国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金
2026年第1季度报告
2026年03月31日
基金管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2026年04月22日国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年04月17日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。
不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年01月01日起至2026年03月31日止。
§2不动产基金产品概况
2.1不动产基金产品基本情况
国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础基金名称设施证券投资基金
基金简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT场内简称城投宽庭基金代码508031交易代码508031基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2023年12月27日基金管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1000000000.00份基金合同存续期基金合同生效后65年基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2024年01月12日本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目完全所有权或经营投资目标权利；基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施
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项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。
基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设
施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公
司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等投资策略载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。前述项目公司的概况、基础设施项目情况、交易结构情况、现金流测算报告和资产评估报告等信息详见本基金招募说明书。
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支
持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基风险收益特征
金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
（一）本基金收益分配采取现金分红方式；
（二）本基金应当将不低于合并后年度可供分
配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
（三）每一基金份额享有同等分配权；
（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其基金收益分配政策规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基
金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分
配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。
资产支持证券管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司运营管理机构上海城投置业经营管理有限公司
注：国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金经中国证监会注册募集。《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》自2023年12月27日生效。
2025年7月25日，上海国泰君安证券资产管理有限公司变更名称为上海国泰海通证券资产管理有限公司。2025年9月29日，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更为国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》自2025年9月29日生效。
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2.2不动产项目基本情况说明
不动产项目名称：江湾社区项目项目公司名称上海城驰房地产有限公司不动产项目业态租赁住房
通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停不动产项目主要经营模式车场经营等获取经营收入不动产项目地理位置上海市杨浦区国泓路392弄
不动产项目名称：光华社区项目项目公司名称上海城业房地产有限公司不动产项目业态租赁住房
通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停不动产项目主要经营模式车场经营等获取经营收入不动产项目地理位置上海市杨浦区学德路27弄
2.3不动产基金扩募情况
单位：人民币元扩募时间扩募方式扩募发售金额扩募进展情况
2025年8月7日，本基金发布了《上海国泰海通证券资产管理有限公司关于决定国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础
----设施证券投资基金拟扩募并新购入基础设施项目的公告》，目前正在按照规定对拟购入的不动产项目进行全面尽职调查。
2.4基金管理人和运营管理机构
第3页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告项目基金管理人运营管理机构上海国泰海通证券资上海城投置业经营管名称产管理有限公司理有限公司姓名吕巍伊书锦上海国泰海通证券资产管理有限公司合规上海城投置业经营管信息披露事务负责人职务
总监、督察长、首席理有限公司副总经理风险官
联系方式021-38676022021-52232058-908上海市黄浦区中山南上海市杨浦区国和路注册地址路888号8层60号上海市黄浦区中山南上海市闵行区恒南路
办公地址 路 888号 B栋 2-6层
659弄3号楼18号
及8层邮政编码200011201112法定代表人陶耿吴晓波
注：自2026年3月10日起，运营管理机构内部人员变动，法定代表人变更为公司党支部书记、董事吴晓波（截至本报告期末，相关变更已经履行完毕公司决策流程，工商登记变更中）。
2.5基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人
项目基金托管人资产支持证券管理人资产支持证券托管人中国银行股份有限公上海国泰海通证券资中国银行股份有限公名称司产管理有限公司司上海市分行北京市西城区复兴门上海市黄浦区中山南注册地址中山东一路23号内大街1号路888号8层上海市黄浦区中山南北京市西城区复兴门
办公地址 路 888号 B栋 2-6层 银城中路 200号内大街1号及8层邮政编码100818200011200120法定代表人葛海蛟陶耿陈志能
§3主要财务指标和不动产基金运作情况
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期（2026年01月01日-2026年03月31主要财务指标
日）
1.本期收入45232777.06
2.本期净利润20214436.11
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3.本期经营活动产生的现金流量净额37598789.39
4.本期现金流分派率（%）0.84
5.年化现金流分派率（%）3.42
注：1、截至本报告期末，本基金市值为37.49亿，本期现金流分派率=本报告期可供分配金额/报告期末本基金市值，年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额年化后金额/报告期末本基金市值。
2、本期净利润根据项目公司未经审计的数据测算。
3、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。
3.2其他财务指标无。
3.3不动产基金收益分配情况
3.3.1本报告期的可供分配金额
单位：人民币元期间可供分配金额单位可供分配金额备注
本期31596128.730.0316-
本年累计31596128.730.0316-
注：上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑项目公司经营情况和持续发展等因素调整可供分配金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者的法定要求，实际分配情况届时以管理人公告为准。
3.3.2本报告期的实际分配金额
单位：人民币元期间实际分配金额单位实际分配金额备注
本期---
本年累计---
3.3.3本期可供分配金额计算过程
单位：人民币元项目金额备注
本期合并净利润20214436.11-
本期折旧和摊销12102118.44-
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本期利息支出--
本期所得税费用-345278.15-
本期息税折旧及摊销前利润31971276.40-调增项
1.应收、应付项目的变动8109549.46-
2.使用以前期间预留支出120000.00-
调减项
1.未来合理相关支出预留-8604697.13-
本期可供分配金额31596128.73-
注：本期“使用以前期间预留支出”，主要用于支付本基金2025年度信息披露费用；同时，本期“未来合理相关支出预留”主要包括基金管理费、托管费、运营管理费等未支付的相关费用的合理预留。
3.3.4可供分配金额较上年同期变化超过10%的情况说明无。
3.3.5设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设
置金额与实际使用金额差异超过10%的原因及合理性
本期未来合理支出相关预留调整项主要是基金管理费、托管费、运营管理费等未支付的相关费
用的合理提前预留。考虑前述预留的原因主要是：为应对相关管理费等后续实际支付需求，需在报告期内进行提前进行合理预留；前述预留调整项均具备合理性。
上年同期未来合理相关支出预留调整项实际使用金额差异未超过10%。
3.4报告期内不动产基金费用收取情况的说明
1、基金管理人及资产支持证券管理人(上海国泰海通证券资产管理有限公司):本基金的基金管理费为固定管理费，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）按0.2%的年费率按日计提，计算方法如下：
B＝A×0.2%÷当年天数；
B为每日应计提的基金管理费；
A 为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）。
基金管理人（上海国泰海通证券资产管理有限公司）本报告期内计提管理费1512109.64元，截至报告期末尚未支付。
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2、基金托管人(中国银行股份有限公司):基金托管费以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）按0.01%的年费率按年度计提。计算方法如下：
M＝L×0.01%÷当年天数×基金在当前年度存续的自然天数；
M为每年度应计提的基金托管费；
L 为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）。
基金托管人（中国银行股份有限公司）本报告期内计提托管费75605.35元，截至报告期末尚未支付。
3、外部管理机构（上海城投置业经营管理有限公司）：
本基金的运营管理费为运营管理机构在运营管理协议项下就提供物业运营管理服务收取的管理费，包括基础运营管理费、绩效运营管理费。
具体费率及支付方式按以下约定：
每个自然季度的基础运营管理费=监管账户收取的该自然季度的资产运营收入（含税）×15%。
绩效运营管理费=（该资产运营收入回收期全部物业资产实现的运营净收益（为免疑义，为根据本条约定计算绩效运营管理费之目的，前述运营净收益为支付绩效运营管理费前的运营净收益）-该资产运营收入回收期全部物业资产的运营净收益目标金额）×【20】%。绩效运营管理费可为负，如为负则相应扣减基础运营管理费。
本报告期内计提2026年一季度运营管理费6873824.57元，截至报告期末尚未支付。
§4不动产项目基本情况
4.1报告期内不动产项目的运营情况
4.1.1对报告期内重要不动产项目运营情况的说明
本基金通过专项计划100%持有的不动产由2个保障性租赁住房项目组成。其中，上海城驰房地产有限公司持有的江湾社区项目自2022年11月开始运营，截至2026年3月31日，已运营约3.4年；上海城业房地产有限公司持有的光华社区项目自2023年3月开始运营，截至2026年3月31日，已运营约3.1年。两个项目均位于上海市杨浦区新江湾城板块，地理位置优越。截至报告期末，不动产项目保持平稳运营，租户结构稳定、分散化程度高，报告期内未发生重大不利变化及经营策略调整，不存在未决重大诉讼或纠纷。本报告期内，两个社区附近暂无新增直接保障性租赁住房竞品，整体而言本项目周边区域保租房产品供应数量相对有限，考虑到本项目地理位置优越，交通便捷通达，且具备充足的公共空间、绿化景观、配套设施及良好的社区氛围，在周边区域内具备一定的竞争优势。
4.1.2报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标
第7页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告上年同期
本期（2026（2025年年01月01
01月01日
日-2026年指标含义说-2025年03
03月31序号指标名称明及计算方指标单位月31日）/同比（%）
日）/报告式上年同期末
期末（2026（2025年年03月31
03月31日）
日）报告期末租报告期末可
1赁住房可供平方米121961.06121961.060.00
供出租面积出租面积报告期末租报告期末实
2赁住房实际平方米113774.19111158.962.35
际出租面积出租面积报告期末租赁住房实际报告期末出
3出租面积/%93.2991.142.15
租率可供出租面积报告期内租赁住房各月末在租租约租金单价按报告期内租
4照面积加权元/平/月130.92132.44-1.15
金单价水平计算的月末时点租金单价的平均值，含税报告期末租赁住房在租报告期末剩租约剩余租
5天272.19269.830.88
余租期情况期按照面积进行加权计算所属本报告期内租赁住房合同实收报告期末租
6租金/报告%99.8799.98-0.11
金收缴率期内租赁住房的应收租金
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4.1.3报告期及上年同期重要不动产项目运营指标
不动产项目名称：上海城驰房地产有限公司上年同期
本期（2026（2025年年01月01
01月01日
日-2026年指标含义说-2025年03
03月31序号指标名称明及计算方指标单位月31日）/同比（%）
日）/报告式上年同期末
期末（2026（2025年年03月31
03月31日）
日）报告期末租报告期末可
1赁住房可供平方米79997.3879997.380.00
供出租面积出租面积报告期末租报告期末实
2赁住房实际平方米73920.9071137.453.91
际出租面积出租面积报告期末租赁住房实际报告期末出
3出租面积/%92.4088.923.48
租率可供出租面积报告期内租赁住房各月末在租租约租金单价按报告期内租
4照面积加权元/平/月129.25131.84-1.96
金单价水平计算的月末时点租金单价的平均值，含税报告期末租赁住房在租报告期末剩租约剩余租
5天301.09292.662.88
余租期情况期按照面积进行加权计算所属本报告期内租赁住房合同实收报告期末租
6租金/报告%99.8599.98-0.13
金收缴率期内租赁住房的应收租金
第9页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
不动产项目名称：上海城业房地产有限公司上年同期
本期（2026（2025年年01月01
01月01日
日-2026年指标含义说-2025年03
03月31序号指标名称明及计算方指标单位月31日）/同比（%）
日）/报告式上年同期末
期末（2026（2025年年03月31
03月31日）
日）报告期末租报告期末可
1赁住房可供平方米41963.6841963.680.00
供出租面积出租面积报告期末租报告期末实
2赁住房实际平方米39853.2940021.51-0.42
际出租面积出租面积报告期末租赁住房实际报告期末出
3出租面积/%94.9795.37-0.40
租率可供出租面积报告期内租赁住房各月末在租租约租金单价按报告期内租
4照面积加权元/平/月134.03133.510.39
金单价水平计算的月末时点租金单价的平均值，含税报告期末租赁住房在租报告期末剩租约剩余租
5天218.59229.24-4.65
余租期情况期按照面积进行加权计算所属本报告期内租赁住报告期末租房合同实收
6%99.91100.00-0.09
金收缴率租金/报告期内租赁住房的应收租
第10页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告金
4.1.4其他运营情况说明无。
4.1.5可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险无。
4.2不动产项目运营相关财务信息
4.2.1不动产项目公司整体财务情况
报告期末金额上年末金额
序号科目名称变动比例（%）
（元）（元）
2723976801.92694703291.8
1总资产1.09
91
1954115787.01912635735.0
2总负债2.17
02
报告期金额上年同期金额
序号科目名称变动比例（%）
（元）（元）
1营业收入44871623.7344402068.051.06
2营业成本/费用21190716.3520631997.332.71
3 EBITDA 34518049.17 34748984.66 -0.66
4.2.2重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析
项目公司名称：上海城驰房地产有限公司报告期末金额上年末金额较上年末变动序号构成
（元）（元）（%）主要资产科目
1722842560.31729939870.9
1投资性房地产-0.41
66
主要负债科目
1224805455.71224805455.7
1长期应付款0.00
00
项目公司名称：上海城业房地产有限公司报告期末金额上年末金额较上年末变动序号构成
（元）（元）（%）主要资产科目
第11页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
1投资性房地产881902769.11885524499.76-0.41
主要负债科目
1长期应付款600376289.41600376289.410.00
4.2.3重要不动产项目公司的营业收入分析
项目公司名称：上海城驰房地产有限公司上年同期（2025年01月本期（2026年01月01日
01日-2025年03月31-2026年03月31日）
日）金额同比序号构成
占该项目总占该项目总（%）金额收入比例金额收入比例
（％）（％）
2910280928532653
1租赁收入100.00100.002.00.98.86营业收入合2910280928532653
2100.00100.002.00
计.98.86
项目公司名称：上海城业房地产有限公司上年同期（2025年01月本期（2026年01月01日
01日-2025年03月31-2026年03月31日）
日）金额同比序号构成
占该项目总占该项目总（%）金额收入比例金额收入比例
（％）（％）
1576881315869414
1租赁收入100.00100.00-0.63.75.19营业收入合1576881315869414
2100.00100.00-0.63
计.75.19
4.2.4重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析
项目公司名称：上海城驰房地产有限公司上年同期（2025年01月本期（2026年01月01日
01日-2025年03月31-2026年03月31日）
日）金额同比序号构成
占该项目总占该项目总（%）金额（元）成本比例金额（元）成本比例
（％）（％）
7098620.7098620.
1折旧与摊销50.8952.110.00
3434
2运营管理费4466562.32.024380524.32.161.96
第12页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
6076
1939230.2008859.
3税金及附加13.9014.75-3.47
1271
其他成本/
4443251.183.19135032.290.98228.26
费用
营业成本/1394766413623037
5100.00100.002.38
费用合计.24.10
注：其他成本/费用较上年同期变动超30%，主要是因为本期实际支付保险费用的时间性差异导致的波动。
项目公司名称：上海城业房地产有限公司上年同期（2025年01月本期（2026年01月01日
01日-2025年03月31-2026年03月31日）
日）金额同比序号构成
占该项目总占该项目总（%）金额（元）成本比例金额（元）成本比例
（％）（％）
3622385.3622385.
1折旧与摊销50.0151.680.00
5252
2407261.2420493.
2运营管理费33.2434.53-0.55
9704
3税金及附加922815.5212.74915055.1813.060.85
其他成本/
4290589.104.0151026.490.73469.49
费用
营业成本/7243052.7008960.
5100.00100.003.34
费用合计1123
注：其他成本/费用较上年同期变动超30%，主要是因为本期实际支付保险费用的时间性差异导致的波动。
4.2.5重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析
项目公司名称：上海城驰房地产有限公司上年同期
本期（2026（2025年01年01月01日
指标含义说明月01日-2025
序号指标名称指标单位-2026年03及计算公式年03月31月31日）
日）指标数值指标数值
（营业收入-
1毛利率营业成本）/%60.1959.50
营业收入
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净利润+折旧
息税折旧摊销摊销+利息支22322692.822173052.4
2元
前利润出+所得税费98用息税折旧摊销息税折旧摊销
3前利润/营业%76.7077.71
前利润率收入
项目公司名称：上海城业房地产有限公司上年同期
本期（2026（2025年01年01月01日
指标含义说明月01日-2025
序号指标名称指标单位-2026年03及计算公式年03月31月31日）
日）指标数值指标数值
（营业收入-
1毛利率营业成本）/%61.7161.82
营业收入
净利润+折旧
息税折旧摊销摊销+利息支12195356.212575932.1
2元
前利润出+所得税费88用息税折旧摊销息税折旧摊销
3前利润/营业%77.3479.25
前利润率收入
4.3不动产项目公司经营现金流
4.3.1经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况
项目公司在中国银行股份有限公司开立了监管户。根据不动产项目公司与基金管理人、监管银行签署的《资金监管协议》的约定，项目公司取得的物业资产运营收入等款项应直接进入监管账户。
资金对外支付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人指令执行并监督资金支付。
报告期内，不动产项目公司现金流流入合计为50163598.41元（上年同期为50189483.93元），本期主要为项目公司收到租赁收入、租户押金、存款利息及其他经营活动相关收入合计等；现金流流出合计为10045197.49元（上年同期为26963021.47元），本期主要是支付相关税金、租户退租退款等。上年同期现金流流出较多，主要是上年同期比本报告期支付了大额的工程质保金，应付工程质保金款项已在产品设立阶段的股转交割中预留，因此质保金的支付不影响投资人收益。
第14页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
§5除不动产资产支持证券之外的投资组合报告
5.1报告期末不动产基金资产组合情况
占不动产资产支持证
序号项目金额（元）券之外的投资组合的比例（%）
1固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
2买入返售金融资产--
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产货币资金和结算备付
3430734.95100.00
金合计
4其他资产--
5合计430734.95100.00
5.2其他投资情况说明无。
§6回收资金使用情况
6.1原始权益人回收资金使用有关情况说明
原始权益人已将回收资金全部使用完毕，相关情况已在本基金2025年第四季度报告及2025年年度报告披露。
§7不动产基金主要负责人员情况任职期限不动产项目不动产项目姓名职务运营或投资运营或投资说明任职日期离任日期管理年限管理经验王欣慰，硕本基金的基
王欣慰2023-12-27-8年士研究生学-金经理历，毕业于
第15页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
悉尼大学，曾就职于国金证券股份
有限公司、华创证券有限责任公
司、上海东方证券资产管理有限公司，现就职于上海国泰海通证券资产管理有限公司。长期从事资产证券化及
REITs相关工作，拥有丰富的实操经验，涉及资产包括产
业园区、写
字楼、商
场、融资租
赁、应收账
款、高速公路等。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司不动产投资部，现任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资
基金（2023年12月27日—至今）的基金经理。
张鹏坤本基金的基2023-12-27-8年张鹏坤硕-
第16页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告金经理士研究生学历，毕业于上海交通大学。自
2018年起，先后就职于旭辉集团和龙湖集团租赁住房板块，从事不动产投资及资产管理工作，深耕租赁住房领域，具有丰富的租赁住
房投、融、
管、退经验，任职期间主要负责
上海、北
京、杭州等地区大型租赁社区的投资及资产管理工作。
2023年加
入上海国泰君安证券资产管理有限公司不动产投资部，现任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
（2023年
12月27日—至今）的
基金经理、国泰海通东久新经济产
第17页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告业园封闭式基础设施证券投资基金
（2025年
1月11日—至今）的基金经理。
刘敏，硕士研究生学历，毕业于复旦大学，具有5年以上不动产运营管理经验。自
2016年起
先后任职于大昌行投资
管理（上海）有限公
司、珠海万纬物流发展
有限公司，从事不动产资产运营管本基金的基
刘敏2023-12-27-9年理工作，全-金经理面负责上
海、宁波、
廊坊、沈
阳、昆明等地区项目公司资产运营管理工作。
2022年加
入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
第18页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
（2023年
12月27日—至今）的
基金经理、国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基
金（2025年3月21日—至今）的基金经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
§8不动产基金份额变动情况
单位：份
报告期期初不动产基金份额总额1000000000.00
报告期期间不动产基金份额变动情况-
报告期期末不动产基金份额总额1000000000.00
注：本报告期内本不动产基金份额无份额变动情况。
§9基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况本报告期内基金管理人未持有本不动产基金份额且无份额变动情况。
§10影响投资者决策的其他重要信息无。
§11备查文件目录
第19页，共20页国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
11.1备查文件目录
1、中国证监会准予国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金募集注册
的文件；
2、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
3、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》；
4、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、法律意见书；
8、中国证监会要求的其他文件。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站https://www.gthtzg.com。
11.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年04月22日
第20页，共20页
