银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数
证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日VRETF2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。
第 2页 共 48页VRETF2025 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................36
7.1期末基金资产组合情况........................................36
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............41
第 3页 共 48页VRETF2025 年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........41
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............41
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41
7.12投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末上市基金前十名持有人......................................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................43
§9开放式基金份额变动..........................................44
§10重大事件揭示............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.8其他重大事件...........................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48
§12备查文件目录............................................48
12.1备查文件目录...........................................48
12.2存放地点.............................................48
12.3查阅方式.............................................48
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 VRETF
场内简称 VRETF基金主代码159786基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年7月29日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额137701174.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2021年8月6日
2.2基金产品说明
投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准中证虚拟现实主题指数收益率
风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司姓名杨文辉张姗信息披露
联系电话(010)58163000400-61-95555负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4006783333(010)85186558400-61-95555
传真(010)581630270755-83195201
第 5页 共 48页VRETF2025 年中期报告注册地址广东省深圳市深南大道6008号特深圳市深南大道7088号招商银区报业大厦19层行大厦办公地址北京市东城区东长安街1号东方深圳市深南大道7088号招商银
广场 C2 办公楼 15 层 行大厦邮政编码100738518040法定代表人王珠林缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益7441422.68
本期利润5666750.03
加权平均基金份额本期利润0.0392
本期加权平均净值利润率4.45%
本期基金份额净值增长率4.36%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润-14980040.99
期末可供分配基金份额利润-0.1088
期末基金资产净值122721133.01
期末基金份额净值0.8912
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率-10.88%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第 6页 共 48页VRETF2025 年中期报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月7.46%1.04%7.25%1.06%0.21%-0.02%
过去三个月-3.01%2.03%-3.72%2.08%0.71%-0.05%
过去六个月4.36%1.94%3.24%1.99%1.12%-0.05%
过去一年29.01%2.20%26.63%2.25%2.38%-0.05%
过去三年11.03%1.85%7.35%1.89%3.68%-0.04%自基金合同
-10.88%1.84%-11.57%1.89%0.69%-0.05%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金标的指数为中证虚拟现实主题指数。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
第 7页 共 48页VRETF2025 年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月，注册资本2.222亿人民币，是一家全牌照、综合型资产管理公司。公司注册地为深圳，有北京和上海两家分公司，银华资本、银华国际、银华永泰三家子公司。公司拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者（QDII）、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2025年上半年，银华基金管理公募基金
227 只，建立了覆盖权益、固收、量化、QDII、FOF、REITs 等类型的全系列产品线。
银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的企业价值观，在业内树立了良好的品牌形象，赢得了投资者和业界的广泛认可，十次获得“金牛基金管理公司”奖。公司坚持践行企业社会责任，成立深圳市银华公益基金会，致力于改善贫困人口生活水平，推动社会教育环境的改善，促进教育公平和可持续发展；并自2020年起连续五年实现运营层面碳中和。
银华基金始终坚持以客户为中心，持有人利益至上，做价值投资理念的坚定追随者，不盲目追求短期收益，注重控制投资风险，以细水长流的方式积蓄力量，追求长期持续的稳健回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自
2021年12月29日至2023年10月24日
担任银华华证 ESG 领先指数证券投资基
金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数
2022年证券投资基金基金经理，自2021年12月
谭跃峰本基金的
11月21-13.5年29日至2024年4月25日兼任银华巨潮小
先生基金经理日盘价值交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，自2021年12月29日至2024年10月31日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，自2021年12月29日起兼任银华深证100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2023年10月24日兼任银华中证影
第 8页 共 48页VRETF2025 年中期报告视主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券
投资基金、银华中证有色金属交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2022年11月21日至2024年11月14日
兼任银华中证内地地产主题交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日起兼任银华中证机器人交易
型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自2022年12月29日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自2023年7月
11日至2024年7月30日兼任银华中证细
分化工产业主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月9日起兼任银华中证现代物流交易
型开放式指数证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2024年 9月 26 日起兼任银华中证 A500 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2024 年 11 月 13 日起兼任银华中证 A500
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理，自2024年12月24日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年1月6日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2025年3月11日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技本基金的
谭普景2021年7有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公
基金经理-11年先生月29日司。2013年7月加入银华基金，历任信息助理
技术部开发工程师、开发主管、量化投资
第 9页 共 48页VRETF2025 年中期报告
部量化研究员，现任量化投资部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损害基
金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，国内外宏观经济运行呈现出一些新的特点。国内方面，整体经济格局依然延
续弱复苏的态势。在消费品国补等政策支撑下，内需消费稳健。此外，上半年经济中出现了一些新的亮点，如 AI、传媒、新消费等新兴行业都出现了热度持久的产品。海外方面，关税战给全球贸易带来了明显的不确定性，全球风险偏好在上半年出现了较大幅度的波动，避险情绪上升。在上述因素的作用下，上半年 A 股市场呈现波动后修复的特征，上证指数、中证 500、创业板指等第 10页 共 48页VRETF2025 年中期报告宽基指数获得正收益。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8912元；本报告期基金份额净值增长率为4.36%，业绩比较基准收益率为3.24%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年下半年，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、全球关税冲突、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净第 11页 共 48页VRETF2025 年中期报告值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.12790468.883019759.33
结算备付金16847.1861917.49
存出保证金4260.245463.23
交易性金融资产6.4.7.2120203588.12132549186.00
其中：股票投资120203588.12132549186.00
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
第 12页 共 48页VRETF2025 年中期报告
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款7108.58-
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计123022273.00135636326.05本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款60870.35696078.14
应付赎回款--
应付管理人报酬48994.7259894.23
应付托管费9798.9511978.85
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9181475.97196076.75
负债合计301139.99964027.97
净资产：
实收基金6.4.7.10137701174.00157701174.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-14980040.99-23028875.92
净资产合计122721133.01134672298.08
负债和净资产总计123022273.00135636326.05
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值0.8912元，基金份额总额137701174.00份。
6.2利润表
会计主体：银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
第 13页 共 48页VRETF2025 年中期报告
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年年6月30日6月30日
一、营业总收入6206549.08-12157818.57
1.利息收入5248.205229.63
其中：存款利息收入6.4.7.135248.205229.63
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
8056244.86-5490553.15
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.147438803.50-6419229.74
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19617441.36928676.59以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-1774672.65-6656409.27失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21-80271.33-16085.78号填列）
减：二、营业总支出539799.05610959.66
1．管理人报酬6.4.10.2.1315801.01367232.05
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.263160.2073446.39
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
第 14页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23160837.84170281.22三、利润总额（亏损总额
5666750.03-12768778.23以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
5666750.03-12768778.23号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额5666750.03-12768778.23
6.3净资产变动表
会计主体：银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
157701174.00--23028875.92134672298.08
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
157701174.00--23028875.92134672298.08
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-20000000.00-8048834.93-11951165.07号填列）
（一）、综合收益
--5666750.035666750.03总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-20000000.00-2382084.90-17617915.10
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
39000000.00--2928918.6036071081.40
购款
2.基金赎
-59000000.00-5311003.50-53688996.50回款
（三）、本期向基----
第 15页 共 48页VRETF2025 年中期报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
137701174.00--14980040.99122721133.01
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
254701174.00--66932645.49187768528.51
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
254701174.00--66932645.49187768528.51
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-55000000.00-5183420.37-49816579.63号填列）
（一）、综合收益
---12768778.23-12768778.23总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-55000000.00-17952198.60-37047801.40
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
31000000.00--10025369.7120974630.29
购款
2.基金赎
-86000000.00-27977568.31-58022431.69回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
----收益结转留存收
第 16页 共 48页VRETF2025 年中期报告益
四、本期期末净
199701174.00--61749225.12137951948.88
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2245号《关于准予银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币641678000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0768号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2021年7月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为641701174.00份基金份额，其中认购资金利息折合23174.00份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]765号核准，本基金641701174.00份基金份额于2021年8月6日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市
的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换
第 17页 共 48页VRETF2025 年中期报告
公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、
政府支持机构债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括
银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工
具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。本基金的业绩比较基准为：中证虚拟现实主题指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年06月30日的财务状况以及2025年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红第 18页 共 48页VRETF2025 年中期报告利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财
政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元
第 19页 共 48页VRETF2025 年中期报告本期末项目
2025年6月30日
活期存款2790468.88
等于：本金2790199.74
加：应计利息269.14
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
--
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计2790468.88
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票111230359.94-120203588.128973228.18
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计111230359.94-120203588.128973228.18
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
第 20页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
第 21页 共 48页VRETF2025 年中期报告
应付证券出借违约金-
应付交易费用2791.46
其中：交易所市场2791.46
银行间市场-
应付利息-
预提费用178684.51
合计181475.97
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末157701174.00157701174.00
本期申购39000000.0039000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-59000000.00-59000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末137701174.00137701174.00
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2491333.86-25520209.78-23028875.92
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初2491333.86-25520209.78-23028875.92
本期利润7441422.68-1774672.655666750.03本期基金份额交易产生
-615017.852997102.752382084.90的变动数
其中：基金申购款2005721.45-4934640.05-2928918.60
基金赎回款-2620739.307931742.805311003.50
本期已分配利润---
本期末9317738.69-24297779.68-14980040.99
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元
第 22页 共 48页VRETF2025 年中期报告本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入5172.98
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入65.83
其他9.39
合计5248.20
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入2653034.78
股票投资收益——赎回差价收入4785768.72
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计7438803.50
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额19345709.11
减：卖出股票成本总额16675783.12
减：交易费用16891.21
买卖股票差价收入2653034.78
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额53688996.50
减：现金支付赎回款总额13645100.50
减：赎回股票成本总额35258127.28
减：交易费用-
赎回差价收入4785768.72
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
第 23页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
第 24页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益617441.36
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计617441.36
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-1774672.65
股票投资-1774672.65
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-1774672.65
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益-80271.33
合计-80271.33
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
第 25页 共 48页VRETF2025 年中期报告
审计费用14876.39
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用2153.33
其他84300.75
合计160837.84
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系银华基金管理股份有限公司(“银华基基金管理人金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易注：无。
6.4.10.1.2债券交易注：无。
6.4.10.1.3债券回购交易注：无。
6.4.10.1.4权证交易注：无。
第 26页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费315801.01367232.05
其中：应支付销售机构的客户维护
43601.8314693.49
费
应支付基金管理人的净管理费272199.18352538.56
注：支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费63160.2073446.39
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费注：无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易注：无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
第 27页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行2790468.885172.982402233.784795.70
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况注：无。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）信
2025新股
凯
001335年4月6个月流通12.8028.05801024.002244.00-
科
2日受限
技富
2025新股
岭
001356年1月6个月流通5.3014.443631923.905241.72-
股
16日受限
份新2025新股
0013826个月7.4020.213102294.006265.10-
亚年3月流通
第 28页 共 48页VRETF2025 年中期报告电13日受限缆信
2025新股
通1个月
001388年6月流通16.4216.4261810147.5610147.56-电内（含）
24日受限
子信
2025新股
通
001388年6月6个月流通16.4216.42691132.981132.98-
电
24日受限
子古
2025新股
麒
001390年5月6个月流通12.0818.121041256.321884.48-
绒
21日受限
材亚
2025新股
联
001395年1月6个月流通19.0847.25801526.403780.00-
机
20日受限
械毓
2025新股
恬
301173年2月6个月流通28.3344.981153257.955172.70-
冠
24日受限
佳汉
2025新股
朔
301275年3月6个月流通27.5056.191183245.006630.42-
科
4日受限
技钧
2025新股
崴
301458年1月6个月流通10.4034.114034191.2013746.33-
电
2日受限
子弘锁定
2025新股
景期送
301479年3月6个月流通41.9077.871013016.807864.87
光股/转
6日受限
电股恒锁定
2025新股
鑫期送
301501年3月6个月流通39.9245.221233393.205562.06
生股/转
11日受限
活股浙
2025新股
江
301535年3月6个月流通4.9218.997313596.5213881.69-
华
18日受限
远众2025新股
3015606个月16.5027.451392293.503815.55-
捷年4月流通
第 29页 共 48页VRETF2025 年中期报告汽17日受限车优
2025新股
优
301590年5月6个月流通89.60139.48272419.203765.96-
绿
28日受限
能太
2025新股
力
301595年5月6个月流通17.0529.101492540.454335.90-
科
12日受限
技惠
2025新股
通
301601年1月6个月流通11.8033.853394000.2011475.15-
科
8日受限
技超
2025新股
研
301602年1月6个月流通6.7024.805423631.4013441.60-
股
15日受限
份泽
2025新股
润
301636年4月6个月流通33.0647.46822710.923891.72-
新
30日受限
能首
2025新股
航
301658年3月6个月流通11.8022.983183752.407307.64-
新
26日受限
能宏
2025新股
工
301662年4月6个月流通26.6082.501102926.009075.00-
科
10日受限
技泰
2025新股
禾
301665年4月6个月流通10.2722.393003081.006717.00-
股
2日受限
份新2025新股
301678恒年6月6个月流通12.8044.541852368.008239.90-
汇13日受限
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转
第 30页 共 48页VRETF2025 年中期报告让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。
在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此第 31页 共 48页VRETF2025 年中期报告
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第 32页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金2790468.88---2790468.88
结算备付金16847.18---16847.18
存出保证金4260.24---4260.24
交易性金融资产---120203588.12120203588.12
应收清算款---7108.587108.58
资产总计2811576.30--120210696.70123022273.00负债
应付管理人报酬---48994.7248994.72
应付托管费---9798.959798.95
应付清算款---60870.3560870.35
其他负债---181475.97181475.97
负债总计---301139.99301139.99
利率敏感度缺口2811576.30--119909556.71122721133.01上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金3019759.33---3019759.33
结算备付金61917.49---61917.49
存出保证金5463.23---5463.23
交易性金融资产---132549186.00132549186.00
资产总计3087140.05--132549186.00135636326.05负债
应付管理人报酬---59894.2359894.23
应付托管费---11978.8511978.85
应付清算款---696078.14696078.14
其他负债---196076.75196076.75
负债总计---964027.97964027.97
利率敏感度缺口3087140.05--131585158.03134672298.08
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金持有的利率敏感性资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
第 33页 共 48页VRETF2025 年中期报告
6.4.13.4.2外汇风险
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
120203588.1297.95132549186.0098.42
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计120203588.1297.95132549186.0098.42
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格假设风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
第 34页 共 48页VRETF2025 年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）动上年度末（2024年12月本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
5989543.106588432.54
5%
业绩比较基准下降
-5989543.10-6588432.54
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次120047968.79132412339.05
第二层次11280.54-
第三层次144338.79136846.95
合计120203588.12132549186.00
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
第 35页 共 48页VRETF2025 年中期报告
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资120203588.1297.71
其中：股票120203588.1297.71
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2807316.062.28
8其他各项资产11368.820.01
9合计123022273.00100.00
注：股票投资含可退替代款估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 92722679.83 75.56
电力、热力、燃气
D - -及水生产和供应
第 36页 共 48页VRETF2025 年中期报告业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G - -邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 22557301.96 18.38信息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L 766080.00 0.62业科学研究和技术
M - -服务业
水利、环境和公共
N - -设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R 4001907.00 3.26业
S 综合 - -
合计120047968.7997.82
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 141900.18 0.12
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2244.00 0.00
交通运输、仓储和
G
邮政业--
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业11475.150.01
第 37页 共 48页VRETF2025 年中期报告
N 水利、环境和公共
设施管理业--
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计155619.330.13
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002475立讯精密36252812576096.3210.25
2 000725 京东方 A 2922800 11661972.00 9.50
3603501豪威集团707119026259.157.36
4 000100 TCL 科技 1557590 6744364.70 5.50
5002241歌尔股份2028004729296.003.85
6002384东山精密1132004275564.003.48
7300433蓝思科技1653123686457.603.00
8600703三安光电2897003598074.002.93
9002456欧菲光2761003271785.002.67
10688521芯原股份290772805930.502.29
11002517恺英网络1417002736227.002.23
12603893瑞芯微174002642364.002.15
13300251光线传媒1217002466859.002.01
14300207欣旺达1225102457550.602.00
15300418昆仑万维728932451391.592.00
16600745闻泰科技723002424219.001.98
17002273水晶光电1153302303140.101.88
18002465海格通信1647162296141.041.87
19002555三七互娱1284002220036.001.81
20002600领益智造2325001997175.001.63
21300458全志科技478671899841.231.55
22002938鹏鼎控股577001848131.001.51
23600363联创光电301001755733.001.43
24300496中科创达305181746239.961.42
25002624完美世界1127001709659.001.39
第 38页 共 48页VRETF2025 年中期报告
26300115长盈精密787201684608.001.37
27300459汤姆猫2916001632960.001.33
28603005晶方科技541061536069.341.25
29600060海信视像650001496300.001.22
30300315掌趣科技2255391369021.731.12
31300413芒果超媒620001352840.001.10
32600637东方明珠1672691249499.431.02
33300088长信科技2071001234316.001.01
34300296利亚德1800191098115.900.89
35002222福晶科技312701069434.000.87
36688088虹软科技19843957424.750.78
37 000050 深天马 A 101900 868188.00 0.71
38003021兆威机电7952860008.800.70
39300045华力创通44000839960.000.68
40300133华策影视110400829104.000.68
41000681视觉中国40700819698.000.67
42300113顺网科技39700784472.000.64
43000676智度股份84000766080.000.62
44002315焦点科技15800721902.000.59
45002292奥飞娱乐73600715392.000.58
46601928凤凰传媒63200705944.000.58
47002387维信诺69578674210.820.55
48000810创维数字47312557335.360.45
49688400凌云光18991523581.870.43
50002635安洁科技27400370996.000.30
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1301535浙江华远73113881.690.01
2301458钧崴电子40313746.330.01
3301602超研股份54213441.600.01
4301601惠通科技33911475.150.01
5001388信通电子68711280.540.01
6301662宏工科技1109075.000.01
7301678新恒汇1858239.900.01
8301479弘景光电1017864.870.01
9301658首航新能3187307.640.01
10301665泰禾股份3006717.000.01
11301275汉朔科技1186630.420.01
12001382新亚电缆3106265.100.01
13301501恒鑫生活1235562.060.00
14001356富岭股份3635241.720.00
15301173毓恬冠佳1155172.700.00
第 39页 共 48页VRETF2025 年中期报告
16301595太力科技1494335.900.00
17301636泽润新能823891.720.00
18301560众捷汽车1393815.550.00
19001395亚联机械803780.000.00
20301590优优绿能273765.960.00
21001335信凯科技802244.000.00
22001390古麒绒材1041884.480.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1603501豪威集团2721851.002.02
2002475立讯精密2481063.001.84
3600703三安光电1080641.000.80
4 000725 京东方 A 916693.00 0.68
5600745闻泰科技867692.000.64
6300113顺网科技761977.000.57
7603893瑞芯微679780.000.50
8688521芯原股份605822.120.45
9603005晶方科技516072.000.38
10600060海信视像482619.000.36
11600363联创光电449131.000.33
12688088虹软科技421057.340.31
13600637东方明珠413945.000.31
14300459汤姆猫302188.000.22
15688400凌云光272559.350.20
16601928凤凰传媒230814.000.17
17300115长盈精密208921.000.16
18003021兆威机电191531.000.14
19002241歌尔股份156193.000.12
20 000100 TCL 科技 143811.00 0.11
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1603501豪威集团4249753.003.16
2600703三安光电1706851.001.27
3600745闻泰科技1290231.000.96
4603893瑞芯微1176037.000.87
5688521芯原股份966577.660.72
6002036联创电子936154.400.70
7603005晶方科技799136.000.59
第 40页 共 48页VRETF2025 年中期报告
8600060海信视像754680.000.56
9600363联创光电744089.000.55
10600637东方明珠648872.000.48
11688088虹软科技606733.320.45
12688400凌云光365886.260.27
13601928凤凰传媒363269.000.27
14 000100 TCL 科技 282429.00 0.21
15002241歌尔股份178708.000.13
16301535浙江华远172743.180.13
17002384东山精密162242.000.12
18301602超研股份158688.780.12
19300433蓝思科技151103.000.11
20301458钧崴电子138524.000.10
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额15614308.17
卖出股票收入（成交）总额19345709.11
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
第 41页 共 48页VRETF2025 年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金4260.24
2应收清算款7108.58
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计11368.82
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值值比例（%）明
1301535浙江华远13881.690.01新股流通受限
2301458钧崴电子13746.330.01新股流通受限
3301602超研股份13441.600.01新股流通受限
4301601惠通科技11475.150.01新股流通受限
5001388信通电子11280.540.01新股流通受限
第 42页 共 48页VRETF2025 年中期报告
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
548325114.2034174935.0024.82103526239.0075.18
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
平安资产－工商银行
1－平安资产如意11号18989500.0013.79
保险资产管理产品上海众胤联管理咨询
23000000.002.18
有限公司中信建投证券股份有
32790125.002.03
限公司
平安资管－平安银行
4－平安资产星辉2号资2601100.001.89
产管理产品方正证券股份有限公
52535781.001.84
司
6邵艳2100000.001.53
7何文西1786700.001.30
8胡一天1666894.001.21
中信证券股份有限公
91555700.001.13
司
10成东林1500174.001.09
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
第 43页 共 48页VRETF2025 年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年7月29日）
641701174.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额157701174.00
本报告期基金总申购份额39000000.00
减：本报告期基金总赎回份额59000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额137701174.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于2025年4月26日发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审议通过，徐波先生自2025年4月24日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
第 44页 共 48页VRETF2025 年中期报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
19734167.1
东方证券257.422879.2157.41-
2
12846069.7
华泰证券637.381875.6537.40-
7
撤销
2个
中信建投2901402.032.62131.532.62交易单元
国投证券2884344.002.57129.132.57-
财通证券2-----
川财证券2-----
德邦证券2-----
东方财富2-----
东海证券2-----
东吴证券2-----
光大证券2-----
广发证券6-----
国融证券2-----
国盛证券2-----
国泰海通3-----
国信证券2-----
华创证券2-----
华金证券1-----
华西证券4-----
开源证券4-----
申港证券2-----
申万宏源2-----
天风证券2-----
西南证券4-----
兴业证券2-----
长城证券2-----
长江证券4-----
中金公司4-----
中信证券3-----
注：1、公司选择证券公司参与证券交易的标准为：（1）具备为公募基金提供交易服务、研究服务
第 45页 共 48页VRETF2025 年中期报告
所需的业务资格。（2）财务状况良好，经营行为规范。（3）建立并具有健全的合规风控制度。（4）具有较强的交易服务能力、研究服务能力。
2、公司将参与证券交易的合作券商分为普通合作券商和重点合作券商两类。其中，普通合作券商
应具备较强的交易服务能力；重点合作券商除需满足具备较强的交易服务能力要求外，还需具备较强的研究服务能力。
3、符合以上标准的证券公司可向公司提出准入申请，并按要求提交相关材料。公司对证券公司提
交的材料依次开展初审评估、评审会评审及公司领导审批，通过评审及审批的证券公司方可获得证券交易参与资格。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
东方证券------
华泰证券------
中信建投------
国投证券------
财通证券------
川财证券------
德邦证券------
东方财富------
东海证券------
东吴证券------
光大证券------
广发证券------
国融证券------
国盛证券------
国泰海通------
国信证券------
华创证券------
华金证券------
华西证券------
开源证券------
第 46页 共 48页VRETF2025 年中期报告
申港证券------
申万宏源------
天风证券------
西南证券------
兴业证券------
长城证券------
长江证券------
中金公司------
中信证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期《银华中证虚拟现实主题交易型开放本基金管理人网站中
1式指数证券投资基金2024年第4季度国证监会基金电子披露2025年1月21日报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
2分基金2024年第4季度报告提示性公四大证券报2025年1月21日告》《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
3加东北证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露2025年2月11日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于调本基金管理人网站中整银华中证虚拟现实主题交易型开放
4国证监会基金电子披露2025年3月26日
式指数证券投资基金主流动性服务商网站上海证券报的公告》《银华中证虚拟现实主题交易型开放本基金管理人网站中
5式指数证券投资基金2024年年度报国证监会基金电子披露2025年3月28日告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
6四大证券报2025年3月28日分基金2024年年度报告提示性公告》《关于银华基金管理股份有限公司旗本基金管理人网站中
7下部分基金新增流动性服务商的公国证监会基金电子披露2025年4月8日告》网站四大证券报《银华中证虚拟现实主题交易型开放本基金管理人网站中
8式指数证券投资基金2025年第1季度国证监会基金电子披露2025年4月21日报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
9分基金2025年第1季度报告提示性公四大证券报2025年4月21日告》《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
10加财通证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露2025年6月16日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报11《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中2025年6月18日第 47页 共 48页VRETF2025 年中期报告加东方证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册
的文件
12.1.2《银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2025年8月29日
