汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投
资基金2025年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
送出日期：2025 年 08 月 29 日汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年04月21日（基金合同生效日）起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................14
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....49
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................49
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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末上市基金前十名持有人......................................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................51
§9开放式基金份额变动..........................................51
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................55
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投基金名称资基金
基金简称 汇添富中证机器人 ETF
场内简称 机器人 ETF 基金基金主代码159213基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2025年04月21日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人国信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额（份）70237566.00基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2025年04月30日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
投资策略特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指
数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；参与融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略等。
业绩比较基准中证机器人指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券风险收益特征型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司国信证券股份有限公司姓名李鹏薛璐信息披露
联系电话021-289328880755-22940163负责人
电子邮箱 service@99fund.com 03339@guosen.com.cn
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客户服务电话400-888-99180755-61897778
传真021-289329980755-22940165深圳市罗湖区红岭中路1012上海市黄浦区外马路728号9注册地址号国信证券大厦十六层至二楼十六层深圳市福田区福华一路125号办公地址上海市黄浦区外马路728号国信金融大厦19楼邮政编码200010518000法定代表人鲁伟铭张纳沙
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2025年04月21日(基金合同生效日)-
3.1.1期间数据和指标
2025年06月30日)
本期已实现收益10699158.62
本期利润12302354.12
加权平均基金份额本期利润0.1222
本期加权平均净值利润率12.03%
本期基金份额净值增长率2.76%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润1938514.04
期末可供分配基金份额利润0.0276
期末基金资产净值72176080.04
期末基金份额净值1.0276
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率2.76%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收第 6页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为2025年04月21日，至本报告期末未满半年，因此主要
会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2025年06月30日数据，特此说明。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去一
2.70%1.24%2.63%1.27%0.07%-0.03%
个月自基金合同生
2.76%1.27%6.39%1.45%-3.63%-0.18%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本《基金合同》生效之日为2025年04月21日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇
添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管
理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、
QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
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汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、
国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2025上半年，汇添富基金新成立22只公开募集证券投资基金。截至2025年6月30日，
公司共管理363只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）证券从业年限姓名职务期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。
学历：复旦大学金融学硕士。从业资格：
证券投资基金从业资格。从业经历：2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今本基金的基2025年04月何丽竹-5任汇添富中证金经理21日芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富深证
300交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的基金经
第 9页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2025年5月13日至今任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。
2025年5月16日至今任深证
300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
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非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成第 11页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025 年上半年中国 A股市场在海外关税政策变动、地缘冲突等影响下产生较大波动。
4月初，美国宣布因巨额贸易逆差对贸易伙伴征收对等关税，全球主要市场均出现深度下跌。随着进入到部分国家暂缓执行状态，市场的极端悲观情绪开始缓和。A 股市场方面，中美首先互相加码，给市场带来了情绪压力；而后续博弈的缓和也使得 A 股市场进入修复阶段。5、6月，关税谈判仍然是市场交易的主题之一。尽管相关风险偏好已经减弱，存在修复空间，但在美国司法挑战、伊以冲突等影响下，市场边际上涨的空间比较有限。
在外部扰动加大之时，国内经济基本面保持一定韧性，内需呈现稳中向好态势。1-6月份，社会消费品零售总额同比增长5.0%，同比增速与前值持平。消费的强劲表现主要得益于以旧换新政策、节假日促销及居民消费意愿回升。1-5月固定资产投资完成额累计同比增长3.7%，其中，基建投资和制造业投资同比分别增长10.4%和8.5%，保持较高增长；房地产投资同比下滑11.1%，继续承压。外需方面，关税豁免窗口期结束，后续仍需持续关注。
政策方面，国内政策保持积极有为，着力巩固经济向好基础。
2025年上半年，上证指数上涨2.76%，小盘表现优于大盘优于中盘，价值表现优于成长。
行业主题方面，大金融表现突出，科技板块表现领先全市场。
本基金跟踪中证机器人指数，指数选取了全市场为机器人生产提供软件和硬件的上市公司作为指数样本，对产业链的上游硬件设备及零部件、中游制造及系统集成和下游应用均有覆盖。机器人产业链目前尚在发展早期阶段，但是也是继智能手机和智能汽车之后，目前有较高可见度的、最关键的消费终端赛道。随着机器人从概念走入量产落地，产业链有望在未来几年出现黄金发展和配置机遇期。
报告期内，本基金按照被动投资的原则，采用完全复制法，实现了对标的指数的良好跟踪。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为2.76%。同期业绩比较基准收益率为6.39%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年 GDP 增速达 5.3%，高于去年同期，意味着全年增速目标的实现具备有力基础。
从资金情绪来看，当下市场情绪和风险偏好整体较优，宽基指数也逐渐创下关税冲击以来新高，适合投资者积极寻找结构性机会。风格上，随着市场情绪整体改善，部分资金或切入科技成长等方向以获得高弹性的投资收益，若情绪持续，科技成长方向有望有积极表现。但红利、自由现金流作为策略投资方法，有较好的投资有效性，在高质量发展阶段，关注资产本身的质量、盈利能力依旧是重要的投资思路，且在长期有较好的收益体验，值得长期关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内，国信证券股份有限公司（以下称“托管人”）严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
报告期内，托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益分配的情况等方面进行了必要的监督、复核和审查。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现等财务信息相关内容，认为其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元本期末资产附注号
2025年06月30日
资产：
货币资金6.4.7.1532061.36
结算备付金309614.52
存出保证金392778.87
交易性金融资产6.4.7.271284943.41
其中：股票投资71284943.41
基金投资-
债券投资-
资产支持证券投资-
贵金属投资-
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其他投资-
衍生金融资产6.4.7.3-
买入返售金融资产6.4.7.4-
债权投资6.4.7.5-
其中：债券投资-
资产支持证券投资-
其他投资-
应收清算款1148559.52
应收股利-
应收申购款-
递延所得税资产-
其他资产6.4.7.681176.22
资产总计73749133.90本期末负债和净资产附注号
2025年06月30日
负债：
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债6.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款1444214.39
应付赎回款-
应付管理人报酬28982.96
应付托管费5796.60
应付销售服务费-
应付投资顾问费-
应交税费-
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债6.4.7.794059.91
负债合计1573053.86
净资产：
实收基金6.4.7.870237566.00
未分配利润6.4.7.91938514.04
净资产合计72176080.04
负债和净资产总计73749133.90
注：1、报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.0276元基金份额总额70237566.00份。
2、本基金合同于2025年04月21日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示
2025年06月30日数据，特此说明。
6.2利润表
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会计主体：汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年04月21日至2025年06月30日
单位：人民币元本期2025年04月21日（基金合项目附注号同生效日）至2025年06月
30日
一、营业总收入12488138.83
1.利息收入45799.25
其中：存款利息收入6.4.7.1045799.25
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入-
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）10580415.81
其中：股票投资收益6.4.7.1110051935.96
基金投资收益6.4.7.12-
债券投资收益6.4.7.13-
资产支持证券投资收益6.4.7.14-
贵金属投资收益6.4.7.15-
衍生工具收益6.4.7.16-
股利收益6.4.7.17528479.85以摊余成本计量的金融资产
-终止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.18
1603195.50号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19258728.27
减：二、营业总支出185784.71
1．管理人报酬6.4.10.2.199203.62
其中：暂估管理人报酬-
2．托管费6.4.10.2.219840.75
3．销售服务费-
4．投资顾问费-
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6．信用减值损失6.4.7.20-
7.税金及附加-
8．其他费用6.4.7.2166740.34三、利润总额（亏损总额以“-”号
12302354.12
填列）
减：所得税费用-
第 16页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
四、净利润（净亏损以“-”号填列）12302354.12
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额12302354.12
注：本基金合同于2025年04月21日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。
6.3净资产变动表
会计主体：汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
单位：人民币元本期
2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
---资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
226237566.00-226237566.00
资产
三、本期增减变
动额（减少以-156000000.001938514.04-154061485.96“-”号填列）
（一）、综合收
-12302354.1212302354.12益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数-156000000.00-10363840.08-166363840.08
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
40500000.00307142.9440807142.94
购款
2.基金赎回款-196500000.00-10670983.02-207170983.02
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
70237566.001938514.0472176080.04
资产
注：本基金合同于2025年04月21日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
第 17页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]312号文《关于准予汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。本基金募集期间为2025年4月7日起至2025年4月16日，设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币226224000.00元，在募集期间产生的利息为人民币14282.19元，其中人民币13566.00元折合基金份额13566.00份，剩余人民币716.19元归入基金财产，以上实收基金（本息）合计为人民币226238282.19元，折合226237566.00份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2025）验字第 70015647_B11 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于2025年4月21日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年06月30日的财务状况以及2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日的经营成果和净值变动情况。
第 18页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续
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期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履第 20页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
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根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收第 22页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价，
当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，
本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，第 23页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
第 24页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
第 25页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
活期存款532061.36
等于：本金531771.43
加：应计利息289.93
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计532061.36
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票69681747.91-71284943.411603195.50
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
其他----
合计----
资产支持证券----
基金----
第 26页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
其他----
合计69681747.91-71284943.411603195.50
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
应收利息-
其他应收款-
待摊费用81176.22
合计81176.22
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用58643.35
其中：交易所市场58643.35
银行间市场-
应付利息-
应付审计费12529.37
应付信息披露费19490.21
第 27页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
应付指数使用费-
应付账户维护费-
应付汇划费-
应付上市费-
应付持有人大会费-公证费-
应付持有人大会费-律师费-
应付或有管理费-
申购款利息-
应付登记结算费-
应付 IOPV 计算与发布费 3396.98
其他-
合计94059.91
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
本期2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日226237566.00226237566.00
本期申购40500000.0040500000.00本期赎回（以“-”号-196500000.00-196500000.00
填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末70237566.0070237566.00
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
2、本基金合同于2025年04月21日生效，募集期间净认购人民币金额为226224000.00元，基金合同生效日的人民币基金份额总额为226237566.00份，其中认购资金利息折合
13566.00份人民币基金份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
第 28页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
本期利润10699158.621603195.5012302354.12本期基金份额交易产
-3726181.85-6637658.23-10363840.08生的变动数
其中：基金申购款3350619.08-3043476.14307142.94
基金赎回款-7076800.93-3594182.09-10670983.02
本期已分配利润---
本期末6972976.77-5034462.731938514.04
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期
项目2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
活期存款利息收入45133.86
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入513.72
其他151.67
合计45799.25
注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入2515903.97
股票投资收益——赎回差价收入7536031.99
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计10051935.96
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期
项目2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
卖出股票成交总额83200130.75
减：卖出股票成本总额80562613.56
减：交易费用121613.22
买卖股票差价收入2515903.97
6.4.7.11.3股票投资收益——赎回差价收入
第29页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
单位：人民币元本期
项目2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月
30日
赎回基金份额对价总额207170983.02
减：现金支付赎回款总额74593249.02
减：赎回股票成本总额125041702.01
减：交易费用-
赎回差价收入7536031.99
6.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期
项目2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
股票投资产生的股利收益528479.85
第30页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计528479.85
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期
项目名称2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
1.交易性金融资产1603195.50
——股票投资1603195.50
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
——期货投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计1603195.50
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
基金赎回费收入-
替代损益258728.27
其他-
合计258728.27
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
审计费用12529.37
信息披露费19490.21
证券出借违约金-
账户维护费-
银行费用-
第31页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
指数使用费-
登记结算服务费31323.78
IOPV 计算与发布
3396.98
费
持有人大会-公证
-费
持有人大会-律师
-费
开户费-
上市费-
或有管理费-
其他-
合计66740.34
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人基金销售机构
国信证券股份有限公司（"国信证券"）基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30关联方名称日成交金额占当期股票成交总额的比
第32页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告例（%）
国信证券333382909.83100.00
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日关联方名占期末应付佣占当期佣金总称当期佣金期末应付佣金余额金总额的比例
量的比例（%）
（%）
国信证券58643.35100.0058643.35100.00
注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期
项目2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费99203.62
其中：应支付销售机构的客户维护费40173.59
应支付基金管理人的净管理费59030.03
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
第33页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期
项目2025年04月21日（基金合同生效日）至2025年
06月30日
当期发生的基金应支付的托管费19840.75
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
第34页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末2025年06月30日关联方名称持有的基金份额占基金总持有的基金份额
份额的比例（%）
国信证券股份有限公司2077222.002.96
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额，本报告期及上年度可比期间均未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
第35页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
第36页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期
3个
末5年
1-3月1-5
20251个月以内以不计息合计
个月-1年年06上年月30第 37页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告日资产货币
532061.36-----532061.36
资金结算
备付309614.52-----309614.52金存出
保证392778.87-----392778.87金交易性金
-----71284943.4171284943.41融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清算-----1148559.521148559.52款应收
-------股利应收
申购-------款递延所得
-------税资产其他
-----81176.2281176.22资产资产
1234454.75----72514679.1573749133.90
总计负债短期
-------借款交易
-------性金
第 38页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----1444214.391444214.39款应付
赎回-------款应付管理
-----28982.9628982.96人报酬应付
托管-----5796.605796.60费应付销售
-------服务费应付投资
-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所得
-------税负债其他
-----94059.9194059.91负债负债
-----1573053.861573053.86总计
利率1234454.75----70941625.2972176080.04
第 39页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告敏感度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2025年06月30日项目
公允价值占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资71284943.4198.77
交易性金融资产—基金投资--
交易性金融资产－债券投资--
交易性金融资产－贵金属投资--
衍生金融资产－权证投资--
其他--
合计71284943.4198.77
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从
长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相假设关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
风险变量保持不变。
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影
第 40页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
响金额（单位：人民币元）本期末2025年06月30日
中证机器人指数上涨5%2895401.81
中证机器人指数下跌5%-2895401.81
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2025年06月30日
第一层次71284943.41
第二层次-
第三层次-
合计71284943.41
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
第 41页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资71284943.4196.66
其中：股票71284943.4196.66
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计841675.881.14
8其他各项资产1622514.612.20
9合计73749133.90100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57244108.50 79.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
第42页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13449764.43 18.63
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 591070.48 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计71284943.4198.77
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）汇川技
13001241100007102700.009.84
术科大讯
20022301445006918660.009.59
飞石头科
3688169228633579202.654.96
技大华股
40022362197003488836.004.83
份中控技
5688777702513154972.414.37
术双环传
6002472753002521797.003.49
动
7300024机器人1389002386302.003.31
第 43页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告大族激
8002008934002276158.003.15
光巨轮智
90020312439001980468.002.74
能拓邦股
100021391383001909923.002.65
份上海柏
11688188楚电子128491691699.342.34
科技绿的谐
12688017120571505798.732.09
波
13603486科沃斯254001479042.002.05
云天励
14688343275041359247.681.88
飞股份奥比中
15688322222361312146.361.82
光
16300607拓斯达370001261330.001.75
17002747埃斯顿578001169872.001.62
鸣志电
18603728186001068942.001.48
器三丰智
19300276933001026300.001.42
能盈峰环
20000967140600977170.001.35
境雷赛智
2100297920400903312.001.25
能中信重
22601608203200887984.001.23
工江苏雷
2330066019840877721.601.22
利秦川机
2400083767800814956.001.13
床中大力
2500289613010753409.101.04
德
26002527新时达51500751385.001.04
海目星
2768855921754715706.600.99
激光科大智
2830022269000703110.000.97
能固高科
2930151022200667110.000.92
技
30300278华昌达110300602238.000.83
31688248南方电18788591070.480.82
第 44页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告网电力科技埃夫特
3268816523087589180.240.82
智能亚威股
3300255961000582550.000.81
份
34002892科力尔41340575866.200.80
均普智
3568830654333534636.720.74
能制造华辰装
3630080914100529878.000.73
备天准科
3768800310878499300.200.69
技科德数
386883058867494867.270.69
控丰立智
393013687900488457.000.68
能天智航
4068827735133488348.700.68
医疗信捷电
416034168700487809.000.68
气禾川科
4268832010021473893.090.66
技
43603666亿嘉和13700469088.000.65
伟创电
446886989378442641.600.61
气国茂股
4560391529300426022.000.59
份博众精
4668809714828413849.480.57
工科技华中数
4730016115500410595.000.57
控奥普特
486886864247406098.140.56
科技晶品特
496880844373384824.000.53
装博杰股
5000297510600362308.000.50
份步科自
516881603884332858.800.46
动化克来机
5260396017500328475.000.46
电
53002380科远智13300325185.000.45
第 45页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告慧海得控
5400218423400306540.000.42
制科瑞技
5500295718600305784.000.42
术矩子科
5630080216100303324.000.42
技华东数
5700224834200299250.000.41
控景业智
586882905518287598.160.40
能弘讯科
5960301522400284704.000.39
技瑞松科
606880908095278387.050.39
技快克智
6160320311100276057.000.38
能
62600215派斯林35900272122.000.38
东杰智
6330048631700262159.000.36
能凯尔达
646882557171241590.990.33
机器人金自天
6560056014900241082.000.33
正燕麦科
666883129676232514.280.32
技江苏北
6768821810475227307.500.31
人瀚川智
6868802213672202619.040.28
能信邦智
693011124900177870.000.25
能夏厦精
700013062200167068.000.23
密迈赫股
713011996320161286.400.22
份振邦智
720030284860150708.600.21
能宏英智
730012664600121670.000.17
能
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
第 46页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期末基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1300124汇川技术23664129.0032.79
2002230科大讯飞21115969.6629.26
3688777中控技术13530241.2918.75
4688169石头科技13506186.8118.71
5002236大华股份12161278.0016.85
6002472双环传动8296459.0011.49
7300024机器人7763416.0010.76
8002008大族激光7718408.0010.69
9688017绿的谐波7359355.6810.20
10002031巨轮智能7223312.0010.01
上海柏楚电
116881887059266.279.78
子科技
12002139拓邦股份6405101.008.87
云天励飞股
136883436398253.378.86
份
14603486科沃斯5481833.007.60
15688322奥比中光5327964.157.38
16603728鸣志电器4658921.006.45
17300276三丰智能3769365.005.22
18002747埃斯顿3759300.005.21
19601608中信重工3616190.005.01
20300607拓斯达3469431.004.81
21002979雷赛智能3396830.004.71
22002896中大力德3089534.004.28
23000967盈峰环境2815626.003.90
24000837秦川机床2744824.003.80
25300660江苏雷利2553317.003.54
26002527新时达2379403.003.30
27300222科大智能2301179.003.19
南方电网电
286882482179852.133.02
力科技均普智能制
296883062155234.032.99
造
30002892科力尔2150233.002.98
31688559海目星激光2128843.752.95
第 47页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
32301510固高科技2079904.002.88
33300278华昌达2038299.002.82
34301368丰立智能2014457.002.79
35002559亚威股份1915684.002.65
36688305科德数控1897094.022.63
37603416信捷电气1890918.002.62
38603915国茂股份1862382.002.58
39300809华辰装备1858301.002.57
40603666亿嘉和1809939.002.51
41688698伟创电气1809707.052.51
42688003天准科技1752669.912.43
43688320禾川科技1615751.162.24
博众精工科
446880971521573.962.11
技
45300161华中数控1445520.002.00
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期末基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1688169石头科技10794223.7514.96
2688777中控技术10238560.9214.19
3688017绿的谐波5835017.948.08
上海柏楚电
46881885369701.827.44
子科技云天励飞股
56883435117099.247.09
份
6603486科沃斯4295739.005.95
7688322奥比中光3960240.035.49
8603728鸣志电器3601210.004.99
9601608中信重工2784486.003.86
均普智能制
106883061724216.142.39
造南方电网电
116882481638709.982.27
力科技
12603416信捷电气1631873.002.26
13688559海目星激光1571477.322.18
14603915国茂股份1521814.002.11
15603666亿嘉和1488526.002.06
16688003天准科技1420587.031.97
第 48页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
17688320禾川科技1401682.391.94
18688698伟创电气1400468.011.94
19688305科德数控1369928.831.90
博众精工科
206880971157892.141.60
技
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额250182779.08
卖出股票收入（成交）总额83200130.75
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
第 49页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金392778.87
2应收清算款1148559.52
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用81176.22
8其他-
9合计1622514.61
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的基机构投资者个人投资者数（户）金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例（%）比例（%）
197635545.336428360.009.1563809206.0090.85
第 50页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
8.2期末上市基金前十名持有人
占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）方正证券股份有
12360124.003.36
限公司国信证券股份有
22077222.002.96
限公司
3周名松2000116.002.85
4张和连1989697.002.83
中信建投证券股
51423973.002.03
份有限公司
6王少芳1370136.001.95
7黄美英1144400.001.63
8程学琴1138900.001.62
9叶敏东1010424.001.44
10付长珠1000194.001.42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2025年04月21日）
226237566.00
基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总
40500000.00
申购份额
减：基金合同生效日起至报告期期末基金
196500000.00
总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆
-分变动份额
本报告期期末基金份额总额70237566.00
第 51页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商占当期佣单元票成交总备注名称成交金额佣金金总量的数量额的比例比例（%）
（%）
国信4333382909.83100.0058643.35100.00
第 52页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商成交券成交总成交券回购成成交证成交总成交金成交总名称金额额的比例金额交总额的金额额的比例金额额的比例
（%）比例（%）（%）（%）国信
--------证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
第53页 共55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告证券时报深交所公汇添富中证机器人交易型开放式
1司网站中国证监会2025年03月26日
指数证券投资基金发行文件基金电子披露网站公司网站中国证监汇添富基金管理股份有限公司旗会基金电子披露网
2下公募基金通过证券公司证券交2025年03月31日
站上交所深交所
易及佣金支付情况（2024年度）上证报关于汇添富中证机器人交易型开证券时报深交所公
3放式指数证券投资基金增加网下司网站中国证监会2025年04月07日
现金发售代理机构的公告基金电子披露网站汇添富中证机器人交易型开放式公司网站中国证监
4指数证券投资基金上网发售提示会基金电子披露网2025年04月07日
性公告站深交所证券时报关于汇添富中证机器人交易型开深交所证券时报公
5放式指数证券投资基金提前结束司网站中国证监会2025年04月17日
募集的公告基金电子披露网站汇添富中证机器人交易型开放式深交所证券时报公
6指数证券投资基金基金合同生效司网站中国证监会2025年04月22日
公告基金电子披露网站汇添富中证机器人交易型开放式深交所证券时报公
7指数证券投资基金上市交易公告司网站中国证监会2025年04月25日
书基金电子披露网站关于汇添富中证机器人交易型开深交所证券时报公
8放式指数证券投资基金开放日常司网站中国证监会2025年04月25日
申购、赎回业务公告基金电子披露网站汇添富中证机器人交易型开放式公司网站中国证监
9指数证券投资基金上市交易提示会基金电子披露网2025年04月30日
性公告站深交所证券时报关于汇添富中证机器人交易型开公司网站中国证监
10放式指数证券投资基金新增流动会基金电子披露网2025年04月30日
性服务商的公告站深交所证券时报汇添富基金管理股份有限公司关证券时报深交所公于汇添富中证机器人交易型开放
11司网站中国证监会2025年05月07日
式指数证券投资基金增加申购赎基金电子披露网站回代理券商的公告关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站中
12司终止与民商基金销售(上海)有国证监会基金电子披2025年06月16日
限公司合作关系的公告露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报中国证监会
13司终止与大华银行（中国）有限公基金电子披露网站2025年06月26日
司合作关系的公告公司网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
第 54页 共 55页汇添富中证机器人 ETF2025 年中期报告
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年08月29日
