富国收益宝交易型货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
富国收益宝交易型货币市场基金
二0二五年第4季度报告
2025年12月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2026年01月22日§1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2025年10月1日起至2025年12月31日止。
1§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币 ETF基金主代码511900基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年11月24日
报告期末基金份额总额55896598105.45份
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资目标投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
投资策略在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、明细资产选择和交易策略详见法律文件。
业绩比较基准活期存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、风险收益特征债券型基金。
基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司富国收益宝交易型富国收益宝交易型富国收益宝交易型富国收益宝交易型下属分级基金的基金简称
货币 A 货币 B 货币 C 货币 H
下属分级基金场内简称 － － － 富国货币 ETF下属分级基金的交易代码001981001982018320511900
报告期末下属分级基金的份额27380524904.628163424504.4186527026.64166121669.67总额6份8份份份
2§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2025年10月01日-2025年12月31日）主要财务指标富国收益宝交易型富国收益宝交易型富国收益宝交易型富国收益宝交易型
货币 A 货币 B 货币 C 货币 H
1.本期已实现收益67604944.6192205292.44155008.56468241.81
2.本期利润67604944.6192205292.44155008.56468241.81
3.期末基金资产净值27380524904.6628163424504.48186527026.64166121669.67
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
本基金利润分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国收益宝交易型货币 A净值收益率净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准收益率
阶段*-**-*
*准差*收益率*标准差*
过去三个月0.2782%0.0007%0.0894%0.0000%0.1888%0.0007%
过去六个月0.5687%0.0007%0.1789%0.0000%0.3898%0.0007%
过去一年1.2370%0.0007%0.3549%0.0000%0.8821%0.0007%
过去三年4.8354%0.0010%1.0656%0.0000%3.7698%0.0010%
过去五年8.8439%0.0011%1.7753%0.0000%7.0686%0.0011%自基金合同生效
25.2714%0.0023%3.5885%0.0000%21.6829%0.0023%
起至今
（2）富国收益宝交易型货币 B净值收益率净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准收益率
阶段*-**-*
*准差*收益率*标准差*
过去三个月0.3388%0.0007%0.0894%0.0000%0.2494%0.0007%
过去六个月0.6902%0.0007%0.1789%0.0000%0.5113%0.0007%
过去一年1.4798%0.0007%0.3549%0.0000%1.1249%0.0007%
3过去三年5.5923%0.0010%1.0656%0.0000%4.5267%0.0010%
过去五年10.1841%0.0011%1.7753%0.0000%8.4088%0.0011%自基金合同生效
27.6333%0.0025%3.5885%0.0000%24.0448%0.0025%
起至今
（3）富国收益宝交易型货币 C净值收益率净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准收益率
阶段*-**-*
*准差*收益率*标准差*
过去三个月0.2789%0.0007%0.0894%0.0000%0.1895%0.0007%
过去六个月0.5698%0.0007%0.1789%0.0000%0.3909%0.0007%
过去一年1.2391%0.0007%0.3549%0.0000%0.8842%0.0007%自基金分级生效
4.2696%0.0010%0.9654%0.0000%3.3042%0.0010%
日起至今
（4）富国收益宝交易型货币 H净值收益率净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准收益率
阶段*-**-*
*准差*收益率*标准差*
过去三个月0.2781%0.0007%0.0894%0.0000%0.1887%0.0007%
过去六个月0.5684%0.0007%0.1789%0.0000%0.3895%0.0007%
过去一年1.2365%0.0007%0.3549%0.0000%0.8816%0.0007%
过去三年4.8331%0.0010%1.0656%0.0000%3.7675%0.0010%
过去五年8.8693%0.0011%1.7753%0.0000%7.0940%0.0011%自基金合同生效
25.3184%0.0024%3.5885%0.0000%21.7299%0.0024%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 A 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
4注：1、截止日期为2025年12月31日。
2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起至2016年5月
23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
5注：1、截止日期为2025年12月31日。
2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起至2016年5月
23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 C 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
6注：1、截止日期为2025年12月31日。
2、本基金自 2023 年 4月 13日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
（4）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 H 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
7注：1、截止日期为2025年12月31日。
2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起至2016年5月
23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
8§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士，曾任上海汽车集团财务有限责任公司交易及研究员，国泰君安证券股份有限公司投资经理；自2021年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2022年01月起任富国安利
90天滚动持有债券型证券投资基金基
金经理助理；自2022年01月起任富
国安益货币市场基金(原富国收益宝货
币市场基金)基金经理助理；自2022本基金现任基年01月起任富国短债债券型证券投资
梁清2025-12-09－8金经理基金基金经理助理；自2022年01月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理助理；自2022年01月起任富国中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理助理；
自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理；自2023年04月起任富国中债7-
10年政策性金融债交易型开放式指数
证券投资基金基金经理助理；自2025年12月起任富国安瑞30天持有期债
9券型发起式证券投资基金基金经理；
自2025年12月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；具有基金从业资格。
硕士，曾任国泰君安证券投资经理，中银基金管理有限公司基金经理；自
2018年10月加入富国基金管理有限公司，自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收
益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监；现任富国基
金固定收益策略研究部副总经理，兼任富国基金高级固定收益基金经理。
自2019年02月起任富国安益货币市
场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理；自2019年02月起任富国本基金现任基
吴旅忠2019-02-20－18富钱包货币市场基金基金经理；自金经理
2019年02月起任富国收益宝交易型货
币市场基金基金经理；自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理；自2019年04月起任富国中债-1-
3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中债
0-2年国开行债券指数证券投资基金基
金经理；自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国安
10恒60天持有期债券型发起式证券投资
基金基金经理；自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
硕士，曾任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员，鑫元基金管理有限公司交易员，鑫元基金管理有限公司交易副总监（主持工作）；自
2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；
自2018年01月起任富国天时货币市本基金现任基
张波2018-01-29－14场基金基金经理；自2018年06月起金经理任富国富钱包货币市场基金基金经理；自2018年08月起任富国安益货
币市场基金(原富国收益宝货币市场基
金)基金经理；自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理；自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理；
自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国中证同
业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理；自2025年11月起任
11富国安元120天持有期债券型发起式
证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
124.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2025年4季度，国内经济运作平稳，部分指标走弱，但全年经济增速大概率能完成年初设定的目标。PMI 在经历 8 个月低于荣枯线后，12 月回升至 50.10%，超市场预期，也显示了中国经济增长的韧性，带动债券收益率上行。从经济增长的分项数据看：房地产投资跌幅扩大，
11月份房地产开发投资完成额累计同比降至15.9%，创年内新低；随着消费刺激力度边际减弱，消费增速略显乏力，11月社会消费品零售总额同比增长1.3%，环比降1.6个百分点；出口增速11月为5.9%，较10月同比负增1.2%而言，单月增速明显抬升，或成经济增长的核心支撑点之一。通胀水平整体温和抬升，11月 CPI 同比增幅 0.72%，绝对值处较低水平；PPI从年中的-3.6%有所提升，显示促进物价水平温和抬升仍将是央行货币政策的着力点。
银行间货币市场整体表现非常平稳，央行保持了适度宽松的政策基调，通过 3M、6M 的买断式回购、MLF 及 7D -14D 的公开市场操作，有效引导市场预期，充分满足市场流动性需求，隔夜资金价格始终保持在政策利率附近小幅波动。资金面平稳，银行自身流动性充裕，对 CD发行，尤其 1 年期限的需求不大，4 季度 CD 并未出现“一级带动二级持续上行”的季节性调整，1 年期限国股 CD 价格维持在 1.64-1.67%的中枢位置窄幅波动。在短端配置需求推动下，货币资产的资金利差、信用利差、期限利差均处低位。
报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据货币负债结构及货币市场情况，在严格控制组合流动性风险、信用风险等前提下，积极运用杠杆、剩余期限等空间，较好地把握了季末货币市场配置机会，有效增厚组合业绩表现。组合整体运行状况良好。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值收益率情况：富国收益宝交易型货币 A为 0.2782%，富国收益宝交易型货币 B 为 0.3388%，富国收益宝交易型货币 C 为 0.2789%，富国收益宝交易型货币 H为 0.2781%；同期业绩比较基准收益率情况：富国收益宝交易型货币 A 为 0.0894%，富国收益宝交易型货币 B 为 0.0894%，富国收益宝交易型货币 C 为 0.0894%，富国收益宝交易型货币 H为0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
13§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资33156915856.6754.67
其中：债券33156915856.6754.67
资产支持证券－－
2买入返售金融资产11606734146.5919.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
3银行存款和结算备付金合计14526795913.5423.95
4其他资产1361351620.132.24
5合计60651797536.93100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额7.81
其中：买断式回购融资－
序号项目金额占基金资产净值的比例（%）
报告期末债券回购融资余额4677143421.438.37
其中：买断式回购融资－－
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限109报告期内投资组合平均剩余期限最高值109报告期内投资组合平均剩余期限最低值93报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
145.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例（%）值的比例（%）
130天以内24.508.47
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
230天(含)—60天6.50－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
360天(含)—90天26.91－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
490天（含）—120天10.24－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
5120天（含）—397天（含）38.17－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
合计106.338.47
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
按实际利率计算的账面
序号债券品种占基金资产净值比例（%）价值（元）
1国家债券－－
2央行票据－－
3金融债券3667850356.356.56
其中：政策性金融债2916602610.985.22
4企业债券－－
5企业短期融资券1223625540.352.19
6中期票据336969815.300.60
7同业存单27928470144.6749.96
8其他－－
9合计33156915856.6759.32
剩余存续期超过397天的浮动利率
10－－
债券
5.6报告期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债
券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量(张)按实际利率计算的账占基金资产净值
15面价值（元）比例（%）
125030625进出06131000001317165934.512.36
225042125农发218200000826513868.381.48
3 112512198 25 北京银行 CD198 5000000 498805779.47 0.89
4 112503280 25 农业银行 CD280 5000000 498718647.28 0.89
5 112519380 25 恒丰银行 CD380 5000000 498432853.34 0.89
6 112508395 25 中信银行 CD395 5000000 498302946.64 0.89
7 112515339 25 民生银行 CD339 5000000 498297382.33 0.89
8 112505447 25 建设银行 CD447 5000000 498165759.41 0.89
9 112511103 25 平安银行 CD103 5000000 498135043.50 0.89
10 112516168 25 上海银行 CD168 5000000 498078582.65 0.89
5.7“影子定价”与按实际利率计算的账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0256%
报告期内偏离度的最低值0.0107%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0182%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。本基金按实际利率法计算金融资产的账面价值，并采用影子定价和偏离度控制，以确保基金资产净值能够公允地反映基金投资组合价值。
165.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局宁波监管局、中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。
17本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金75577.41
2应收证券清算款212168460.74
3应收利息－
4应收申购款1149107581.98
5其他应收款－
6其他－
7合计1361351620.13
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
18§6开放式基金份额变动
单位：份富国收益宝交易富国收益宝交易富国收益宝交易富国收益宝交易项目
型货币 A 型货币 B 型货币 C 型货币 H
24356123271.28923510926.
报告期期初基金份额总额57482268.56168518022.21
5209
86916653704.103403476548
报告期期间基金总申购份额223690648.2315181541.81
21.25
83892252071.104163562969
报告期期间基金总赎回份额94645890.1517577894.35
07.86报告期期间基金拆分变动份额（份－－－－额减少以“-”填列）
27380524904.28163424504.
报告期期末基金份额总额186527026.64166121669.67
6648
注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值为 100.00 元本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 A 级”，基金份额净值为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 B 级”基金份额净值为 1.00元。
19§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
20§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据上海证券交易所最新 ETF 申购赎回清单格式规则，自 2025 年 11 月 10日起，本基金管理人对本基金申购赎回清单进行版本更新。具体可参见基金管理人于2025年11 月 10日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所 ETF申购赎回清单版本更新的公告》。
21§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件
2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同
3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
9.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：
95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2026年01月22日
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