景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............43
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末上市基金前十名持有人......................................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47
10.8其他重大事件...........................................50
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................51
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................51
§12备查文件目录............................................51
12.1备查文件目录...........................................51
12.2存放地点.............................................51
12.3查阅方式.............................................51
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF）
场内简称 景顺鼎益 LOF基金主代码162605
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2005年3月16日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4906764812.88份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2005年5月25日
下属分级基金的基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF）A 景顺长城鼎益混合（LOF）C
下属分级基金的场内简称 景顺鼎益 LOF -下属分级基金的交易代码162605018600报告期末下属分级基金的份额
4899606430.78份7158382.10份
总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配置模型决定基
金的资产配置，并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及 GVI 等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。
业绩比较基准沪深300指数×80%＋银行同业存款利率×20%
风险收益特征本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险程度适中的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露姓名杨皞阳许俊
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负责人联系电话0755-82370388010-66596688
电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400888860695566
传真0755-22381339010-66594942注册地址深圳市福田区中心四路1号嘉里北京市西城区复兴门内大街1号建设广场第一座21层办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里北京市西城区复兴门内大街1号建设广场第一座21层邮政编码518048100818法定代表人叶才葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com基金中期报告备置地点基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
3.1.1期间数据和指标
景顺长城鼎益混合（LOF）A 景顺长城鼎益混合（LOF）C
本期已实现收益-272770223.18-332155.23
本期利润-477640119.61-944498.83
加权平均基金份额本期利润-0.0927-0.1562
本期加权平均净值利润率-5.11%-8.70%
本期基金份额净值增长率-5.09%-5.41%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润1597789073.352169374.59
期末可供分配基金份额利润0.32610.3031
期末基金资产净值8587933885.3312386144.23
期末基金份额净值1.7531.730
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
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基金份额累计净值增长率1244.62%-23.96%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城鼎益混合（LOF）A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-2.99%0.66%2.00%0.47%-4.99%0.19%
过去三个月-5.65%1.01%1.08%0.88%-6.73%0.13%
过去六个月-5.09%1.04%0.16%0.81%-5.25%0.23%
过去一年-4.26%1.71%11.31%1.11%-15.57%0.60%
过去三年-36.94%1.41%-9.08%0.88%-27.86%0.53%自基金合同生效起
1244.62%1.61%194.54%1.27%1050.08%0.34%
至今
景顺长城鼎益混合（LOF）C份额净份额净值业绩比较基业绩比较基
阶段值增长增长率标准收益率标*－**－*
准收益率*
率*准差*准差*
过去一个月-3.08%0.66%2.00%0.47%-5.08%0.19%
过去三个月-5.82%1.00%1.08%0.88%-6.90%0.12%
过去六个月-5.41%1.04%0.16%0.81%-5.57%0.23%
过去一年-4.84%1.71%11.31%1.11%-16.15%0.60%自基金合同生效起
-23.96%1.44%2.17%0.92%-26.13%0.52%至今
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注：本基金于 2023 年 06 月 14 日增设 C 类基金份额，并于 2023 年 06 月 15 日开始对 C 类份额进行估值。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金财产的60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自 2017 年 9 月 6 日起，本基金业绩比较基准由“富时中国 A200 指数×
80%+同业存款利率×20%”调整为“沪深300指数×80%＋银行同业存款利率×20%”。本基金自2023第 8页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
年 6 月 14 日起增设 C 类基金份额。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字
［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。
本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司旗下共管理199只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。
刘彦本基金的2015年72015年1月加入本公司，自2015年4月-22年春基金经理月10日起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、股票投资部基金经理。具有22年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，我国经济总量企稳回升。国内外商品价格趋势相反，我国出口竞争力进一步增强。
尽管美国关税政策对我国出口节奏造成扰动，但上半年我国出口整体继续保持较快增长。去年四季度和今年上半年特殊再融资专项债资金到位较快，我国地方财政压力有所缓解，化债对财政资金挤占压力减轻。财政靠前发力，国债、特别国债快速发行，1-5月广义财政支出同比增长6.6%，显著好于去年同期。抢出口和财政发力共同推动经济保持较快增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-5.09%，业绩比较基准收益率为 0.16%。
本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-5.41%，业绩比较基准收益率为 0.16%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
现阶段我国经济继续呈现出以价换量特征，生产较强，但价格压力较大，GDP 平减指数连续 9个季度为负。此外，经济各部门冷热不均，依靠外需和财政托底特征明显。出口继续保持较高景气，同时带动制造业投资保持较快增长，消费品以旧换新推动社会消费品零售总额较快增长。但房地产以及上下游产业链压力仍然较大，地产投资继续保持两位数负增长。专项债发行进度缓慢，猜测或与项目储备不足有关。地方政府行为仍偏谨慎，积极化债，固定资产投资实物工作量形成低于预期。由于实际利率水平偏高，地产价格水平仍趋下行，居民资产负债表难以有效改善，行为更趋保守，居民储蓄持续大幅增长，私人部门信用扩张乏力。
由于上半年经济总量完成较好，全年完成年初制定的目标难度有所降低。不过，关税增加、地产需求边际走弱、财政可用财力受限等三方面问题，很可能使得下半年需求不足压力加大。在推动经济转型、高质量发展的同时，逆周期政策或有进一步加码空间。对于海外市场，我们需要进一步关注主要国家财政、货币双宽松的可能，对我国出口产品结构和资本市场流动性都可能产生较大影响。
内需偏弱、物价低位运行的时间比我们预期的更长，但我们对我国经济发展前景始终信心十足。国家转型升级的方向是明确的，全要素生产率必将受益于此、逐步提升。地产及相关产业链占我国经济体的比重逐年下降，对经济整体拖累也在逐步下降。考虑到地产库存分布的不均衡性，以及稳地产政策陆续出台，地产销售规模、价格、投资距离底部不再遥远。一旦资产价格全面企稳，巨量的居民超额储蓄将逐步释放，滞留海外未结汇资金也会回流，国内需求终将重现繁荣。
我们继续看好国内权益市场。特别是基于短期景气下行估值持续收缩的优质公司。企业经营护城河、企业家能力才是股东价值创造的真正来源。感谢基金持有人一直以来的信任和支持，我们会更加努力，力争为基金持有人创造更好的投资业绩。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金第 12页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1507307668.35254793699.33
结算备付金--
存出保证金410675.00236230.57
交易性金融资产6.4.7.28119357530.659801271573.67
其中：股票投资7784925338.879468638176.40
基金投资--
债券投资334432191.78332633397.27
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款40739.82-
应收股利--
应收申购款2413907.711948934.60
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计8629530521.5310058250438.17本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
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卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款18689837.5419747464.03
应付管理人报酬8676210.9310525369.26
应付托管费1446035.181754228.19
应付销售服务费5589.257302.22
应付投资顾问费--
应交税费8092.808092.80
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9384726.27397817.81
负债合计29210491.9732440274.31
净资产：
实收基金6.4.7.104906764812.885428006748.30
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.123693555216.684597803415.56
净资产合计8600320029.5610025810163.86
负债和净资产总计8629530521.5310058250438.17
注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 4906764812.88 份，其中本基金 A 类份额净值人民币 1.753 元，基金份额 4899606430.78 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.730 元，基金份额7158382.10份。
6.2利润表
会计主体：景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年6
6月30日月30日
一、营业总收入-413409847.61-1266785624.41
1.利息收入433763.09365087.73
其中：存款利息收入6.4.7.13433763.09365087.73
债券利息收入--资产支持证券
--利息收入买入返售金融
--资产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-208727892.64-538604596.89“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-396419677.17-692309812.96
基金投资收益--
第 14页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
债券投资收益6.4.7.152377794.515539277.37资产支持证券
6.4.7.16--
投资收益贵金属投资收
6.4.7.17--
益
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19185313990.02148165938.70以摊余成本计
量的金融资产终止确--认产生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.20-205482240.03-728960743.79（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.21366521.97414628.54“-”号填列）
减：二、营业总支出65174770.8383775380.97
1．管理人报酬6.4.10.2.155715708.9771661735.01
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.29285951.5611943622.46
3．销售服务费6.4.10.2.332244.6512788.84
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23140865.65157234.66三、利润总额（亏损总-478584618.44-1350561005.38额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-478584618.44-1350561005.38“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-478584618.44-1350561005.38
6.3净资产变动表
会计主体：景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元项目本期
第 15页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
其他综实收基金未分配利润净资产合计合收益
一、上期期末净
5428006748.30-4597803415.5610025810163.86
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
5428006748.30-4597803415.5610025810163.86
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-521241935.42--904248198.88-1425490134.30号填列）
（一）、综合收益
---478584618.44-478584618.44总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-521241935.42--425663580.44-946905515.86
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
134111846.18-109241335.40243353181.58
购款
2.基金赎
-655353781.60--534904915.84-1190258697.44回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
4906764812.88-3693555216.688600320029.56
资产上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
项目其他综实收基金未分配利润净资产合计合收益
一、上期期末净
6203655482.77-6556581556.0112760237038.78
资产
第 16页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
6203655482.77-6556581556.0112760237038.78
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-349736995.50--1694260624.93-2043997620.43号填列）
（一）、综合收益
---1350561005.38-1350561005.38总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-349736995.50--343699619.55-693436615.05
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
185034070.42-181061548.02366095618.44
购款
2.基金赎
-534771065.92--524761167.57-1059532233.49回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
5853918487.27-4862320931.0810716239418.35
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
康乐吴建军邵媛媛基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），原名景顺长城鼎益股票型第 17页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
证券投资基金（LOF），系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]7号文《关于同意景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金募集的批复》，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》作为发起人向社会公开募集，基金合同于2005年3月16日正式生效，首次设立募集规模为445627301.07份基金份额。本基金为契约型上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）
第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管理
有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起将景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）变更为本基金。
根据法律法规的规定及《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自2023年6月14日起对景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
为更好地维护基金份额持有人利益，以市场更为普遍接受的业绩比较基准评价本基金的业绩表现，依据基金合同的约定，经本基金的基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2017年 9月 6日起，本基金的业绩比较基准由“富时中国A200指数×80%＋同业存款利率×20%”调整为“沪深300指数×80%＋银行同业存款利率×20%”。上述变更对本基金投资以及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）
第 18页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充第 19页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
第 20页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款507307668.35
等于：本金507264166.22
加：应计利息43502.13
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1个月（含）-3个月-
存款期限3个月（含）至1年-
存款期限1年（含）以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
第 21页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
合计507307668.35
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票11637200275.72-7784925338.87-3852274936.85
贵金属投资-----金交所黄金合约
交易所----市场债
银行间329530340.004422191.78334432191.78479660.00券市场
合计329530340.004422191.78334432191.78479660.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计11966730615.724422191.788119357530.65-3851795276.85
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
第 22页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.8其他资产
本基金本报告期末的其他资产余额为零。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费8711.70
应付证券出借违约金-
应付交易费用258610.51
其中：交易所市场258610.51
银行间市场-
应付利息-
预提费用117404.06
合计384726.27
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
景顺长城鼎益混合（LOF）A本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
第 23页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
基金份额（份）账面金额
上年度末5421367091.825421367091.82
本期申购126469205.65126469205.65
本期赎回（以“-”号填列）-648229866.69-648229866.69
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末4899606430.784899606430.78
景顺长城鼎益混合（LOF）C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末6639656.486639656.48
本期申购7642640.537642640.53
本期赎回（以“-”号填列）-7123914.91-7123914.91
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末7158382.107158382.10
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
景顺长城鼎益混合（LOF）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2053447188.862538853002.384592300191.24
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初2053447188.862538853002.384592300191.24
本期利润-272770223.18-204869896.43-477640119.61本期基金份额交易产
-182887892.33-243444724.75-426332617.08生的变动数
其中：基金申购款44325735.1458677862.72103003597.86
基金赎回款-227213627.47-302122587.47-529336214.94
本期已分配利润---
本期末1597789073.352090538381.203688327454.55
景顺长城鼎益混合（LOF）C
第 24页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2393378.033109846.295503224.32
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初2393378.033109846.295503224.32
本期利润-332155.23-612343.60-944498.83本期基金份额交易产
108151.79560884.85669036.64
生的变动数
其中：基金申购款2471817.053765920.496237737.54
基金赎回款-2363665.26-3205035.64-5568700.90
本期已分配利润---
本期末2169374.593058387.545227762.13
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入432950.61
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入100.31
其他712.17
合计433763.09
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-396419677.17
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-396419677.17
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额1127290207.54
减：卖出股票成本总额1522539005.62
减：交易费用1170879.09
第 25页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
买卖股票差价收入-396419677.17
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入2377794.51债券投资收益——买卖债券（债转股及债-券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计2377794.51
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元项目本期
第 26页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益185313990.02
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计185313990.02
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-205482240.03
股票投资-204903240.03
债券投资-579000.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-205482240.03
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入366217.95
基金转换费收入304.02
合计366521.97
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用48596.69
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
债券托管账户维护费18600.00
银行划款手续费14161.59
合计140865.65
第 27页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025
2024年1月1日至2024年6月30日
年6月30日关联方名称占当期股票成交金占当期股票成交总额的成交金额
额成交总额的比例（%）比例（%）
长城证券--38245117.873.17
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
长城证券----上年度可比期间关联方名称
2024年1月1日至2024年6月30日
第 28页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
长城证券36172.603.17255.720.06
注：（1）上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。
（2）上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
（3）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本报告期内被动股票型基金不
再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费55715708.9771661735.01
其中：应支付销售机构的客户维护
21276101.3026604193.62
费
应支付基金管理人的净管理费34439607.6745057541.39
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费9285951.5611943622.46
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联
2025年1月1日至2025年6月30日
第 29页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告方名称当期发生的基金应支付的销售服务费景顺长城鼎益混合景顺长城鼎益混合合计（LOF）A （LOF）C景顺长城基金管理有限公
-7.827.82司
中国银行---
长城证券---
合计-7.827.82上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称景顺长城鼎益混合景顺长城鼎益混合合计（LOF）A （LOF）C景顺长城基金管理有限公
-4.074.07司
中国银行---
长城证券---
合计-4.074.07
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
第 30页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行-活期507307668.35432950.61282550313.12359762.59
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功受限流通受认购期末估（单期末期末估值备注
代码名称认购日期限类型价格值单价位：成本总额总额
股）
2025年
富岭新股流
0013561月166个月5.3014.447093757.7010237.96-
股份通受限日
2025年
古麒新股流
0013905月216个月12.0818.121782150.243225.36-
绒材通受限日
2025年
亚联新股流
0013951月206个月19.0847.25801526.403780.00-
机械通受限日
2025年
毓恬新股流
3011732月246个月28.3344.981734901.097781.54-
冠佳通受限日汉朔2025年新股流
3012756个月27.5056.1939710917.5022307.43-
科技3月4日通受限
第 31页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告钧崴2025年新股流
3014586个月10.4034.117017290.4023911.11-
电子1月2日通受限弘景2025年新股流
3014796个月41.9077.871305447.0010123.10-
光电3月6日通受限
2025年
弘景1-6个月新股流
3014795月28-77.8752-4049.24转增股光电（含）通受限日
2025年
恒鑫新股流
3015013月116个月39.9245.222419620.7210898.02-
生活通受限日
恒鑫2025年1-6个月新股流
301501-45.22109-4928.98转增股
生活6月6日（含）通受限
2025年
众捷新股流
3015604月176个月16.5027.451903135.005215.50-
汽车通受限日
2025年
太力新股流
3015955月126个月17.0529.101963341.805703.60-
科技通受限日惠通2025年新股流
3016016个月11.8033.853424035.6011576.70-
科技1月8日通受限
2025年
泽润新股流
3016364月306个月33.0647.461284231.686074.88-
新能通受限日
2025年
首航新股流
3016583月266个月11.8022.984375156.6010042.26-
新能通受限日
2025年
宏工新股流
3016624月106个月26.6082.501433803.8011797.50-
科技通受限日泰禾2025年新股流
3016656个月10.2722.393934036.118799.27-
股份4月2日通受限
2025年
新恒新股流
3016786月136个月12.8044.543824889.6017014.28-
汇通受限日
2025年
威高新股流
6030145月126个月26.5032.682055432.506699.40-
血净通受限日
2025年
中策新股流
6030495月276个月46.5042.8572433666.0031023.40-
橡胶通受限日
2024年
天和新股流
60307212月246个月12.3054.452262779.8012305.70-
磁材通受限日
603120肯特2025年6个月新股流15.0033.4365975.002172.95-
第 32页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告催化4月9日通受限泰鸿2025年新股流
6032106个月8.6015.612862459.604464.46-
万立4月1日通受限永杰2025年新股流
6032716个月20.6035.081262595.604420.08-
新材3月4日通受限
2025年
华之新股流
6034006月126个月19.8843.81571133.162497.17-
杰通受限日
注：以上限售股的实际流通日期以上市公司的公告为准。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人第 33页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。
于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
第 34页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第 35页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告本期末
1-55年以
2025年6月301个月以内1-3个月3个月-1年不计息合计
年上日资产
货币资金507307668.35-----507307668.35
存出保证金410675.00-----410675.00交易性金融资
283813424.6650618767.12---7784925338.878119357530.65
产
应收申购款1392.02----2412515.692413907.71
应收清算款-----40739.8240739.82
资产总计791533160.0350618767.12---7787378594.388629530521.53负债
应付赎回款-----18689837.5418689837.54应付管理人报
-----8676210.938676210.93酬
应付托管费-----1446035.181446035.18应付销售服务
-----5589.255589.25费
应交税费-----8092.808092.80
其他负债-----384726.27384726.27
负债总计-----29210491.9729210491.97利率敏感度缺
791533160.0350618767.12-----
口上年度末
1-55年以
2024年12月1个月以内1-3个月3个月-1年不计息合计
年上
31日
资产
货币资金254793699.33-----254793699.33
存出保证金236230.57-----236230.57交易性金融资
--332633397.27--9468638176.409801271573.67产
应收申购款48997.82----1899936.781948934.60
资产总计255078927.72-332633397.27--9470538113.1810058250438.17负债
应付赎回款-----19747464.0319747464.03应付管理人报
-----10525369.2610525369.26酬
应付托管费-----1754228.191754228.19应付销售服务
-----7302.227302.22费
应交税费-----8092.808092.80
其他负债-----397817.81397817.81
负债总计-----32440274.3132440274.31
利率敏感度缺255078927.72-332633397.27----
第 36页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告口
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2024年12月本期末（2025年6月30日）分析31日）
市场利率上升25个基点-67193.11-475509.14
市场利率下降25个基点67224.49476876.68
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
7784925338.8790.529468638176.4094.44
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计7784925338.8790.529468638176.4094.44
第 37页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2024年12月本期末（2025年6月30日）分析31日）
沪深300指数上升5%306059899.35506956046.61
沪深300指数下降5%-306059899.35-506956046.61
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次7784684288.989468359747.67
第二层次334432191.78332661133.77
第三层次241049.89250692.23
合计8119357530.659801271573.67
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
第 38页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资7784925338.8790.21
其中：股票7784925338.8790.21
2基金投资--
3固定收益投资334432191.783.88
其中：债券334432191.783.88
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计507307668.355.88
8其他各项资产2865322.530.03
9合计8629530521.53100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6813176762.17 79.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业--
第 39页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 432887000.00 5.03
M 科学研究和技术服务业 264301576.70 3.07
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 274560000.00 3.19
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计7784925338.8790.52
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002311海大集团14491500849056985.009.87
2300760迈瑞医疗3680000827080000.009.62
3600519贵州茅台578300815125416.009.48
4600809山西汾酒4119000726550410.008.45
5000858五粮液5000000594500000.006.91
6000596古井贡酒4000000532600000.006.19
7000568泸州老窖4400000498960000.005.80
8000333美的集团6730000485906000.005.65
9603899晨光股份15000002434850057.985.06
10601888中国中免7100000432887000.005.03
11002415海康威视15000000415950000.004.84
12300015爱尔眼科22000000274560000.003.19
13603259药明康德3800000264290000.003.07
14600887伊利股份6600000184008000.002.14
15603369今世缘3000000116790000.001.36
16603288海天味业240000093384000.001.09
17603605珀莱雅107800089247620.001.04
18002507涪陵榨菜572000073158800.000.85
19603317天味食品500000055600000.000.65
20002179中航光电50000020180000.000.23
21603049中策橡胶72431023.400.00
22301458钧崴电子70123911.110.00
23301275汉朔科技39722307.430.00
24301678新恒汇38217014.280.00
25301501恒鑫生活35015827.000.00
第 40页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
26301479弘景光电18214172.340.00
27603072天和磁材22612305.700.00
28301662宏工科技14311797.500.00
29301601惠通科技34211576.700.00
30001356富岭股份70910237.960.00
31301658首航新能43710042.260.00
32301665泰禾股份3938799.270.00
33301173毓恬冠佳1737781.540.00
34603014威高血净2056699.400.00
35301636泽润新能1286074.880.00
36301595太力科技1965703.600.00
37301560众捷汽车1905215.500.00
38603210泰鸿万立2864464.460.00
39603271永杰新材1264420.080.00
40001395亚联机械803780.000.00
41001390古麒绒材1783225.360.00
42603400华之杰572497.170.00
43603120肯特催化652172.950.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1603369今世缘21452993.000.21
2002179中航光电21033121.000.21
3603049中策橡胶336660.000.00
4301275汉朔科技108982.500.00
5301501恒鑫生活96087.440.00
6301458钧崴电子72852.000.00
7301479弘景光电54302.400.00
8603014威高血净54192.500.00
9301658首航新能51554.200.00
10301678新恒汇48857.600.00
11301173毓恬冠佳48840.920.00
12301636泽润新能42085.380.00
13301601惠通科技40320.600.00
14301665泰禾股份40278.940.00
15301662宏工科技38011.400.00
16001356富岭股份37545.200.00
17301595太力科技33281.600.00
18301560众捷汽车31251.000.00
19603271永杰新材25894.200.00
20603210泰鸿万立24570.200.00
第 41页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1000858五粮液245086905.042.44
2000333美的集团161045259.851.61
3002415海康威视152984985.971.53
4600519贵州茅台117295293.301.17
5000568泸州老窖107001775.701.07
6002311海大集团91008380.180.91
7000596古井贡酒71891694.980.72
8600809山西汾酒63080728.340.63
9600887伊利股份47129888.000.47
10603288海天味业25077105.460.25
11601888中国中免18811564.600.19
12300015爱尔眼科12622078.090.13
13603317天味食品6008896.000.06
14300760迈瑞医疗5087217.000.05
15603049中策橡胶309900.800.00
16301458钧崴电子274184.960.00
17301275汉朔科技244271.000.00
18001356富岭股份178669.000.00
19301479弘景光电177254.540.00
20301601惠通科技174630.750.00
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额43729408.12
卖出股票收入（成交）总额1127290207.54
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券334432191.783.89
其中：政策性金融债334432191.783.89
4企业债券--
5企业短期融资券--
第 42页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计334432191.783.89
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
124042124农发212300000233115712.332.71
224030824进出0850000050697712.330.59
324030924进出0950000050618767.120.59
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
第 43页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金410675.00
2应收清算款40739.82
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2413907.71
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2865322.53
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）景顺长城
鼎益混合7458196569.4324082720.650.494875523710.1399.51（LOF）A景顺长城
鼎益混合10876585.45--7158382.10100.00（LOF）C
合计7469066569.4524082720.650.494882682092.2399.51
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第 44页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
8.2期末上市基金前十名持有人
景顺长城鼎益混合（LOF）A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1王承杰8917042.002.28
2国信证券股份有限公司4087473.001.04
3王国华3011927.000.77
4谭静2431245.000.62
5颜贤德2119172.000.54
6巫伟达1962000.000.50
7刘颖杰1700000.000.43
8耿金城1686153.000.43
9陈涵1467326.000.37
10吴嫣1392754.000.36
注：持有人为场内持有人，C类没有场内份额。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 景顺长城鼎益混合（LOF）A 866953.09 0.017694理人所有从业
人员持 景顺长城鼎益混合（LOF）C 2227.24 0.031114有本基金
合计869180.330.017714
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 景顺长城鼎益混合（LOF）A 10~50基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 景顺长城鼎益混合（LOF）C -基金
合计10~50
本基金基金经理持有 景顺长城鼎益混合（LOF）A 10~50
本开放式基金 景顺长城鼎益混合（LOF）C -
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 景顺长城鼎益混合（LOF）A 景顺长城鼎益混合（LOF）C基金合同生效日（2005年3月
445627301.07-
16日）基金份额总额
第 45页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
本报告期期初基金份额总额5421367091.826639656.48
本报告期基金总申购份额126469205.657642640.53
减：本报告期基金总赎回份额648229866.697123914.91
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额4899606430.787158382.10
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于2025年4月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任卫学文先生担任本公司副总经理。
2、本基金管理人于2025年5月30日发布公告，因李进董事长任期届满，由本公司总经
理康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于2025年8月6日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任本公司董事长。本基金管理人于
2025年8月15日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定
代表人变更为叶才先生。
有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未更换会计师事务所。
第 46页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票占当期佣金券商名称备注数量成交金额成交总额的佣金总量的比例
比例(%)(%)华西证券股
1421355192.8436.02191718.9136.02未变更
份有限公司国盛证券有
1223666512.8619.12101768.2419.12未变更
限责任公司华福证券有
1164818852.8714.0974993.3614.09未变更
限责任公司浙商证券股
1130209985.7011.1359246.2511.13未变更
份有限公司国泰海通证
券股份有限271154957.676.0832375.616.08未变更公司平安证券股
169628337.545.9531680.905.95未变更
份有限公司东吴证券股
147994620.164.1021837.434.10未变更
份有限公司东方证券股
234651226.802.9615766.832.96未变更
份有限公司招商证券股
26280274.800.542857.520.54未变更
份有限公司中泰证券股
116360.300.007.450.00未变更
份有限公司长城证券股
3----未变更
份有限公司德邦证券股
1----未变更
份有限公司东兴证券股
1----未变更
份有限公司广发证券股
2----未变更
份有限公司
第 47页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告华宝证券股
2----未变更
份有限公司华泰证券股
1----未变更
份有限公司信达证券股
1----未变更
份有限公司中国国际金
融股份有限1----未变更公司中国银河证
券股份有限1----未变更公司中信建投证
券股份有限2----未变更公司中信证券股
4----未变更
份有限公司
注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。
2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商
进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)华西证券
股份有限------公司国盛证券
有限责任------公司华福证券
有限责任------公司浙商证券
股份有限------公司
第 48页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告国泰海通
证券股份------有限公司平安证券
股份有限------公司东吴证券
股份有限------公司东方证券
股份有限------公司招商证券
股份有限------公司中泰证券
股份有限------公司长城证券
股份有限------公司德邦证券
股份有限------公司东兴证券
股份有限------公司广发证券
股份有限------公司华宝证券
股份有限------公司华泰证券
股份有限------公司信达证券
股份有限------公司中国国际
金融股份------有限公司中国银河
------证券股份
第 49页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告有限公司中信建投
证券股份------有限公司中信证券
股份有限------公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及
12025年1月3日
及员工名义进行非法活动的澄清公告网站
关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及
22025年1月3日
及员工名义进行非法活动的澄清公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
32025年1月6日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
42025年1月22日
基金2024年第4季度报告提示性公告网站景顺长城鼎益混合型证券投资基金中国证监会指定报刊及
52025年1月22日（LOF）2024 年第 4季度报告 网站关于景顺长城鼎益混合型证券投资基中国证监会指定报刊及
6 金（LOF）新增中国邮政储蓄银行股份 2025 年 2 月 25 日
网站有限公司为销售机构的公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
72025年2月25日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
82025年3月19日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
92025年3月28日
基金2024年年度报告提示性公告网站景顺长城鼎益混合型证券投资基金中国证监会指定报刊及
102025年3月28日（LOF）2024 年年度报告 网站景顺长城基金管理有限公司旗下公募中国证监会指定报刊及
11基金通过证券公司证券交易及佣金支2025年3月31日
网站付情况景顺长城基金管理有限公司关于基金中国证监会指定报刊及
122025年4月2日
行业高级管理人员变更公告网站景顺长城基金管理有限公司关于提请中国证监会指定报刊及
13投资者及时更新或完善身份信息的公2025年4月14日
网站告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
142025年4月15日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
152025年4月22日
基金2025年第1季度报告提示性公告网站
16景顺长城鼎益混合型证券投资基金中国证监会指定报刊及2025年4月22日
第 50页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告（LOF）2025 年第 1季度报告 网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
172025年4月23日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
182025年5月12日
停机维护的通知网站关于不法分子冒用景顺长城基金及股中国证监会指定报刊及
192025年5月20日
东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站关于不法分子冒用景顺长城基金及股中国证监会指定报刊及
202025年5月20日
东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站景顺长城基金管理有限公司关于董事中国证监会指定报刊及
21长离任及总经理代行董事长职务的公2025年5月30日
网站告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）募集注册的文件；
2、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
第 51页 共 52页景顺长城鼎益混合（LOF）2025 年中期报告
2025年8月29日
