浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
第2页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47
第3页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金简称浦银安盛价值成长混合基金主代码519110基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年4月16日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份457399984.33份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
浦银安盛价值成长混合 A 浦银安盛价值成长混合 C金简称下属分级基金的交
519110014011
易代码报告期末下属分级
456690495.05份709489.28份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在投资策略上充分体现“价值”、“成长”和“精选”的主导思想。
“价值”是指甄别公司的核心价值，从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势，通过自下而上的研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘出具有核心竞争力的被市场忽视的价值低估型公司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流，比较高的每股收益和净资产，并能给上市公司股东带来实际收益的增长，而非粗放的规模增长。
“成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关注成长的质量以及这种较高质量的成长的预期可持续性，通过深度研究，精选个股投资。
“精选”是指借鉴国外先进的公司财务研究模型 FFM，一方面通过关注上市公司现金流的形成，排除噪音数据，进行上市公司“被低估的价值”的判断；另一方面通过对上市公司过往财务数据的分析
判断修正以及对其未来变化的预测，通过严格的逐项分析流程，实现对上市公司“可持续的、可预见的成长”的判断。在基本面分析的基础上，结合深入的实地调研和估值研究，对于符合本基金理念的标的股票进行精选投资。
业绩比较基准沪深300指数×75%＋中证全债指数×25%
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风险收益特征本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称浦银安盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名薛香郭明信息披露
联系电话021-23212888010-66105799负责人
电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话021-33079999或400-8828-99995588
传真021-23212985010-66105798
注册地址中国（上海）自由贸易试验区滨北京市西城区复兴门内大街55
江大道5189号地下1层、地上1号
层至地上4层、地上6层至地上7层办公地址上海市浦东新区滨江大道5189号北京市西城区复兴门内大街55
S2座 1-7层 号邮政编码200127100140法定代表人张健廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.py-axa.com址
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 浦银安盛价值成长混合 A 浦银安盛价值成长混合 C
本期已实现收益7444421.23-353794.21
本期利润12795755.34-635237.68加权平均基金份
0.0276-0.3341
额本期利润
第6页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告本期加权平均净
2.51%-31.49%
值利润率本期基金份额净
2.48%2.24%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
-33243915.35-63379.18润期末可供分配基
-0.0728-0.0893金份额利润期末基金资产净
513363453.98785358.33
值期末基金份额净
1.12411.1069
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
86.03%-39.68%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛价值成长混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月6.60%0.79%2.02%0.43%4.58%0.36%
过去三个月1.76%1.36%1.51%0.80%0.25%0.56%
过去六个月2.48%1.36%0.44%0.75%2.04%0.61%
第7页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
过去一年16.73%1.60%12.12%1.03%4.61%0.57%
-27.75
过去三年-32.49%1.36%-4.74%0.82%0.54%
%自基金合同生效起
86.03%1.74%40.97%1.15%45.06%0.59%
至今
浦银安盛价值成长混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月6.56%0.79%2.02%0.43%4.54%0.36%
过去三个月1.62%1.36%1.51%0.80%0.11%0.56%
过去六个月2.24%1.36%0.44%0.75%1.80%0.61%
过去一年16.22%1.60%12.12%1.03%4.10%0.57%
-28.58
过去三年-33.32%1.36%-4.74%0.82%0.54%
%
自基金合同生效起-30.85
-39.68%1.45%-8.83%0.85%0.60%
至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
注：1、自2015年8月4日起，本基金类型由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，本基金的基金名称变更为“浦银安盛价值成长混合型证券投资基金”。具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的《关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。
2、本基金于 2021年 11月 4 日增加 C类份额，详见本基金管理人于 2021年 11月 4日发布的《关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、提高估值精度并修订基金合同相应条款的公告》。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为120000万元人民币，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2025年6月30日止，浦银安盛旗下共管理108只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛战略
新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级
第9页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币
市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛
达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃
纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通
量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基
金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛
融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元
定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银
安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券
投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型
证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛
盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉87个月定期开放
债券型证券投资基金、浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价值精选混
合型证券投资基金、浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券
型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选3个月持有期混合
型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛科技创新一
年持有期混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金）、浦银安
盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金、
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、
第10页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放
式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦
银安盛 CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛兴荣稳健一
年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、
浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金
中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期
混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120
天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金、浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普旭3个月定期开放债
券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛
景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛颐
璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、
浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资
基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银
安盛养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛高端装备混合型发
起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银安盛上证科创板 100 指数
增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金、浦银安盛中证 A500交易型开
放式指数证券投资基金、浦银安盛中证 A500指数增强型发起式证券投资基金、浦银安盛周期优选
混合型发起式证券投资基金、浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前，公司建设有上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，实现本地双活互备。同时，在合肥异地建设有灾备托管机房，实现异地备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、网络设备、服务器设备、监控设备等基础设施，由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值
核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系
第11页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告统等。这些系统主要是采购行业内成熟、主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均由公司信息技术部负责日常的运维、管理，同时与第三方专业服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持运维服务。此外，公司自研开发团队建成了低代码的数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等创新技术为一体的创新研发平台以及移动平台等业务支持应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
蒋佳良先生，德国法兰克福大学企业管理学硕士，2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部，2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部
担任投资经理，2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理，
2015年至2018年任职中海基金管理有限
公司投研中心，历任基金经理和研究部总公司总经经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理理助理兼有限公司，历任权益投资部总监助理、研首席权益究部副总监、研究部总监。2023年4月起，投资官、担任本公司总经理助理兼首席权益投资蒋佳2023年3均衡策略-16年官，兼任均衡策略部总经理。2020年7月良月3日部总经至2024年3月担任浦银安盛价值精选混合
理、本基型证券投资基金的基金经理。2023年6月金的基金至2025年2月担任浦银安盛景气优选混合经理。型证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年
12月起担任浦银安盛品质优选混合型证券
投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任
第12页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
第13页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，沪深300上涨0.03%，上证指数上涨2.76%，创业板指上涨0.53%；行业方面，有色、银行、军工上涨，煤炭、食品饮料、房地产下跌。上半年市场还是呈现了明显的哑铃型特征，以银行为代表的大金融轮番上涨，以科技、机器人、创新药为代表的景气成长行业反复轮动，市场呈现出非常活跃的状态。即使在4月份因为关税的原因，市场大幅下挫，在随后的两个月市场依然顽强的收复失地，上证指数一度到达 3600点，全 A平均股价稳步上行。
我们的组合在一季度表现中规中矩，基本是处于跟随市场的走势，其中在一月份表现较为突出，而在二三月份相对平淡。我们的组合在二季度先抑后扬，主要是4月份配置了较多的消费电子板块，受贸易战影响跌幅较大，阶段性影响了净值表现。之后我们对组合进行了较大的调整，增加了对大金融板块的配置，作为组合的稳定器。在成长端，我们增加了对创新药的配置，同时，我们调整了科技板块的内部结构，减持了消费电子，增加了海外算力的配置，同时也增加了一部分传媒股的配置。通过这一调整，在6月份组合表现较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛价值成长混合 A的基金份额净值为 1.1241，本报告期基金份额净值
增长率为 2.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至本报告期末浦银安盛价值成长混合 C的基金份额净值为1.1069，本报告期基金份额净值增长率为2.24%，同期业绩比较基准收益率为
0.44%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，从基本面来看，宏观经济整体数字不差，但是内需占比较高的房地产依然有较大压力，所以市场对下半年整体宏观预期一般；美国也是类似的情况，经济下行、通胀压力较大。
所以，下半年，我们依然会采取一个类哑铃型的策略，就是一端会配置在风险偏好较低的大金融板块以及一些有成长型的权重股以锚定指数；同时，会在科技、创新药、机器人等行业做较多的配置，此外，会在比如传媒、军工等成长型行业做积极布局。另外，我们也注意到国家在各个领域积极倡导反内卷，我们认为这对传统行业以及一些制造业是一个积极的信号，18年煤炭的供给侧改革还历历在目，我们要观察反内卷有没有可能对一些产能过剩的行业带来真正的供给侧改革，那将带来巨大的投资机会。整体来看，下半年经济有压力，但仍有韧性，市场流动性较为充裕，我们对市场还是保持积极，希望能为投资者带来更好的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
第14页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。
根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。
权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。
估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
第15页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1165104218.03117339727.74
结算备付金1562626.862121937.86
存出保证金273066.02357503.51
交易性金融资产6.4.7.2362157044.09389115280.04
其中：股票投资362157044.09389115280.04
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-14669277.72
应收股利--
第16页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
应收申购款17435.4856298.08
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计529114390.48523660024.95本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款12975444.52-
应付赎回款489094.83581423.47
应付管理人报酬493589.20533450.52
应付托管费82264.8688908.42
应付销售服务费260.47267.82
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9924924.291146179.67
负债合计14965578.172350229.90
净资产：
实收基金6.4.7.10457399984.33475267240.83
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1256748827.9846042554.22
净资产合计514148812.31521309795.05
负债和净资产总计529114390.48523660024.95
注： 报告截止日 2025年 06月 30日，基金份额总额 457399984.33份，其中 A类基金份额净值
1.1241 元，份额总额 456690495.05 份；C 类基金份额净值 1.1069 元，份额总额 709489.28份。
6.2利润表
会计主体：浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入15824361.81-33025954.58
1.利息收入257981.23221830.13
其中：存款利息收入6.4.7.13257981.23194038.35
第17页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-27791.78收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
10441878.03-33182185.59
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.148668301.62-36190326.79
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15-39084.14资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.191773576.412969057.06
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.205069890.64-69491.41失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2154611.913892.29号填列）
减：二、营业总支出3663844.153413631.26
1．管理人报酬6.4.10.2.13048533.792832075.02
2．托管费6.4.10.2.2508088.95472012.43
3．销售服务费6.4.10.2.33886.85693.21
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23103334.56108850.60三、利润总额（亏损总额
12160517.66-36439585.84以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
12160517.66-36439585.84号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额12160517.66-36439585.84
第18页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
6.3净资产变动表
会计主体：浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
475267240.8346042554.22521309795.05
产
二、本期期初净资
475267240.8346042554.22521309795.05
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-17867256.5010706273.76-7160982.74填列）
（一）、综合收益总
-12160517.6612160517.66额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-17867256.50-1454243.90-19321500.40产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
15902742.461527617.8517430360.31
款
2.基金赎回
-33769998.96-2981861.75-36751860.71款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
457399984.3356748827.98514148812.31
产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
495634376.9418064744.03513699120.97
产
二、本期期初净资
495634376.9418064744.03513699120.97
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-10043920.03-36024714.08-46068634.11填列）
（一）、综合收益总
--36439585.84-36439585.84额
第19页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-10043920.03414871.76-9629048.27产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
8754209.37-335606.748418602.63
款
2.基金赎回
-18798129.40750478.50-18047650.90款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
485590456.91-17959970.05467630486.86
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张弛顾佳孙赵辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(原名为“浦银安盛价值成长股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2008]
第263号《关于同意浦银安盛价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1731976982.82元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第41号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年4月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1733163625.10份基金份额，其中认购资金利息折合1186642.28份基金份额。
本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据本基金基金管理人2015年11月2日发布的《关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金增加 H类份额并相应修订基金合同部分条款的公告》，经与基金托管人中国工商银行股份有限公
第20页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 11月 2 日起本基金增加 H 类份额并相应修改基金合同；根据本基金基金管理人2025年5月15日发布的《关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金撤销 H类基金份额并修改基金合同等法律文件相应条款的公告》，自 2025年 5月 15日起本基金撤销 H 类份额并相应修改基金合同。根据基金管理人 2021 年 11月 4 日发布的《关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修订基金合同相应条款的公告》，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自
2021 年 11 月 4 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金根据认购费、申购赎回
费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%；保持现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3%。本基金业绩比较基准为：
沪深300指数×75%+中证全债指数×25%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年1月1日至2025年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
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实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业
在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以
第22页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款165104218.03
等于：本金165087543.97
加：应计利息16674.06
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计165104218.03
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第23页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票321935813.25-362157044.0940221230.84
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计321935813.25-362157044.0940221230.84
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
第24页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费465.32
应付证券出借违约金-
应付交易费用580856.41
其中：交易所市场580856.41
银行间市场-
应付利息-
其他250000.00
预提费用93602.56
合计924924.29
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛价值成长混合 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末474540156.17474540156.17
本期申购6675400.486675400.48
本期赎回（以“-”号填列）-24525061.60-24525061.60
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第25页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末456690495.05456690495.05
浦银安盛价值成长混合 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末727084.66727084.66
本期申购9227341.989227341.98
本期赎回（以“-”号填列）-9244937.36-9244937.36
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末709489.28709489.28
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期内无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛价值成长混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-41928202.9787910661.8445982458.87
本期期初-41928202.9787910661.8445982458.87
本期利润7444421.235351334.1112795755.34本期基金份额交易产
1239866.39-3345121.67-2105255.28
生的变动数
其中：基金申购款-476003.991135455.05659451.06
基金赎回款1715870.38-4480576.72-2764706.34
本期已分配利润---
本期末-33243915.3589916874.2856672958.93
浦银安盛价值成长混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-74329.74134425.0960095.35
本期期初-74329.74134425.0960095.35
本期利润-353794.21-281443.47-635237.68本期基金份额交易产
364744.77286266.61651011.38
生的变动数
其中：基金申购款-600864.201469030.99868166.79
基金赎回款965608.97-1182764.38-217155.41
本期已分配利润---
本期末-63379.18139248.2375869.05
第26页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入254885.89
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入2513.89
其他581.45
合计257981.23
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入8668301.62
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计8668301.62
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额1203257052.91
减：卖出股票成本总额1192781789.42
减：交易费用1806961.87
买卖股票差价收入8668301.62
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
第27页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益1773576.41
其中：证券出借权益补偿收
-入
第28页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
基金投资产生的股利收益-
合计1773576.41
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产5069890.64
股票投资5069890.64
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计5069890.64
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入53691.38
基金转换费收入920.53
合计54611.91
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用24795.19
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用432.00
账户维护费18600.00
第29页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
合计103334.56
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安基金管理人、基金销售机构盛”)中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年
第30页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费3048533.792832075.02
其中：应支付销售机构的客户维护
1358555.171252073.32
费
应支付基金管理人的净管理费1689978.621580001.70
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费508088.95472012.43
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称浦银安盛价值成长混浦银安盛价值成长混合计
合 A 合 C
浦银安盛-27.4827.48
中国工商银行-988.39988.39
合计-1015.871015.87上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称浦银安盛价值成长混浦银安盛价值成长混合计
合 A 合 C
浦银安盛-76.2976.29
合计-76.2976.29
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛，再由浦银安盛计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
第31页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 x 0.40%/当年天数
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行-
165104218.03254885.8955318356.87176515.58
活期
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
第32页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）信
2025
凯新股
001335年4月6个月12.8028.05801024.002244.00-
科锁定
2日
技新
2025
亚新股
001382年3月6个月7.4020.213662708.407396.86-
电锁定
13日
缆信
2025新股
通1个月
001388年6月流通16.4216.4284313842.0613842.06-电内（含）
24日受限
子信
2025
通新股
001388年6月6个月16.4216.42941543.481543.48-
电锁定
24日
子弘
2025
景新股
301479年3月6个月41.9077.871825447.0014172.34-
光锁定
6日
电恒
2025
鑫新股
301501年3月6个月39.9245.223509620.7215827.00-
生锁定
11日
活众
2025
捷新股
301560年4月6个月16.5027.451903135.005215.50-
汽锁定
17日
车优
2025
优新股
301590年5月6个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿锁定
28日
能太
2025
力新股
301595年5月6个月17.0529.101963341.805703.60-
科锁定
12日
技
第33页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告惠
2025
通新股
301601年1月6个月11.8033.853424035.6011576.70-
科锁定
8日
技泽
2025
润新股
301636年4月6个月33.0647.461284231.686074.88-
新锁定
30日
能宏
2025
工新股
301662年4月6个月26.6082.501433803.8011797.50-
科锁定
10日
技泰
2025
禾新股
301665年4月6个月10.2722.393934036.118799.27-
股锁定
2日
份江
2025
南新股
603124年3月6个月10.5446.3188927.524075.28-
新锁定
12日
材天2025新股
603202有年4月6个月93.5090.66757012.506799.50-
锁定为16日泰
2025
鸿新股
603210年4月6个月8.6015.612862459.604464.46-
万锁定
1日
立中
2025
国新股
603257年3月6个月20.5237.47781600.562922.66-
瑞锁定
28日
林汇
2025
通新股
603409年2月6个月24.1833.321002418.003332.00-
控锁定
25日
股胜
2025
科新股
688757年3月6个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳锁定
18日
米
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
第34页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告之间不能自由转让。
2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票，债券，权证及法律，法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券，货币市场工具，现金，权证，资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法规及监管机构的规定。对于中国证监会允许投资的创新类金融产品或者衍生工具，将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的，具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标，本基金将有百分之八十以上的股票基金资产投资于这些股票。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
第35页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险管理委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险管理委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
第36页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2025年6月30日，本基金无债券和资产支持证券投资(2024年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
第37页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2025年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2025年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金165104218.03---165104218.03
结算备付金1562626.86---1562626.86
第38页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
存出保证金273066.02---273066.02
交易性金融资产---362157044.09362157044.09
应收申购款---17435.4817435.48
资产总计166939910.91--362174479.57529114390.48负债
应付赎回款---489094.83489094.83
应付管理人报酬---493589.20493589.20
应付托管费---82264.8682264.86
应付清算款---12975444.5212975444.52
应付销售服务费---260.47260.47
其他负债---924924.29924924.29
负债总计---14965578.1714965578.17
利率敏感度缺口166939910.91--347208901.40514148812.31上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金117339727.74---117339727.74
结算备付金2121937.86---2121937.86
存出保证金357503.51---357503.51
交易性金融资产---389115280.04389115280.04
应收申购款---56298.0856298.08
应收清算款---14669277.7214669277.72
资产总计119819169.11--403840855.84523660024.95负债
应付赎回款---581423.47581423.47
应付管理人报酬---533450.52533450.52
应付托管费---88908.4288908.42
应付销售服务费---267.82267.82
其他负债---1146179.671146179.67
负债总计---2350229.902350229.90
利率敏感度缺口119819169.11--401490625.94521309795.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析注：于2025年6月30日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资（2024年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2024年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第39页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对股票资产占基金资产的比例为
60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪与控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
362157044.0970.44389115280.0474.64
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计362157044.0970.44389115280.0474.64
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准（附注6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
第40页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
28794909.9226745178.83
500基点
业绩比较基准下降
-28794909.92-26745178.83
500基点
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次362007171.12388921783.95
第二层次15385.54-
第三层次134487.43193496.09
合计362157044.09389115280.04
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第41页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资362157044.0968.45
其中：股票362157044.0968.45
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计166666844.8931.50
8其他各项资产290501.500.05
9合计529114390.48100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 34453616.00 6.70
C 制造业 210058865.44 40.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
第42页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4660211.00 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 26610.45 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业10810898.002.10
J 金融业 85738090.00 16.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 10362350.00 2.02
M 科学研究和技术服务业 28403.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6018000.00 1.17
S 综合 - -
合计362157044.0970.44
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300476胜宏科技22090029684542.005.77
2601899紫金矿业111980021836100.004.25
3688981中芯国际21815719234902.693.74
4300750宁德时代7600019168720.003.73
5300765新诺威32370016732053.003.25
6605133嵘泰股份35410015608728.003.04
7300394天孚通信18804015013113.602.92
8601601中国太保36530013702403.002.67
9300059东方财富57930013399209.002.61
10600919江苏银行111040013258176.002.58
11600183生益科技34460010389690.002.02
12002027分众传媒141950010362350.002.02
13600036招商银行22520010347940.002.01
14002517恺英网络4289008282059.001.61
15300395菲利华1541007874510.001.53
16601288农业银行13263007798644.001.52
17688800瑞可达1511417436137.201.45
18000568泸州老窖654007416360.001.44
第43页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
19601898中煤能源6749007383406.001.44
20002384东山精密1768006677736.001.30
21601336新华保险1129006604650.001.28
22002916深南电路602006490162.001.26
23603063禾望电气1806006115116.001.19
24301052果麦文化1475006018000.001.17
25600595中孚实业13412005874456.001.14
26601939建设银行5677005359088.001.04
27601998中信银行6277005335450.001.04
28688362甬矽电子1754605225198.801.02
29002463沪电股份1171004986118.000.97
30601318中国平安895004965460.000.97
31600710苏美达4847004657967.000.91
32688602康鹏科技5497684607055.840.90
33600967内蒙一机2050003966750.000.77
34688331荣昌生物651033938731.500.77
35688582芯动联科538723620198.400.70
36002080中材科技1650003217500.000.63
37300723一品红562002816744.000.55
38000975山金国际1421002691374.000.52
39688068热景生物185662601839.240.51
40600988赤峰黄金1022002542736.000.49
41601688华泰证券1426002539706.000.49
42002624完美世界1667002528839.000.49
43000776广发证券1444002427364.000.47
44688192迪哲医药204951225601.000.24
45001391国货航356523992.450.00
46301631壹连科技21417676.400.00
47301501恒鑫生活35015827.000.00
48001388信通电子93715385.540.00
49301479弘景光电18214172.340.00
50688757胜科纳米53613903.840.00
51301662宏工科技14311797.500.00
52301601惠通科技34211576.700.00
53301590优优绿能7310182.040.00
54301665泰禾股份3938799.270.00
55001382新亚电缆3667396.860.00
56603202天有为756799.500.00
57301636泽润新能1286074.880.00
58301595太力科技1965703.600.00
59301560众捷汽车1905215.500.00
60603210泰鸿万立2864464.460.00
61603124江南新材884075.280.00
第44页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
62603409汇通控股1003332.000.00
63603257中国瑞林782922.660.00
64601156东航物流2002618.000.00
65001335信凯科技802244.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002916深南电路32998641.006.33
2688256寒武纪30917415.815.93
3300765新诺威30517336.315.85
4688362甬矽电子26408480.485.07
5002463沪电股份25154221.944.83
6605117德业股份24390914.674.68
7600418江淮汽车23450917.004.50
8688981中芯国际22932340.024.40
9300100双林股份22783952.004.37
10300476胜宏科技22451619.004.31
11601100恒立液压21979134.004.22
12000933神火股份20862785.714.00
13688068热景生物20555796.113.94
14002384东山精密20420559.003.92
15601600中国铝业20204502.003.88
16601899紫金矿业18937174.003.63
17300558贝达药业18645570.923.58
18300693盛弘股份18624485.003.57
19688502茂莱光学18521133.113.55
20603809豪能股份16930089.003.25
21600183生益科技16736830.003.21
22300394天孚通信16701659.603.20
23301052果麦文化16463038.003.16
24688800瑞可达15530255.202.98
25000423东阿阿胶15145554.002.91
26002979雷赛智能15067419.002.89
27688278特宝生物14853251.912.85
28605133嵘泰股份14218174.002.73
29603920世运电路13846044.002.66
30688503聚和材料13729719.082.63
31000063中兴通讯13367523.002.56
32600967内蒙一机13357172.002.56
33688582芯动联科13256149.182.54
34688192迪哲医药13137327.232.52
第45页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
35688127蓝特光学13120946.662.52
36603063禾望电气13094626.002.51
37600919江苏银行12448927.002.39
38601601中国太保12351367.002.37
39300059东方财富12102013.002.32
40688382益方生物12017192.182.31
41600312平高电气11411776.002.19
42002895川恒股份11220231.002.15
43688331荣昌生物10998082.102.11
44600595中孚实业10954747.002.10
45002850科达利10760400.002.06
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688362甬矽电子44681803.318.57
2603063禾望电气40984203.007.86
3688608恒玄科技34244325.336.57
4300100双林股份33053687.006.34
5688127蓝特光学32874302.366.31
6688256寒武纪32016300.906.14
7300558贝达药业30531439.005.86
8688981中芯国际29662609.625.69
9002384东山精密23999364.734.60
10301291明阳电气22922990.174.40
11600163中闽能源22509919.004.32
12002916深南电路22449919.004.31
13600418江淮汽车22428237.004.30
14605117德业股份22344318.004.29
15601100恒立液压22204252.004.26
16300693盛弘股份21070731.544.04
17002463沪电股份20618725.503.96
18688582芯动联科20354441.223.90
19688068热景生物20194867.303.87
20600894广日股份20045590.953.85
21300765新诺威19544013.003.75
22000933神火股份19187316.443.68
23600383金地集团18846496.003.62
24688502茂莱光学18787095.143.60
25601600中国铝业18780886.003.60
26603920世运电路18588267.003.57
27300433蓝思科技17716293.003.40
第46页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
28688503聚和材料16849803.223.23
29603809豪能股份16486607.503.16
30002241歌尔股份15245630.002.92
31002475立讯精密14308101.002.74
32600967内蒙一机13890053.642.66
33688278特宝生物13767076.802.64
34000423东阿阿胶13516899.002.59
35000858五粮液13319154.002.55
36002979雷赛智能13228990.002.54
37688192迪哲医药13193066.562.53
38000063中兴通讯12279688.002.36
39002050三花智控11534711.002.21
40002850科达利11230202.102.15
41300203聚光科技11190019.002.15
42301052果麦文化11137858.522.14
43600312平高电气10785018.002.07
44002895川恒股份10668443.002.05
45688382益方生物10537044.052.02
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1160753662.83
卖出股票收入（成交）总额1203257052.91
注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
第47页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金273066.02
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款17435.48
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计290501.50
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者
第48页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
（户）占总份占总份持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）浦银安盛
价值成长3338613679.104628417.931.01452062077.1298.99
混合 A浦银安盛
价值成长1066693.300.000.00709489.28100.00
混合 C
合计3349213656.994628417.931.01452771566.4098.99
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 浦银安盛价值成长混合 A 214446.97 0.05理人所有从业
人员持 浦银安盛价值成长混合 C 4.31 0.00有本基金
合计214451.280.05
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 浦银安盛价值成长混合 A 0基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 浦银安盛价值成长混合 C 0基金合计0
本基金基金经理持有 浦银安盛价值成长混合 A 0
本开放式基金 浦银安盛价值成长混合 C 0合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛价值成长混合 A 浦银安盛价值成长混合 C基金合同生效日
（2008年4月16日）1733163625.10-基金份额总额本报告期期初基金份
474540156.17727084.66
额总额本报告期基金总申购
6675400.489227341.98
份额
第49页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
减：本报告期基金总
24525061.609244937.36
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
456690495.05709489.28
额总额
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人重大人事变动如下：
浦银安盛基金管理有限公司2025年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、
韩启蒙先生（独立董事）、赵晓菊女士（独立董事）、寇宗来先生（独立董事）和王少飞先生（独立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司独立董事。
原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司独立董事。具体信息请参见基金管理人于2025年3月5日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》。
2025年3月6日，赵婷女士新任公司副总经理。具体信息请参见基金管理人于2025年3月8日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。
2025年3月18日，浦银安盛基金管理有限公司2025年第二次股东会会议审议通过，批准
屠旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。
2025年6月26日，浦银安盛基金管理有限公司2025年第三次股东会会议审议通过，免去
林忠汉先生公司第六届董事会董事职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
第50页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定
为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)国联民生101429821
142.92452277.4142.92-
证券4.56
国泰海通691216347.
229.25308212.4329.25-
证券97
261708752.
华泰证券111.07116695.5011.07-
98
212021836.
中信证券38.9794540.318.97-
60
184079168.
国金证券27.7982081.697.79-
31
德邦证券1-----
东方证券1-----
方正证券1-----
光大证券1-----
国投证券2-----
国信证券1-----
开源证券1-----申万宏源
2-----
证券
兴业证券1-----
招商证券1-----
第51页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
浙商证券1-----中国银河
1-----
证券
中金1-----
中泰证券1-----
中信建投1-----
中银国际1-----
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
*基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、
安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。
*公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规管理体系，风险管理稳健。
*研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
对于符合选择证券公司参与证券交易标准的证券公司，经公司研究部评估，并递交公司券商佣金考核委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可参加券商考核，并被选择参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订协议，督察长及法律合规部在上述过程中履行合规审查职责。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期退租方正证券交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)国联民
------生证券国泰海
------通证券华泰证
------券
第52页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告中信证
------券国金证
------券德邦证
------券东方证
------券方正证
------券光大证
------券国投证
------券国信证
------券开源证
------券申万宏
------源证券兴业证
------券招商证
------券浙商证
------券中国银
------河证券
中金------中泰证
------券中信建
------投中银国
------际
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期浦银安盛价值成长混合型证券投资基
1规定网站2025年1月22日
金2024年第4季度报告浦银安盛基金管理有限公司关于提请
2投资者及时更新已过期身份证件及其报刊及规定网站2025年1月25日
他身份基本信息的公告
3浦银安盛基金管理有限公司关于董事报刊及规定网站2025年3月5日
第53页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告会成员换届变更的公告浦银安盛基金管理有限公司关于基金
4报刊及规定网站2025年3月8日
行业高级管理人员变更公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机
5报刊及规定网站2025年3月14日
构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告浦银安盛基金管理有限公司旗下公募
6基金通过证券公司证券交易及佣金支报刊及规定网站2025年3月31日
付情况（2024年下半年度）浦银安盛价值成长混合型证券投资基
7规定网站2025年3月31日
金2024年年度报告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限
8报刊及规定网站2025年4月11日
公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基
9规定网站2025年4月22日
金2025年第1季度报告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券为代销机
10报刊及规定网站2025年5月14日
构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基
11规定网站2025年5月15日
金托管协议关于浦银安盛价值成长混合型证券投
12 资基金撤销 H 类基金份额并修改基金 报刊及规定网站 2025年 5月 15日
合同等法律文件相应条款的公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基
13规定网站2025年5月15日
金基金合同浦银安盛价值成长混合型证券投资基
14规定网站2025年5月15日
金招募说明书（更新）2025年第1号浦银安盛价值成长混合型证券投资基
15规定网站2025年5月23日
金基金产品资料概要更新浦银安盛价值成长混合型证券投资基
16规定网站2025年5月23日
金招募说明书（更新）2025年第2号
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
第54页共55页浦银安盛价值成长混合2025年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准浦银安盛价值成长混合型证券投资基金募集的文件
2、浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2025年8月30日
