中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
    中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
    编制日期：2025年09月08日
    送出日期：2025年09月12日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    一、产品概况基金简称中信建投双利3个月债基金代码011671中信建投双利3个月债
    基金简称 A 基金代码 A 011671
    A中信建投基金管理有限基金管理人基金托管人中信银行股份有限公司公司上市交易所及上市日
    基金合同生效日2021年09月07日-期基金类型债券型交易币种人民币
    每个开放日，但本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。每份基金份额的最短持有运作方式其他开放式开放频率期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请及转换转出申请。
    开始担任本基金基金
    2021年09月07日
    基金经理许健经理的日期证券从业日期2016年12月24日
    二、基金投资与净值表现
    （一）投资目标与投资策略
    投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。
    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配投资目标置，追求基金资产的长期稳健增值。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期投资范围
    票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
    第 1页，共 5页中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
    货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
    融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
    的80%，投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资
    产总值的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
    其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    1、资产配置策略；
    2、债券投资策略，包括（1）类属配置策略、（2）久期管理策略、（3）
    收益率曲线策略、（4）回购放大策略、（5）信用债券投资策略、（6）可转换
    主要投资策略债券、可交换债券投资策略；
    3、股票投资策略；
    4、国债期货投资策略；
    5、资产支持证券投资策略。
    中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利业绩比较基准率（税后）×5%
    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于风险收益特征
    混合型基金、股票型基金。
    （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
    第 2页，共 5页中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
    （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。
    三、投资本基金涉及的费用
    （一）基金销售相关费用
    以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
    费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
    M<50 万元 0.80%
    申购费(前收 50 万元≤M<200 万元 0.60%
    费) 200 万元≤M<500 万元 0.40%
    M≥500 万元 1000.00 元/笔本基金对每份基金份
    赎回费0.00%额设置3个月的最短持有期
    （二）基金运作相关费用
    以下费用将从基金资产中扣除：
    费用类别收费方式/年费率或金额收取方
    管理费0.70%基金管理人和销售机构
    托管费0.15%基金托管人
    审计费用28000.00会计师事务所
    信息披露费80000.00规定披露报刊
    详见本基金招募说明书“基金费用与税收”其他费用章节
    第 3页，共 5页中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新注：1、年费金额单位：元。
    2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际
    金额以基金定期报告披露为准。
    3、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
    （三）基金运作综合费用测算
    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
    基金运作综合费率（年化）
    1.01%
    注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
    四、风险揭示与重要提示
    （一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险及其他风险。
    本基金特有的风险包括：
    1、最短持有期限内无法赎回的风险；
    2、国债期货投资风险；
    3、资产支持证券投资风险；
    4、存托凭证投资风险。
    （二）重要提示
    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费用由败诉方承担。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
    第 4页，共 5页中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新五、其他资料查询方式
    以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108]
    ●基金合同、托管协议、招募说明书
    ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告●基金份额净值
    ●基金销售机构及联系方式
    ●其他重要资料
    六、其他情况说明无。
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