永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原
    永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)
    2026年第2季度报告
    2026年06月30日
    基金管理人：永赢基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年07月21日
    1永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    自2026年04月08日起，永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型为永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金。本报告中，永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金的报告期自2026年04月01日起至2026年04月07日止，永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金的报告期自2026年04月08日起至2026年6月30日止。
    §2基金产品概况
    2.1基金基本情况（转型后）
    基金简称 永赢国证港股通互联网 ETF联接基金主代码025765基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2026年04月08日
    报告期末基金份额总额187056381.52份
    本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟投资目标踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。主要投投资策略 资策略有：目标 ETF投资策略、股票投资策略、港股通标的股
    票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品
    投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略。
    2永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    国证港股通互联网指数收益率（按估值汇率折算）*95%+银行业绩比较基准
    活期存款利率（税后）*5%
    本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指风险收益特征数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
    本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
    永赢国证港股通互联网 ETF 联 永赢国证港股通互联网 ETF下属分级基金的基金简称
    接 A 联接 C下属分级基金的交易代码025765025766
    报告期末下属分级基金的份额总额25028597.04份162027784.48份
    2.1.1目标基金基本情况
    基金名称永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159170基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2026年03月11日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2026年03月19日基金管理人名称永赢基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司
    2.1.2目标基金产品说明
    投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
    投资策略在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。主要投资策略有：股票投资策略、港股通标的股票投
    资策略、存托凭证投资策略、固定收益投资策略、
    可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券投
    资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。
    业绩比较基准国证港股通互联网指数收益率×100%（按照估值汇率折算）
    3永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    风险收益特征本基金为股票型基金，理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，理论上具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    2.1基金基本情况（转型前）
    基金简称永赢国证港股通互联网指数基金主代码025765基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年12月23日
    报告期末基金份额总额267481527.07份
    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力投资目标争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
    本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内。主投资策略要投资策略有：股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债
    券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资
    及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略。
    国证港股通互联网指数收益率（按估值汇率折算）*95%+银行业绩比较基准
    活期存款利率（税后）*5%
    本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。
    本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份风险收益特征股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
    本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司永赢国证港股通互联网指数
    下属分级基金的基金简称 永赢国证港股通互联网指数 A
    C下属分级基金的交易代码025765025766
    报告期末下属分级基金的份额总额43503414.82份223978112.25份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    4永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    3.1主要财务指标（转型后）
    单位：人民币元
    报告期（2026年04月08日-2026年06月30日）
    主要财务指标 永赢国证港股通互联网 ETF 永赢国证港股通互联网
    联接 A ETF联接 C
    1.本期已实现收益-6187273.56-31829410.26
    2.本期利润-3142808.05-19942319.42
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0894-0.1015
    4.期末基金资产净值17053860.19110340793.96
    5.期末基金份额净值0.68140.6810
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
    费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.1主要财务指标（转型前）
    单位：人民币元
    报告期（2026年04月01日-2026年04月07日）主要财务指标永赢国证港股通互联网指永赢国证港股通互联网指
    数 A 数 C
    1.本期已实现收益-101093.35-525369.29
    2.本期利润7905.1955871.14
    3.加权平均基金份额本期利润0.00020.0002
    4.期末基金资产净值34759391.75178901979.90
    5.期末基金份额净值0.79900.7987
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
    费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现（转型后）
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    永赢国证港股通互联网 ETF联接 A
    5永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*-**-*
    *标准差*准收益率*
    准差*自基金合同生效起
    -14.72%2.06%-14.98%2.08%0.26%-0.02%至今
    永赢国证港股通互联网 ETF联接 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*-**-*
    *标准差*准收益率*
    准差*自基金合同生效起
    -14.74%2.05%-14.98%2.08%0.24%-0.03%至今
    3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注：本基金于2026年04月08日由永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型而成，截至本报告期末，本基金转型未满一年。
    6永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    注：本基金于2026年04月08日由永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型而成，截至本报告期末，本基金转型未满一年。
    3.2基金净值表现（转型前）
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    永赢国证港股通互联网指数 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*-**-*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    2026年02月01日-2026年04月-21.64%1.75%-22.19%1.76%0.55%-0.01%
    07日
    2025年12月23日-2026年04月-20.10%1.58%-20.32%1.68%0.22%-0.10%
    07日
    永赢国证港股通互联网指数 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*-**-*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    2026年02月01日-2026年04月-21.65%1.75%-22.19%1.76%0.54%-0.01%
    07日
    7永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    2025年12月23日-2026年04月-20.13%1.58%-20.32%1.68%0.19%-0.10%
    07日
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
    比较
    注：1、本基金合同生效日为2025年12月23日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
    2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。
    8永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    注：1、本基金合同生效日为2025年12月23日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
    2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）
    任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
    储可凡女士，清华大学应用统计硕士，10年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限
    2026年04公司基金经理助理，永
    储可凡基金经理-10年月08日赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
    注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行
    9永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告业协会关于从业人员的相关规定。
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）
    任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
    储可凡女士，清华大学应用统计硕士，10年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限
    2025年122026年公司基金经理助理，永
    储可凡基金经理10年月23日04月07日赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
    注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行
    业协会关于从业人员的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金基金合同》、《永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、
    10永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
    本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
    报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，原因是指数投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，本基金标的指数国证港股通互联网指数下跌14.32%。二季度，美伊冲突反复，海外通胀持续引起美联储货币政策预期转为年内加息，对港股风险偏好与流动性预期形成压制，港股整体表现偏弱。然而，我们观察到港股互联网板块出现诸多积极变化。互联网作为港股的特色构成，涵盖了社交平台、电商平台、长短视频、旅游出行、本地生活、互联网医疗等细分板块，互联网龙头是国内 AI大模型研发的重要参与者，也构成 AI应用的重要方向。二季度，国产大模型仍处于快速迭代周期，发布 GLM-5.2、DeepSeek-V4、SeeDance 2.5、Qwen3.6等新版本模型，多款模型实现 “1M上下文+复杂工程执行”，多模态成为标配。而在 AI应用与商业化方面，互联网厂商积极探索 AI商业化闭环。互联网龙头加速布局 AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，并通过 AI Agent重塑业务生态；豆包推出专业版，探索订阅模式，实现商业化变现；腾讯“小微”进入灰度测试，探索与现有社交生态的打通，抢占 AI流量入口。而随着近期高油价回落，美国非农就业数据大幅低于预期，海外加息压力缓解，港股互联网板块表现有望重回行业基本面。
    报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较基准的紧
    11永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、
    市场流动性不足、指数调样等情况，对投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    报告期内，本基金于 2026年 04月 08日转型。转型后截至 2026年 06月 30日，本基金 A类份额净值为 0.6814元，本报告期份额净值增长率为-14.72%，同期业绩比较基准增长率为-14.98%，本基金 C类份额净值为0.6810元，本报告期份额净值增长率为-14.74%，同期业绩比较基准增长率为-14.98%。转型前截至 2026年 04月 07日，本基金 A类份额净值为 0.7990元，本报告期份额净值增长率为 0.03%，同期业绩比较基准增长率为 0.05%，本基金 C类份额净值为 0.7987元，本报告期份额净值增长率为 0.01%，同期业绩比较基准增长率为0.05%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
    §5投资组合报告（转型后）
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资122046708.8892.13
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资产--
    7银行存款和结算备付金合计9127527.046.89
    8其他资产1300470.030.98
    9合计132474705.95100.00
    12永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    5.2期末投资目标基金明细
    金额单位：人民币元公允价值占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人
    （元）净值比例（%）永赢国证港股通互联网交易型开交易型开放永赢基金管12204670
    1股票型95.80
    放式指数证券投式理有限公司8.88资基金
    5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    13永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资股指期货。
    5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    5.12投资组合报告附注
    5.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
    到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到
    公开谴责、处罚的情形。
    5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。
    5.12.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款1300470.03
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计1300470.03
    5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    14永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §5投资组合报告（转型前）
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资201421349.5793.07
    其中：股票201421349.5793.07
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资产--
    7银行存款和结算备付金合计12268239.365.67
    8其他资产2729385.891.26
    9合计216418974.82100.00
    注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币201421349.57元，占期末净值比例94.27%。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内指数投资股票。
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内积极投资股票。
    5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
    通讯83998048.3939.31
    非必需消费品37120094.6217.37
    必需消费品15144571.957.09
    能源--
    金融2699403.661.26
    医疗保健--
    15永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    工业4431329.092.07
    材料--
    科技58027901.8627.16
    公用事业--
    房地产--
    政府--
    合计201421349.5794.27
    注：以上分类采用彭博行业分类标准。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产净值
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（%）
    100700腾讯控股7170030816755.7914.42
    2 09988 阿里巴巴-W 281600 29317863.17 13.72
    3 01810 小米集团-W 1014200 27515804.22 12.88
    4 03690 美团-W 315600 22251707.80 10.41
    500992联想集团118600010096940.084.73
    6 00020 商汤-W 5428000 8822524.64 4.13
    706618京东健康1957508420240.433.94
    8 09660 地平线机器人-W 1386600 8076924.76 3.78
    9 01024 快手-W 172800 6816656.22 3.19
    1000241阿里健康11340004702581.882.20
    5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有积极投资股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    16永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金-
    2应收证券清算款2726910.52
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款2475.37
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计2729385.89
    5.11.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
    5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有积极投资股票。
    17永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动（转型后）
    单位：份永赢国证港股永赢国证港股通
    项目 通互联网 ETF 互联网 ETF联接
    联接 A C
    基金合同生效日（2026年04月08日）基金份额总额43503414.82223978112.25
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额12805911.54109179602.21
    减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额31280729.32171129929.98基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”--
    填列）
    报告期期末基金份额总额25028597.04162027784.48
    §6开放式基金份额变动（转型前）
    单位：份永赢国证港股通互联永赢国证港股通互项目
    网指数 A 联网指数 C
    报告期期初基金份额总额43504279.13226263525.79
    报告期期间基金总申购份额115954.152706921.32
    减：报告期期间基金总赎回份额116818.464992334.86
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--
    报告期期末基金份额总额43503414.82223978112.25
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
    18永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况投资况者类持有基金份额比例序份额
    别达到或者超过20%期初份额申购份额赎回份额持有份额号占比的时间区间
    20260401-202605170265985.870265985.8
    机构10.000.000.00%
    922
    产品特有风险
    本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基
    金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1.中国证监会准予永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金募集注册的文件；
    2.《永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
    3.《永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
    4.《永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新（如有）；
    19永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026
    年第2季度报告
    5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
    6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
    9.2存放地点
    地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
    9.3查阅方式
    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com
    如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
    客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司
    2026年07月21日
    20