惠升惠益混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
    惠升惠益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
    编制日期：2026年03月05日
    送出日期：2026年03月06日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    一、产品概况基金简称惠升惠益混合基金代码011536
    基金简称C 惠升惠益混合C 基金代码C 011537惠升基金管理有限责任
    基金管理人基金托管人渣打银行(中国)有限公司公司上市交易所及上基金合同生效日2021年05月25日暂未上市市日期基金类型混合型交易币种人民币运作方式契约型开放式开放频率每个开放日基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期陈桥宁2024年11月20日2005年04月01日
    二、基金投资与净值表现
    （一）投资目标与投资策略
    请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
    在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长投资目标期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资
    产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的投资范围
    其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其中，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0%-50%），同业存单投资占基金资产的比例不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于第 1页，共 5页惠升惠益混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏
    主要投资策略观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。
    中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综业绩比较基准
    合指数收益率×5%。
    本基金为混合型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担风险收益特征
    港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
    （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    第 2页，共 5页惠升惠益混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新三、投资本基金涉及的费用
    （一）基金销售相关费用
    以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
    费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注申购费（前 C类份额不收费）收取申购费
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