中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年06月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2026年07月21日中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称中加心享混合基金主代码002027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月02日
报告期末基金份额总额40852006.87份
在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国投资目标经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组投资策略
合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。
30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收
业绩比较基准益率
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
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高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C下属分级基金的交易代码002027002533报告期末下属分级基金的份额总
39696538.14份1155468.73份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2026年04月01日-2026年06月30日)主要财务指标
中加心享混合A 中加心享混合C
1.本期已实现收益594602.0415128.79
2.本期利润821791.2920808.26
3.加权平均基金份额本期利润0.02070.0195
4.期末基金资产净值54032245.931565609.32
5.期末基金份额净值1.36111.3550
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加心享混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月1.54%0.16%3.89%0.38%-2.35%-0.22%
过去六个月1.73%0.17%2.81%0.34%-1.08%-0.17%
过去一年4.63%0.14%6.79%0.30%-2.16%-0.16%
第3页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
过去三年8.82%0.21%12.55%0.32%-3.73%-0.11%
过去五年11.65%0.23%5.56%0.33%6.09%-0.10%
过去七年33.78%0.22%18.21%0.34%15.57%-0.12%
过去十年50.77%0.19%26.39%0.34%24.38%-0.15%自基金合同
52.51%0.19%23.10%0.35%29.41%-0.16%
生效起至今
中加心享混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月1.52%0.16%3.89%0.38%-2.37%-0.22%
过去六个月1.70%0.17%2.81%0.34%-1.11%-0.17%
过去一年4.53%0.14%6.79%0.30%-2.26%-0.16%
过去三年8.48%0.22%12.55%0.32%-4.07%-0.10%
过去五年11.07%0.23%5.56%0.33%5.51%-0.10%
过去七年33.01%0.22%18.21%0.34%14.80%-0.12%
过去十年73.98%0.34%26.39%0.34%47.59%0.00%自基金合同
73.51%0.33%25.75%0.34%47.76%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第4页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
2021-钟伟先生，复旦大学数学博
钟伟本基金基金经理-16
08-13士。2009年7月至2016年5
第5页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告月，先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投
资部任研究员、基金经理。
2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
2016年5月至2020年3月，任
吉富创业投资股份有限公
司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益
2025-
袁素本基金基金经理-14部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资
助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
第6页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2026年第二季度A股市场呈现大盘震荡上行、成长赛道结构性牛市、市场极致分化的特征。在经历了一季度的冲高回落与中东地缘冲突的短期扰动后，4月份美伊局势缓和后市场回暖，CPO和存储率先启动，沪指探底回升。5月份海外存储龙头业绩超预期催化，半导体设备、光通信连续放量，AI科技产业链业绩兑现带动成长板块持续走强。
6月份科技主线全面爆发，创业板、科创50指数创下阶段新高乃至历史新高，月末科技
板块高潮后出现获利回吐。
本报告期，沪深300指数上涨11.90%，中证500指数上涨18.56%，中证1000上涨
15.62%。从市场风格来看，中小盘成长风格相对占优，大盘价值风格继续承压。
本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建股票投资组合，基金的持股非常分散，基金的股票仓位有所提高，力求在较小的回撤幅度下获得稳健的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.3611元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.54%，同期业绩比较基准收益率为3.89%；截至报告期末中加心享混合
第7页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
C基金份额净值为1.3550元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.52%，同期业绩比较基准收益率为3.89%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资6387086.8011.46
其中：股票6387086.8011.46
2基金投资--
3固定收益投资45479016.5281.58
其中：债券45479016.5281.58
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
73874404.766.95
计
8其他资产5506.000.01
9合计55746014.08100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 32445.90 0.06
B 采矿业 196814.00 0.35
C 制造业 4565854.70 8.21
D 电力、热力、燃气及水 161509.00 0.29
第8页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告生产和供应业
E 建筑业 80060.00 0.14
F 批发和零售业 201901.00 0.36
交通运输、仓储和邮政
G 97839.00 0.18业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 585109.00 1.05技术服务业
J 金融业 256598.20 0.46
K 房地产业 53518.00 0.10
L 租赁和商务服务业 58995.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 51562.00 0.09
水利、环境和公共设施
N 38700.00 0.07管理业
居民服务、修理和其他
O - -服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3839.00 0.01
S 综合 2342.00 0.00
合计6387086.8011.49
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1600320振华重工39200161896.000.29
2002396星网锐捷7610145883.700.26
3300308中际旭创100127000.000.23
4600037歌华有线19900124773.000.22
5002922伊戈尔3800124640.000.22
6 688469 芯联集成-U 9800 103978.00 0.19
第9页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
7300857协创数据300101970.000.18
8600150中国船舶290097991.000.18
9001309德明利10094290.000.17
10002947恒铭达110083655.000.15
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券4241516.557.63
2央行票据--
3金融债券39184282.5370.48
其中：政策性金融债10185545.2118.32
4企业债券2052145.533.69
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）1071.910.00
8同业存单--
9其他--
10合计45479016.5281.80
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
126020526国开0510000010185545.2118.32
23厦门国际二级
2232380026400004323736.997.78
资本债01
21厦门银行二级
32120105400004132157.157.43
02
21邮储银行二级
42128028400004128895.787.43
01
25农行二级资本
5232580035400004126070.147.42
债03A(BC)
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第10页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内受
到国家外汇管理局、中国人民银行处罚。中国农业发展银行、中国银行、邮储银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。建设银行、工商银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国人民银行处罚。厦门银行、厦门国际银行在报告编制日前一年内受到中国人民银行处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金5206.00
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款300.00
6其他应收款-
7其他-
8合计5506.00
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第11页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
中加心享混合A 中加心享混合C
报告期期初基金份额总额39672456.991025531.21
报告期期间基金总申购份额50180.80337568.17
减：报告期期间基金总赎回份额26099.65207630.65报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额39696538.141155468.73
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位：份
中加心享混合A 中加心享混合C报告期期初管理人持有的本基金份
38715892.04-
额
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份
38715892.04-
额报告期期末持有的本基金份额占基
97.53-
金总份额比例（%）
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资序持有基金份额比期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比者号例达到或者超过
第12页，共13页中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
类20%的时间区间别
机20260401-20260
138715892.040.000.0038715892.0494.77%
构630产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人处
9.3查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com中加基金管理有限公司
2026年07月21日
第13页，共13页
