浦银安盛货币市场证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
浦银安盛货币市场证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日浦银安盛货币2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................17
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................18
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................19
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................19
§5托管人报告..............................................19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............19
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................19
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................19
6.1资产负债表.............................................19
6.2利润表...............................................21
6.3净资产变动表............................................22
6.4报表附注..............................................24
§7投资组合报告.............................................45
7.1期末基金资产组合情况........................................45
7.2债券回购融资情况..........................................45
7.3基金投资组合平均剩余期限......................................46
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细........47
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7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离....................47
7.8期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细...................................................48
7.9投资组合报告附注..........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................49
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................51
10.1基金份额持有人大会决议......................................51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................53
10.9其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
第4页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称浦银安盛货币市场证券投资基金基金简称浦银安盛货币基金主代码519509基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月9日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司
报告期末基金份2282193794.26份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货币 E金简称下属分级基金的交
519509519510017712519516
易代码报告期末下属分级
190875077.84份1635928032.62份454680138.38份710545.42份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准银行活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称浦银安盛基金管理有限公司中信银行股份有限公司姓名薛香滕菲菲信息披露
联系电话021-232128884006800000负责人
电子邮箱 compliance@py-axa.com tengfeifei@citicbank.com
客户服务电话021-33079999或400-8828-99995558
传真021-23212985010-85230024
注册地址中国（上海）自由贸易试验区滨北京市朝阳区光华路10号院1
江大道5189号地下1层、地上1号楼6-30层、32-42层
层至地上4层、地上6层至地上7层
第5页共55页浦银安盛货币2025年中期报告办公地址上海市浦东新区滨江大道5189号北京市朝阳区光华路10号院1
S2座 1-7层 号楼 6-30层、32-42层邮政编码200127100020法定代表人张健方合英
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.py-axa.com址
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公北京市西城区太平桥大街17号
司（A、B、E类份额） （A、B、E类份额）注册登记机构浦银安盛基金管理有限公司（D 上海市浦东新区滨江大道 5189类份额） 号 S2座 1-7层（D类份额）
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
期间数
据 和 指 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货币 E标本期已
实现收1303312.7118310616.102566356.174942.45益本期利
1303312.7118310616.102566356.174942.45
润本期净
值收益0.6682%0.7880%0.6684%0.6681%率
3.1.2
期末数报告期末(2025年6月30日)据和指
第6页共55页浦银安盛货币2025年中期报告标期末基
金资产190875077.841635928032.62454680138.38710545.42净值期末基
金份额1.0001.0001.0001.000净值
3.1.3
累计期报告期末(2025年6月30日)末指标累计净
值收益51.1950%56.4815%4.0355%31.5167%率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛货币 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.08060.0016
过去一个月0.1094%0.0016%0.0288%0.0000%
%%
0.24050.0012
过去三个月0.3278%0.0012%0.0873%0.0000%
%%
0.49450.0013
过去六个月0.6682%0.0013%0.1737%0.0000%
%%
1.07230.0012
过去一年1.4224%0.0012%0.3501%0.0000%
%%
过去三年5.1103%0.0013%1.0555%0.0000%4.05480.0013
第7页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
%%
自基金合同生效起51.195045.8640.0049
0.0050%5.3303%0.0001%
至今%7%%
浦银安盛货币 B份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.10030.0016
过去一个月0.1291%0.0016%0.0288%0.0000%
%%
0.30060.0012
过去三个月0.3879%0.0012%0.0873%0.0000%
%%
0.61430.0013
过去六个月0.7880%0.0013%0.1737%0.0000%
%%
1.31560.0012
过去一年1.6657%0.0012%0.3501%0.0000%
%%
4.81440.0013
过去三年5.8699%0.0013%1.0555%0.0000%
%%
自基金合同生效起56.481551.1510.0049
0.0050%5.3303%0.0001%
至今%2%%
浦银安盛货币 D份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.08060.0016
过去一个月0.1094%0.0016%0.0288%0.0000%
%%
0.24040.0012
过去三个月0.3277%0.0012%0.0873%0.0000%
%%
0.49470.0013
过去六个月0.6684%0.0013%0.1737%0.0000%
%%
过去一年1.4228%0.0012%0.3501%0.0000%1.07270.0012
第8页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
%%
自基金合同生效起3.20360.0014
4.0355%0.0014%0.8319%0.0000%
至今%%
浦银安盛货币 E份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.08060.0016
过去一个月0.1094%0.0016%0.0288%0.0000%
%%
0.24050.0012
过去三个月0.3278%0.0012%0.0873%0.0000%
%%
0.49440.0013
过去六个月0.6681%0.0013%0.1737%0.0000%
%%
1.07220.0012
过去一年1.4223%0.0012%0.3501%0.0000%
%%
4.05600.0013
过去三年5.1115%0.0013%1.0555%0.0000%
%%
自基金合同生效起31.516727.6670.0041
0.0041%3.8493%0.0000%
至今%4%%
注：1、自2017年6月8日起，本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。
2、自 2014年 9月 15日起，本基金增加 E级基金份额类别。
3、自 2023年 2月 16日起，本基金增加 D级基金份额类别。
第9页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第10页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
注：1、本基金于 2014 年 9 月 15 日开始分为 A、B、E 三类，具体内容详见本基金管理人于 2014年9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。
2、本基金于 2023 年 2 月 16 日起新增 D 类份额，具体内容详见本基金管理人于 2023 年 2 月 14日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增 D类基金份额的公告》。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东
第11页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为120000万元人民币，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2025年6月30日止，浦银安盛旗下共管理108只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛战略
新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币
市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛
达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃
纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通
量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基
金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛
融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元
定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银
安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券
投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型
证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛
盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉87个月定期开放
债券型证券投资基金、浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价值精选混
合型证券投资基金、浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券
第12页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选3个月持有期混合
型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛科技创新一
年持有期混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金）、浦银安
盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金、
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放
式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦
银安盛 CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛兴荣稳健一
年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、
浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金
中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期
混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120
天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金、浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普旭3个月定期开放债
券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛
景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛颐
璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、
浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资
基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银
安盛养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛高端装备混合型发
起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银安盛上证科创板 100 指数
增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金、浦银安盛中证 A500交易型开
放式指数证券投资基金、浦银安盛中证 A500指数增强型发起式证券投资基金、浦银安盛周期优选
第13页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
混合型发起式证券投资基金、浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前，公司建设有上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，实现本地双活互备。同时，在合肥异地建设有灾备托管机房，实现异地备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、网络设备、服务器设备、监控设备等基础设施，由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值
核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统主要是采购行业内成熟、主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均由公司信息技术部负责日常的运维、管理，同时与第三方专业服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持运维服务。此外，公司自研开发团队建成了低代码的数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等创新技术为一体的创新研发平台以及移动平台等业务支持应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
张蕴文女士，澳洲科廷大学金融学硕士。
2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏
州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任本基金流动性资产投资经理。2017年1月至2023张蕴2024年4的基金-10年年9月就职于兴银基金管理有限责任公司文月11日
经理固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理之职。2024年4月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金、
浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛普
第14页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金、浦银安盛 CFETS 0-5年期央企债券指数
发起式证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2024年8月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。
2012年3月至2013年6月在第一创业证券
股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限
公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司，
2017年11月至2019年3月在固定收益投
资部任职货币基金基金经理助理，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资本基金基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基廉素2019年3的基金-13年金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月君月4日经理鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛 CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证
券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。
王茂青女士，上海财经大学工商管理学硕士。2008年9月至2010年3月在普华永道本基金会计事务所担任审计员。2010年12月至王茂的基金2018年12018年1月间在农银汇理基金、上银基金
-14年青经理助月22日和兴银基金担任过基金会计、交易员、高级理交易员和基金经理助理。2018年1月22日加入浦银安盛基金管理有限公司担任货币基金基金经理助理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
第15页共55页浦银安盛货币2025年中期报告的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，宏观经济维持韧性，虽有贸易摩擦扰动，但市场风险偏好仍强，资金面维持宽松，债券收益率先上后下，中枢上移。
一季度市场以震荡上行为主。年初以来，债券收益率已经下行到历史低点，但1月上旬央行
第16页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
暂停国债买入，收紧流动性，叠加银行受同业存款自律机制影响，吸收负债压力上升，引发机构类货币基金的大量赎回，也导致短端债券收益率大幅回调，曲线呈熊平；春节后，deepseek带动市场风险偏好抬升，长端调整压力凸显，资金持续呈偏紧状态，导致长短端都继续调整，曲线整体上移，部分资产收益率高点回到2024年三季度水平；3月中旬，资金面情况明显转好，银行负债压力有所缓解，且风险偏好无进一步上升的迹象，再叠加债券收益率已经回升至相对高位，各类资产收益率逐步下行，信用利差有所收窄。
二季度市场主要受贸易摩擦超预期影响，急下后又维持震荡。4月初美国公布“对等关税”大超预期，债券收益率在清明前后急速下行，随后关税政策反复，且市场预期更多刺激政策出台，风险情绪反而抬升，带动债市震荡上行；4月底至5月上旬，央行超预期降准降息，市场整体下行，但随后中美贸易谈判进展大超预期，利率和信用品种走势分化，利率债及金融债震荡上行，而普通信用债在理财偏强的配置力量下，震荡下行，利差压缩；6月资金面持续宽松，债券市场继续走出结构性行情，信用表现仍然好于利率。
宏观经济看，上半年经济结构有待改善，但经济增速稳中向好。上半年国内 GDP同比增长 5.3%，其中一二季度分别增长5.4%和5.2%，预计将完成全年5.0%增速目标。结构上看，仍呈现一些隐忧，供给大于需求，价格指数偏弱。
资金面看，一季度资金收紧，但二季度央行降准降息落地，随后部分银行下调存款利率，广谱利率下行，流动性持续宽松，DR001突破 1.40%，DR007接近 1.50%，1Y期国股存单价格在 7月初突破1.60%。
基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在2025年上半年灵活调整配置策略，并在关键时点保持合理的组合剩余期限和杠杆。在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛货币 A 的基金份额净值为 1.000，本报告期基金份额净值增长率为
0.6682%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；截至本报告期末浦银安盛货币 B 的基金份额净
值为1.000，本报告期基金份额净值增长率为0.7880%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%；截
至本报告期末浦银安盛货币D的基金份额净值为1.000，本报告期基金份额净值增长率为0.6684%，
同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；截至本报告期末浦银安盛货币 E的基金份额净值为 1.000，
本报告期基金份额净值增长率为0.6681%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年下半年，经济基本面仍受到国内供需变化以及海外关税政策两方面影响。从国内
第17页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
供需变化看，上半年呈现的问题在于供给过剩，需求不足，现阶段政策有意引导防止内卷并提振消费，预计该现象将有所缓解，但需求端的回升还需收入、就业等多方面配合；海外关税看，中美两国的贸易谈判将是一场时间较长的拉锯战，对于出口的影响将逐步显现，宏观经济总量增长将需要从其他领域弥补。
债券市场看，下半年债券市场仍面临多种调整，包括来自股市的风险偏好和资金分流，来自商品的涨价预期，以及来自低利率环境下债市赚钱效应不佳而导致的机构资金撤离；但货币政策维持宽松稳定，国内外经济环境仍有不确定性，预计债市仍维持震荡，曲线陡峭化概率更高。
组合将做好对宏观和资金面的预判，提高持仓品种流动性，灵活调整仓位，做好应对。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。
根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。
权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。
估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
第18页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。本报告期浦银货币 A 级基金应分配收益 1303312.71元，实际分配收益 1303312.71元；浦银货币B级基金应分配收益 18310616.10元，实际分配收益 18310616.10 元；浦银货币 D级基金应分配收益 2566356.17元，实际分配收益 2566356.17元；浦银货币 E级基金应分配收益 4942.45元，实际分配收益 4942.45元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对浦银安盛货币市场证券投资基金2025年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，浦银安盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2025年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
第19页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1391787431.38503832101.41
结算备付金1315917.373811409.54
存出保证金-9958.42
交易性金融资产6.4.7.21100604895.941837799887.29
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资1100604895.941837799887.29
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4797180446.791196328319.54
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款3188903.057512662.88
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计2294077594.533549294339.08本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款11000662.86150008706.61
应付清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬348320.47708745.11
应付托管费116106.85236248.39
应付销售服务费149978.46130880.69
应付投资顾问费--
应交税费15.4912355.29
应付利润92064.71156655.34
第20页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9176651.43330739.31
负债合计11883800.27151584330.74
净资产：
实收基金6.4.7.102282193794.263397710008.34
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12--
净资产合计2282193794.263397710008.34
负债和净资产总计2294077594.533549294339.08
注： 报告截止日 2025年 06月 30日，基金份额总额 2282193794.26份，其中 A类基金份额净值1.000元，份额总额190875077.84份；B类基金份额净值1.000元，份额总额1635928032.62份；D类基金份额净值 1.000 元，份额总额 454680138.38 份；E类基金份额净值 1.000 元，份额总额710545.42份。
6.2利润表
会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入26334762.46130536686.03
1.利息收入13738815.0975119847.02
其中：存款利息收入6.4.7.134813887.3730450817.40
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
8924927.7244669029.62
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
12595947.3755416839.01
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1512595947.3755416839.01资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19--
其他投资收益--
第21页共55页浦银安盛货币2025年中期报告3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20--失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出4149535.0315520099.65
1．管理人报酬6.4.10.2.12191491.958539876.75
2．托管费6.4.10.2.2730497.402846625.56
3．销售服务费6.4.10.2.3837652.201124920.13
4．投资顾问费--
5．利息支出231029.362818012.75
其中：卖出回购金融资产
231029.362818012.75
支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加663.1514577.82
8．其他费用6.4.7.23158200.97176086.64三、利润总额（亏损总额
22185227.43115016586.38以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
22185227.43115016586.38号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额22185227.43115016586.38
6.3净资产变动表
会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
3397710008.34-3397710008.34
产
二、本期期初净资
3397710008.34-3397710008.34
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-1115516214.08--1115516214.08填列）
（一）、综合收益总
-22185227.4322185227.43额
（二）、本期基金份
-1115516214.08--1115516214.08额交易产生的净资
第22页共55页浦银安盛货币2025年中期报告产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
7738682985.28-7738682985.28
款
2.基金赎回
-8854199199.36--8854199199.36款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变--22185227.43-22185227.43
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
2282193794.26-2282193794.26
产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
10283738207.34-10283738207.34
产
二、本期期初净资
10283738207.34-10283738207.34
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-3016141884.58--3016141884.58填列）
（一）、综合收益总
-115016586.38115016586.38额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-3016141884.58--3016141884.58产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
11027023075.58-11027023075.58
款
2.基金赎回
-14043164960.16--14043164960.16款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变--115016586.38-115016586.38
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
7267596322.76-7267596322.76
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第23页共55页浦银安盛货币2025年中期报告张弛顾佳孙赵辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1479号文核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3773820436.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于2011年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3774407616.02份，其中认购资金利息折合
587179.50份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中信
银行股份有限公司。
根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据单个账户持有的基金份额数量、销售服务费率和销售渠道的不同，将基金份额分为不同的类别。在基金存续期内，若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500万份时，该基金账户持有的 A 类基金份额将升级为 B类基金份额；若 B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，该基金账户持有的 B 类基金份额将降级为 A 类基金份额；E 类基金份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务，且不适用基金份额自动升降级机制，其余业务规则及基金费率与 A 类基金份额的业务规则相同。根据基金管理人 2023 年 2 月 14 日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增 D 类基金份额的公告》，自 2023年 2 月 16日起，本基金管理人增加本基金的 D类基金份额，该类份额可以通过本基金管理人直销机构(包括直销中心和电子直销)办理申购、赎回等业务，且不适用基金份额自动升降级机制，并且仅 D 类基金份额的注册登记机构为浦银安盛基金管理有限公司，其余业务规则及基金费率与 E 类基金份额的业务规则相同。本基金 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额年销售服务费率为 0.25%，B类基金份额年销售服务费率为 0.01%，各类基金份额按照不同的费率计提费用，分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》
的有关规定，本基金的投资范围为：现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中
第24页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年1月1日至2025年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
第25页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款11587140.22
等于：本金11585808.78
加：应计利息1331.44
减：坏账准备-
定期存款380200291.16
等于：本金380000000.00
加：应计利息200291.16
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内100029546.64
存款期限1-3个月180086744.46
存款期限3个月以上100084000.06
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计391787431.38
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第26页共55页浦银安盛货币2025年中期报告本期末
2025年6月30日
项目按实际利率计算的账影子定价偏离金额偏离度
面价值（%）
交易所市场----
债券银行间市场1100604895.941100671342.6066446.660.0029
合计1100604895.941100671342.6066446.660.0029
资产支持证券----
合计1100604895.941100671342.6066446.660.0029
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场50012089.05-
银行间市场747168357.74-
合计797180446.79-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有债权投资。
第27页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用63213.08
其中：交易所市场-
银行间市场63213.08
应付利息-
预提费用113438.35
合计176651.43
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛货币 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末200999295.85200999295.85
本期申购61681319.0261681319.02
本期赎回（以“-”号填列）-71805537.03-71805537.03
基金拆分/份额折算前--
第28页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末190875077.84190875077.84
浦银安盛货币 B本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末2897962742.662897962742.66
本期申购6321194617.786321194617.78
本期赎回（以“-”号填列）-7583229327.82-7583229327.82
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1635928032.621635928032.62
浦银安盛货币 D本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末297949220.05297949220.05
本期申购1355795920.201355795920.20
本期赎回（以“-”号填列）-1199065001.87-1199065001.87
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末454680138.38454680138.38
浦银安盛货币 E本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末798749.78798749.78
本期申购11128.2811128.28
本期赎回（以“-”号填列）-99332.64-99332.64
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末710545.42710545.42
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
第29页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期内无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛货币 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润1303312.71-1303312.71本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-1303312.71--1303312.71
本期末---
浦银安盛货币 B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润18310616.10-18310616.10本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-18310616.10--18310616.10
本期末---
浦银安盛货币 D项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润2566356.17-2566356.17本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-2566356.17--2566356.17
本期末---
浦银安盛货币 E项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润4942.45-4942.45
第30页共55页浦银安盛货币2025年中期报告本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-4942.45--4942.45
本期末---
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入57121.85
定期存款利息收入4752695.51
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入4067.53
其他2.48
合计4813887.37
6.4.7.14股票投资收益
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入12346607.55债券投资收益——买卖债券（债转股及债
249339.82券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计12595947.37
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
6036355147.70
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
6021793040.29
本总额
减：应计利息总额14312767.59
减：交易费用-
买卖债券差价收入249339.82
第31页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
第32页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.7.20公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.21其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用35462.62
账户维护费18600.00
合计158200.97
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安基金管理人、注册登记机构、基金销售机构盛”)
中信银行股份有限公司(“中信银行”)基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
第33页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费2191491.958539876.75
其中：应支付销售机构的客户维护
598182.74546847.98
费
应支付基金管理人的净管理费1593309.217993028.77
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费730497.402846625.56
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费
2025年1月1日至2025年6月30日
的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第34页共55页浦银安盛货币2025年中期报告浦银安盛货币浦银安盛货币浦银安盛货币浦银安盛货币合计
A B D E
浦银安盛13664.4231732.9151.81-45449.14上海浦东发展银
13536.14150.7031703.24-45390.08
行
中信银行3002.094.11106979.91-109986.11
合计30202.6531887.72138734.96-200825.33上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称浦银安盛货币浦银安盛货币浦银安盛货币浦银安盛货币合计
A B D E
浦银安盛13944.84460339.444799.23-479083.51上海浦东发展银
15906.043441.9040764.72-60112.66
行
中信银行3089.85-80282.79-83372.64
合计32940.73463781.34125846.74-622568.81
注：销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 D 类、E 类基金份额的年销售服务费率均为0.25%，且不适用基金份额的自动升降级机制。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
日 A 类基金份额销售服务费 = 前一日 A 类基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。
日 B 类基金份额销售服务费 = 前一日 B 类基金资产净值 x 0.01% / 当年天数。
日 D 类基金份额销售服务费 = 前一日 D 类基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。
日 E 类基金份额销售服务费 = 前一日 E 类基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
-------
第35页共55页浦银安盛货币2025年中期报告上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
5997875
中信银行-----
0.54
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中信银行-活期11587140.2257121.85207286141.87886063.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
浦银安盛货币 A
第36页共55页浦银安盛货币2025年中期报告已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
1301665.072985.70-1338.061303312.71-
浦银安盛货币 B已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
17999404.58378371.23-67159.7118310616.10-
浦银安盛货币 D已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
2562442.04-3914.132566356.17-
浦银安盛货币 E已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
4945.114.33-6.994942.45-
注：本基金在本年度累计分配收益22185227.43元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
21868456.80元，通过应付赎回款转出金额381361.26元，计入应付收益科目-64590.63元。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额11000662.86元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
2025年7月1
20021220国开12103.2812000012393629.93日
合计12000012393629.93
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第37页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款，债券回购，中央银行票据，同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，非金融企业债务融资工具，资产支持证券以及中国证监会，中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险管理委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险管理委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
第38页共55页浦银安盛货币2025年中期报告险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中信银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的中国银行股份有
限公司、中国农业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结
算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的
净资产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级70228995.40166704682.70
合计70228995.40166704682.70
注：未评级部分为政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
第39页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级846524005.321593389206.74
合计846524005.321593389206.74
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 10202218.31 27616651.24
AAA 以下 - -
未评级173649676.9150089346.61
合计183851895.2277705997.85
注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有11000662.86元将在一个月以内先后到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
第40页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2025年6月30日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为58.5%，本基金投资组合的平均剩余期限为52天，平均剩余存续期为76天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于2025年6月
30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
第41页共55页浦银安盛货币2025年中期报告交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
391787431.3
货币资金---391787431.38
8
结算备付金1315917.37---1315917.37
1100604895
交易性金融资产---1100604895.94.94
797180446.7
买入返售金融资产---797180446.79
9
3188903.0
应收申购款---3188903.05
5
22908886913188903.0
资产总计--2294077594.53.485负债
应付管理人报酬---348320.47348320.47
应付托管费---116106.85116106.85
卖出回购金融资产款11000662.86---11000662.86
应付销售服务费---149978.46149978.46
应付利润---92064.7192064.71
应交税费---15.4915.49
其他负债---176651.43176651.43
负债总计11000662.86--883137.4111883800.27
22798880282305765.6
利率敏感度缺口--2282193794.26.624
第42页共55页浦银安盛货币2025年中期报告上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
503832101.4
货币资金---503832101.41
结算备付金3811409.54---3811409.54
存出保证金9958.42---9958.42
1837799887
交易性金融资产---1837799887.29.29
1196328319
买入返售金融资产---1196328319.54.54
7512662.8
应收申购款---7512662.88
8
35417816767512662.8
资产总计--3549294339.08.208负债
应付管理人报酬---708745.11708745.11
应付托管费---236248.39236248.39
150008706.6
卖出回购金融资产款---150008706.61
1
应付销售服务费---130880.69130880.69
应付利润---156655.34156655.34
应交税费---12355.2912355.29
其他负债---330739.31330739.31
150008706.61575624.1
负债总计--151584330.74
13
33917729695937038.7
利率敏感度缺口--3397710008.34.595
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析市场利率上升25基
-1019356.73-980514.42点
市场利率下降25基1021713.00981797.40
第43页共55页浦银安盛货币2025年中期报告点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次--
第二层次1100604895.941837799887.29
第三层次--
合计1100604895.941837799887.29
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
第44页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资1100604895.9447.98
其中：债券1100604895.9447.98资产支持证
--券
2买入返售金融资产797180446.7934.75
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
3393103348.7517.14
付金合计
4其他各项资产3188903.050.14
5合计2294077594.53100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号项目占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额0.52
1
其中：买断式回购融资-占基金资产净值序号项目金额
的比例（%）
报告期末债券回购融资余额11000662.860.48
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
第45页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限52报告期内投资组合平均剩余期限最高值57报告期内投资组合平均剩余期限最低值18报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产序号平均剩余期限
净值的比例（%）净值的比例（%）
130天以内50.380.48
其中：剩余存续期超过397天的
2.62-
浮动利率债
230天（含）—60天14.88-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
360天（含）—90天17.48-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
490天（含）—120天--
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
5120天（含）—397天（含）17.45-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
合计100.190.48
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券254080890.6211.13
其中：政策性
243878672.3110.69
金融债
4企业债券--
企业短期融
5--
资券
第46页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
6中期票据--
7同业存单846524005.3237.09
8其他--
9合计1100604895.9448.23
剩余存续期超过397天的
1060134659.192.63
浮动利率债券
7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
金额单位：人民币元按实际利率计
序号债券代码债券名称债券数量（张）算的账面价值占基金资产净值比例（%）
（元）
24民生银行
1112415281100000099927642.784.38
CD281
24农业银行
2112403212100000099734289.064.37
CD212
24农业银行
3112403227100000099625602.934.37
CD227
24交通银行
4112406304100000099623918.354.37
CD304
24农业银行
5112403223100000099612899.994.36
CD223
24光大银行
6112417205100000099433827.504.36
CD205
25浙商银行
7112513024100000099390349.884.36
CD024
25上海银行
8112516077100000099260433.164.35
CD077
920021220国开1280000082624199.503.62
1025020125国开0170000070228995.403.08
7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0350%
报告期内偏离度的最低值-0.0158%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0132%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
第47页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、中国人民银行的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚；中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚；中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收利息-
4应收申购款3188903.05
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计3188903.05
第48页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）浦银安盛
1879510155.6311502238.086.03179372839.7693.97
货币 A浦银安盛
3251122751.021605078332.9298.1130849699.701.89
货币 B浦银安盛
917974953.10--454680138.38100.00
货币 D浦银安盛
2507283.4217864.272.51692681.1597.49
货币 E
合计11313120173.021616598435.2770.84665595358.9929.16
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例（%）
1银行类机构616618731.6127.02
2其他机构250418459.9410.97
3银行类机构206257113.069.04
4券商类机构60358675.882.64
5信托类机构50024801.452.19
6基金类机构50009537.952.19
7保险类机构30675760.121.34
8其他机构25452876.741.12
9基金类机构23100593.601.01
10券商类机构22158058.330.97
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 浦银安盛货币 A 162507.24 0.09理人所
浦银安盛货币 B 0.00 0.00有从业
人员持 浦银安盛货币 D 23154.04 0.01有本基
浦银安盛货币 E 0.00 0.00金
合计185661.280.01
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
第49页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
浦银安盛货币 A 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门 浦银安盛货币 B 0
负责人持有本开放式 浦银安盛货币 D 0基金
浦银安盛货币 E 0合计0
浦银安盛货币 A 0
本基金基金经理持有 浦银安盛货币 B 0
本开放式基金 浦银安盛货币 D 0
浦银安盛货币 E 0合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货币 E基金合同生效日
（2011年3
2574555555.181199852060.84--月9日）基金份额总额本报告期
期初基金200999295.852897962742.66297949220.05798749.78份额总额本报告期
基金总申61681319.026321194617.781355795920.2011128.28购份额
减：本报告
期基金总71805537.037583229327.821199065001.8799332.64赎回份额本报告期
基金拆分----变动份额本报告期
期末基金190875077.841635928032.62454680138.38710545.42份额总额
注：总申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额，总赎回含分级份额调减和转换出份额。
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§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人重大人事变动如下：
浦银安盛基金管理有限公司2025年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、
韩启蒙先生（独立董事）、赵晓菊女士（独立董事）、寇宗来先生（独立董事）和王少飞先生（独立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司独立董事。原
第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司独立董事。具体信息请参见基金管理人于2025年3月5日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》。
2025年3月6日，赵婷女士新任公司副总经理。具体信息请参见基金管理人于2025年3月
8日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。
2025年3月18日，浦银安盛基金管理有限公司2025年第二次股东会会议审议通过，批准屠
旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。
2025年6月26日，浦银安盛基金管理有限公司2025年第三次股东会会议审议通过，免去林
忠汉先生公司第六届董事会董事职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、
第51页共55页浦银安盛货币2025年中期报告
被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定
为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
广发证券1-----国泰海通
3-----
证券
国投证券1-----
国信证券1-----
华创证券1-----
华西证券1-----
开源证券1-----新时代证
1-----
券
兴业证券1-----
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
*基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、
安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。
*公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规管理体系，风险管理稳健。
*研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
对于符合选择证券公司参与证券交易标准的证券公司，经公司研究部评估，并递交公司券商佣金考核委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可参加券商考核，并被选择参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订协议，督察长及法律合规部在上述过程中
第52页共55页浦银安盛货币2025年中期报告履行合规审查职责。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租国投证券交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权占当期债券券商名称券证成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
广发证券------
国泰海通700000000.--100.00--证券00
国投证券------
国信证券------
华创证券------
华西证券------
开源证券------新时代证
------券
兴业证券------
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况
10.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新
1增开源证券为代销机构并开通基金定投业务、参加报刊及规定网站2025年1月3日
其费率优惠活动的公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新
2增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加报刊及规定网站2025年1月8日
其费率优惠活动的公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新
3增弘业期货为代销机构并开通基金定投业务、参加报刊及规定网站2025年1月17日
其费率优惠活动的公告浦银安盛货币市场证券投资基金2024年第4季度
4规定网站2025年1月22日
报告关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2025年春
5节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转报刊及规定网站2025年1月23日
换转入业务的公告
第53页共55页浦银安盛货币2025年中期报告浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时
6报刊及规定网站2025年1月25日
更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告浦银安盛基金管理有限公司关于董事会成员换届
7报刊及规定网站2025年3月5日
变更的公告浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管
8报刊及规定网站2025年3月8日
理人员变更公告浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理恢复履
9报刊及规定网站2025年3月8日
职的公告浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更
10规定网站2025年3月21日
新）2025年第1号浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概
11规定网站2025年3月21日
要更新
12浦银安盛货币市场证券投资基金2024年年度报告规定网站2025年3月31日
浦银安盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证13券公司证券交易及佣金支付情况（2024年下半年报刊及规定网站2025年3月31日度）关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2025年清
14明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转报刊及规定网站2025年4月1日
换转入业务的公告浦银安盛货币市场证券投资基金2025年第1季度
15规定网站2025年4月22日
报告关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2025年劳
16动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及报刊及规定网站2025年4月28日
转换转入业务的公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新
17增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构报刊及规定网站2025年5月20日
并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
20250211-202
50410202504
29-202505206117940482472616618731.6
10.0027.02
20250529-20203.228.391
机构
50609202506
23-20250630
5001575001571
2202504010.000.000.00
197.0497.04
第54页共55页浦银安盛货币2025年中期报告产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件
2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
3、浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2025年8月30日
