兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要
    兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金
    （A 类份额）基金产品资料概要
    编制日期：2025年10月9日
    送出日期：2025年10月13日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    一、产品概况兴证资管金麒麟兴享增基金简称基金代码970204利六个月持有期债券兴证资管金麒麟兴享增下属分级基金简称下属分级基金代码970204
    利六个月持有期债券A兴证证券资产管理有限基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司公司基金合同生效日2025年10月20日上市交易所及上市日期暂未上市基金类型债券型交易币种人民币
    本基金A类份额每个工作日开放申购，本基金对每份A类基金份额设定最短持有期，最短持有期为六个月。最短持有期运作方式其他开放式开放频率内，投资者不能提出赎回申请，期满后投资者可以申请赎回。每份A类基金份额自最短持有期到期日起开始办理赎回业务。
    开始担任本基金基
    2025年10月20日
    基金经理吕晓威金经理的日期证券从业日期2013年12月1日
    注：2022年11月7日，“兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划”变更为“兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划”。“兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划”于2025年10月20日变更注册为“兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。吕晓威自2022年11月7日至2025年10月19日担任兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划的投资经理。
    二、基金投资与净值表现
    （一）投资目标与投资策略
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    投资目标本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，追求资产的长期稳健增值。
    投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他在境内经中国证监会核准或注册发行上市的股票）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、
    公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。
    如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金的投资组合比例为：
    本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于同业存单的比例不超过基金
    资产的20%；投资于可转换债券、可交换债券以及股票的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    主要投资策略本基金主要策略包括大类资产配置策略、固定收益投资策略、股票投资策略、金融衍
    生工具投资策略等。大类资产配置策略通过密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产、权益类资产、衍生品等资产类别之间进行动态配置。固定收益投资策略涵盖资产配置策略、债券投资策略、可交换债券投资策略、可转债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
    杠杆投资策略、银行存款、同业存单投资策略等。
    股票投资策略涵盖个股投资策略、行业配置策略等。金融衍生工具投资策略包括国债期货投资策略等。具体投资策略详见基金合同。
    业绩比较基准中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%
    风险收益特征本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
    注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。
    （二）投资组合资产配置图表无
    （三）自基金合同变更生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图无
    三、投资本基金涉及的费用
    （一）基金销售相关费用
    以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
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    费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
    M＜100万元 0.8% -申购费
    100万元≤M＜500万元 0.5% -（前收费）
    M≥500万元 每笔1000元 -
    赎回费：本基金不收取赎回费。本基金对于 A类基金份额设置六个月的最短持有期，最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。基金份额持有人持有原兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划的期限连续计算。
    （二）基金运作相关费用
    以下费用将从基金资产中扣除：
    费用类别收费方式/年费率或金额收取方
    管理费0.30%基金管理人和销售机构
    托管费0.10%基金托管人审计费用会计师事务所
    50000.00
    信息披露费规定披露报刊
    0.00
    其他费用《基金合同》生效后与基金相关的律师费、相关服务机构
    诉讼费、仲裁费、公证费；基金份额持有人大会费用；基金的证券账户等相关账户的开户费用；基金的证券/期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、
    手续费、券商佣金、相关账户费用及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用、银行账户维护费用；按照国家有关规定和
    《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。
    注：1.本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
    2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个基金份额类别费用，且年金额为预估值，最
    终实际金额以基金定期报告披露为准。
    （三）基金运作综合费用测算
    若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
    基金运作综合费率（年化）
    0.72%
    注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
    四、风险揭示与重要提示
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    （一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、
    合规性风险及法律风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险。
    本基金特有风险：
    本基金作为债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，债券市场的特定风险即成为本基金投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。其他特有风险包括可转换债券投资风险、可交换债券投资风险、国债期货投资风险、城投债的投资风险、次级债券的投资风险、参与债券回购的风险、投资于创业板股票特有风
    险、资产支持证券投资风险、非公开发行股票等流通受限证券的风险、科创板股票投资风险、北京证券
    交易所股票投资风险。另外，本基金A类基金份额每个开放日开放申购，但每份A类基金份额的最短持有期为六个月，最短持有期内，投资者不能提出申请赎回所持有的基金份额，最短持有期到期日及以后投资者可提出赎回申请。以及基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
    （二）重要提示
    中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点是上海。
    五、其他资料查询方式
    以下资料详见兴证证券资产管理有限公司网站（http://www.ixzzcgl.com/）。客服电话：95562-3。
    1、基金合同、托管协议、招募说明书；
    2、定期报告，包括基金季度报告（含资产组合季度报告）、中期报告和年度报告；
    3、基金份额净值；
    4、基金销售机构及联系方式；
    5、其他重要资料。
    六、其他情况说明无