中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
中欧瑾添混合型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................50
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........50
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........50
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................51
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51
7.12投资组合报告附注.........................................51
§8基金份额持有人信息..........................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................54
§9开放式基金份额变动..........................................54
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
10.4基金投资策略的改变........................................55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
10.8其他重大事件...........................................56
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中欧瑾添混合型证券投资基金基金简称中欧瑾添混合基金主代码013998基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月9日基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份284732583.81份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
中欧瑾添混合 A 中欧瑾添混合 C金简称下属分级基金的交
013998013999
易代码报告期末下属分级
284514105.97份218477.84份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率
×2%+中债综合财富（总值）指数收益率×80%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称中欧基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名黎忆海冯萌信息披露
联系电话021-68609600021-52629999-213310负责人
电子邮箱 liyihai@zofund.com fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话021-68609700、400-700-970095561
传真021-50190017021-62159217
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注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆福建省福州市台江区江滨中大家嘴环路479号8层道398号兴业银行大厦
办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆上海市浦东新区银城路167号家嘴环路479号上海中心大厦84楼
、10、16层邮政编码200120200120法定代表人窦玉明吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.zofund.com址基金中期报告备置地点基金管理人的办公场所。
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验注册登记机构中欧基金管理有限公司区陆家嘴环路479号上海中
心大厦8、10、16层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 中欧瑾添混合 A 中欧瑾添混合 C
本期已实现收益-1101058.75113275.34
本期利润1640123.7993488.13加权平均基金份
0.00630.0028
额本期利润本期加权平均净
0.72%0.32%
值利润率本期基金份额净
0.68%0.68%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
-38974131.97-29153.53润
第6页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告期末可供分配基
-0.1370-0.1334金份额利润期末基金资产净
251637712.06194031.31
值期末基金份额净
0.88440.8881
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
-11.56%-11.19%值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾添混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.33%0.14%1.00%0.11%0.33%0.03%
过去三个月0.53%0.29%1.70%0.21%-1.17%0.08%
过去六个月0.68%0.28%1.47%0.20%-0.79%0.08%
过去一年4.60%0.42%7.55%0.26%-2.95%0.16%
-
过去三年-12.34%0.44%11.12%0.21%0.23%
23.46%
自基金合同生效-
-11.56%0.41%11.98%0.22%0.19%
起至今23.54%
注：本基金业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中
证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧瑾添混合 C
第7页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.32%0.14%1.00%0.11%0.32%0.03%
过去三个月0.52%0.29%1.70%0.21%-1.18%0.08%
过去六个月0.68%0.28%1.47%0.20%-0.79%0.08%
过去一年4.53%0.42%7.55%0.26%-3.02%0.16%
-
过去三年-11.91%0.44%11.12%0.21%0.23%
23.03%
自基金合同生效-
-11.19%0.41%11.98%0.22%0.19%
起至今23.17%
注：本基金业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中
证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合
伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中欧基金国际有限
公司和中欧私募基金管理（上海）有限公司。截至2025年6月30日，本基金管理人共管理208只开放式基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期基金经理历任海通证券股份有限公司研究所固定
2022-03-
李波/基金经-7年收益分析师。2020-04-21加入中欧基金
01
理助理管理有限公司，历任研究员。
基金经理历任博时基金管理有限公司基金经理助
赵宇2024-04-
/基金经-6年理兼高级研究员。2024-01-29加入中欧澄26理助理基金管理有限公司。
基金经理2025-03-历任广发银行股份有限公司总行金融机
苏佳-8年/基金经13构部行员，易方达基金管理有限公司投资
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理助理支持专员，易方达基金管理有限公司投资经理助理。2023-05-24加入中欧基金管理有限公司。
历任广发银行股份有限公司总行金融机
基金经理构部行员，易方达基金管理有限公司投资
2024-02-2025-03-
苏佳/基金经8年支持专员，易方达基金管理有限公司投资
0203
理助理经理助理。2023-05-24加入中欧基金管理有限公司。
历任友邦保险上海分公司中国计算中心
固收投决一级程序员，上海申银万国证券研究所有会委员/限公司债券分析师，国金证券研究所首席
2024-08-
王申研究组组-15年债券分析师/执行总监，博时基金管理有
23
长/基金限公司宏观策略部总经理/固定收益研究
经理部总经理、研究总监/基金经理。2024-02-
19加入中欧基金管理有限公司。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
3、上表中“职务”指在公司的任职情况，其中赵宇澄担任本基金的基金经理;李波担任本基金的基金经理助理;苏佳自2024年2月2日至2025年3月3日担任本基金的基金经理，自2025年3月13日起担任本基金的基金经理助理。
4、根据公司安排李波自2025年08月27日起不再担任该基金的基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年基本面和股债市场都经历了较大的波动。上半年基本面具备较强的韧性，一方面924以来的政策转向、尤其是按揭利率下调对于房地产市场的支撑使得2024年4季度和2025年1季
度的地产市场总体有所企稳；另一方面，关税冲击落地后中美相关的谈判博弈取得较好的效果，在抢出口带动下也没有受到明显的实际冲击。同时我们也观察到，2季度中后期，总量层面边际上开始出现一定的走弱迹象，房地产市场的量价从二季度中后期以来逐步走弱，低物价压力仍旧没有出现明显扭转，从上市公司最新财报数据看，营收利润等基本面指标依旧比较疲弱，随着
2021-2023年大量在建工程转固，2024年以来产能投放压力和盈利条件的疲弱促使上市公司2024年下半年以来整体上资本开支转负，整体呈现一定的自发出清特征。从资本市场看，股债市场都经历了从4月中上旬关税极限施压冲击下的剧烈震荡，到对关税博弈逐步脱敏的波动率降低的过程。权益市场表现比较顽强，债市在无风险收益率低位的情况下，二季度的机会主要表现在对信用利差的压缩和对非主流交易品种的价值挖掘。组合在上半年在固收部分对久期的定位总体偏防守，权益上 1-2 季度的 A 股市场运行特征出现了较大的变化，组合立足于绝对收益思路，在仓位上偏向中性，对权益机会把握的力度需要加大。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A类份额净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%；基金 C类份额净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准收益率为1.47%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，财政扩张的力度预计将有一定程度加码，但从债务存续角度看，要出现显著财政扩张促使物价水平出现明显回暖的概率并不高，企业盈利预计在年内仍大概率将在低位徘徊，缺乏明显的向上弹性。货币政策预计有进一步降准降息的宽松空间，随着银行负债成本的持续下行，预计年内无风险利率或将走低。在盈利缺乏弹性的条件下，资本市场的主线仍将围绕宽松流动性在相关的占优策略方向上演绎。预计红利因子、成长因子、小市值因子仍将继续占优。转债整体估值较高，但考虑到后续整体转债市场规模随着部分转债转股将有所降低，而绝对收益低波
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稳健类资金对于转债的整体需求仍会持续，转债估值较高的情况预计会持续。组合将继续紧密监测市场，根据动态盈亏比的变化争取把握股债两方面所给出的绝对收益机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席
指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
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监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中欧瑾添混合型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.11100105.45644209.43
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产6.4.7.2209147980.12206747405.19
其中：股票投资 72607015.50-
基金投资 --
债券投资 136540964.62206747405.19
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.441802426.0349016017.85
债权投资--
其中：债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款 --
应收股利 15576.00-
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5--
资产总计 252066087.60256407632.47
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2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 123335.0749636.22
应付托管费 20555.858272.71
应付销售服务费 15.872580.56
应付投资顾问费--
应交税费 42.401263.19
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.690395.0442598.50
负债合计 234344.23104351.18
净资产：
实收基金6.4.7.7284732583.81290880567.69
未分配利润6.4.7.8-32900840.44-34577286.40
净资产合计 251831743.37256303281.29
负债和净资产总计 252066087.60256407632.47
注： 报告截止日 2025年 06 月 30日，基金份额总额 284732583.81份，其中下属 A类基金份额净值为人民币 0.8844 元，基金份额总额 284514105.97 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.8881元，基金份额总额218477.84份。
6.2利润表
会计主体：中欧瑾添混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入 2751456.07-8954133.82
1.利息收入 585458.1151061.22
其中：存款利息收入6.4.7.966973.6225177.79
债券利息收入 --资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
518484.4925883.43产收入
第14页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
其他利息收入 --2.投资收益（损失以 -610402.83-10863834.66“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-2672788.65-12152792.75
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.111216521.461040887.14资产支持证券投
--资收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.14845864.36248070.95以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.152721395.331852957.39（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以 --“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.1655005.465682.23“-”号填列）
减：二、营业总支出 1017844.15410051.45
1．管理人报酬764833.40251691.37
2．托管费127472.1441948.54
3．销售服务费14197.4616244.68
4．投资顾问费--
5．利息支出 253.01410.96
其中：卖出回购金融资
253.01410.96产支出
6．信用减值损失6.4.7.17--
7．税金及附加1796.3525.63
8．其他费用6.4.7.18109291.7999730.27三、利润总额（亏损总 1733611.92-9364185.27额以“-”号填列）
减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以 1733611.92-9364185.27“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额 1733611.92-9364185.27
6.3净资产变动表
会计主体：中欧瑾添混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
第15页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
290880567.69--34577286.40256303281.29
资产
二、本期期初净
290880567.69--34577286.40256303281.29
资产
三、本期增减变
动额（减少以-6147983.88-1676445.96-4471537.92“-”号填列）
（一）、综合收益
--1733611.921733611.92总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-6147983.88--57165.96-6205149.84
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
284942869.05--34533043.41250409825.64
购款
2.基金赎-
-34475877.45-256614975.48
回款291090852.93
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
284732583.81--32900840.44251831743.37
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
120200162.89--8414046.03111786116.86
资产
二、本期期初净
120200162.89--8414046.03111786116.86
资产
三、本期增减变
动额（减少以-43234761.92--3478559.52-46713321.44“-”号填列）
（一）、综合收益
---9364185.27-9364185.27总额
（二）、本期基金-43234761.92-5885625.75-37349136.17
第16页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告份额交易产生的净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
23388998.11--3224982.1220164015.99
购款
2.基金赎
-66623760.03-9110607.87-57513152.16回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
76965400.97--11892605.5565072795.42
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘建平王音然李宝林基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中欧瑾添混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3205号文《关于准予中欧瑾添混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾添混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币208906898.63元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 61362990_B41号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧瑾添混合型证券投资基金基金合同》于2021年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为208906998.63份基金份额，其中包含认购资金利息折合100.00份基金份额。
其中 A 类基金的基金份额总额为 68894827.64 份，无认购利息折合基金份额；C 类基金的基金份额总额为140012170.99份，包含认购利息折合100.00份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾添混合型证券投资基金基金合同》的有
第17页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-40%；港股通标的
股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至2025年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
第18页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
第19页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和
第20页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款946755.46
等于：本金946622.59
加：应计利息132.87
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款153349.99
等于：本金153322.71
加：应计利息27.28
减：坏账准备-
合计1100105.45
注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票70541941.11-72607015.502065074.39
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市29993047.55195956.1530743223.25554219.55债券场
银行间市104850746.29838741.37105797741.37108253.71
第21页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告场
合计134843793.841034697.52136540964.62662473.26
资产支持证券----
基金----
其他----
合计205385734.951034697.52209147980.122727547.65
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场18800000.00-
银行间市场23002426.03-
合计41802426.03-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用11051.88
其中：交易所市场-
银行间市场11051.88
应付利息-
预提费用-审计费19835.79
预提费用-信息披露费59507.37
合计90395.04
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
中欧瑾添混合 A
第22页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末76830078.5176830078.51
本期申购284507802.16284507802.16
本期赎回（以“-”号填列）-76823774.70-76823774.70
本期末284514105.97284514105.97
中欧瑾添混合 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末214050489.18214050489.18
本期申购435066.89435066.89
本期赎回（以“-”号填列）-214267078.23-214267078.23
本期末218477.84218477.84
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
中欧瑾添混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-10257027.16911842.47-9345184.69
本期期初-10257027.16911842.47-9345184.69
本期利润-1101058.752741182.541640123.79本期基金份额交易产
-27616046.062444713.05-25171333.01生的变动数
其中：基金申购款-37833023.403350581.35-34482442.05
基金赎回款10216977.34-905868.309311109.04
本期已分配利润---
本期末-38974131.976097738.06-32876393.91
中欧瑾添混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-27784559.122552457.41-25232101.71
本期期初-27784559.122552457.41-25232101.71
本期利润113275.34-19787.2193488.13本期基金份额交易产
27642130.25-2527963.2025114167.05
生的变动数
其中：基金申购款-55663.005061.64-50601.36
基金赎回款27697793.25-2533024.8425164768.41
本期已分配利润---
本期末-29153.534707.00-24446.53
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元
第23页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入45420.41
定期存款利息收入-
其他存款利息收入12496.02
结算备付金利息收入-
其他9057.19
合计66973.62
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额215033075.16
减：卖出股票成本总额217345776.49
减：交易费用360087.32
买卖股票差价收入-2672788.65
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入1441997.51债券投资收益——买卖债券（债转股及债-225476.05券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1216521.46
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
521741722.67
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
517770952.34
成本总额
减：应计利息总额4178285.79
减：交易费用17960.59
买卖债券差价收入-225476.05
第24页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.12资产支持证券投资收益无。
6.4.7.13衍生工具收益
6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益845864.36
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计845864.36
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产2721395.33
股票投资2065074.39
债券投资656320.94
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计2721395.33
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入74.19
基金转换费收入54931.27
第25页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
合计55005.46
6.4.7.17信用减值损失无。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用19835.79
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费11344.39
账户维护费18000.00
其他600.00
证券组合费1.80
存托服务费2.44
合计109291.79
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（“中欧基金”）基金管理人、基金销售机构、注册登记机构上海中欧财富基金销售有限公司（“中基金管理人的控股子公司、基金销售机构欧财富”）
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中基金管理人的全资子公司
欧盛世资管")自然人股东基金管理人股东
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第26页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费764833.40251691.37
其中：应支付销售机构的客户维护
2771.85935.76
费
应支付基金管理人的净管理费762061.55250755.61
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024
6月30日年6月30日
第27页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
当期发生的基金应支付的托管费127472.1441948.54
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2025年1月1日至2025年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾添混合 A 中欧瑾添混合 C 合计
中欧财富0.000.860.86
中欧基金0.0011204.6811204.68
合计0.0011205.5411205.54上年度可比期间获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾添混合 A 中欧瑾添混合 C 合计
中欧财富0.001.191.19
中欧基金0.0016221.6916221.69
合计0.0016222.8816222.88
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
第28页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧瑾添混合 A
份额单位：份本期上年度可比期间
项目2025年1月1日至2025年6月
2024年1月1日至2024年6月30日
30日
报告期初持有的
53615400.2453615400.24
基金份额
报告期间申购/买
0.000.00
入总份额报告期间因拆分
0.000.00
变动份额
减：报告期间赎回
53615400.240.00
/卖出总份额报告期末持有的
0.0053615400.24
基金份额报告期末持有的基金份额
0.0069.77%
占基金总份额比例
中欧瑾添混合 C
份额单位：份本期上年度可比期间
项目2025年1月1日至2025年6月
2024年1月1日至2024年6月30日
30日
报告期初持有的
0.000.00
基金份额
第29页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
报告期间申购/买
170338.410.00
入总份额报告期间因拆分
0.000.00
变动份额
减：报告期间赎回
0.000.00
/卖出总份额报告期末持有的
170338.410.00
基金份额报告期末持有的基金份额
77.97%0.00
占基金总份额比例
注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金各类基金份额，适用费率符合本基金招募说明书和
相关公告的规定。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧瑾添混合 A本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名称持有的持有的基金份额持有的持有的基金份额基金份额占基金总份额的比例基金份额占基金总份额的比例
中欧盛世资管--23198004.8730.19%
自然人股东110.020.00%120.020.00%
份额单位：份
中欧瑾添混合 C本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名称持有的持有的基金份额持有的持有的基金份额基金份额占基金总份额的比例基金份额占基金总份额的比例
中欧财富--28344671.2013.24%中欧盛世资
--119360072.6455.76%管
自然人股东0.010.00%0.010.00%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金各类基金份额的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第30页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行股份有
946755.4645420.4113883.917176.76
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股复期末复牌股票代票停牌停牌牌数量期末期末估值开盘单备注
码名日期原因日（股）成本总额估值总额单价价称期
20252025
重大仕佳年6年07
688313事项38.0539.988836278630.84336209.80-
光子月30月11停牌日日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
第31页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险
产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
第32页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级13057296.16144470942.09
合计13057296.16144470942.09
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以下未有三方评级的国债。3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 39801120.34 49952818.21
A-1以下 - -
未评级--
合计39801120.3449952818.21
注：1.债券评级取自第三方评级机构的主体评级。2.债券投资以全价列示。3. A-1为 AAA，A-1以下为 AAA以下。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 29347367.82 10278053.55
AAA以下 9034458.99 -
未评级45300721.312045591.34
合计83682548.1212323644.89
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有三方评级的国债。3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
第33页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的
15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2025年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
第34页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金1100105.45---1100105.45
交易性金融资产57969829.1030452376.7748118758.7572607015.50209147980.12
买入返售金融资产41802426.03---41802426.03
应收股利---15576.0015576.00
资产总计100872360.5830452376.7748118758.7572622591.50252066087.60
负债
应付管理人报酬---123335.07123335.07
应付托管费---20555.8520555.85
应付销售服务费---15.8715.87
应交税费---42.4042.40
其他负债---90395.0490395.04
负债总计---234344.23234344.23
利率敏感度缺口100872360.5830452376.7748118758.7572388247.27251831743.37上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金644209.43---644209.43
交易性金融资产206747405.19---206747405.19
买入返售金融资产49016017.85---49016017.85
资产总计256407632.47---256407632.47
负债
应付管理人报酬---49636.2249636.22
应付托管费---8272.718272.71
应付销售服务费---2580.562580.56
应交税费---1263.191263.19
其他负债---42598.5042598.50
负债总计---104351.18104351.18
利率敏感度缺口256407632.47---104351.18256303281.29
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变
第35页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）分析31日）
利率上升 25BP -2202376.22 -49903.05
利率下降 25BP 2321446.31 49954.86
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目 美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的
资产交易性金融资
-98490.60-98490.60产
应收股利-15576.00-15576.00
资产合计-114066.60-114066.60以外币计价的
负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-114066.60-114066.60额上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的
资产
资产合计----
第36页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告以外币计价的
负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净----额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险而假设可能采取的风险管理活动对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析港币相对人民币贬
-5703.33-
值5%港币相对人民币升
5703.33-
值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
72607015.5028.83--
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资
第37页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计72607015.5028.83--
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
13646745.96-
5%
业绩比较基准下降
-13646745.96-
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次89956732.79-
第二层次119191247.33206747405.19
第三层次--
合计209147980.12206747405.19
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
第38页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2025年8月29日经本基金的基金管理人批准。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资72607015.5028.80
其中：股票72607015.5028.80
2基金投资--
3固定收益投资136540964.6254.17
其中：债券136540964.6254.17
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产41802426.0316.58
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1100105.450.44
8其他各项资产15576.000.01
第39页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
9合计252066087.60100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为98490.60元，占基金资产净值比例
0.04%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 31465.00 0.01
B 采矿业 2304165.24 0.91
C 制造业 50885478.56 20.21
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业2535238.001.01
E 建筑业 336066.00 0.13
F 批发和零售业 1857395.10 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 1529316.00 0.61
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业3983446.711.58
J 金融业 2641098.00 1.05
K 房地产业 638625.00 0.25
L 租赁和商务服务业 925308.00 0.37
M 科学研究和技术服务业 434385.26 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 869837.03 0.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3536701.00 1.40
S 综合 - -
合计72508524.9028.79
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
基础材料--
消费者非必需品98490.600.04
消费者常用品--
能源--
金融--
医疗保健--
工业--
信息技术--
第40页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
电信服务--
公用事业--
地产业--
合计98490.600.04
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1000915华特达因24300859005.000.34
2605599菜百股份52200853470.000.34
3601717中创智领50100832662.000.33
4688019安集科技5335809853.000.32
5603444吉比特2600785070.000.31
6600866星湖科技109700758027.000.30
7601801皖新传媒109200745836.000.30
8300570太辰光7700742126.000.29
9301061匠心家居9102705769.080.28
10688008澜起科技8222674204.000.27
11000975山金国际35200666688.000.26
12002244滨江集团65500638625.000.25
13301421波长光电7900631921.000.25
14300770新媒股份15800631842.000.25
15300476胜宏科技4700631586.000.25
16601919中远海控40700612128.000.24
17601665齐鲁银行96800611776.000.24
18002027分众传媒82800604440.000.24
19000423东阿阿胶11400596220.000.24
20002895川恒股份26400595584.000.24
21002155湖南黄金33170592084.500.24
22002270华明装备34800582552.000.23
23601825沪农商行59800580060.000.23
24603588高能环境102392577490.880.23
25300502新易盛4380556347.600.22
26600873梅花生物51900554811.000.22
27603893瑞芯微3600546696.000.22
28002532天山铝业64800538488.000.21
29600757长江传媒55600515968.000.20
30000623吉林敖东30400515280.000.20
31300251光线传媒25300512831.000.20
32002648卫星化学27600478308.000.19
33002001新和成20300431781.000.17
第41页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
34600887伊利股份15400429352.000.17
35300432富临精工32440423990.800.17
36300100双林股份8800414304.000.16
37688502茂莱光学1437413367.420.16
38600105永鼎股份51000412590.000.16
39603612索通发展22200408036.000.16
40600551时代出版44800399616.000.16
41002893京能热力37200397668.000.16
42000600建投能源57500397325.000.16
43002206海利得77700397047.000.16
44688200华峰测控2747396117.400.16
45688392骄成超声5796394881.480.16
46002948青岛银行79100393918.000.16
47002588史丹利44400391164.000.16
48600282南钢股份92300387660.000.15
49601619嘉泽新能107900386282.000.15
50603855华荣股份17400385062.000.15
51002034旺能环境22900384491.000.15
52002352顺丰控股7800380328.000.15
53300308中际旭创2600379236.000.15
54000700模塑科技48200378370.000.15
55688120华海清科2223375020.100.15
56003010若羽臣6180374508.000.15
57600183生益科技12300370845.000.15
58688049炬芯科技6117370078.500.15
59301260格力博18700368764.000.15
60603129春风动力1700368050.000.15
61601100恒立液压5100367200.000.15
62600817宇通重工31000367040.000.15
63300153科泰电源10800365580.000.15
64002487大金重工11000361900.000.14
65688018乐鑫科技2469360720.900.14
66600066宇通客车14500360470.000.14
67603816顾家家居14100359832.000.14
68601369陕鼓动力41000359570.000.14
69688372伟测科技5952359500.800.14
70688029南微医学5306358420.300.14
71603583捷昌驱动9800357896.000.14
72002345潮宏基24400356972.000.14
73605376博迁新材9200352636.000.14
74 688789 XD宏华数 4817 351833.68 0.14
75688608恒玄科技1011351807.780.14
76000538云南白药6200345898.000.14
第42页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
77000651格力电器7700345884.000.14
78 605499 XD东鹏饮 1100 345455.00 0.14
79603596伯特利6500342485.000.14
80688522纳睿雷达6658341022.760.14
81601921浙版传媒42200340132.000.14
82002683广东宏大10000339400.000.13
83603063禾望电气10000338600.000.13
84688314康拓医疗10951338166.880.13
85600987航民股份47700337239.000.13
86688313仕佳光子8836336209.800.13
87000831中国稀土9300335916.000.13
88000951中国重汽19100335778.000.13
89688270臻镭科技7183334440.480.13
90600398海澜之家47700331992.000.13
91600132重庆啤酒6000330600.000.13
92002003伟星股份30200329482.000.13
93300124汇川技术5100329307.000.13
94600295鄂尔多斯37800329238.000.13
95000157中联重科45500328965.000.13
96000893亚钾国际10900328526.000.13
97002170芭田股份32000328000.000.13
98601339百隆东方69300327096.000.13
99600547山东黄金10218326260.740.13
100600019宝钢股份49300324887.000.13
101601928凤凰传媒28900322813.000.13
102603379三美股份6700322404.000.13
103300662科锐国际10800320868.000.13
104600176中国巨石28100320340.000.13
105002032苏泊尔6100319579.000.13
106 601298 XD青岛港 36600 318054.00 0.13
107600801华新水泥26800317312.000.13
108688093世华科技10120314226.000.12
109603197保隆科技8000312560.000.12
110605099共创草坪9300312387.000.12
111600803新奥股份16400309960.000.12
112 601098 XD中南传 23600 309632.00 0.12
113301031中熔电气3872308404.800.12
114000672上峰水泥39000308100.000.12
115688300联瑞新材6605307462.750.12
116300573兴齐眼药5840302453.600.12
117002293罗莱生活34600302404.000.12
118000408藏格矿业7000298690.000.12
119000932华菱钢铁66600293040.000.12
第43页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
120603288海天味业7500291825.000.12
121603799华友钴业7800288756.000.11
122300888稳健医疗7000287700.000.11
123002043兔宝宝29300287140.000.11
124688123聚辰股份3541286785.590.11
125300487蓝晓科技5700286710.000.11
126300685艾德生物13300286349.000.11
127601019山东出版30200285994.000.11
128300181佐力药业16400284212.000.11
129605016百龙创园13750283662.500.11
130600563法拉电子2600283634.000.11
131688617惠泰医疗954283338.000.11
132603239浙江仙通18500279535.000.11
133002884凌霄泵业17300275762.000.11
134603235天新药业10100275629.000.11
135688677海泰新光7001273109.010.11
136300910瑞丰新材4700271425.000.11
137603027千禾味业23300270513.000.11
138002690美亚光电16000269920.000.11
139300666江丰电子3600266760.000.11
140002371北方华创600265326.000.11
141600276恒瑞医药5100264690.000.11
142603199九华旅游7300264552.000.11
143600389江山股份14200264120.000.10
144688188柏楚电子2002263583.320.10
145002539云图控股27600258888.000.10
146603040新坐标6400257088.000.10
147603605珀莱雅3100256649.000.10
148603170宝立食品20500255635.000.10
149601555东吴证券29100254625.000.10
150600739辽宁成大22800250800.000.10
151003006百亚股份9100249158.000.10
152002595豪迈科技4200248724.000.10
153002419天虹股份44900240664.000.10
154600073光明肉业32600240588.000.10
155688501青达环保8430234775.500.09
156600027华电国际42900234663.000.09
157603233大参林14300233090.000.09
158002050三花智控8800232144.000.09
159 688213 XD思特威 2256 230608.32 0.09
160300138晨光生物18800227856.000.09
161000858五粮液1600190240.000.08
162603993洛阳钼业22400188608.000.07
第44页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
163300274阳光电源2700182979.000.07
164601336新华保险3100181350.000.07
165600362江西铜业7600178068.000.07
166601319中国人保20400177684.000.07
167000902新洋丰12800177024.000.07
168601600中国铝业25100176704.000.07
169600219南山铝业45800175414.000.07
170601677明泰铝业14100175122.000.07
171600483福能股份18100174484.000.07
172002083孚日股份36000173880.000.07
173600531豫光金铅22400173376.000.07
174601628中国人寿4200172998.000.07
175600956新天绿能22400172928.000.07
176600018上港集团30200172442.000.07
177601117中国化学22200170274.000.07
178000528柳工17400167214.000.07
179600062华润双鹤8900166074.000.07
180000928中钢国际26400165792.000.07
181600216浙江医药11100164169.000.07
182600988赤峰黄金6500161720.000.06
183600694大商股份8700161385.000.06
184000921海信家电6200159340.000.06
185688343云天励飞3108153597.360.06
186600000浦发银行9800136024.000.05
187002594比亚迪400132764.000.05
188688256寒武纪208125112.000.05
189603275众辰科技2200108658.000.04
190603809豪能股份6800104040.000.04
191603119浙江荣泰2200101728.000.04
192002600领益智造11700100503.000.04
193000887中鼎股份5700100263.000.04
194603009北特科技2400100080.000.04
195002126银轮股份410099548.000.04
19600179德昌电机控股500098490.600.04
197300580贝斯特400098280.000.04
198301550斯菱股份110098219.000.04
199603166福达股份630097461.000.04
200300660江苏雷利220097328.000.04
201301160翔楼新材120096096.000.04
202603662柯力传感150095895.000.04
203300611美力科技410095489.000.04
204301000肇民科技200095280.000.04
205300622博士眼镜273094922.100.04
第45页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
206603236移远通信110094380.000.04
207600986浙文互联1150093955.000.04
208688052纳芯微52190909.290.04
209002850科达利80090536.000.04
210688631莱斯信息98487772.800.03
211603019中科曙光120084480.000.03
212688100威胜信息221281954.600.03
213300033同花顺30081903.000.03
214688183生益电子158080896.000.03
215688266泽璟制药75180740.010.03
216688568中科星图219078861.900.03
217300133华策影视1050078855.000.03
218688041海光信息55878839.820.03
219688717艾罗能源146078591.800.03
220688582芯动联科116578288.000.03
221688088虹软科技161077682.500.03
222688161威高骨科287376967.670.03
223688147微导纳米254476777.920.03
224002230科大讯飞160076608.000.03
225600633浙数文化550076120.000.03
226688400凌云光275675982.920.03
227688322奥比中光127775355.770.03
228688443智翔金泰270675064.440.03
229688208道通科技244874908.800.03
230688289圣湘生物365574854.400.03
231688198佰仁医疗72874758.320.03
232688232新点软件248774709.480.03
233000681视觉中国370074518.000.03
234688027国盾量子27074252.700.03
235688248南网科技235173962.460.03
236688798艾为电子108473928.800.03
237688686奥普特77373914.260.03
238002439启明星辰460073554.000.03
239002415海康威视260072098.000.03
240000977浪潮信息140071232.000.03
241688778厦钨新能123969284.880.03
242688235百济神州29468690.160.03
243603986兆易创新50063265.000.03
244300378鼎捷数智170062220.000.02
245002881美格智能130060320.000.02
246301236软通动力110060104.000.02
247603881数据港232059276.000.02
248002261拓维信息190058805.000.02
第46页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
249002714牧原股份70029407.000.01
250000737北方铜业270029322.000.01
251002705新宝股份180026460.000.01
252603611诺力股份120025848.000.01
253002056横店东磁180025470.000.01
254601899紫金矿业130025350.000.01
255603919金徽酒140025340.000.01
256000598兴蓉环境350025235.000.01
257000680山推股份280025116.000.01
258600664哈药股份680025024.000.01
258601900南方传媒160025024.000.01
259605080浙江自然90025020.000.01
260000783长江证券360024948.000.01
261603889新澳股份430024940.000.01
262601688华泰证券140024934.000.01
263601137博威合金140024906.000.01
264002237恒邦股份210024780.000.01
264600690海尔智家100024780.000.01
265605166聚合顺220024618.000.01
266600021上海电力280024612.000.01
267600163中闽能源480024576.000.01
268002296辉煌科技220024530.000.01
269601311骆驼股份270024381.000.01
270601233桐昆股份230024380.000.01
271600323瀚蓝环境100024350.000.01
272600989宝丰能源150024210.000.01
273001872招商港口120023832.000.01
274600710苏美达240023064.000.01
275000333美的集团30021660.000.01
276603713密尔克卫40021328.000.01
277688082盛美上海13114926.140.01
278688163赛伦生物64612564.700.00
279688117圣诺生物2107066.500.00
280688787海天瑞声646795.520.00
281688187时代电气1446141.600.00
282301312智立方1405558.000.00
283300724捷佳伟创1005430.000.00
284688561奇安信1354587.300.00
285601088中国神华1004054.000.00
286300628亿联网络1003476.000.00
287300915海融科技1403445.400.00
288300816艾可蓝1003412.000.00
289002472双环传动1003349.000.00
第47页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
290600329达仁堂1003336.000.00
291603699纽威股份1003117.000.00
292603255鼎际得1003085.000.00
293605111新洁能1003074.000.00
294600900长江电力1003014.000.00
295601689拓普集团602835.000.00
296301130西点药业1002800.000.00
297002156通富微电1002562.000.00
298301181标榜股份1002478.000.00
299000895双汇发展1002441.000.00
300002831裕同科技1002342.000.00
301600750江中药业1002183.000.00
302688056莱伯泰科642136.320.00
303603477巨星农牧1002058.000.00
304002273水晶光电1001997.000.00
305688252天德钰791926.020.00
306603201常润股份1001845.000.00
307002275桂林三金1001431.000.00
308688475萤石网络391229.280.00
309601107四川成渝2001204.000.00
310603299苏盐井神100947.000.00
311300404博济医药100922.000.00
312002966苏州银行100878.000.00
313688557兰剑智能23688.390.00
314300088长信科技100596.000.00
315688122西部超导4207.520.00
316688114华大智造3194.490.00
317688159有方科技2143.340.00
318688273麦澜德390.630.00
319688766普冉股份163.200.00
320688480赛恩斯132.150.00
321688210统联精密122.800.00
322688026洁特生物116.400.00
323688469芯联集成14.770.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601899紫金矿业3306762.001.29
2688008澜起科技2544217.660.99
3000975山金国际2235906.000.87
4688777中控技术2123020.960.83
第48页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
5688099晶晨股份1965496.120.77
6600988赤峰黄金1961943.000.77
7600547山东黄金1860371.460.73
8688188柏楚电子1825492.820.71
9603893瑞芯微1633744.000.64
10000623吉林敖东1620335.000.63
11 601318 XD中国平 1545959.00 0.60
12301061匠心家居1522062.040.59
13002027分众传媒1517722.000.59
14002270华明装备1499398.000.59
15002155湖南黄金1475761.120.58
16688018乐鑫科技1472124.020.57
17002043兔宝宝1466538.000.57
18601717中创智领1448988.000.57
19688475萤石网络1446544.320.56
20600216浙江医药1400683.620.55
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601899紫金矿业3225405.001.26
2688777中控技术2039725.340.80
3600988赤峰黄金1920364.000.75
4688099晶晨股份1884541.290.74
5688008澜起科技1868518.480.73
6 601318 XD中国平 1575354.00 0.61
7688188柏楚电子1527262.980.60
8600547山东黄金1526511.000.60
9000975山金国际1506088.000.59
10688475萤石网络1396961.640.55
11600648外高桥1289761.000.50
12002984森麒麟1223417.000.48
13601336新华保险1222589.000.48
14688578艾力斯1210713.140.47
15688111金山办公1178111.310.46
16600216浙江医药1158546.000.45
17601628中国人寿1144474.000.45
18002043兔宝宝1121563.000.44
19300881盛德鑫泰1116898.000.44
20000623吉林敖东1095483.000.43
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第49页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额287887717.60
卖出股票收入（成交）总额215033075.16
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券58358017.4723.17
2央行票据--
3金融债券20695899.728.22
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）17685927.097.02
8同业存单39801120.3415.80
9其他--
10合计136540964.6254.22
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元数量占基金资产净值比例序号债券代码债券名称公允价值
（张）（%）
23附息国债
123002320000024956229.519.91
23
25超长特别
2250000120000020344491.808.08
国债01
24中国银行
311240406820000019930147.817.91
CD068
25建设银行
411250508720000019870972.537.89
CD087
501976625国债0113000013057296.165.18
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第50页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。安集微电子科技(上海)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市浦东新区卫生健康委员会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利15576.00
4应收利息-
第51页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计15576.00
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1110059浦发转债4509868.491.79
2113062常银转债2783830.551.11
3113056重银转债1357769.060.54
4113685升24转债518356.400.21
5113640苏利转债274120.810.11
6123159崧盛转债152508.690.06
7123085万顺转2152456.290.06
8113681镇洋转债152062.830.06
9128130景兴转债151486.220.06
10123147中辰转债151208.220.06
11123183海顺转债151031.010.06
12113627太平转债151009.920.06
13127059永东转2150909.230.06
14123168惠云转债150824.760.06
15123119康泰转2150802.890.06
16128138侨银转债150775.980.06
17127042嘉美转债150737.320.06
18113656嘉诚转债150721.550.06
19123174精锻转债150686.000.06
20123193海能转债150678.880.06
21123192科思转债150663.910.06
22123212立中转债150574.240.06
23118023广大转债150515.260.06
24113647禾丰转债150466.780.06
25123165回天转债150411.780.06
26123120隆华转债150401.080.06
27111019宏柏转债150385.990.06
28113631皖天转债150304.220.06
29113670金23转债150287.790.06
30113636甬金转债150174.370.06
31118028会通转债150107.930.06
32118013道通转债150018.390.06
33128135洽洽转债149990.990.06
34123133佩蒂转债149985.530.06
35127041弘亚转债149869.480.06
第52页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
36123178花园转债149856.270.06
37113606荣泰转债149800.690.06
38113676荣23转债149740.260.06
39127076中宠转2149498.340.06
40123213天源转债148663.350.06
41113615金诚转债148327.050.06
42113690豪24转债2435.600.00
43128141旺能转债1299.930.00
44111005富春转债1242.560.00
45127024盈峰转债1235.330.00
46110081闻泰转债1116.610.00
47113048晶科转债1106.420.00
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别户数（金份额
户）占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例中欧瑾添
1981436939.93284477696.8699.99%36409.110.01%
混合 A中欧瑾添
862540.44170338.4177.97%48139.4322.03%
混合 C
合计2841002579.52284648035.2799.97%84548.540.03%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管 中欧瑾添混合 A 9361.86 0.00%理人所有从业
人员持 中欧瑾添混合 C 127.12 0.06%有本基金
第53页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
合计9488.980.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人 中欧瑾添混合 A 0~10
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开 中欧瑾添混合 C 0放式基金
合计0~10
本基金基金经理持有 中欧瑾添混合 A 0
本开放式基金 中欧瑾添混合 C 0
合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 中欧瑾添混合 A 中欧瑾添混合 C基金合同生效日
（2021年11月968894827.64140012170.99日）基金份额总额本报告期期初基金
76830078.51214050489.18
份额总额本报告期基金总申
284507802.16435066.89
购份额
减：本报告期基金
76823774.70214267078.23
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
284514105.97218477.84
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
第54页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人
受到稽查或处罚等措施的时间2025-06-10采取稽查或处罚等措施的机构上海监管局受到的具体措施类型警示函受到稽查或处罚等措施的原因公司部分业务内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如监管局现场检查结束后，公司即成立整改小组，制定整改提出整改意见）措施包括制度修订、人员培训宣导和强化内部检查等。针对涉及的问题，公司已按要求及时完成整改，并将整改报告报至上海监管局。
其他无
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
502324420
兴业证券3100.00219052.04100.00-.76
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取
第55页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。
2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)兴业证33259688410870000
100.00100.00--
券3.350.00
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。
2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中欧基金管理有限公司旗下部分基
1金2024年第四季度报告的提示性公中国证监会指定媒介2025-01-17
告中欧瑾添混合型证券投资基金2024
2中国证监会指定媒介2025-01-17
年第4季度报告中欧基金管理有限公司关于暂停部
3分销售机构办理旗下基金相关销售中国证监会指定媒介2025-01-18
业务的公告中欧基金管理有限公司关于提高中
4 欧瑾添混合型证券投资基金 C类基 中国证监会指定媒介 2025-01-25
金份额净值精度的公告中欧基金管理有限公司关于暂停部
5分销售机构办理旗下基金相关销售中国证监会指定媒介2025-02-22
业务的公告中欧瑾添混合型证券投资基金基金
6中国证监会指定媒介2025-03-04
经理变更公告中欧瑾添混合型证券投资基金基金
7中国证监会指定媒介2025-03-05
产品资料概要更新
8中欧瑾添混合型证券投资基金更新中国证监会指定媒介2025-03-05
第56页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
招募说明书（2025年3月）中欧瑾添混合型证券投资基金2024
9中国证监会指定媒介2025-03-29年年度报告中欧基金管理有限公司旗下部分基
10中国证监会指定媒介2025-03-29
金2024年年度报告的提示性公告中欧基金管理有限公司旗下公募基
11金通过证券公司证券交易及佣金支中国证监会指定媒介2025-03-31
付情况（2024年度下半年）中欧瑾添混合型证券投资基金2025
12中国证监会指定媒介2025-04-22
年第1季度报告中欧基金管理有限公司旗下部分基
13金2025年第一季度报告的提示性公中国证监会指定媒介2025-04-22
告中欧基金管理有限公司关于暂停部
14分销售机构办理旗下基金相关销售中国证监会指定媒介2025-06-03
业务的公告中欧瑾添混合型证券投资基金基金
15中国证监会指定媒介2025-06-03
产品资料概要更新中欧基金管理有限公司关于终止民
商基金销售（上海）有限公司办理
16中国证监会指定媒介2025-06-09
本公司旗下基金相关销售业务的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份类别额比例达到期初申购赎回份额序号持有份额
或者超过20%份额份额份额占比的时间区间
2025年01月01日至14255801425580
10.000.000.00%
2025年0177.5177.51月26日机构
2025年01月22日至284477284477696.899.91
20.000.00
2025年06696.866%
月30日产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
第57页共58页中欧瑾添混合型证券投资基金2025年中期报告
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；
2、基金管理人业务资格批件、营业执照
3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2025年8月30日
