平安鑫享混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
平安鑫享混合型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2026年07月21日平安鑫享混合2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。
§2基金产品概况基金简称平安鑫享混合基金主代码001609基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月28日
报告期末基金份额总565523255.30份额
投资目标在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。
本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。
基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司下属分级基金的基金平安鑫享混合平安鑫享混合平安鑫享混平安鑫享混
平安鑫享混合 E
简称 A C 合 D 合 F下属分级基金的交易
001609001610024558007925023629
代码
报告期末下属分级基49047468.1150171847.57683151.72465479010.50141777.40金的份额总额份份份份份
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标平安鑫享混合平安鑫享混合平安鑫享混合平安鑫享混合
平安鑫享混合 E
A C D F
1.本期已实现收益2000891.072686196.5637799.7411876626.97235357.52
2.本期利润4966867.416464614.4795710.5135235195.74539129.37
3.加权平均基金份
0.13080.11600.11530.18620.0870
额本期利润
4.期末基金资产净
87113411.5586654953.761212975.43820809583.34250929.24
值
5.期末基金份额净
1.77611.72721.77561.76341.7699
值
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安鑫享混合 A业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月6.97%0.41%4.48%0.38%2.49%0.03%
过去六个月5.80%0.38%3.94%0.34%1.86%0.04%
过去一年7.81%0.31%8.83%0.30%-1.02%0.01%
过去三年22.21%0.24%19.88%0.32%2.33%-0.08%
过去五年17.74%0.30%17.67%0.33%0.07%-0.03%
过去七年54.44%0.49%37.90%0.34%16.54%0.15%
过去十年70.45%0.47%58.86%0.34%11.59%0.13%自基金合同
77.61%0.45%57.95%0.37%19.66%0.08%
生效起至今
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平安鑫享混合 C业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月6.86%0.41%4.48%0.38%2.38%0.03%
过去六个月5.59%0.38%3.94%0.34%1.65%0.04%
过去一年7.35%0.31%8.83%0.30%-1.48%0.01%
过去三年20.72%0.24%19.88%0.32%0.84%-0.08%
过去五年15.37%0.30%17.67%0.33%-2.30%-0.03%
过去七年49.80%0.49%37.90%0.34%11.90%0.15%
过去十年65.44%0.47%58.86%0.34%6.58%0.13%自基金合同
72.72%0.45%57.95%0.37%14.77%0.08%
生效起至今
平安鑫享混合 D业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月6.97%0.41%4.48%0.38%2.49%0.03%
过去六个月5.80%0.38%3.94%0.34%1.86%0.04%
过去一年7.78%0.31%8.83%0.30%-1.05%0.01%自基金合同
8.00%0.31%9.50%0.30%-1.50%0.01%
生效起至今
平安鑫享混合 E业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月6.94%0.41%4.48%0.38%2.46%0.03%
过去六个月5.75%0.38%3.94%0.34%1.81%0.04%
过去一年7.68%0.31%8.83%0.30%-1.15%0.01%
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过去三年21.81%0.24%19.88%0.32%1.93%-0.08%
过去五年17.11%0.30%17.67%0.33%-0.56%-0.03%自基金合同
50.33%0.50%35.64%0.34%14.69%0.16%
生效起至今
平安鑫享混合 F业绩比较基净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
标准差*准收益率*
准差*
过去三个月6.93%0.41%4.48%0.38%2.45%0.03%
过去六个月5.68%0.38%3.94%0.34%1.74%0.04%
过去一年7.51%0.31%8.83%0.30%-1.32%0.01%自基金合同
8.16%0.29%12.42%0.28%-4.26%0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2015年7月28日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；
3、本基金自 2019年 09月 18日增设 E类份额；
4、本基金于 2025 年 03 月 13 日增设 F 类份额，F 类份额从 2025 年 04 月 08 日开始有份额，
所以以上 F类份额走势图从 2025年 04月 08日开始；
5、本基金于 2025 年 06 月 13 日增设 D 类份额，D 类份额从 2025 年 06 月 23 日开始有份额，
所以以上 D类份额走势图从 2025年 06月 23日开始。
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3.3其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分
公司总经公司审计一部审计师、大成基金管理有理助理兼限公司固定收益部基金经理。2018年3固定收益月加入平安基金管理有限公司，现任公投资总司总经理助理兼固定收益投资总监。同
2022年6月
张文平监，平安-15年时担任平安如意中短债债券型证券投资
23日
鑫享混合基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基
型证券投金、平安惠澜纯债债券型证券投资基
资基金基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平
金经理安惠泰纯债债券型证券投资基金、平安
惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
第8页共16页平安鑫享混合2026年第2季度报告司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾26年二季度，债券市场震荡走强，但曲线进一步陡峭化。4月上旬，海外地缘冲突引发的通胀预期升温，10Y期国债在 1.80附近震荡，但随着资金季度宽松，同时市场逐渐对“输入性通胀”脱敏，债券市场整体走强。5月中下旬公布的4月经济数据显著不及预期进一步推动市场表现偏强。进入六月以来，央行通过各种公开市场工具净回笼资金，推动资金利率回到政策利率上方，短端收益率大幅调整，长债也随之震荡。在陆家嘴论坛后迅速落地的隔夜 OMO工具提振了市场信心，市场重新交易宽松预期，债市收益率小幅下行。
二季度权益和可转债市场震荡上行。4月中东局势边际缓和，地缘情绪的冲击进一步收敛，全 A 修复到接近冲突爆发前的位置，日均成交额快速反弹至 2万亿元以上的高位水平，全球权益资产均有所反弹。5月市场先涨后跌，震荡幅度较大主要由于：4月 FOMC会议纪要释放鹰派信号，美债收益率上行；TMT 板块机构仓位集中度、成交额新高，市场波动放大。6月市场持续震荡，内部分化较大。市场风格继续围绕 AI硬件和半导体产业链条展开，并且向材料、小金属等领域扩散。转债发行边际加速、负债端的压力也是导致走势震荡的原因。
报告期内，本基金的债券部分保持市场中性久期偏高水平，通过利率债波段操作增厚收益。
含权部分以股票为主，主要参与电子、机械、通信等行业，积极参与景气度上行的结构性机会；
转债部分考虑到溢价较高，控制仓位以降低波动。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安鑫享混合 A的基金份额净值 1.7761元，本报告期基金份额净值增长率为
6.97%，同期业绩比较基准收益率为4.48%；截至本报告期末平安鑫享混合C的基金份额净值1.7272元，本报告期基金份额净值增长率为6.86%，同期业绩比较基准收益率为4.48%；截至本报告期末平安鑫享混合 D的基金份额净值 1.7756元，本报告期基金份额净值增长率为 6.97%，同期业绩比较基准收益率为 4.48%；截至本报告期末平安鑫享混合 E的基金份额净值 1.7634 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.94%，同期业绩比较基准收益率为 4.48%；截至本报告期末平安鑫享混合 F的基金份额净值1.7699元，本报告期基金份额净值增长率为6.93%，同期业绩比较基准收益率为
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4.48%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资344398238.6833.11
其中：股票344398238.6833.11
2基金投资--
3固定收益投资414127384.8839.81
其中：债券414127384.8839.81
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产250821611.9624.11
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计15206144.361.46
8其他资产15590366.251.50
9合计1040143746.13100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 7470365.00 0.75
B 采矿业 3123686.00 0.31
C 制造业 261541379.77 26.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 17799403.30 1.79
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业18702623.011.88
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J 金融业 18481220.00 1.86
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17279561.60 1.73
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计344398238.6834.58
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1605167利柏特110555317799403.301.79
2300382斯莱克74910017311701.001.74
3688233神工股份7796516717255.301.68
4601636旗滨集团153300015682590.001.57
5601211国泰海通75310013706420.001.38
6603083剑桥科技5140013100318.001.32
7603678火炬电子14790012275700.001.23
8002484江海股份10880011424000.001.15
9000725京东方Ａ128720011172896.001.12
10688711宏微科技23783910809782.551.09
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券30317769.863.04
2央行票据--
3金融债券111641060.2711.21
其中：政策性金融债20231868.492.03
4企业债券40552567.394.07
5企业短期融资券--
6中期票据199380666.4320.02
7可转债（可交换债）174003.120.02
8同业存单--
9其他32061317.813.22
10合计414127384.8841.58
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
26中信银行永
124268001550000050181019.185.04
续债 02BC
25青岛农商行
224258004430000031176287.673.13
永续债01
26中化股
310268092330000030343701.373.05
MTN001
401979225国债1930000030317769.863.04
5 524662 26 兴城 YK03 250000 25339672.60 2.54
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/公允价值变动代码名称合约市值(元)风险说明卖）（元）
------
公允价值变动总额合计（元）-
股指期货投资本期收益（元）-9526.74
股指期货投资本期公允价值变动（元）-
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对权益市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产匹配进行灵活操作。基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金730173.35
2应收证券清算款14291188.71
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款569004.19
6其他应收款-
7其他-
8合计15590366.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份平安鑫享混平安鑫享混平安鑫享混平安鑫享混合平安鑫享混项目
合 A 合 C 合 D E 合 F报告期期初基金份额
37374010.9173291607.841028229.40153225930.698835562.92
总额报告期期间基金总申
16169729.4512852887.178451.29357203714.4044587.87
购份额
减：报告期期间基金总
4496272.2535972647.44353528.9744950634.598738373.39
赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-----“-”填列）报告期期末基金份额
49047468.1150171847.57683151.72465479010.50141777.40
总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份平安鑫平安鑫享混合
项目 平安鑫享混合 A 平安鑫享混合 C 平安鑫享混合 D 享
E混合
F报告期期初管理人持有的
---3179128.90-本基金份额
报告期期间买入/申购总份
---0.00-额
报告期期间卖出/赎回总份
---0.00-额报告期期末管理人持有的
---3179128.90-本基金份额报告期期末持有的本基金
---0.68-
份额占基金总份额比例（%）
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注：1、申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出
份额、因份额合并而减少的份额。
2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予平安鑫享混合型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安鑫享混合型证券投资基金基金合同
（3）平安鑫享混合型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司
第15页共16页平安鑫享混合2026年第2季度报告
2026年07月21日
