华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........41
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........42
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................43
§9开放式基金份额变动..........................................44
§10重大事件揭示............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.8其他重大事件...........................................48
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48
§12备查文件目录............................................48
12.1备查文件目录...........................................48
12.2存放地点.............................................49
12.3查阅方式.............................................49
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞匠心臻选混合基金主代码014792基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年6月27日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份75773429.92份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
华泰柏瑞匠心臻选混合 A 华泰柏瑞匠心臻选混合 C金简称下属分级基金的交
014792014793
易代码报告期末下属分级
71751387.10份4022042.82份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过深入的基本面研究把握投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置；2、股票投资策略（1）A股投资策略（2）港
股投资策略；3、债券组合投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、衍生品投资策略（1）股指期货投资策略（2）国债期货
投资策略（3）股票期权投资策略；6、融资业务的投资策略；
7、存托凭证投资策略。
业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益
率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名刘万方郭明信息披露
联系电话021-38601777（010）66105799负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-000195588
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传真021-38601799（010）66105798注册地址上海市浦东新区民生路1199弄北京市西城区复兴门内大街55证大五道口广场1号17层号办公地址上海市浦东新区民生路1199弄北京市西城区复兴门内大街55证大五道口广场1号17层号邮政编码200135100140法定代表人贾波廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号基金中期报告备置地点楼17层及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区民生路1199注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司弄证大五道口广场1号楼17层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
和指标 华泰柏瑞匠心臻选混合 A 华泰柏瑞匠心臻选混合 C
本期已实现收益-1207395.55-63539.27
本期利润419523.90-52559.47加权平均基金份
0.0057-0.0118
额本期利润本期加权平均净
0.63%-1.33%
值利润率本期基金份额净
0.79%0.49%
值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2025年6月30日)和指标期末可供分配利
-6578903.89-430706.78润
第6页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告期末可供分配基
-0.0917-0.1071金份额利润期末基金资产净
67811396.783732452.69
值期末基金份额净
0.94510.9280
值
3.1.3累计期末
报告期末(2025年6月30日)指标基金份额累计净
-5.49%-7.20%值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞匠心臻选混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月6.55%0.94%2.47%0.51%4.08%0.43%
过去三个月3.73%1.38%1.45%1.01%2.28%0.37%
过去六个月0.79%1.21%2.40%0.91%-1.61%0.30%
过去一年19.44%1.54%14.63%1.12%4.81%0.42%
过去三年-5.48%1.21%-4.42%0.89%-1.06%0.32%自基金合同
-5.49%1.21%-3.12%0.89%-2.37%0.32%生效起至今
华泰柏瑞匠心臻选混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月6.50%0.94%2.47%0.51%4.03%0.43%
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过去三个月3.58%1.38%1.45%1.01%2.13%0.37%
过去六个月0.49%1.21%2.40%0.91%-1.91%0.30%
过去一年18.73%1.54%14.63%1.12%4.10%0.42%
过去三年-7.18%1.21%-4.42%0.89%-2.76%0.32%自基金合同
-7.20%1.21%-3.12%0.89%-4.08%0.32%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：A类图示日期为 2022年 6月 27日至 2025年 6月 30日。C类图示日期为 2022年 6月 27日至
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2025年6月30日。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2025年6月30日，公司旗下管理179只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；
东方证券研究部资深研究员；华安基金管
理有限公司研究发展部高级研究员、基金陆从本基金的2022年6经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管-24年珍基金经理月27日理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
第9页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年，国内股市开局良好，受 DEEPSEEK发布的鼓舞，人工智能相关行业开年大涨，带动整体股市向好。四月份美国对全球开征关税，造成了市场的大幅波动。由于美国加征关税的不合理性及不可执行性，加上中国与美国关税谈判的积极进展，股市迅速企稳回升，到6月底，上证指数甚至超过 3月份的高点，充分显示了 A股市场的韧性。
截止6月底，本基金的持仓主要在军工、家电、有色、新能源等行业，主体依然是成长风格，仓位维持在较高水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞匠心臻选混合 A的基金份额净值为 0.9451元，本报告期基金份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 2.40%，截至本报告期末华泰柏瑞匠心臻选混合 C的基金份额净值为0.9280元，本报告期基金份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为2.40%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从美国现任总统就职之后，反复的贸易政策对市场造成了一定扰动。但中国决策层应对得力，迫使美国收回加征的超高关税，二季度的出口依然保持良好态势。国内消费促进政策在二季度继
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续发挥效果，国内消费稳定。展望下半年，我们认为在不确定的国际贸易环境中，中国的制造能力在全球仍具有极强的竞争力，中国的经济具备良好的基础与韧性。此外国内的高科技行业在全球的竞争力也日渐突出。我们看好中国在经济和政治上国际地位的持续提升，并看好股市的长期前景。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
第11页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.14954157.829395980.49
结算备付金56326.83215389.17
存出保证金20840.7535217.45
交易性金融资产6.4.7.266252191.2065684782.38
其中：股票投资62741375.7265684782.38
基金投资--
债券投资3510815.48-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款445505.05-
应收股利--
应收申购款7822.3823754.95
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计71736844.0375355124.44本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-134622.68
应付赎回款28744.86115942.05
第12页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
应付管理人报酬67495.1877185.52
应付托管费11249.1912864.27
应付销售服务费1770.282390.94
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.983735.05190545.49
负债合计192994.56533550.95
净资产：
实收基金6.4.7.1075773429.9279870460.57
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-4229580.45-5048887.08
净资产合计71543849.4774821573.49
负债和净资产总计71736844.0375355124.44
注： 报告截止日 2025年 06 月 30 日，基金份额总额 75773429.92 份，其中下属 A 类基金份额净值 0.9451元，基金份额总额 71751387.10 份；下属 C 类基金份额净值 0.9280 元，基金份额总额4022042.82份。
6.2利润表
会计主体：华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入920899.17-1652478.47
1.利息收入19021.3020112.54
其中：存款利息收入6.4.7.1318316.9218518.02
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
704.381594.52
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-745219.08-3059781.25“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-1230054.91-3712355.93
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.158013.68-资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
第13页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19476822.15652574.68以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.201637899.251382531.93（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.219197.704658.31“-”号填列）
减：二、营业总支出553934.74609002.02
1．管理人报酬6.4.10.2.1419161.50455213.77
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.269860.2175868.94
3．销售服务费6.4.10.2.311773.379614.80
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2353139.6668304.51三、利润总额（亏损总
366964.43-2261480.49额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
366964.43-2261480.49“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额366964.43-2261480.49
6.3净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
79870460.57--5048887.0874821573.49
资产
第14页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
79870460.57--5048887.0874821573.49
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-4097030.65-819306.63-3277724.02号填列）
（一）、综合收益
--366964.43366964.43总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-4097030.65-452342.20-3644688.45
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
3191876.15--300671.922891204.23
购款
2.基金赎
-7288906.80-753014.12-6535892.68回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
75773429.92--4229580.4571543849.47
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
100492336.20--18743138.4481749197.76
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净100492336.20--18743138.4481749197.76
第15页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-8932086.65--404152.72-9336239.37号填列）
（一）、综合收益
---2261480.49-2261480.49总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-8932086.65-1857327.77-7074758.88
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
2749433.06--537072.062212361.00
购款
2.基金赎
-11681519.71-2394399.83-9287119.88回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
91560249.55--19147291.1672412958.39
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
贾波房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4093号《关于准予华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币245402786.28元，业经普华永道中天
第16页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0432号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金基金合同》于2022年6月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为245468293.77份基金份额，其中认购资金利息折合65507.49份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债
券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、
股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2025年8月29日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
第17页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年01月01日至2025年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至2025年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
第18页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第19页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款4954157.82
等于：本金4953552.60
加：应计利息605.22
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计4954157.82
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票62261989.50-62741375.72479386.22
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市3498150.0010115.483510815.482550.00场
债券银行间市----场
合计3498150.0010115.483510815.482550.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计65760139.5010115.4866252191.20481936.22
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
第20页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元项目本期末
第21页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费5.07
应付证券出借违约金-
应付交易费用31661.71
其中：交易所市场31661.71
银行间市场-
应付利息-
预提费用52068.27
合计83735.05
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞匠心臻选混合 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末74932392.6774932392.67
本期申购489273.01489273.01
本期赎回（以“-”号填列）-3670278.58-3670278.58
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末71751387.1071751387.10
华泰柏瑞匠心臻选混合 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末4938067.904938067.90
本期申购2702603.142702603.14
本期赎回（以“-”号填列）-3618628.22-3618628.22
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末4022042.824022042.82
注：申购（含红利再投）含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
第22页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
华泰柏瑞匠心臻选混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-5650050.96979150.25-4670900.71
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-5650050.96979150.25-4670900.71
本期利润-1207395.551626919.45419523.90本期基金份额交易产
278542.6232843.87311386.49
生的变动数
其中：基金申购款-41070.30-9429.82-50500.12
基金赎回款319612.9242273.69361886.61
本期已分配利润---
本期末-6578903.892638913.57-3939990.32
华泰柏瑞匠心臻选混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-436695.4658709.09-377986.37
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-436695.4658709.09-377986.37
本期利润-63539.2710979.80-52559.47本期基金份额交易产
69527.9571427.76140955.71
生的变动数
其中：基金申购款-238245.04-11926.76-250171.80
基金赎回款307772.9983354.52391127.51
本期已分配利润---
本期末-430706.78141116.65-289590.13
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入17983.31
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入267.73
其他65.88
合计18316.92
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期
第23页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-1230054.91入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-1230054.91
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额73127359.64
减：卖出股票成本总额74237477.61
减：交易费用119936.94
买卖股票差价收入-1230054.91
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入8013.68债券投资收益——买卖债券（债转股及债-券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计8013.68
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
第24页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益476822.15
其中：证券出借权益补偿
-收入
第25页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
基金投资产生的股利收益-
合计476822.15
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产1637899.25
股票投资1635349.25
债券投资2550.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计1637899.25
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入8977.50
基金转换费收入220.20
合计9197.70
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C类基金份额将赎回费全额归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用12396.69
信息披露费39671.58
证券出借违约金-
证券组合费7.44
第26页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
银行划款手续费1063.95
合计53139.66
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、注册登记机构、基金销售机构基金”)中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月
2024年1月1日至2024年6月30日
30日
第27页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
华泰证券--42714484.5629.08
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
-----上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
华泰证券41069.4729.7226932.1250.87
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人管
理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024
第28页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费419161.50455213.77
其中：应支付销售机构的客户维护
194060.92210166.74
费
应支付基金管理人的净管理费225100.58245047.03
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费69860.2175868.94
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称华泰柏瑞匠心臻选混合华泰柏瑞匠心臻选混合合计
A C中国工商银行股份有限公
-5095.535095.53司
华泰证券股份有限公司-384.05384.05华泰柏瑞基金管理有限公
-9.059.05司
合计-5488.635488.63上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称华泰柏瑞匠心臻选混合华泰柏瑞匠心臻选混合合计
A C中国工商银行股份有限公
-4587.024587.02司
第29页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
华泰证券股份有限公司-376.06376.06华泰柏瑞基金管理有限公
-15.0115.01司
合计-4978.094978.09
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.6%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.6% ÷ 当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月
2024年1月1日至2024年6月30日
30日
第30页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行4954157.8217983.318514660.1515918.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
第31页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2025年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2024年
12月31日：本基金无债券投资)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
第32页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2025年06月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第33页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
30日
资产
货币资金4954157.82-----4954157.82
结算备付金56326.83-----56326.83
存出保证金20840.75-----20840.75
交易性金融资6274137566252191.2
--3510815.48--
产.720
应收申购款-----7822.387822.38
应收清算款-----445505.05445505.05
6319470371736844.0
资产总计5031325.40-3510815.48--.153负债
应付赎回款-----28744.8628744.86应付管理人报
-----67495.1867495.18酬
应付托管费-----11249.1911249.19应付销售服务
-----1770.281770.28费
其他负债-----83735.0583735.05
负债总计-----192994.56192994.56
利率敏感度缺6300170871543849.4
5031325.40-3510815.48--
口.597上年度末
2024年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
货币资金9395980.49-----9395980.49
结算备付金215389.17-----215389.17
存出保证金35217.45-----35217.45
交易性金融资6568478265684782.3
-----
产.388
第34页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
应收申购款-----23754.9523754.95
6570853775355124.4
资产总计9646587.11----.334负债
应付赎回款-----115942.05115942.05应付管理人报
-----77185.5277185.52酬
应付托管费-----12864.2712864.27
应付清算款-----134622.68134622.68应付销售服务
-----2390.942390.94费
其他负债-----190545.49190545.49
负债总计-----533550.95533550.95
利率敏感度缺6517498674821573.4
9646587.11----
口.389
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2025年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.91%(2024年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2024年
12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
于2025年06月30日，本基金未持有不以记账本位币计价的资产，因此外汇汇率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
第35页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
62741375.7287.7065684782.3887.79
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计62741375.7287.7065684782.3887.79
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
3301687.604203075.75
5%
业绩比较基准下降
-3301687.60-4203075.75
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第36页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次62741375.7265684782.38
第二层次3510815.48-
第三层次--
合计66252191.2065684782.38
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资62741375.7287.46
第37页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
其中：股票62741375.7287.46
2基金投资--
3固定收益投资3510815.484.89
其中：债券3510815.484.89
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5010484.656.98
8其他各项资产474168.180.66
9合计71736844.03100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3962439.00 5.54
C 制造业 55548393.72 77.64
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 685048.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1315009.00 1.84
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业--
J 金融业 1230486.00 1.72
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计62741375.7287.70
第38页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1600893航发动力1670006436180.009.00
2600760中航沈飞773404533670.806.34
3000768中航西飞1616004418144.006.18
4002179中航光电865003491140.004.88
5603977国泰集团2605003269275.004.57
6000738航发控制1452003012900.004.21
7300699光威复材924002926308.004.09
8600690海尔智家1077002668806.003.73
9601899紫金矿业1307002548650.003.56
10688778厦钨新能390312182613.523.05
11000858五粮液165001961850.002.74
12000921海信家电752001932640.002.70
13603031安孚科技603001784277.002.49
14600862中航高科655001708240.002.39
15300750宁德时代67001689874.002.36
16600519贵州茅台11001550472.002.17
17002025航天电器290001490890.002.08
18600316洪都航空387001458990.002.04
19300395菲利华275001405250.001.96
20600026中远海能1273001315009.001.84
21688281华秦科技188621141339.621.60
22688122西部超导210461091866.481.53
23000403派林生物54210982827.301.37
24688143长盈通24226944814.001.32
25601601中国太保23600885236.001.24
26600764中国海防22700771800.001.08
27300037新宙邦20500721600.001.01
28600416湘电股份52600706944.000.99
29000034神州数码18200685048.000.96
30002155湖南黄金36040643314.000.90
31002625光启技术12400495752.000.69
32603993洛阳钼业50000421000.000.59
33000063中兴通讯12700412623.000.58
34002475立讯精密10300357307.000.50
35600301华锡有色17500349475.000.49
36600030中信证券12500345250.000.48
第39页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000858五粮液4216536.585.64
2300750宁德时代3615821.004.83
3601899紫金矿业3131019.004.18
4600030中信证券2625612.003.51
5688778厦钨新能2385490.263.19
600981中芯国际1632453.232.18
6688981中芯国际730973.330.98
7688097博众精工1934812.412.59
8603031安孚科技1809045.002.42
9002025航天电器1732944.002.32
10688012中微公司1730052.182.31
11002475立讯精密1708372.002.28
12600519贵州茅台1593233.002.13
13688036传音控股1447259.801.93
14600316洪都航空1378660.001.84
15000034神州数码1370475.001.83
16688281华秦科技1180259.011.58
17603977国泰集团1153779.001.54
18600764中国海防1145572.001.53
19300502新易盛1046003.001.40
20600549厦门钨业1044833.531.40
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000651格力电器3131381.004.19
2603993洛阳钼业3041578.004.07
3601328交通银行2909264.003.89
400981中芯国际2016257.382.69
4688981中芯国际730778.520.98
5002025航天电器2543624.003.40
6601899紫金矿业2493249.003.33
7002422科伦药业2306550.003.08
8300395菲利华2233936.002.99
9002475立讯精密2215600.002.96
10601601中国太保2171445.002.90
第40页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
11600030中信证券2012785.152.69
12002736国信证券1996553.002.67
13000858五粮液1916477.002.56
14688097博众精工1915425.222.56
15300750宁德时代1881673.002.51
16600862中航高科1844639.002.47
17688143长盈通1826496.742.44
18688012中微公司1818523.542.43
19600765中航重机1754357.002.34
20002572索菲亚1436826.001.92
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额69658721.70
卖出股票收入（成交）总额73127359.64
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券3510815.484.91
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计3510815.484.91
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例
序号债券名称公允价值（元）码（张）（%）
101977325国债08350003510815.484.91
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第41页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金20840.75
2应收清算款445505.05
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7822.38
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计474168.18
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第42页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）华泰柏瑞
匠心臻选607118206.570.000.0071751387.10100.00
混合 A华泰柏瑞
匠心臻选6865863.040.000.004022042.82100.00
混合 C
合计125860233.250.000.0075773429.92100.00
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 华泰柏瑞匠心臻选混合 A 1002.53 0.0014人所有从
业人员持 华泰柏瑞匠心臻选混合 C 50000.00 1.2431有本基金
合计51002.530.0673
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 华泰柏瑞匠心臻选混合 A 0基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金 华泰柏瑞匠心臻选混合 C 0合计0
本基金基金经理持有本 华泰柏瑞匠心臻选混合 A 0
开放式基金 华泰柏瑞匠心臻选混合 C 0合计0
第43页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞匠心臻选混合 A 华泰柏瑞匠心臻选混合 C基金合同生效日
（2022年6月27141878658.53103589635.24日）基金份额总额本报告期期初基金
74932392.674938067.90
份额总额本报告期基金总申
489273.012702603.14
购份额
减：本报告期基金
3670278.583618628.22
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
71751387.104022042.82
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
经公司董事会审议通过，田汉卿女士于2025年4月30日起，不再担任公司副总经理。
经公司董事会审议通过，韩勇先生于2025年5月9日起不再担任公司总经理，董事长贾波先生代为履行总经理职责。
经公司股东会书面决定，韩勇先生于2025年5月9日起不再担任公司董事。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
第44页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
101127060
广发证券670.8250569.0870.82-.44
25184657.
东方证券217.6412594.1917.64-
67
9384275.6
中金公司26.574692.316.57-
7090087.6
银河证券24.973545.584.97-
爱建证券1-----
长江证券2-----
德邦证券1-----
东兴证券2-----
方正证券2-----
国都证券1-----国泰海通
3-----
证券
国投证券1-----
国信证券1-----
华宝证券1-----
华泰证券2-----
平安证券2-----
瑞银证券2-----
山西证券1-----
上海证券2-----
申万宏源2-----
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招商证券2-----中金财富
1-----
证券
中信建投2-----
中信证券2-----
注：1、选择证券公司参与证券交易的标准
公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素：
（1)具有相应的业务经营资格；（2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等；
（3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
（4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
（6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。
根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。
证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。
2、选择证券公司参与证券交易的程序
公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序：
（1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。
（2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。
（3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。
第46页共49页华泰柏瑞匠心臻选混合2025年中期报告
公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：
基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
3、本报告期内，本基金退租湘财证券、兴业证券。
4、国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。根据《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，自2025年4月3日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
3498150.13514000.0
广发证券100.00100.00--
000
东方证券------
中金公司------
银河证券------
爱建证券------
长江证券------
德邦证券------
东兴证券------
方正证券------
国都证券------国泰海通
------证券
国投证券------
国信证券------
华宝证券------
华泰证券------
平安证券------
瑞银证券------
山西证券------
上海证券------
申万宏源------
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招商证券------中金财富
------证券
中信建投------
中信证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
1下基金持有停牌证券估值调整的提证监会规定报刊和网站2025年06月04日
示性公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终
2止民商基金销售(上海)有限公司办证监会规定报刊和网站2025年05月24日
理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
3下基金参加中国邮政储蓄银行股份证监会规定报刊和网站2025年05月14日
有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高
4证监会规定报刊和网站2025年05月10日
级管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高
5证监会规定报刊和网站2025年05月01日
级管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下公
6募基金通过证券公司证券交易及佣证监会规定报刊和网站2025年3月31日
金支付情况(2024年度)
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
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6、本基金的公告
12.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-
3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年8月30日
