方震荡,资金面呈现出量价双高;二月初,央行下调了金融机构存款准备金率0.5个百分点,稳定资本市场或是降准主要目的,但也大幅缓解春节前后银行间流动性的紧张程度。2 月 20 日,5 年期以上 LPR 下降 25BP 至
    3.95%,单边下调幅度创历史极值,进一步催化政策利率降息预期。随着货币政策宽松的确
    定性增强,大量资金涌入债券市场,债券标的供不应求,1年期国股存单收益率从2.40%附近快速下行至2.25%左右。3月份,债市交易主线逻辑开始发生变化,在超长债利率中枢和期限利差处于绝对低位的情形下,宏观数据没有进一步走弱、稳汇率制约了央行降息、潜在的长期限特别国债供给冲击均使得止盈情绪较强,十年期国债在2.30%基本止步。当前处于绝对低位的利率水平和期限利差或已反应经济悲观预期。我们认为,在期限利差已经极限压缩的情况下,后续短端债券市场的走势将与资金利率价格息息相关,总体来看,我们认为,短期债券下跌风险不大,保持较为积极的配置,目前仍应保持持有策略,票息为王。
    报告期内本基金积极配置了中长期限的同业存单、同业存款、高等级信用债和政策性金融债,在债券市场持续下行的趋势下,较去年末增加了较长的久期,增配了估值波动类资产。
    基于对宏观经济和货币政策的研判,本基金保持了较高的杠杆,在控制风险的同时,把握了较好的配置时点,力争为投资人获取稳定的收益回报。
    第15页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    4.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期汇添富添富通货币 A类份额净值收益率为 0.4957%,同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。本报告期汇添富添富通货币 B 类份额净值收益率为 0.5557%,同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。本报告期汇添富添富通货币 E类份额净值收益率为 0.4957%,同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。本基金本报告期内新增汇添富添富通货币 C类基金份额,本报告期汇添富添富通货币 C 类基金份额为 0。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1固定收益投资15241582984.9252.89
    其中:债券15241582984.9252.89
    资产支持证券--
    2买入返售金融资产1894675070.426.58
    其中:买断式回购的买入返售-
    -金融资产
    3银行存款和结算备付金合计11458141070.1139.76
    4其他资产221025542.970.77
    5合计28815424668.42100.00
    5.2报告期债券回购融资情况
    序号项目占基金资产净值的比例(%)
    报告期内债券回购融资余额9.38
    其中:买断式回购融资-
    序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)
    报告期末债券回购融资余额259655149.92
    06.18
    第16页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    其中:买断式回购融资--
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
    5.3基金投资组合平均剩余期限
    5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
    项目天数报告期末投资组合平均剩余期限95报告期内投资组合平均剩余期限最高值99报告期内投资组合平均剩余期限最低值86报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
    注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
    5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产序号平均剩余期限
    净值的比例(%)净值的比例(%)
    130天以内30.159.99
    其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
    230天(含)—60天17.04-
    其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
    360天(含)—90天17.89-
    其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
    490天(含)—120天11.68-
    其中:剩余存续期超过397天的--
    第17页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告浮动利率债
    5120天(含)—397天(含)32.88-
    其中:剩余存续期超过397天的--浮动利率债
    合计109.639.99
    5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
    注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
    5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券2000814799.927.64
    其中:政策性金融债1106990116.464.23
    4企业债券657933131.782.51
    5企业短期融资券100369490.130.38
    6中期票据--
    7同业存单12482465563.047.67
    9
    8地方政府债--
    9其他--
    10合计15241582984.958.21
    2
    11剩余存续期超过397天的浮动利率债券--
    5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
    序号债券代码债券名称债券数量摊余成本(元)占基金资
    第18页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    (张)产净值比例(%)
    21民生银
    121280373400000344680389.031.32
    行01
    24青岛农
    2112491445商行3000000297672655.081.14
    CD010
    23广州银
    31123876272500000247055092.250.94
    行 CD091
    21上海银
    421200712300000234307891.900.89
    行
    23江苏银
    51123140552000000199860734.850.76
    行 CD055
    23宁波银
    61123968372000000199777244.620.76
    行 CD063
    23农业银
    71123030602000000199763872.300.76
    行 CD060
    23江苏银
    81123140652000000199750415.360.76
    行 CD065
    23南京银
    91123840592000000199748018.970.76
    行 CD110
    24湖北银
    101124917752000000199614873.930.76
    行 CD017
    5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-
    报告期内偏离度的最高值0.0414%
    报告期内偏离度的最低值-0.0089%
    第19页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0235%
    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
    注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
    报告期内正偏离度的绝对值达到0.50%情况说明
    注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
    5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.9投资组合报告附注
    5.9.1基金计价方法说明
    本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。
    5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、
    宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、湖北银行股
    份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
    5.9.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金37190.03
    2应收证券清算款219053743.77
    3应收利息-
    4应收申购款1934609.17
    5其他应收款-
    6待摊费用-
    7其他-
    8合计221025542.97
    第20页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    §6开放式基金份额变动
    单位:份汇添富汇添富添富通
    项目 汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 添富通
    货币 E
    货币 C本报告期
    期初基金22363082809.442799965632.45-269231.17份额总额本报告期
    基金总申59489739339.921810187652.04-1331.79购份额
    减:本报告期基金
    57786289208.752517877245.16-1638.05
    总赎回份额本报告期
    期末基金24066532940.612092276039.33-268924.91份额总额
    注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细交易方适用费
    序号交易日期交易份额(份)交易金额(元)式率
    2024年
    1赎回01月1960000000.00-60000000.00-
    日
    2024年
    2赎回01月2280000000.00-80000000.00-
    日
    2024年
    3赎回01月2610001000.00-10001000.00-
    日
    2024年
    4赎回01月2910001000.00-10001000.00-
    日
    2024年
    5赎回01月2910001000.00-10001000.00-
    日
    6赎回2024年10001000.00-10001000.00-
    第21页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    01月29日
    2024年
    7申购02月07150000000.00150000000.00-
    日
    2024年
    8赎回02月20120000000.00-120000000.00-
    日
    2024年
    9赎回02月2710001000.00-10001000.00-
    日
    2024年
    10赎回02月2840000000.00-40000000.00-
    日
    2024年
    11赎回02月28334000000.00-334000000.00-
    日
    2024年
    12赎回03月0110001000.00-10001000.00-
    日
    2024年
    13赎回03月0810001000.00-10001000.00-
    日
    2024年
    14申购03月1150000000.0050000000.00-
    日
    2024年
    15赎回03月1340000000.00-40000000.00-
    日
    2024年
    16赎回03月2210001000.00-10001000.00-
    日
    2024年
    17申购03月2248000000.0048000000.00-
    日
    2024年
    18赎回03月2610001000.00-10001000.00-
    日
    2024年
    19赎回03月2830000000.00-30000000.00-
    日红利再
    203625555.983625555.98-
    投
    合计1045634555.98-542383444.02
    第22页共23页汇添富添富通货币2024年第1季度报告
    注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
    注:无
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准汇添富新收益债券型证券投资基金募集的文件;
    2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》;
    3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》;
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    5、报告期内汇添富添富通货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告;
    6、中国证监会要求的其他文件。
    9.2存放地点
    上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
    9.3查阅方式
    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
    汇添富基金管理股份有限公司
    2024年04月22日