景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-29
景顺长城标普消费精选交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................36
7.1期末基金资产组合情况........................................36
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................37
7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................37
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................37
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7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................41
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................43
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................43
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................43
7.11投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末上市基金前十名持有人......................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................44
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................51
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................63
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................63
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................63
§12备查文件目录............................................64
12.1备查文件目录...........................................64
12.2存放地点.............................................64
12.3查阅方式.............................................64
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称 景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)
场内简称 标普消费 ETF基金主代码159529基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年1月24日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额424536791.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2024年2月2日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、公募基金、其他衍生品进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指
数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准标普500消费精选指数收益率（使用估值汇率调整）
风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外第 5页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名杨皞阳郭明信息披露
联系电话0755-82370388（010）66105799负责人
电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn客户服务电话400888860695588
传真0755-22381339（010）66105798注册地址深圳市福田区中心四路1号嘉里北京市西城区复兴门内大街55建设广场第一座21层号办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里北京市西城区复兴门内大街55建设广场第一座21层号邮政编码518048100140法定代表人叶才廖林
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
英文 - HSBC名称
中文-香港上海汇丰银行有限公司
注册地址香港中环皇后大道中一号汇丰总行-大厦
办公地址香港九龙深旺道一号汇丰中心一-座六楼
邮政编码--
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com基金中期报告备置地点基金管理人的办公场所
2.6其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益803478.33
本期利润-1053108.30
加权平均基金份额本期利润-0.0027
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本期加权平均净值利润率-0.22%
本期基金份额净值增长率-0.66%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润42002764.72
期末可供分配基金份额利润0.0989
期末基金资产净值532015538.64
期末基金份额净值1.2532
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率25.32%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.76%1.04%-0.92%1.05%0.16%-0.01%
过去三个月5.81%1.67%6.10%1.79%-0.29%-0.12%
过去六个月-0.66%1.41%-0.64%1.49%-0.02%-0.08%
过去一年17.31%1.19%17.57%1.25%-0.26%-0.06%自基金合同生效起
25.32%1.06%24.84%1.11%0.48%-0.05%
至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产
净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的建仓期为自2024年1月24日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字
［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。
本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司旗下共管理199只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。
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本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化本基金的2024年1投资部基金经理，博时基金管理有限公司汪洋-17年基金经理月24日指数与量化投资部副总经理兼基金经理。
2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF 与创
新投资部总经理，自2022年5月起担任ETF 与创新投资部基金经理，现任 ETF 与创新投资部总经理、基金经理。具有17年证券、基金行业从业经验。
经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究张晓本基金的2024年1-15年员、权益投资部基金经理。2020年2月加南基金助理月26日
入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF 与创新投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。
工 学 硕 士 ， CFA 。 曾 任 美 国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险本基金的2024年2管理部信用风险分析员。2018年7月加入金璜-9年基金经理 月 6 日 本公司，历任风险管理部经理、ETF 与创新投资部研究员、ETF 与创新投资部基金
经理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF 与创新投资部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的第 9页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年在关税政策不确定性及企业盈利预期上调等因素共同影响下，美股消费板块整体上处于反弹及震荡上行的态势。主要海外市场指数中，恒生指数(20.00%)>恒生科技(18.68%)>费城半导体指数(11.38%)>纳斯达克科技市值加权(10.07%)>纳斯达克100(7.93%)>英国富时
100(7.19%)>标普500(5.50%)>道琼斯工业指数(3.64%)>罗素2000指数(-2.47%)。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为-0.66%，业绩比较基准收益率为-0.64%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年最近一次议息会议中，美联储决定会议决议继续维持 425-450BPS 的利率区间不变，符合市场预期。会议中美联储宣布将 GDP 增长预期从 1.7%下调至 1.4%，并将 2025 年核心 PCE 通胀上调至3.1%。美联储主席鲍威尔在随后的发言中强调“需对预测保持谦逊”，政策调整将灵活响应后续数据。美联储同时明确需等待6-8月通胀数据（7-9月公布），以评估关税对物价的传导效果。若核心商品通胀未明显波及服务领域，10月可能启动降息；若就业市场加速恶化，时点可能提前。市场继续押注年内降息两次（50基点），9月降息概率约60%。展望未来，宏观利率仍大概率处于下行通道，持续为市场提供较为充足的流动性并为美股估值释放压力。从盈利端看，美股消费板块在历史上往往保持着较强韧性。根据彭博的预测，标普500消费精选指数在未来两年的每股收益增长率分别为12.1%、12.4%，甚至高于标普500指数的盈利预测。随着美国逐渐进入第 10页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
夏季出行及消费高峰，美股消费板块有望迎来一波行情。
对于长期表现稳定的美股消费板块，利率下行有望进一步提高板块的安全边际。美股消费板块各细分行业的龙头地位多由国际知名企业占据，在现金流、分红率、盈利能力等稳定性上较为优秀，在价格表现上美股消费板块长期表现出较低的波动率和较强的回撤控制能力。在中长期利率下行的背景下，叠加美国假日季消费高峰的刺激，有望继续保持较为稳定的表现。同时，美股资产与中国资产较低的相关性，在组合风险分散上能够起到较为突出的作用，是全球配置中重要的一环。
本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.117250704.9067725478.04
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.2518171975.25361012875.80
其中：股票投资518171975.25361012875.80
基金投资--
债券投资--
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资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款1809.43103873.20
应收股利531136.63335027.67
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计535955626.21429177254.71本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款2208374.9824739540.80
应付赎回款--
应付管理人报酬208707.80132724.80
应付托管费83483.1053089.90
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.91439521.699975113.52
负债合计3940087.5734900469.02
净资产：
实收基金6.4.7.10424536791.00312536791.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12107478747.6481739994.69
净资产合计532015538.64394276785.69
负债和净资产总计535955626.21429177254.71
注：报告截止日2025年6月30日，基金份额净值人民币1.2532元，基金份额总额424536791.00份。
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6.2利润表
会计主体：景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年1月24日（基金合项目附注号2025年1月1日至2025同生效日）至2024年6月年6月30日
30日
一、营业总收入751752.9811832394.21
1.利息收入32684.7447527.37
其中：存款利息收入6.4.7.1332684.7447527.37
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
3248539.7411136248.71
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1417909.9310393069.65
基金投资收益6.4.7.15--
债券投资收益6.4.7.16--资产支持证券投
6.4.7.17--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.18--
衍生工具收益6.4.7.19--
股利收益6.4.7.203230629.81743179.06以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.21-1856586.633954927.75失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”-2815557.0730336.20号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.222142672.20-3336645.82号填列）
减：二、营业总支出1804861.28529768.11
1．管理人报酬6.4.10.2.11177410.15269078.54
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2470964.02107631.47
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
第 14页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.23--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.24156487.11153058.10三、利润总额（亏损总额-1053108.3011302626.10以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1053108.3011302626.10号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-1053108.3011302626.10
6.3净资产变动表
会计主体：景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
312536791.00-81739994.69394276785.69
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
312536791.00-81739994.69394276785.69
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”112000000.00-25738752.95137738752.95号填列）
（一）、综合收益
---1053108.30-1053108.30总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数112000000.00-26791861.25138791861.25
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
112000000.00-26791861.25138791861.25
购款
第 15页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
424536791.00-107478747.64532015538.64
资产上年度可比期间
项目2024年1月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
303536791.00--303536791.00
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-243000000.00-4132209.73-238867790.27号填列）
（一）、综合收益
--11302626.1011302626.10总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-243000000.00--7170416.37-250170416.37
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
43000000.00-1192849.4044192849.40
购款
2.基金赎
-286000000.00--8363265.77-294363265.77回款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号
第 16页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
60536791.00-4132209.7364669000.73
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
康乐吴建军邵媛媛基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1763号《关于准予景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币303519000.00元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2024）第0005号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》于2024年1月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为303536791.00份基金份额，其中认购资金利息折合17791.00份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2024]86号文审核同意，本基金
303536791.00份基金份额于2024年2月2日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数标普 500 消费精选指数（英文名字：S&P500ConsumerSelect15/60Index），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。其余资产可投资于其他金融产品或工具。境外投资工具包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；
第 17页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、
全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭
支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让
存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定
收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国
证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。境内投资工具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为标普500消费精选指数收益率（使用估值汇率调整）。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财第 18页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基第 19页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税
第 20页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款17250704.90
等于：本金17250345.14
加：应计利息359.76
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1个月（含）-3个月-
存款期限3个月（含）至1年-
存款期限1年（含）以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计17250704.90注：于2025年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：美元207.77元（折合人民币1487.34元）。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票487116331.31-518171975.2531055643.94
贵金属投资-金交所----黄金合约
债券交易所市场----
第 21页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计487116331.31-518171975.2531055643.94
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末债权投资余额为零。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末债权投资余额为零。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末其他债权投资余额为零。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末其他债权投资余额为零。
第 22页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.8其他资产
本基金本报告期末其他资产余额为零。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用153725.11
应退替代款721594.15
可退替代款564202.43
合计1439521.69
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末312536791.00312536791.00
本期申购112000000.00112000000.00
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末424536791.00424536791.00
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
第 23页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末30394113.9051345880.7981739994.69
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初30394113.9051345880.7981739994.69
本期利润803478.33-1856586.63-1053108.30本期基金份额交易产生
10805172.4915986688.7626791861.25
的变动数
其中：基金申购款10805172.4915986688.7626791861.25
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末42002764.7265475982.92107478747.64
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入32684.74
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他-
合计32684.74
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入17909.93
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计17909.93
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额23696309.73
第 24页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
减：卖出股票成本总额23652182.29
减：交易费用26217.51
买卖股票差价收入17909.93
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.14.4股票投资收益——证券出借收入无。
6.4.7.15基金投资收益无。
6.4.7.16债券投资收益
6.4.7.16.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.17资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.18贵金属投资收益
6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.19衍生工具收益
6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.20股利收益
单位：人民币元
第 25页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益3230629.81
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计3230629.81
6.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-1856586.63
股票投资-1856586.63
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-1856586.63
注：公允价值变动损益—股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益。
6.4.7.22其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益2142672.20
合计2142672.20
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申赎本基金时，补入（卖出）被替代成分券的实际买入（卖出）成本与申赎确认日估值的差额，或强制退款的被替代成分券在强制退款计算日与申赎确认日估值的差额。
6.4.7.23信用减值损失无。
6.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
第 26页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
审计费用9916.99
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费2762.00
IOPV 数据费 9916.99
注册登记费74383.76
合计156487.11
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系景顺长城基金管理有限公司基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人
长城证券股份有限公司（“长城证券”）基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月24日（基金合第 27页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告月30日同生效日）至2024年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费1177410.15269078.54
其中：应支付销售机构的客户维护
352310.0145633.22
费
应支付基金管理人的净管理费825100.14223445.32
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年1月24日（基金合项目2025年1月1日至2025年6同生效日）至2024年6月月30日
30日
当期发生的基金应支付的托管费470964.02107631.47
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
第 28页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月302024年1月24日（基金合同生效日）至2024
关联方名称日年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
汇丰银行-活期8953265.332598.282705301.4222986.21
中国工商银行-
8297439.5730086.463870937.5924499.19
活期
注：本基金的活期银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第 29页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。
于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：同）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
第 30页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第 31页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
6.4.13.4市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末1-3个3个月-11-55年以
1个月以内不计息合计
2025年6月30日月年年上
资产
货币资金17250704.90-----17250704.90
交易性金融资产-----518171975.25518171975.25
应收股利-----531136.63531136.63
应收清算款-----1809.431809.43
资产总计17250704.90----518704921.31535955626.21负债
应付管理人报酬-----208707.80208707.80
应付托管费-----83483.1083483.10
应付清算款-----2208374.982208374.98
其他负债-----1439521.691439521.69
负债总计-----3940087.573940087.57
利率敏感度缺口17250704.90------上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2024年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金67725478.04-----67725478.04
交易性金融资产-----361012875.80361012875.80
应收股利-----335027.67335027.67
应收清算款-----103873.20103873.20
资产总计67725478.04----361451776.67429177254.71负债
应付管理人报酬-----132724.80132724.80
第 32页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
应付托管费-----53089.9053089.90
应付清算款-----24739540.8024739540.80
其他负债-----9975113.529975113.52
负债总计-----34900469.0234900469.02
利率敏感度缺口67725478.04------
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金1487.34--1487.34交易性金融资
518171975.25--518171975.25
产
应收股利531136.63--531136.63
资产合计518704599.22--518704599.22以外币计价的负债
应付清算款2208374.98--2208374.98
负债合计2208374.98--2208374.98资产负债表外
汇风险敞口净516496224.24--516496224.24额上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
第 33页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
货币资金1484.12--1484.12交易性金融资
361012875.80--361012875.80
产
应收股利335027.67--335027.67
资产合计361349387.59--361349387.59以外币计价的负债
应付清算款24739540.80--24739540.80
负债合计24739540.80--24739540.80资产负债表外
汇风险敞口净336609846.79--336609846.79额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
25824811.2116830492.34
币升值5%所有外币相对人民
-25824811.21-16830492.34
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
第 34页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告交易性金融资
518171975.2597.40361012875.8091.56
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计518171975.2597.40361012875.8091.56
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2024年12月本期末（2025年6月30日）分析31日）
沪深300指数上升5%25908598.761259942.34
沪深300指数下降5%-25908598.76-1259942.34
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次518171975.25361012875.80
第二层次--
第三层次--
第 35页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
合计518171975.25361012875.80
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资518171975.2596.68
其中：普通股518171975.2596.68
存托凭证--
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计17250704.903.22
第 36页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
8其他各项资产532946.060.10
9合计535955626.21100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
美国518171975.2597.40
合计518171975.2597.40
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
材料--
必需消费品208139111.2639.12
非必需消费品281952601.7753.00
能源--
金融--
政府--
工业--
医疗保健--
房地产--
科技2496712.940.47
公用事业--
通讯25583549.284.81
合计518171975.2597.40
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元公司名占基金资产公司名称所在证券所属国家
序号称（英证券代码数量（股）公允价值净值比例（中文）市场（地区）文）（%）纳斯达克
AMAZON. 亚马逊公
1 AMZN US 证券交易美国 47276 74248151.91 13.96
COM INC 司所纳斯达克
TESLA 特斯拉公
2 TSLA US 证券交易美国 30392 69111434.62 12.99
INC 司所
COSTCO 纳斯达克
3 WHOLESA 开市客 COST US 证券交易美国 4812 34100644.54 6.41
LE CORP 所
第 37页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告沃尔玛股
WALMART 纽约证券
4 份有限公 WMT UN 美国 46902 32829894.82 6.17
INC 交易所司
PROCTER纽约证券
5 & GAMBLE 宝洁 PG UN 美国 25437 29011105.86 5.45
交易所
CO/THE
HOME纽约证券
6 DEPOT 家得宝 HD UN 美国 10791 28322372.66 5.32
交易所
INC
PHILIP菲利普莫
MORRIS 纽约证券
7 里斯国际 PM UN 美国 16894 22026326.55 4.14
INTERNA 交易所集团公司
TIONAL
COCA-CO纽约证券
8 LA 可口可乐 KO UN 美国 42018 21280896.38 4.00
交易所
CO/THE
MCDONAL 纽约证券
9 麦当劳 MCD UN 美国 7755 16219800.90 3.05
D'S CORP 交易所
BOOKING Booking 纳斯达克
10 HOLDING 控股股份 BKNG US 证券交易美国 352 14587884.42 2.74
S INC 有限公司 所纳斯达克
PEPSICO
11 百事可乐 PEP US 证券交易美国 14870 14055444.36 2.64
INC所
TJX纽约证券
12 COMPANI TJX 公司 TJX UN 美国 12112 10707195.91 2.01
交易所
ES INC
LOWE'S 纽约证券
13 劳氏 LOW UN 美国 6070 9640850.99 1.81
COS INC 交易所纳斯达克
STARBUC
14 星巴克 SBUX US 证券交易美国 12325 8084491.53 1.52
KS CORP所
ALTRIA纽约证券
15 GROUP 高特利 MO UN 美国 18275 7670176.82 1.44
交易所
INC
MONDELE
Z 纳斯达克
16 INTERNA 亿滋国际 MDLZ US 证券交易美国 14043 6779623.14 1.27
TIONAL 所
INC-A
DoorDash 纳斯达克
DOORDAS
17 股份有限 DASH US 证券交易美国 3718 6561029.99 1.23
H INC - A公司所
18 NIKE INC耐克公司 NKE UN 纽约证券美国 12772 6495161.57 1.22
第 38页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
-CL B 交易所
ROYAL皇家加勒
CARIBBE比国际游纽约证券
19 AN RCL UN 美国 2711 6077096.89 1.14
轮有限公交易所
CRUISES司
LTD
O'REILL
O'Reilly 纳斯达克
Y
20 汽车股份 ORLY US 证券交易美国 9271 5981692.01 1.12
AUTOMOT有限公司所
IVE INC
CHIPOTL
Chipotle
E
Mexican 纽约证券
21 MEXICAN CMG UN 美国 14618 5875783.89 1.10
Grill 股 交易所
GRILL份有
INC
COLGATE高露洁棕纽约证券
22 -PALMOL CL UN 美国 8788 5718498.71 1.07
榄交易所
IVE CO
HILTON希尔顿全
WORLDWI球控股股纽约证券
23 DE HLT UN 美国 2578 4915270.29 0.92
份有限公交易所
HOLDING司
S IN
MARRIOT
T 纳斯达克
24 INTERNA 万豪国际 MAR US 证券交易美国 2465 4821049.73 0.91
TIONAL 所
-CL A
AutoZone
AUTOZON 纽约证券
25 股份有限 AZO UN 美国 181 4809960.91 0.90
E INC 交易所公司
AIRBNB 爱彼迎股 纳斯达克
26 INC-CLA 份有限公 ABNB US 证券交易美国 4681 4434634.87 0.83
SS A 司 所
GENERAL通用汽车纽约证券
27 MOTORS GM UN 美国 10433 3675282.01 0.69
公司交易所
CO
KEURIG Keurig纳斯达克
DR Dr
28 KDP US 证券交易美国 14730 3486050.64 0.66
PEPPER Pepper所
INC 有限公司
TARGET 塔吉特公 纽约证券
29 TGT UN 美国 4927 3479427.15 0.65
CORP 司 交易所
30 MONSTER 怪兽饮料 MNST US 纳斯达克美国 7615 3414677.97 0.64
第 39页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
BEVERAG 公司 证券交易
E CORP 所
KROGER 克罗格公 纽约证券
31 KR UN 美国 6643 3411090.01 0.64
CO 司 交易所
KIMBERL 纳斯达克
32 Y-CLARK 金佰利 KMB US 证券交易美国 3598 3320546.39 0.62
CORP 所
FORD 纽约证券
33 福特汽车 F UN 美国 42360 3290135.51 0.62
MOTOR CO 交易所
ROSS 罗斯百货 纳斯达克
34 STORES 股份有限 ROST US 证券交易美国 3566 3256807.07 0.61
INC 公司 所
YUM!百胜餐饮纽约证券
35 BRANDS YUM UN 美国 3015 3198195.46 0.60
集团交易所
INC
KENVUE Kenvue 纽约证券
36 KVUE UN 美国 20842 3122746.40 0.59
INC Inc 交易所
SYSCO Sysco 公 纽约证券
37 SYY UN 美国 5256 2849763.07 0.54
CORP 司 交易所
DR霍顿房屋纽约证券
38 HORTON DHI UN 美国 2999 2767737.25 0.52
公司交易所
INC
eBay 股 纳斯达克
39 EBAY INC份有限公 EBAY US 证券交易美国 4999 2664613.75 0.50
司所
GARMIN 佳明有限 纽约证券
40 GRMN UN 美国 1671 2496712.94 0.47
LTD 公司 交易所
GENERAL纽约证券
41 MILLS 通用磨坊 GIS UN 美国 5943 2204181.83 0.41
交易所
INC
TRACTOR 纳斯达克拖拉机供
42 SUPPLY TSCO US 证券交易美国 5750 2172116.10 0.41
应公司
COMPANY 所
Lululemo
LULULEM
n 纳斯达克
ON
43 Athletic LULU US 证券交易美国 1198 2037486.75 0.38
ATHLETI
a 股份有 所
CA INC限
LENNAR Lennar 纽约证券
44 LEN UN 美国 2518 1993784.49 0.37
CORP-A 公司 交易所
ARCHER- Archer-D
DANIELS aniels-M 纽约证券
45 ADM UN 美国 5212 1969254.69 0.37
-MIDLAN idland 交易所
D CO 公司
第 40页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
CONSTEL星座品牌
LATION 纽约证券
46 股份有限 STZ UN 美国 1660 1933171.34 0.36
BRANDS 交易所公司
INC-A
HERSHEY 纽约证券
47 好时公司 HSY UN 美国 1605 1906691.32 0.36
CO/THE 交易所
CHURCH &切迟杜威纽约证券
48 DWIGHT 股份有限 CHD UN 美国 2670 1836994.83 0.35
交易所
CO INC 公司
KRAFT 纳斯达克卡夫亨氏
49 HEINZ KHC US 证券交易美国 9370 1731904.44 0.33
公司
CO/THE 所
NVR 股份 纽约证券
50 NVR INC NVR UN 美国 30 1586129.57 0.30
有限公司交易所
注：本基金对以上证券代码采用彭博代码即 BB Ticker。
7.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额
值比例(%)
1 TESLA INC TSLA US 30353909.83 7.70
2 AMAZON.COM INC AMZN US 24156269.34 6.13
COSTCO WHOLESALE
3 COST US 10723884.04 2.72
CORP
4 WALMART INC WMT UN 10334597.90 2.62
PROCTER & GAMBLE
5 PG UN 9932392.67 2.52
CO/THE
6 HOME DEPOT INC HD UN 9678932.07 2.45
7 COCA-COLA CO/THE KO UN 6576426.83 1.67
PHILIP MORRIS
8 PM UN 5899604.42 1.50
INTERNATIONAL
9 MCDONALD'S CORP MCD UN 5378264.72 1.36
10 DOORDASH INC - A DASH US 5196165.27 1.32
11 PEPSICO INC PEP US 4966516.91 1.26
KIMBERLY-CLARK
12 KMB UN 4530826.12 1.15
CORP
BOOKING HOLDINGS
13 BKNG US 4072421.00 1.03
INC
14 TJX COMPANIES INC TJX UN 3451642.33 0.88
15 LOWE'S COS INC LOW UN 3405737.04 0.86
16 STARBUCKS CORP SBUX US 2711323.77 0.69
第 41页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
17 ALTRIA GROUP INC MO UN 2360964.88 0.60
18 NIKE INC -CL B NKE UN 2103901.80 0.53
MONDELEZ
19 INTERNATIONAL MDLZ US 2092822.52 0.53
INC-A
CHIPOTLE MEXICAN
20 CMG UN 1892293.53 0.48
GRILL INC
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额
值比例(%)
KIMBERLY-CLARK
1 KMB UN 3678860.28 0.93
CORP
PROCTER & GAMBLE
2 PG UN 1485790.45 0.38
CO/THE
3 WALMART INC WMT UN 1424174.49 0.36
DECKERS OUTDOOR
4 DECK UN 1304167.10 0.33
CORP
COSTCO WHOLESALE
5 COST US 1216563.78 0.31
CORP
6 HOME DEPOT INC HD UN 1189298.39 0.30
7 COCA-COLA CO/THE KO UN 971326.07 0.25
PHILIP MORRIS
8 PM UN 930285.40 0.24
INTERNATIONAL
9 MCDONALD'S CORP MCD UN 713703.40 0.18
10 TESLA INC TSLA US 683361.46 0.17
11 AMAZON.COM INC AMZN US 676521.87 0.17
12 GENERAL MOTORS CO GM UN 651381.41 0.17
13 PEPSICO INC PEP US 635444.57 0.16
BOOKING HOLDINGS
14 BKNG US 557247.34 0.14
INC
15 LOWE'S COS INC LOW UN 513513.30 0.13
16 TJX COMPANIES INC TJX UN 485829.98 0.12
MONDELEZ
17 INTERNATIONAL MDLZ US 474457.70 0.12
INC-A
18 KROGER CO KR UN 409883.98 0.10
19 ALTRIA GROUP INC MO UN 350840.33 0.09
20 STARBUCKS CORP SBUX US 328147.60 0.08
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
第 42页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
买入成本（成交）总额182667868.37
卖出收入（成交）总额23696309.73
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
7.11投资组合报告附注
7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款1809.43
3应收股利531136.63
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计532946.06
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第 43页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
2905614610.992672294.000.63421864497.0099.37
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1邱建蓉4100900.000.97
2罗颖捷3944400.000.93
3徐明刚3298100.000.78
4严宇晓2450000.000.58
5余应棠2000000.000.47
6秦小芳1971900.000.46
7欧阳芳1701500.000.40
8沈琴1500000.000.35
9 LAU JOHNNY WEICHAO 1350200.00 0.32
10胡群1263000.000.30
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金406400.000.095728
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
-门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
第 44页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2024年1月24日）
303536791.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额312536791.00
本报告期基金总申购份额112000000.00
减：本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额424536791.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于2025年4月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任卫学文先生担任本公司副总经理。
2、本基金管理人于2025年5月30日发布公告，因李进董事长任期届满，由本公司总经理
康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于2025年8月6日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任本公司董事长。本基金管理人于2025年8月15日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为叶才先生。
有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
第 45页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期股交易单占当期佣券商名称票成交总备注元数量成交金额佣金金总量的额的比例
比例(%)
(%)
China
International
Capital 1 112668405.02 54.60 11855.71 46.01 未变更
Corporation
Limited
J.P. MORGAN 本期报
Securities (Asia 1 48699850.97 23.60 8801.49 34.16 告新增 1
Pacific) Limited 个
Haitong
International
127732544.4813.443156.8412.25未变更
Securities
Company Limited
CLSA Limited 1 14378287.24 6.97 1587.71 6.16 未变更
UBS Securities
12885090.391.40364.861.42未变更
Asia Limited北京证券有限责任
2----未变更
公司长城证券股份有限
1----未变更
公司长江证券股份有限
2----未变更
公司
第一创业证券股份
1----未变更
有限公司
第 46页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告东方财富证券股份
2----未变更
有限公司东方证券股份有限
3----未变更
公司方正证券股份有限
2----未变更
公司高盛（中国）证券
1----未变更
有限责任公司光大证券股份有限
2----未变更
公司广发证券股份有限
2----未变更
公司国都证券股份有限
2----未变更
公司国海证券股份有限
1----未变更
公司国金证券股份有限
1----未变更
公司国联民生证券股份
1----未变更
有限公司国盛证券有限责任
1----未变更
公司国泰海通证券股份
2----未变更
有限公司国投证券股份有限
1----未变更
公司恒泰证券股份有限
1----未变更
公司华创证券有限责任
1----未变更
公司华泰证券股份有限
2----未变更
公司华西证券股份有限
1----未变更
公司开源证券股份有限
2----未变更
公司民生证券股份有限
1----未变更
公司本期报平安证券股份有限
1----告退租1
公司个瑞银证券有限责任
1----未变更
公司
申万宏源证券有限1----未变更
第 47页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告公司太平洋证券股份有
1----未变更
限公司天风证券股份有限
1----未变更
公司兴业证券股份有限
1----未变更
公司招商证券股份有限
4----未变更
公司中国国际金融股份
2----未变更
有限公司中国银河证券股份
1----未变更
有限公司
中航证券有限公司2----未变更中泰证券股份有限
1----未变更
公司中信建投证券股份
2----未变更
有限公司中信证券股份有限
5----未变更
公司中银国际证券股份
1----未变更
有限公司中邮证券有限责任
1----未变更
公司
注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。
2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商
进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债债券成权证成基金成券商名称成交金券回购成成交交总额成交金额成交金额交总额交总额额交总额的金额的比例的比例的比例
比例(%)
(%)(%)(%)
China
International
Capital - - - - - - - -
Corporation
Limited
J.P. MORGAN - - - - - - - -
第 48页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
Haitong
International
Securities - - - - - - - -
Company
Limited
CLSA Limited - - - - - - - -
UBS
Securities - - - - - - - -
Asia Limited北京证券有限
--------责任公司长城证券股份
--------有限公司长江证券股份
--------有限公司
第一创业证券
--------股份有限公司东方财富证券
--------股份有限公司东方证券股份
--------有限公司方正证券股份
--------有限公司高盛（中国）证
券有限责任公--------司光大证券股份
--------有限公司广发证券股份
--------有限公司国都证券股份
--------有限公司国海证券股份
--------有限公司国金证券股份
--------有限公司国联民生证券
--------股份有限公司国盛证券有限
--------责任公司
第 49页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告国泰海通证券
--------股份有限公司国投证券股份
--------有限公司恒泰证券股份
--------有限公司华创证券有限
--------责任公司华泰证券股份
--------有限公司华西证券股份
--------有限公司开源证券股份
--------有限公司民生证券股份
--------有限公司平安证券股份
--------有限公司瑞银证券有限
--------责任公司申万宏源证券
--------有限公司太平洋证券股
--------份有限公司天风证券股份
--------有限公司兴业证券股份
--------有限公司招商证券股份
--------有限公司中国国际金融
--------股份有限公司中国银河证券
--------股份有限公司中航证券有限
--------公司中泰证券股份
--------有限公司中信建投证券
--------股份有限公司中信证券股份
--------有限公司中银国际证券
--------股份有限公司
第 50页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告中邮证券有限
--------责任公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于景顺长城标普消费精选交易型开中国证监会指定报刊及
1 放式指数证券投资基金(QDII)流动性 2025 年 1 月 2日
网站服务商终止的公告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
22025年1月2日
证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
32025年1月3日
证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告
关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及
42025年1月3日
及员工名义进行非法活动的澄清公告网站
关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及
52025年1月3日
及员工名义进行非法活动的澄清公告网站景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
62025年1月6日
证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
72025年1月6日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
82025年1月7日
证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告景顺长城标普消费精选交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）境外主要 中国证监会指定报刊及
92025年1月8日
市场节假日暂停申购及赎回业务的公网站告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
102025年1月8日
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112025年1月9日
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12长城标普消费精选交易型开放式指数2025年1月10日
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192025年1月21日
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20 指数证券投资基金（QDII）2024 年第 2025 年 1 月 22 日
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4季度报告
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212025年1月22日
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部分基金新增西部证券为一级交易商网站
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35长城标普消费精选交易型开放式指数2025年2月13日
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54部分基金新增长城证券为一级交易商2025年3月10日
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长城标普消费精选交易型开放式指数网站
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60 放式指数证券投资基金(QDII)新增兴 2025 年 3 月 17 日
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70景顺长城基金管理有限公司关于景顺中国证监会指定报刊及2025年3月27日
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74基金通过证券公司证券交易及佣金支2025年3月31日
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82长城标普消费精选交易型开放式指数2025年4月9日
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85部分基金新增甬兴证券为一级交易商2025年4月11日
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86投资者及时更新或完善身份信息的公2025年4月14日
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94长城标普消费精选交易型开放式指数2025年4月21日
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1122025年5月14日
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第 60页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告
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第 61页 共 64页景顺长城标普消费精选 ETF(QDII)2025 年中期报告价格溢价风险提示及停牌公告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
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证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
1322025年6月6日
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1332025年6月9日
证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
134部分基金新增东莞证券为一级交易商2025年6月9日
网站的公告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数中国证监会指定报刊及
1352025年6月10日
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1362025年6月11日
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1372025年6月12日
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1382025年6月13日
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1392025年6月16日
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1402025年6月17日
证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告景顺长城标普消费精选交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）境外主要 中国证监会指定报刊及
1412025年6月17日
市场节假日暂停申购及赎回业务的公网站告
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1422025年6月18日
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1432025年6月19日
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1442025年6月20日
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1452025年6月23日
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1462025年6月24日
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1472025年6月25日
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148部分基金新增国海证券为一级交易商2025年6月25日
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1492025年6月26日
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1502025年6月27日
证券投资基金（QDII）二级市场交易 网站价格溢价风险提示及停牌公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
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§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集注册
的文件；
2、《景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》；
4、《景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2025年8月29日
