华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    华夏瑞益混合型证券投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：华夏基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
    1华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
    2华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    §2基金产品概况基金简称华夏瑞益混合基金主代码019913交易代码019913基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年12月4日
    报告期末基金份额总额109277869.47份
    投资目标在控制风险的前提下，力求实现基金资产的稳健增值。
    主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策
    投资策略略、港股通标的股票投资策略、固定收益品种投资策略、股指期货
    投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。
    沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中业绩比较基准
    债综合（全价）指数收益率×20%。
    本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于风险收益特征香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
    基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 华夏瑞益混合 A1 华夏瑞益混合 A2 华夏瑞益混合 A3下属分级基金的交易代码019913019914019915报告期末下属分级基金的份额
    104302525.81份4965342.29份10001.37份
    总额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期
    主要财务指标（2026年4月1日-2026年6月30日）
    华夏瑞益混合 A1 华夏瑞益混合 A2 华夏瑞益混合 A3
    1.本期已实现收益7373784.39444496.17720.42
    2.本期利润-14610927.56-610379.85-1414.23
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1377-0.1115-0.1414
    3华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    4.期末基金资产净值161778510.827777915.0815754.40
    5.期末基金份额净值1.55111.56641.5752
    注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    *本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
    相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    华夏瑞益混合 A1：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月-8.37%1.53%7.42%0.95%-15.79%0.58%
    过去六个月-3.20%1.38%3.93%0.88%-7.13%0.50%
    过去一年25.32%1.66%17.12%0.79%8.20%0.87%自基金合同生
    55.11%1.94%34.25%0.89%20.86%1.05%
    效起至今
    华夏瑞益混合 A2：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月-8.29%1.53%7.42%0.95%-15.71%0.58%
    过去六个月-3.03%1.38%3.93%0.88%-6.96%0.50%
    过去一年25.75%1.66%17.12%0.79%8.63%0.87%自基金合同生
    56.64%1.94%34.25%0.89%22.39%1.05%
    效起至今
    华夏瑞益混合 A3：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月-8.24%1.53%7.42%0.95%-15.66%0.58%
    过去六个月-2.91%1.38%3.93%0.88%-6.84%0.50%
    过去一年26.07%1.66%17.12%0.79%8.95%0.87%自基金合同生
    57.52%1.94%34.25%0.89%23.27%1.05%
    效起至今
    4华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏瑞益混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    （2023年12月4日至2026年6月30日）
    华夏瑞益混合 A1：
    华夏瑞益混合 A2：
    华夏瑞益混合 A3：
    5华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理姓名职务期限证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。2013年
    7月加入华夏
    本基金的基基金管理有限
    李彦2023-12-04-13年金经理公司。历任研究员、基金经理助理。
    注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
    *证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
    6华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析二季度，市场延续结构性上涨行情，但分化极致。上证指数上涨5.20%，深证成指上涨20.24%，创业板指上涨36.35%，科创50指数大涨75.74%，成长风格显著跑赢，大盘蓝筹相对偏弱。行业方面，电子（上涨90.92%）、通信（上涨63.84%）、建筑材料、机械设备、基础化工涨幅靠前，石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理表现靠后。
    回顾本季度的操作，我们在全球能源转型的大背景下，围绕中国优势产业进行投资，重点布局了锂电池、锂电材料、储能、新能源整车、新能源商用车，还配置了港股相关领域的优质个股。做出这一配置，核心逻辑一是需求端持续超预期，国内新能源车出海势头迅猛，重卡与商用车电动化趋势确立，全球大储与工商业储能需求旺盛；二是供给端反内卷持续推进，4部委针对锂电行业会议持续细化产能管控，制造业正从“规模扩张”转向“质量效益”；三是估值处于深度价值区间，龙头具备显著全球竞争优势，格局持续优化，有望迎来业绩与估值双击。我们将继续在新能源、消费两个熟悉领域保持高频跟踪，当前力争在格局清晰、具备全球竞争力的中游制造方向上寻找超额收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至 2026 年 6 月 30 日，华夏瑞益混合 A1 基金份额净值为 1.5511 元，本报告期份额净值增长率为-8.37%；华夏瑞益混合 A2 基金份额净值为 1.5664 元，本报告期份额净值增长率为-8.29%；华夏瑞益混合 A3 基金份额净值为 1.5752 元，本报告期份额净值增长率为-8.24%，同期业绩比较基准增长率为7.42%。
    7华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资154348356.5890.54
    其中：股票154348356.5890.54
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资--产
    7银行存款和结算备付金合计10594775.166.21
    8其他各项资产5537630.263.25
    9合计170480762.00100.00
    注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为58556663.89元，占基金资产净值比例为34.53%。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比例
    代码行业类别公允价值（元）
    （%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 73327.14 0.04
    C 制造业 95682893.31 56.43
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10110.00 0.01
    8华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 25362.24 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计95791692.6956.49
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
    非必需消费品43050357.3625.39
    工业15506306.539.14
    保健--
    必需消费品--
    材料--
    房地产--
    公用事业--
    金融--
    能源--
    通讯服务--
    信息技术--
    合计58556663.8934.53
    9华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产净值比例
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    （%）
    1300750宁德时代3920015211560.008.97
    200175吉利汽车95900014043359.138.28
    3688411海博思创4701813691641.608.07
    4603659璞泰来45720013226796.007.80
    5002850科达利6580012455940.007.35
    609863零跑汽车35510010634394.186.27
    700666瑞浦兰钧87320010238641.116.04
    8300014亿纬锂能1500009754500.005.75
    903931中创新航4589009342658.835.51
    10600686金龙汽车8025009060225.005.34
    注：所用证券代码采用当地市场代码。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末无股指期货投资。
    10华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期末无股指期货投资。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期末无国债期货投资。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末无国债期货投资。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末无国债期货投资。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
    的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金106332.22
    2应收证券清算款5015575.38
    3应收股利402084.95
    4应收利息-
    5应收申购款13637.71
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5537630.26
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    流通受限部分的占基金资产净值序号股票代码股票名称流通受限情况说明
    公允价值（元）比例（%）
    1300750宁德时代3657066.002.16非公开流通受限
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    11华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 华夏瑞益混合 A1 华夏瑞益混合 A2 华夏瑞益混合A3
    报告期期初基金份额总额107914083.995943846.3310001.37
    报告期期间基金总申购份额1060311.89120924.21-
    减：报告期期间基金总赎回份额4671870.071099428.25-
    报告期期间基金拆分变动份额---
    报告期期末基金份额总额104302525.814965342.2910001.37
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份华夏瑞益混合
    项目 华夏瑞益混合 A1 华夏瑞益混合 A2
    A3
    报告期期初管理人持有的本基金份额99993497.4410001.3710001.37
    报告期期间买入/申购总份额---
    报告期期间卖出/赎回总份额---
    报告期期末管理人持有的本基金份额99993497.4410001.3710001.37报告期期末持有的本基金份额占基金总
    95.870.20100.00
    份额比例（%）
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金投资者类别份额比例申购份赎回份份额占序号达到或者期初份额持有份额额额比
    超过20%的时间区
    12华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    间
    2026-04-01
    机构1至100013500.18--100013500.1891.52%
    2026-06-30
    产品特有风险
    本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
    在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    1、报告期内披露的主要事项
    2026年4月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
    2026年6月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
    2026年6月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金
    合同等法律文件的公告。
    2、其他相关信息
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF
    基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家
    加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金
    管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金
    管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、
    保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会准予基金注册的文件；
    13华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第2季度报告
    2、基金合同；
    3、托管协议；
    4、法律意见书；
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    9.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    9.3查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二〇二六年七月二十一日
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