工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券
投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................47
7.1期末基金资产组合情况........................................47
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................49
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................62
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................63
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............64
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........64
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........64
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............64
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................64
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................64
7.12投资组合报告附注.........................................64
§8基金份额持有人信息..........................................65
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................65
8.2期末上市基金前十名持有人......................................66
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................67
§9开放式基金份额变动..........................................67
§10重大事件揭示............................................67
10.1基金份额持有人大会决议......................................67
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................67
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................68
10.4基金投资策略的改变........................................68
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................68
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................68
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................68
10.8其他重大事件...........................................69
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................69
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................69
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................70
§12备查文件目录............................................70
12.1备查文件目录...........................................70
12.2存放地点.............................................70
12.3查阅方式.............................................70
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 A500ETF 工银
场内简称 A500ETF 工银基金主代码159362基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年11月19日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2225180191.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2024年12月2日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准 中证 A500 指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名郝炜王小飞信息披露
联系电话400-811-9999021-60637103负责人
电子邮箱 customerservice@icbcubs.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-811-9999021-60637228
传真010-66583158021-60635778
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5北京市西城区金融大街25号号9层甲5号901办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大北京市西城区闹市口大街1号院
厦 A 座 6-9 层 1 号楼
第 5 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告邮政编码100033100033法定代表人赵桂才张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.icbcubs.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人或基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益19299732.32
本期利润49046560.74
加权平均基金份额本期利润0.0156
本期加权平均净值利润率1.58%
本期基金份额净值增长率1.67%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润19766862.05
期末可供分配基金份额利润0.0089
期末基金资产净值2258750624.87
期末基金份额净值1.0151
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率2.18%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月3.63%0.59%2.82%0.60%0.81%-0.01%
过去三个月2.00%1.20%0.84%1.20%1.16%0.00%
过去六个月1.67%1.10%0.47%1.10%1.20%0.00%自基金合同
2.18%1.03%-0.38%1.09%2.56%-0.06%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2024年11月19日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效未满1年。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于
投资范围及投资限制的规定。
3.3其他指标无。
第 7 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于2005年6月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工798人，84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员221人，投资人员平均拥有12年的从业经验。
经过二十年的发展，工银瑞信（含子公司）已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老
金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为广大境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2025年6月30日，工银瑞信（含子公司）旗下管理265只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约
2.15万亿元，养老金管理规模居行业领先。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
指数及量硕士研究生。曾任鹏华基金执行总经理，
2024年
化投资部基金经理；2021年加入工银瑞信，现任指焦文龙11月19-16年总经理、数及量化投资部总经理、基金经理。2022日
本基金的年11月25日至今，担任工银瑞信新机遇第 8 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告基金经理灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2022年11月25日至今，担任工银瑞信新
价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月22日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；
2024年11月8日至今，担任工银瑞信双
债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2024年11月19日至今，担任工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2024年11月26日至今，担任工银瑞信中证 A500 指数证券投资基
金（自2024年12月10日起，变更为工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2025年4月10日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金经理；2025年6月20日至今，担任工银瑞信中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
博士研究生。2010年加入工银瑞信，曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理；现任指数及量化投资部投资总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2014年10月17日至2024年1月9日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级指数及量证券投资基金（自2018年4月17日起，化投资部变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主
2024年
投 资 总 题指数证券投资基金（LOF））基金经理；
刘伟琳11月19-14年监、本基2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪日金的基金深300指数证券投资基金基金经理；2015
经理年5月21日至2025年2月8日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
（自2020年11月26日起，变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF））基金经理；2015年7月23日至2020年
11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指
数分级证券投资基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理；2018年6月15日至今，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金
第 9 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年
10月17日至2022年3月21日，担任工
银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至
2022年3月31日，担任工银瑞信中证800
交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年
1月22日至2023年1月5日，担任工银
瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月
11日至2022年10月25日，担任工银瑞
信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年11月26日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年12月14日至
2023年9月27日，担任工银瑞信中证500
六个月持有期指数增强型证券投资基金
基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月
4日至今，担任工银瑞信国证新能源车电
池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年3月30日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年8月31日至2025年2月8第 10 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2023年11月9日至2025年2月8日，担
任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月19日至今，担任工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月26日至今，担任工银瑞信中证A500 指数证券投资基金（自 2024 年 12 月
10 日起，变更为工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基
金经理；2025年1月10日至今，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年3月12日至今，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金（自2025年4月3日起，变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2025年
3月26日至今，担任工银瑞信国证港股通
创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
第 11 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有12次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年海外市场受美国政府政策及地缘政治冲突影响，波动较大。一季度，美国增长
和就业边际走弱叠加美国关税政策的扰动，市场对美国经济衰退风险担忧加大，避险情绪升温。
二季度以来，随着美国关税政策缓和、财政法案的推进等利好因素推动，市场风险偏好有所修复，美股三大股指普涨。
2025 年上半年 A股市场呈现区间震荡走势。国内稳增长政策发力和新兴产业发展的带动下，
国内经济延续去年四季度以来的平稳修复态势。一季度，DeepSeek 等科技突破提升微观主体信心和市场风险偏好，市场整体上行。二季度，美国关税对市场形成短暂冲击，但在稳增长、稳市场政策明确的背景下，A 股市场整体呈现逐渐修复态势。风格上，上半年成长板块占优。分行业来看，上半年中信一级行业中有色金属、银行、传媒涨幅居前，煤炭、房地产、食品饮料等板块跌幅居前。
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；
3）指数成份股调整等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为1.67%，业绩比较基准收益率为0.47%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外方面，主要经济体增长动能走弱但硬着陆风险较低。美国就业压力逐渐显现或将促使美联储重启降息。国内方面，外需走弱和政策脉冲趋缓对经济增长形成一定下行压力，但考虑到我国出口竞争优势，房地产调整对经济的影响程度或将降低，经济结构转型下新兴产业发展动能仍强，预计下半年经济增长呈现温和放缓态势。政策稳增长、稳市场方向明确，将进一步推动支持第 12 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告经济结构转型升级。
短期市场对当前宏观经济状态定价较为充分，往后看经济增长短期存在一定的下行压力，但倾向于认为下行幅度和持续时间相对有限，同时考虑到市场流动性维持宽松，政策对经济和市场的支持，预计市场维持震荡格局，存在结构性机会。今年以来股市上涨较多的板块是微盘股、银行、海外算力链和创新药，体现出整体风险偏好扩张的特点，在盈利线索不清晰的情况下主题投资机会和交易性机会相对更多。
考虑到当前的估值水平和市场交投情况，我们认为下半年的投资机会或主要在以下三方面，一是在广谱利率下行背景下，经营稳健、分红率高的红利资产或仍具备配置性价比；二是以人工智能、创新药为代表的新兴产业发展空间较大；三是中期维度，顺周期龙头资产也在逐渐走出盈利底部，赔率较高。关注海外政策不确定性可能对市场带来的冲击。
中证 A500 指数是在新“国九条”政策背景下推出的重要宽基指数，其编制过程严格筛选行业龙头，综合考量三级行业代表性、ESG 评级以及自由流通市值等因素，最终从覆盖 91 个细分行业的上市公司中优选出500家优质企业构成样本股。该指数在行业配置上特别突出新质生产力相关领域，如工业、信息技术和医药卫生等，相关行业权重合计接近50%，明显高于其他同类宽基指数，精准体现了对我国经济结构转型升级方向的把握。在指数设计上，不仅关注企业的成长潜力，同时也强调样本的行业覆盖广度，为投资者提供了一个能够全面反映中国经济高质量发展态势的标杆性投资工具。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或委员会）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
（1）职责分工
估值委员会由主任委员、委员组成。
主任委员为分管运营的公司领导，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。
委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。
（2）专业胜任能力及相关工作经历
委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人
第 13 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告员组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第 14 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.143790882.9660790247.53
结算备付金6967594.3010332846.43
存出保证金3345775.204253040.00
交易性金融资产6.4.7.22217305493.214423472562.85
其中：股票投资2216781068.894423472562.85
基金投资--
债券投资524424.32-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款-55410.21
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.875621.24-
资产总计2271485366.914498904107.02本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款814019.65-
应付赎回款--
应付管理人报酬284515.72382110.75
应付托管费94838.57127370.25
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费3021.77-
第 15 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.911538346.3321350754.41
负债合计12734742.0421860235.41
净资产：
实收基金6.4.7.102225180191.004484180191.00
未分配利润6.4.7.1233570433.87-7136319.39
净资产合计2258750624.874477043871.61
负债和净资产总计2271485366.914498904107.02
注：1、本基金基金合同生效日为2024年11月19日。
2、报告截止日2025年6月30日，基金份额净值为人民币1.0151元，基金份额总额为
2225180191.00份。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目附注号2025年1月1日至2025年6月30日
一、营业总收入52337372.09
1.利息收入134817.64
其中：存款利息收入6.4.7.13134817.64
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入-
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）21709627.27
其中：股票投资收益6.4.7.14-9803005.39
基金投资收益-
债券投资收益6.4.7.15171.20
资产支持证券投资收益6.4.7.16-
贵金属投资收益6.4.7.17-
衍生工具收益6.4.7.1888249.89
股利收益6.4.7.1931424211.57
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.2029746828.42号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.21746098.76
减：二、营业总支出3290811.35
1．管理人报酬6.4.10.2.12338441.31
第 16 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
2．托管费6.4.10.2.2779480.54
3．销售服务费6.4.10.2.3-
4．投资顾问费-
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6．信用减值损失6.4.7.22-
7．税金及附加324.16
8．其他费用6.4.7.23172565.34三、利润总额（亏损总额以“-”号
49046560.74
填列）
减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）49046560.74
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额49046560.74
6.3净资产变动表
会计主体：工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产4484180191.00-7136319.394477043871.61
二、本期期初净资产4484180191.00-7136319.394477043871.61
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-2259000000.0040706753.26-2218293246.74列）
（一）、综合收益总
-49046560.7449046560.74额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-2259000000.00-8339807.48-2267339807.48产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款339000000.00-10121078.57328878921.43
2.基金赎回
-2598000000.001781271.09-2596218728.91款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
第 17 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
四、本期期末净资产2225180191.0033570433.872258750624.87报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
赵桂才王建高文基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1524号文，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2024年11月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2000180191.00份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第 18 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2025年和2024年11月19日（基金合同生效日）至2024年12月31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期第 19 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
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6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
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损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除
适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估，在符合有关
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基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
4、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期
累计报酬率；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可
能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
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6.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生第 24 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中若涉及境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财第 25 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款2086148.04
等于：本金2085944.85
加：应计利息203.19
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
--
其他存款41704734.92
等于：本金41702451.06
加：应计利息2283.86
减：坏账准备-
合计43790882.96
注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2200027312.22-2216781068.8916753756.67
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市413700.00176.06524424.32110548.26场
债券银行间市----场
合计413700.00176.06524424.32110548.26
第 26 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2200441012.22176.062217305493.2116864304.93
注：股票投资项含可退替代款估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
----生工具货币衍
----生工具权益衍
27735540.00---
生工具
其中：股
27735540.00---
指期货投资其他衍
----生工具
合计27735540.00---
注：在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于本报告期末所有的股指期货合约产生的持仓损益金额。因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
IC2512 IC2512 3.00 3393360.00 138720.00
IF2509 IF2509 21.00 24488100.00 7200.00
合计145920.00
减：可抵销期货
145920.00
暂收款
净额-
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
第 27 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应收利息-
其他应收款-
待摊费用75616.24
第 28 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
其他5.00
合计75621.24
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提审计费28167.22
预提信息披露费69507.37
应退替代款11369484.61
其他应付款61270.14
IOPV 服务费 9916.99
合计11538346.33
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末4484180191.004484180191.00
本期申购339000000.00339000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-2598000000.00-2598000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2225180191.002225180191.00
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第 29 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
上年度末7291844.01-14428163.40-7136319.39
本期期初7291844.01-14428163.40-7136319.39
本期利润19299732.3229746828.4249046560.74本期基金份额交易产生
-6824714.28-1515093.20-8339807.48的变动数
其中：基金申购款1049611.21-11170689.78-10121078.57
基金赎回款-7874325.499655596.581781271.09
本期已分配利润---
本期末19766862.0513803571.8233570433.87
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入8324.91
定期存款利息收入-
其他存款利息收入41901.17
结算备付金利息收入73796.67
其他10794.89
合计134817.64
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-4025323.43
股票投资收益——赎回差价收入-5777681.96
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-9803005.39
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额1722207660.36
减：卖出股票成本总额1724944678.18
减：交易费用1288305.61
买卖股票差价收入-4025323.43
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元项目本期
第 30 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额2596218728.91
减：现金支付赎回款总额1545597525.91
减：赎回股票成本总额1056398884.96
减：交易费用-
赎回差价收入-5777681.96
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入171.20债券投资收益——买卖债券（债转股及债-券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计171.20
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
第 31 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股指期货投资收益88249.89
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益31424211.57
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计31424211.57
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元
第 32 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产29184088.42
股票投资29073540.16
债券投资110548.26
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具562740.00
权证投资-
期货投资562740.00
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计29746828.42
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益746098.76
合计746098.76
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用28167.22
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用190.00
IOPV 服务费 9916.99
开户费400.00
注册登记费74383.76
合计172565.34
第 33 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2025年6月13日，本基金管理人发布《工银瑞信基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2025】228 号核准，瑞士银行有限公司（UBS AG）成为工银瑞信基金管理有限公司持股5%以上股东，占本公司注册资本比例20%。
本次股权变更后，本基金管理人的注册资本保持不变，股权结构如下：中国工商银行股份有限公司 80%；瑞士银行有限公司（UBS AG）20%。本基金管理人股权变更工商变更登记手续已办理完毕。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司基金托管人
瑞士银行有限公司（UBS AG） 基金管理人股东中国工商银行股份有限公司基金管理人股东
工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证 基金管理人管理的其他基金券投资基金联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
第 34 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费2338441.31
其中：应支付销售机构的客户维护
230762.63
费
应支付基金管理人的净管理费2107678.68
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费779480.54
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
第 35 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金合同生效日（2024年11月19日）持
-有的基金份额
报告期初持有的基金份额100004833.00
报告期间申购/买入总份额-
报告期间因拆分变动份额-
减：报告期间赎回/卖出总份额-
报告期末持有的基金份额100004833.00报告期末持有的基金份额
4.49%
占基金总份额比例
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）工银瑞信中
证A500交易型开放式指
1752333115.0078.752996903898.0066.83
数证券投资基金联接基金
第 36 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告瑞士银行有限公司（UBS 3892861.00 0.17 - -AG）
注：1.上年度末的数据不包含瑞士银行有限公司（UBS AG）持有本基金情况。
2.本章节列示的关联方投资本基金时的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司2086148.048324.91
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况本期无。如存在资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况，详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）影
2025
石新股
688775年6月6个月47.27124.1657327085.7171143.68-
创锁定
4日
新海
2025
博新股
688411年1月6个月19.3883.4956010852.8046754.40-
思锁定
20日
创中2025新股
6030496个月46.5042.8572433666.0031023.40-
策年5月锁定
第 37 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告橡27日胶汉
2025
朔新股
301275年3月6个月27.5056.1939710917.5022307.43-
科锁定
4日
技新2025新股
301678恒年6月6个月12.8044.543824889.6017014.28-
锁定汇13日恒
2025
鑫新股
301501年3月6个月27.5745.223499620.7215781.78-
生锁定
11日
活天2025新股
603202有年4月6个月93.5090.6616615521.0015049.56-
锁定为16日弘
2025
景新股
301479年3月6个月29.9377.871825447.0014172.34-
光锁定
6日
电浙
2025
江新股
301535年3月6个月4.9218.997343611.2813938.66-
华锁定
18日
远胜
2025
科新股
688757年3月6个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳锁定
18日
米信
2025新股
通1个月
001388年6月未上16.4216.4284313842.0613842.06-电内（含）
24日市
子宏
2025
工新股
301662年4月6个月26.6082.501433803.8011797.50-
科锁定
10日
技优
2025
优新股
301590年5月6个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿锁定
28日
能首
2025
航新股
301658年3月6个月11.8022.984375156.6010042.26-
新锁定
26日
能
第 38 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告泰
2025
禾新股
301665年4月6个月10.2722.393934036.118799.27-
股锁定
2日
份汉
2025
邦新股
688755年5月6个月22.7739.332034622.317983.99-
科锁定
9日
技毓
2025
恬新股
301173年2月6个月28.3344.981734901.097781.54-
冠锁定
24日
佳新
2025
亚新股
001382年3月6个月7.4020.213662708.407396.86-
电锁定
13日
缆威
2025
高新股
603014年5月6个月26.5032.682055432.506699.40-
血锁定
12日
净泽
2025
润新股
301636年4月6个月33.0647.461284231.686074.88-
新锁定
30日
能太
2025
力新股
301595年5月6个月17.0529.101963341.805703.60-
科锁定
12日
技众
2025
捷新股
301560年4月6个月16.5027.451903135.005215.50-
汽锁定
17日
车泰
2025
鸿新股
603210年4月6个月8.6015.612862459.604464.46-
万锁定
1日
立永
2025
杰新股
603271年3月6个月20.6035.081262595.604420.08-
新锁定
4日
材江
2025
南新股
603124年3月6个月10.5446.3188927.524075.28-
新锁定
12日
材
第 39 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告亚
2025
联新股
001395年1月6个月19.0847.25801526.403780.00-
机锁定
20日
械汇
2025
通新股
603409年2月6个月24.1833.321002418.003332.00-
控锁定
25日
股古
2025
麒新股
001390年5月6个月12.0818.121782150.243225.36-
绒锁定
21日
材中
2025
国新股
603257年3月6个月20.5237.47781600.562922.66-
瑞锁定
28日
林华2025新股
603400之年6月6个月19.8843.81571133.162497.17-
锁定杰12日海
2025
阳新股
603382年6月6个月11.5022.391051207.502350.95-
科锁定
5日
技信
2025
凯新股
001335年4月6个月12.8028.05801024.002244.00-
科锁定
2日
技肯
2025
特新股
603120年4月6个月15.0033.4365975.002172.95-
催锁定
9日
化信
2025
通新股
001388年6月6个月16.4216.42941543.481543.48-
电锁定
24日
子
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
第 40 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下设的风险管理委员会、督察长、公司风险管理与内
部控制委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：
（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实
各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。
（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过
制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。
（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行第 41 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。
同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式第 42 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金43790882.96---43790882.96
结算备付金6967594.30---6967594.30
存出保证金3345775.20---3345775.20
2216781068.
交易性金融资产--524424.322217305493.21
89
其他资产---75621.2475621.24
2216856690.
资产总计54104252.46-524424.322271485366.91
13
负债
应付清算款---814019.65814019.65
应付管理人报酬---284515.72284515.72
第 43 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
应付托管费---94838.5794838.57
应交税费---3021.773021.77
其他负债---11538346.3311538346.33
负债总计---12734742.0412734742.04
2204121948.
利率敏感度缺口54104252.46-524424.322258750624.87
09
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金60790247.53---60790247.53
结算备付金10332846.43---10332846.43
存出保证金4253040.00---4253040.00
4423472562.
交易性金融资产---4423472562.85
85
应收清算款---55410.2155410.21
4423527973.
资产总计75376133.96--4498904107.02
06
负债
应付管理人报酬---382110.75382110.75
应付托管费---127370.25127370.25
其他负债---21350754.4121350754.41
负债总计---21860235.4121860235.41
4401667737.
利率敏感度缺口75376133.96--4477043871.61
65
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假设假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）分析31日）
利率减少25基准点7606.37-
利率增加25基准点-7478.05-
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基第 44 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
2216781068.8998.144423472562.8598.80
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
524424.320.02--
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计2217305493.2198.174423472562.8598.80
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
分析影响金额（单位：人民币元）动
本期末（2025年6月30日）上年度末（2024年12月第 45 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
31日）
业绩比较基准增加
113014236.21117127896.44
5%
业绩比较基准减少
-113014236.21-117127896.44
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次2216905856.554417025824.85
第二层次15385.546446738.00
第三层次384251.12-
合计2217305493.214423472562.85
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的金融工具，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量第 46 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次
或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具账面价值与公允价值差异很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资2216781068.8997.59
其中：股票2216781068.8997.59
2基金投资--
3固定收益投资524424.320.02
其中：债券524424.320.02
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计50758477.262.23
8其他各项资产3421396.440.15
9合计2271485366.91100.00
注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
第 47 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
A 农、林、牧、渔业 12023199.00 0.53
B 采矿业 112143936.48 4.96
C 制造业 1288074821.98 57.03
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 68311992.00 3.02业
E 建筑业 42156296.00 1.87
F 批发和零售业 15627686.00 0.69
交通运输、仓储和
G 77243863.00 3.42邮政业
H 住宿和餐饮业 1855776.00 0.08
信息传输、软件和
I 148877290.17 6.59信息技术服务业
J 金融业 355760841.00 15.75
K 房地产业 23126855.00 1.02租赁和商务服务
L 24679099.60 1.09业科学研究和技术
M 24777764.00 1.10服务业
水利、环境和公共
N 4806323.00 0.21设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 1455336.00 0.06
Q 卫生和社会工作 8497576.00 0.38
文化、体育和娱乐
R 6962693.00 0.31业
S 综合 - -
合计2216381348.2398.12
注：1、合计项不含可退替代款估值增值；
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 380566.16 0.02
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2244.00 0.00
交通运输、仓储和
G
邮政业--
第 48 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业16826.500.00
N 水利、环境和公共
设施管理业--
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计399636.660.02
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台6010084712152.003.75
2300750宁德时代25330063887326.002.83
3601318中国平安104000057699200.002.55
4600036招商银行119640054974580.002.43
5601166兴业银行160510037463034.001.66
6600900长江电力118240035637536.001.58
7000333美的集团47320034165040.001.51
8601899紫金矿业159000031005000.001.37
9002594比亚迪8820029274462.001.30
10300059东方财富122000028218600.001.25
11600030中信证券94210026020802.001.15
12601398工商银行338740025710366.001.14
13600276恒瑞医药43110022374090.000.99
14000858五粮液18580022091620.000.98
15000651格力电器43240019423408.000.86
第 49 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
16601288农业银行308450018136860.000.80
17601328交通银行226270018101600.000.80
18600887伊利股份61180017056984.000.76
19002475立讯精密48920016970348.000.75
20600919江苏银行142030016958382.000.75
21603259药明康德24262016874221.000.75
22688981中芯国际19076516819750.050.74
23601816京沪高铁283420016296650.000.72
24600000浦发银行113260015720488.000.70
25002371北方华创3250014371825.000.64
26 000725 京东方 A 3546500 14150535.00 0.63
27300760迈瑞医疗5780012990550.000.58
28601088中国神华31976212963151.480.57
29688041海光信息9071812817546.220.57
30688256寒武纪2117412736161.000.56
31300308中际旭创8640012602304.000.56
32601601中国太保32890012337039.000.55
33300502新易盛9704012326020.800.55
34300124汇川技术18050011654885.000.52
35601728中国电信149840011612600.000.51
36601668中国建筑199710011523267.000.51
37002352顺丰控股23330011375708.000.50
38000001平安银行93680011307176.000.50
39002714牧原股份26240011023424.000.49
40002230科大讯飞22340010696392.000.47
41601127赛力斯7920010638144.000.47
42603501豪威集团8280010569420.000.47
43600031三一重工57180010263810.000.45
44000063中兴通讯31200010136880.000.45
45603019中科曙光1412009940480.000.44
46600309万华化学1827009913302.000.44
47600941中国移动880009904400.000.44
48002415海康威视3563009880199.000.44
49300274阳光电源1400009487800.000.42
50601857中国石油10941009354555.000.41
51601919中远海控6101009175904.000.41
52600690海尔智家3625008982750.000.40
53688008澜起科技1087788919796.000.39
54600660福耀玻璃1551008842251.000.39
55601012隆基绿能5861008803222.000.39
56600406国电南瑞3894008726454.000.39
57601766中国中车11736008262144.000.37
58000338潍柴动力5241008060658.000.36
第 50 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
59603986兆易创新637008059961.000.36
60000568泸州老窖710008051400.000.36
61600050中国联通15077008051118.000.36
62600028中国石化14077007939428.000.35
63 000100 TCL 科技 1813400 7852022.00 0.35
64300476胜宏科技576007740288.000.34
65601006大秦铁路11669007701540.000.34
66688012中微公司408357444220.500.33
67601985中国核电7937007397284.000.33
68601225陕西煤业3749007213076.000.32
69600104上汽集团4481007192005.000.32
70002027分众传媒9782007140860.000.32
71600150中国船舶2160007028640.000.31
72601988中国银行12145006825490.000.30
73600418江淮汽车1697006803273.000.30
74601628中国人寿1618006664542.000.30
75605499东鹏饮料210606613893.000.29
76688111金山办公235086583415.400.29
77600760中航沈飞1082006342684.000.28
78603288海天味业1616006287856.000.28
79000425徐工机械7952006178704.000.27
80600436片仔癀306006120306.000.27
81600111北方稀土2455006112950.000.27
82000792盐湖股份3573006102684.000.27
83000625长安汽车4777006095452.000.27
84600938中国海油2318006052298.000.27
85300033同花顺218005951618.000.26
86688271联影医疗465355944380.900.26
87600905三峡能源13813005884338.000.26
88601658邮储银行10721005864387.000.26
89002625光启技术1459005833082.000.26
90601888中国中免954005816538.000.26
91600089特变电工4865805804899.400.26
92603993洛阳钼业6804005728968.000.25
93002050三花智控2160005698080.000.25
94300015爱尔眼科4510005628480.000.25
95600547山东黄金1762005626066.000.25
96600048保利发展6917005602770.000.25
97600019宝钢股份8453005570527.000.25
98601390中国中铁9882005543802.000.25
99002241歌尔股份2371005529172.000.24
100002463沪电股份1294005509852.000.24
101600415小商品城2636005451248.000.24
第 51 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
102601600中国铝业7635005375040.000.24
103300014亿纬锂能1172005368932.000.24
104000977浪潮信息1007005123616.000.23
105601989中国重工11006005106784.000.23
106600585海螺水泥2323004987481.000.22
107002384东山精密1309004944093.000.22
108600893航发动力1280004933120.000.22
109002179中航光电1216004907776.000.22
110600570恒生电子1460004896840.000.22
111000538云南白药869004848151.000.21
112603799华友钴业1309004845918.000.21
113600584长电科技1382004655958.000.21
114000988华工科技984004625784.000.20
115000938紫光股份1919004603681.000.20
116601727上海电气6123004524897.000.20
117600438通威股份2596004348300.000.19
118002028思源电气596004345436.000.19
119002049紫光国微654004307244.000.19
120300408三环集团1287004298580.000.19
121300433蓝思科技1910004259300.000.19
122 000002 万 科 A 656000 4211520.00 0.19
123600795国电电力8623004173532.000.18
124600489中金黄金2800004096400.000.18
125601669中国电建8323004053301.000.18
126600988赤峰黄金1615004018120.000.18
127601689拓普集团846003997350.000.18
128002422科伦药业1095003933240.000.17
129300339润和软件773003929159.000.17
130600010包钢股份21906003921174.000.17
131002456欧菲光3225003821625.000.17
132600009上海机场1189003777453.000.17
133600160巨化股份1292003705456.000.16
134002460赣锋锂业1096003701192.000.16
135000768中航西飞1339003660826.000.16
136601100恒立液压508003657600.000.16
137601186中国铁建4457003570057.000.16
138002252上海莱士5127003522249.000.16
139600183生益科技1162003503430.000.16
140300394天孚通信437603493798.400.15
141600839四川长虹3566003466152.000.15
142000157中联重科4793003465339.000.15
143601360三六零3374003441480.000.15
144000963华东医药852003438672.000.15
第 52 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
145002074国轩高科1059003437514.000.15
146600886国投电力2330003434420.000.15
147600989宝丰能源2123003426522.000.15
148688036传音控股427743409087.800.15
149601058赛轮轮胎2548003342976.000.15
150600115中国东航8287003339661.000.15
151688169石头科技210923301952.600.15
152300442润泽科技664003288792.000.15
153000661长春高新331003282858.000.15
154000408藏格矿业762203252307.400.14
155002466天齐锂业1010873238827.480.14
156000807云铝股份2002003199196.000.14
157002517恺英网络1655003195805.000.14
158600066宇通客车1278003177108.000.14
159002001新和成1480003147960.000.14
160002340格林美4950003143250.000.14
161600426华鲁恒升1434003107478.000.14
162600029南方航空5226003083340.000.14
163002195岩山科技5456003071728.000.14
164000975山金国际1612003053128.000.14
165001979招商蛇口3480003051960.000.14
166002558巨人网络1295003049725.000.14
167600196复星医药1214003045926.000.13
168601800中国交建3417003037713.000.13
169600011华能国际4238003025932.000.13
170600674川投能源1873003004292.000.13
171002236大华股份1891003002908.000.13
172688126沪硅产业1594832985521.760.13
173301236软通动力545002977880.000.13
174300661圣邦股份409102977020.700.13
175688608恒玄科技85412972097.180.13
176002156通富微电1158002966796.000.13
177002916深南电路271502927041.500.13
178688213思特威284942912656.680.13
179600487亨通光电1895002899350.000.13
180600346恒力石化2032002897632.000.13
181300418昆仑万维858002885454.000.13
182002920德赛西威281002869853.000.13
183300251光线传媒1409002856043.000.13
184601111中国国航3619002855391.000.13
185300207欣旺达1420002848520.000.13
186002648卫星化学1637002836921.000.13
187688120华海清科168092835678.300.13
第 53 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
188600745闻泰科技845002833285.000.13
189600372中航机载2341652824029.900.13
190601868中国能建12540002796420.000.12
191003816中国广核7591002763124.000.12
192600460士兰微1110002755020.000.12
193000066中国长城1851002739480.000.12
194688235百济神州116972732887.080.12
195688777中控技术605422718941.220.12
196601117中国化学3523002702141.000.12
197601168西部矿业1621002695723.000.12
198600741华域汽车1527002695155.000.12
199601319中国人保3092002693132.000.12
200300896爱美客154002692074.000.12
201600096云天化1223002686931.000.12
202300450先导智能1080002683800.000.12
203002273水晶光电1338002671986.000.12
204600879航天电子2541002660427.000.12
205002465海格通信1907902659612.600.12
206600176中国巨石2330002656200.000.12
207600256广汇能源4383002638566.000.12
208002601龙佰集团1619002624399.000.12
209600588用友网络1962002623194.000.12
210000786北新建材988002616224.000.12
211302132中航成飞297002611818.000.12
212300347泰格医药488002602016.000.12
213002555三七互娱1503002598687.000.12
214000831中国稀土718002593416.000.11
215600219南山铝业6736002579888.000.11
216688002睿创微纳369282574620.160.11
217600352浙江龙盛2524002564384.000.11
218601021春秋航空460002559900.000.11
219601633长城汽车1189002553972.000.11
220600482中国动力1107002553849.000.11
221300017网宿科技2379002550288.000.11
222688617惠泰医疗85752546775.000.11
223000933神火股份1521002530944.000.11
224600039四川路桥2542002516580.000.11
225002294信立泰531002513223.000.11
226002185华天科技2487002511870.000.11
227300782卓胜微351002505087.000.11
228000630铜陵有色7449002487966.000.11
229600885宏发股份1114602486672.600.11
230300866安克创新214372435243.200.11
第 54 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
231002493荣盛石化2937002431836.000.11
232300454深信服256802418542.400.11
233688099晶晨股份340132415263.130.11
234 002129 TCL 中环 313900 2410752.00 0.11
235688506百利天恒80822393241.840.11
236601877正泰电器1048002375816.000.11
237688396华润微503582374883.280.11
238300223北京君正343002373560.000.11
239600362江西铜业1013002373459.000.11
240600085同仁堂658002372748.000.11
241001965招商公路1971002365200.000.10
242002130沃尔核材990002358180.000.10
243603129春风动力108002338200.000.10
244002709天赐材料1282002322984.000.10
245300474景嘉微317002314100.000.10
246002131利欧股份6569002299150.000.10
247002085万丰奥威1431002273859.000.10
248002738中矿资源698802247340.800.10
249002281光迅科技455002244060.000.10
250002532天山铝业2694002238714.000.10
251300122智飞生物1139002231301.000.10
252300002神州泰岳1890002230200.000.10
253300058蓝色光标3388602222921.600.10
254002180纳思达968002220592.000.10
255688122西部超导427152216054.200.10
256688072拓荆科技143982213116.580.10
257000423东阿阿胶420002196600.000.10
258002595豪迈科技370002191140.000.10
259002138顺络电子778002187736.000.10
260002078太阳纸业1625002187250.000.10
261002472双环传动650002176850.000.10
262002436兴森科技1644002176656.000.10
263002128电投能源1100002175800.000.10
264600161天坛生物1133002174227.000.10
265600233圆通速递1682002168098.000.10
266688047龙芯中科162502167587.500.10
267002410广联达1597002141577.000.09
268002938鹏鼎控股667002136401.000.09
269688578艾力斯228902129685.600.09
270300496中科创达372002128584.000.09
271600862中航高科815002125520.000.09
272603392万泰生物348002122800.000.09
273000301东方盛虹2546002120818.000.09
第 55 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
274300136信维通信944002114560.000.09
275300759康龙化成861002112894.000.09
276600188兖矿能源1732002107844.000.09
277300346南大光电664602102794.400.09
278300054鼎龙股份729002090772.000.09
279600143金发科技2022002084682.000.09
280603596伯特利395002081255.000.09
281002065东华软件2155002068800.000.09
282601618中国中冶6942002068716.000.09
283300024机器人1199002059882.000.09
284300832新产业362002053264.000.09
285002202金风科技2000002050000.000.09
286002353杰瑞股份584002044000.000.09
287000034神州数码543002043852.000.09
288002223鱼跃医疗573002039880.000.09
289601615明阳智能1762002024538.000.09
290688266泽璟制药188172023015.670.09
291688223晶科能源3864192005514.610.09
292603087甘李药业366002004948.000.09
293000999华润三九638801998166.400.09
294603605珀莱雅241001995239.000.09
295300383光环新网1392001990560.000.09
296002008大族激光813001981281.000.09
297603606东方电缆382001975322.000.09
298002624完美世界1302001975134.000.09
299600845宝信软件836001974632.000.09
300300395菲利华385001967350.000.09
301002271东方雨虹1833001966809.000.09
302002405四维图新2300001964200.000.09
303603659璞泰来1042001956876.000.09
304601872招商轮船3124001955624.000.09
305600515海南机场5498001946292.000.09
306600549厦门钨业927001939284.000.09
307605117德业股份366001927356.000.09
308600895张江高科749001924930.000.09
309300012华测检测1642001919498.000.08
310002459晶澳科技1916001912168.000.08
311002155湖南黄金1069001908165.000.08
312300459汤姆猫3399001903440.000.08
313000426兴业银锡1194001886520.000.08
314300604长川科技413001854783.000.08
315300253卫宁健康1730001833800.000.08
316688599天合光能1247671812864.510.08
第 56 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
317601799星宇股份145001812500.000.08
318601216君正集团3257001797864.000.08
319300627华测导航512801794800.000.08
320000617中油资本2457001793610.000.08
321605589圣泉集团646001792650.000.08
322600332白云山678001787208.000.08
323600392盛和资源1355001784535.000.08
324000733振华科技356001781780.000.08
325002821凯莱英201001773825.000.08
326000932华菱钢铁4025001771000.000.08
327000519中兵红箭805001762145.000.08
328300699光威复材553001751351.000.08
329002444巨星科技686001749986.000.08
330600153建发股份1686001748382.000.08
331300003乐普医疗1261001737658.000.08
332300037新宙邦491001728320.000.08
333601233桐昆股份1625001722500.000.08
334688180君实生物506771722004.460.08
335002389航天彩虹671001717760.000.08
336000878云南铜业1347001713384.000.08
337603260合盛硅业361001711140.000.08
338002414高德红外1669001710725.000.08
339300142沃森生物1555001710500.000.08
340600803新奥股份905001710450.000.08
341300316晶盛机电629001707735.000.08
342300001特锐德710001701870.000.08
343002007华兰生物1078001689226.000.07
344603979金诚信362001681128.000.07
345600699均胜电子957001669008.000.07
346300628亿联网络475001651100.000.07
347600521华海药业884001646892.000.07
348300568星源材质1293001639524.000.07
349300073当升科技373001636351.000.07
350600177雅戈尔2234001630820.000.07
351002812恩捷股份552001616808.000.07
352600398海澜之家2310001607760.000.07
353600118中国卫星560001599920.000.07
354601238广汽集团2136001599864.000.07
355002152广电运通1190001599360.000.07
356300413芒果超媒727001586314.000.07
357300315掌趣科技2612001585484.000.07
358000623吉林敖东934001583130.000.07
359002409雅克科技289001580541.000.07
第 57 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
360600704物产中大2999001580473.000.07
361000738航发控制760001577000.000.07
362600497驰宏锌锗2962001566898.000.07
363600765中航重机925001561400.000.07
364002044美年健康3028001556392.000.07
365000009中国宝安1748001552224.000.07
366002318久立特材661001546079.000.07
367688188柏楚电子117341544898.440.07
368600141兴发集团748001535644.000.07
369300757罗博特科102001529694.000.07
370600018上港集团2673001526283.000.07
371300724捷佳伟创281001525830.000.07
372601567三星医疗676001515592.000.07
373600316洪都航空402001515540.000.07
374000400许继电气689001499953.000.07
375600563法拉电子136001483624.000.07
376000960锡业股份967001479510.000.07
377300558贝达药业255001477725.000.07
378600038中直股份378001467018.000.06
379601677明泰铝业1181001466802.000.06
380002607中公教育4756001455336.000.06
381600637东方明珠1945001452915.000.06
382601607上海医药807001442916.000.06
383300088长信科技2414001438744.000.06
384300919中伟股份437001436856.000.06
385600498烽火通信682001434246.000.06
386600486扬农化工247001432600.000.06
387603939益丰药房582001424154.000.06
388002025航天电器277001424057.000.06
389000039中集集团1803001417158.000.06
390600529山东药玻637001410318.000.06
391002245蔚蓝锂芯1099001410017.000.06
392300182捷成股份2558001409458.000.06
393300068南都电源879001399368.000.06
394002739万达电影1219001393317.000.06
395002407多氟多1141201391122.800.06
396600026中远海能1345001389385.000.06
397300763锦浪科技242001388838.000.06
398601018宁波港3744001370304.000.06
399603486科沃斯233001356759.000.06
400000887中鼎股份765001345635.000.06
401002841视源股份388001342480.000.06
402300285国瓷材料770001335950.000.06
第 58 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
403301358湖南裕能424001322456.000.06
404603806福斯特1019001320624.000.06
405600763通策医疗318001312704.000.06
406300144宋城演艺1525001303875.000.06
407688009中国通号2533951302450.300.06
408600820隧道股份2132001300520.000.06
409688303大全能源608731297812.360.06
410600008首创环保4242001281084.000.06
411300676华大基因255001269135.000.06
412300296利亚德2080001268800.000.06
413600516方大炭素2729001266256.000.06
414600998九州通2441001254674.000.06
415002064华峰化学1894001251934.000.06
416002497雅化集团1095001248300.000.06
417603568伟明环保650001240200.000.05
418600166福田汽车4575001239825.000.05
419600170上海建工5170001235630.000.05
420002432九安医疗339001234977.000.05
421002312川发龙蟒1075001234100.000.05
422000683博源化工2551001221929.000.05
423600208衢州发展4106001215376.000.05
424600312平高电气787001211193.000.05
425300567精测电子199001206139.000.05
426601155新城控股879001202472.000.05
427601179中国西电1955001200370.000.05
428002176江特电机1646001194996.000.05
429603816顾家家居462001179024.000.05
430605358立昂微505001176650.000.05
431601000唐山港2872001166032.000.05
432002244滨江集团1187001157325.000.05
433000708中信特钢979001151304.000.05
434603885吉祥航空853001148991.000.05
435002603以岭药业810001142100.000.05
436000629钒钛股份4457001140992.000.05
437002439启明星辰707001130493.000.05
438603613国联股份474001122906.000.05
439000818航锦科技499001122750.000.05
440600535天士力716001120540.000.05
441000830鲁西化工1085001117550.000.05
442600323瀚蓝环境456001110360.000.05
443601880辽港股份7269001090350.000.05
444603899晨光股份370001072630.000.05
445 000563 陕国投 A 299000 1067430.00 0.05
第 59 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
446603000人民网527001065067.000.05
447688005容百科技476541063637.280.05
448600499科达制造1084001062320.000.05
449300390天华新能555001058385.000.05
450600859王府井758001052862.000.05
451002145中核钛白2534001051610.000.05
452603077和邦生物6006001051050.000.05
453603833欧派家居186001049970.000.05
454002756永兴材料330001047750.000.05
455600655豫园股份1884001045620.000.05
456600325华发股份2118001031466.000.05
457000547航天发展1222001026480.000.05
458601966玲珑轮胎698001023966.000.05
459600004白云机场1122001021020.000.05
460600511国药股份349001017684.000.05
461600131国网信通568871006899.900.04
462000998隆平高科101500999775.000.04
463300438鹏辉能源36000993960.000.04
464300751迈为股份14100980796.000.04
465300601康泰生物63700967603.000.04
466300529健帆生物44800966336.000.04
467600754锦江酒店42400951456.000.04
468601866中远海发383700947739.000.04
469300070碧水源209900944550.000.04
470600667太极实业142900940282.000.04
471002120韵达股份138700929290.000.04
472600867通化东宝112300920860.000.04
473600258首旅酒店64000904320.000.04
474300573兴齐眼药17280894931.200.04
475002544普天科技37800886410.000.04
476 000069 华侨城 A 392600 883350.00 0.04
477002831裕同科技37100868882.000.04
478 000032 深桑达 A 42900 867867.00 0.04
479300118东方日升89800860284.000.04
480002292奥飞娱乐86800843696.000.04
481300457赢合科技36300834900.000.04
482002508老板电器43900834539.000.04
483000967盈峰环境119900833305.000.04
484688063派能科技17622794399.760.04
485603650彤程新材24600790890.000.04
486002266浙富控股251500774620.000.03
487601636旗滨集团154200772542.000.03
488600129太极集团35700760767.000.03
第 60 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
489002572索菲亚54100757941.000.03
490688390固德威17362754378.900.03
491300769德方纳米22400739648.000.03
492000035中国天楹171700736593.000.03
493600315上海家化34000716380.000.03
494600864哈投股份117300700281.000.03
495002091江苏国泰96200699374.000.03
496002372伟星新材61500637140.000.03
497001914招商积余39600489852.000.02
498600007中国国贸19900409542.000.02
499600335国机汽车58300376035.000.02
500301381赛维时代12600251370.000.01
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688775影石创新57371143.680.00
2688411海博思创56046754.400.00
3603049中策橡胶72431023.400.00
4301275汉朔科技39722307.430.00
5301678新恒汇38217014.280.00
6301501恒鑫生活34915781.780.00
7001388信通电子93715385.540.00
8603202天有为16615049.560.00
9301479弘景光电18214172.340.00
10301535浙江华远73413938.660.00
11688757胜科纳米53613903.840.00
12301662宏工科技14311797.500.00
13301590优优绿能7310182.040.00
14301658首航新能43710042.260.00
15301665泰禾股份3938799.270.00
16688755汉邦科技2037983.990.00
17301173毓恬冠佳1737781.540.00
18001382新亚电缆3667396.860.00
19603014威高血净2056699.400.00
20301636泽润新能1286074.880.00
21301595太力科技1965703.600.00
22301560众捷汽车1905215.500.00
23603210泰鸿万立2864464.460.00
24603271永杰新材1264420.080.00
25603124江南新材884075.280.00
26001395亚联机械803780.000.00
27603409汇通控股1003332.000.00
第 61 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
28001390古麒绒材1783225.360.00
29603257中国瑞林782922.660.00
30603400华之杰572497.170.00
31603382海阳科技1052350.950.00
32001335信凯科技802244.000.00
33603120肯特催化652172.950.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台36508371.000.82
2300750宁德时代10015504.000.22
3601166兴业银行9214466.000.21
4601318中国平安8017483.000.18
5688012中微公司7984660.110.18
6600036招商银行7456366.000.17
7688271联影医疗6789408.620.15
8688981中芯国际5639233.190.13
9600900长江电力5304705.000.12
10601899紫金矿业4594418.000.10
11600309万华化学4536544.000.10
12688008澜起科技4422343.150.10
13600030中信证券4309534.100.10
14000858五粮液4285921.000.10
15601398工商银行4020568.000.09
16688036传音控股3618382.250.08
17600276恒瑞医药3590457.600.08
18300760迈瑞医疗3573554.000.08
19601006大秦铁路3310051.000.07
20603392万泰生物3193400.000.07
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台131457525.702.94
2601318中国平安63301275.001.41
3600036招商银行59979141.181.34
4600900长江电力39531590.850.88
5601166兴业银行35166170.000.79
第 62 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
6601899紫金矿业32467314.000.73
7600030中信证券30745919.600.69
8601398工商银行28003890.000.63
9688981中芯国际24666308.910.55
10600276恒瑞医药24562622.730.55
11600887伊利股份20501909.800.46
12601328交通银行20070924.200.45
13601816京沪高铁19292692.000.43
14601288农业银行19127600.000.43
15601988中国银行17591577.000.39
16603259药明康德17420770.760.39
17600309万华化学16863285.000.38
18688012中微公司16831464.930.38
19600919江苏银行16171883.000.36
20688041海光信息14952619.980.33
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额415244485.02
卖出股票收入（成交）总额1722207660.36
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）524424.320.02
8同业存单--
9其他--
10合计524424.320.02
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
第 63 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1123254亿纬转债3257403292.800.02
2123255鼎龙转债880121131.520.01
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，从而更好地跟踪标的指数，总体风险可控，符合既定的投资政策和投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管局派出机构的处罚。
本基金对上述证券的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
第 64 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金3345775.20
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用75616.24
8其他5.00
9合计3421396.44
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值值比例（%）明
1688775影石创新71143.680.00新股锁定
2688411海博思创46754.400.00新股锁定
3603049中策橡胶31023.400.00新股锁定
4301275汉朔科技22307.430.00新股锁定
5301678新恒汇17014.280.00新股锁定
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户数户均持有的持有人结构
（户）基金份额机构投资者个人投资者
第 65 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
2947755066.232046677275.0091.98178502916.008.02
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）工银瑞信基金管理有
1100004833.004.49
限公司中国平安人寿保险股
2份有限公司-万能-个26639921.001.20
险万能国信证券股份有限公
325883269.001.16
司申万宏源证券有限公
421397245.000.96
司华泰人寿保险股份有
5限公司-分红-个险分20003500.000.90
红辽宁省壹号职业年金
613939065.000.63
计划-建设银行中信保诚人寿保险有
7限公司-成长先锋投资10059400.000.45
账户上海国际信托有限公
8司-上海信托添越睿银9852900.000.44
1号集合资金信托计划
工银瑞信基金-中国人
寿保险股份有限公司-
分红险-工银瑞信基金
98002604.000.36
国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计
划(可供出售)
工银瑞信基金-中国人
寿保险股份有限公司-
传统险-工银瑞信国寿
108002604.000.36
股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划中国建设银行股份有
限公司-工银瑞信中证
11 A500 交易型开放式指 1752333115.00 78.75
数证券投资基金联接基金
第 66 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况无。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2024年11月19日）
2000180191.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额4484180191.00
本报告期基金总申购份额339000000.00
减：本报告期基金总赎回份额2598000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额2225180191.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人
自2025年5月27日起，郝炜先生担任工银瑞信基金管理有限公司督察长、风险官，不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理；朱碧艳女士不再担任工银瑞信基金管理有限公司督察长、风险官。详见工银瑞信基金管理有限公司于2025年5月29日发布的《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
2、基金托管人
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。
第 67 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技
等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
213551540
国信证券6100.00290235.30100.00-
9.54
注：（一）选择标准
基金管理人根据法规要求制定公司管理制度，明确选择证券公司的标准和程序，建立准入与遴选管理机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力优秀，以及交易服务、研究服务能力强（研究服务能力评估不适用于被动股票型基金）的证券公司参与证券交易。
（二）选择程序
第 68 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
根据以上标准基金管理人对证券公司进行考察、选择和确定，根据对其交易服务或研究服务的评估结果，决定是否作为选用的证券公司，并开展持续的动态管理。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
国信证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于工银瑞信中证 A500 交易型开放
1式指数证券投资基金新增流动性服务中国证监会规定的媒介2025年3月5日
商的公告工银瑞信基金管理有限公司旗下公募
2基金通过证券公司证券交易及佣金支中国证监会规定的媒介2025年3月31日
付情况（2024年度）工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金
3中国证监会规定的媒介2025年4月11日
销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
关于工银瑞信中证 A500 交易型开放
4式指数证券投资基金新增流动性服务中国证监会规定的媒介2025年4月28日
商的公告工银瑞信基金管理有限公司关于暂停
5万和证券股份有限公司办理旗下基金中国证监会规定的媒介2025年5月11日
相关销售业务的公告工银瑞信基金管理有限公司高级管理
6中国证监会规定的媒介2025年5月29日
人员变更公告工银瑞信基金管理有限公司关于公司
7中国证监会规定的媒介2025年6月13日
股权变更的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况投资者类别金情况序号持有基金份期初申购赎回持有份份额占
第 69 页 共 71 页工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
额比例达到份额份额份额额比（%）
或者超过20%的时间区间
机构-------
个人-------中国建设银行股
份有限公司-工银
17523
瑞信中证 A500 交 20250101-20 299690 474700 129204
133115.78.75
易型开放式指数2506303898.0000.000783.00
00
证券投资基金联接基金产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。
注：1、期初份额为上期期末或基金合同公告生效日当天份额。
2、期间申购份额：含买入、红利再投、转换入份额；期间赎回份额：含卖出、转换出份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金募集申请的注册文件；
2、《工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
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客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbcubs.com.cn工银瑞信基金管理有限公司
2025年8月29日
