富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）
    二0二六年第2季度报告
    2026年06月30日
    基金管理人：富国基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年07月21日§1重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。
    1§2基金产品概况
    2.1基金基本情况
    基金简称 富国全球健康生活主题混合（QDII）基金主代码010644基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月24日
    报告期末基金份额总额341939127.19份
    本基金主要投资全球健康生活主题股票，通过精选个股和严格风险控制，力求投资目标为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
    本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金将围绕健康生活的主题，重点关注投资策略有利于提升民众医疗健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的健康生活主题股票及存托凭证，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。
    中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期业绩比较基准
    存款利率（税后）*10%
    本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、风险收益特征
    国家/地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司富国全球健康生活主题混合
    下属分级基金的基金简称 富国全球健康生活主题混合（QDII）C（QDII）A下属分级基金的交易代码010644023907报告期末下属分级基金的份额
    294952780.32份46986346.87份
    总额
    英文名称：-境外投资顾问
    中文名称：-
    英文名称：JPMorgan Chase Bank National Association境外资产托管人
    中文名称：摩根大通银行
    2§3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2026年04月01日-2026年06月30日）主要财务指标富国全球健康生活主题混合富国全球健康生活主题混合（QDII）A （QDII）C
    1.本期已实现收益1049092.06559491.07
    2.本期利润5918636.543374435.48
    3.加权平均基金份额本期利润0.02000.0708
    4.期末基金资产净值316802845.7751354079.68
    5.期末基金份额净值1.07411.0930注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失
    后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    （1）富国全球健康生活主题混合（QDII）A净值增长率净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收
    阶段*-**-*
    *差*益率*益率标准差*
    过去三个月1.85%1.84%-9.06%1.26%10.91%0.58%
    过去六个月6.93%1.82%-8.27%1.35%15.20%0.47%
    过去一年15.98%1.82%-2.53%1.27%18.51%0.55%
    过去三年67.78%1.57%12.14%1.44%55.64%0.13%
    过去五年-8.73%1.58%-32.98%1.49%24.25%0.09%自基金合同生效
    7.41%1.60%-25.00%1.47%32.41%0.13%
    起至今
    （2）富国全球健康生活主题混合（QDII）C净值增长率净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收
    阶段*-**-*
    *差*益率*益率标准差*
    过去三个月1.73%1.84%-9.06%1.26%10.79%0.58%
    过去六个月6.70%1.82%-8.27%1.35%14.97%0.47%
    过去一年15.91%1.82%-2.53%1.27%18.44%0.55%
    3自基金分级生效
    63.87%1.88%21.46%1.30%42.41%0.58%
    日起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
    （1）富国全球健康生活主题混合（QDII）A
    注：1、截止日期为2026年6月30日。
    （2）富国全球健康生活主题混合（QDII）C
    4注：1、截止日期为2026年6月30日。
    2、本基金自 2025 年 4月 7日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
    5§4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士，自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理 QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理、QDII基
    金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理；现任富国基金海外权益
    投资部海外权益投资副总监兼 QDII基金经理。自2021年11月起任富国全本基金现任基球消费精选混合型证券投资基金
    彭陈晨2022-01-13－11
    金经理 （QDII）基金经理；自 2022年 01月起任富国全球健康生活主题混合型证
    券投资基金（QDII）基金经理；自
    2024年12月起任富国沪港深价值精选
    灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2026年04月起任富国港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
    硕士，曾任上海恒瑞医药有限公司研发，中国医药工业信息中心项目经理，上海滚石投资管理有限公司医药本基金现任基行业研究员，中泰证券股份有限公司王超2025-09-29－11金经理医药行业研究员；自2020年3月加入
    富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益基
    6金经理。自2025年01月起任富国医
    药创新股票型证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金经理；具有基金从业资格。
    注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；
    首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
    注：本基金无境外投资顾问。
    4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.4公平交易专项说明
    4.4.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
    本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
    74.4.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
    4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    本季度我们继续聚焦创新药核心赛道，选股标准仍围绕长期管线价值与商业化兑现确定性。
    Q2 板块基本面持续改善，但估值承压，两者出现背离。基金操作上，我们继续增配美股具有α潜力的 biotech个股，有效平滑了逆风期的净值波动；同时对 A股和港股持仓进行优化，优先选择确定性强、催化时间更靠近的标的，对季末反弹形成有力贡献。后续我们将持续比较三地市场估值水平，动态调整配置结构，并坚持在大疾病领域和产业突破方向上"多翻石头"的投资策略。
    Q2板块走势先扬后抑，季末反弹，整体跑输大盘。4-5月，AACR、ASCO 等全球学术会议密集召开，国产创新药临床数据质量创历史新高，BD 出海亦持续高歌猛进，投资人对产业趋势与股价共振充满期待；但5月起市场风格向硬科技切换，医药板块遭遇全市场集中减仓，流动性压力下导致板块非理性快速下跌。季末随着医保目录调整初审公示，叠加产业资本大规模增持，板块迎来修复。
    本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国全球健康生活主题混合（QDII）A为 1.85%，富国全球健康生活主题混合（QDII）C 为 1.73%；同期业绩比较基准收益率情况：富国全球健
    康生活主题混合（QDII）A为-9.06%，富国全球健康生活主题混合（QDII）C为-9.06%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期无需要说明的相关情形。
    8§5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资336456834.6587.88
    其中：普通股305715468.3479.85
    存托凭证30741366.318.03
    房地产信托凭证－－
    2基金投资－－
    3固定收益投资－－
    其中：债券－－
    资产支持证券－－
    4金融衍生品投资－－
    其中：远期－－
    期货－－
    期权－－
    权证－－
    5买入返售金融资产－－
    其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
    6货币市场工具－－
    7银行存款和结算备付金合计45229807.6811.81
    8其他资产1167118.460.30
    9合计382853760.79100.00
    注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为28725119.88元，占资产净值比例为
    7.80%。
    5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    中国香港134860708.7036.63
    中国大陆102300995.2027.79
    美国99295130.7526.97
    合计336456834.6591.39
    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    医疗保健333700974.2490.64
    信息技术2755860.410.75
    合计336456834.6591.39
    95.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
    投资明细占基金资公司名称公司名称（中所在证券市所属国家序号证券代码数量（股）公允价值（元）产净值比（英文）文）场（地区）例（%）
    Haisco海思科医药集
    Pharmaceut 深圳证券交
    1团股份有限公002653中国大陆600000.0039804000.0010.81
    ical Group 易所司
    Co. Ltd.Suzhou
    Zelgen 苏州泽璟生物上海证券交
    2 Biopharmac 制药股份有限 688266 中国大陆 320000.00 37331200.00 10.14
    易所
    euticals 公司
    Co. Ltd.Shanghai
    Allist 上海艾力斯医上海证券交
    3 Pharmaceut 药科技股份有 688578 中国大陆 230456.00 25165795.20 6.84
    易所
    icals Co. 限公司
    Ltd香港联合交
    4 3SBio Inc. 三生制药 1530 中国香港 1700000.00 24938676.15 6.77
    易所
    Keymed 康诺亚生物医香港联合交
    5 Bioscience 药科技有限公 2162 中国香港 330000.00 20278471.13 5.51
    易所
    s Inc. 司
    Ascletis 歌礼制药有限 香港联合交
    61672中国香港2000000.0018343776.004.98
    Pharma Inc. 公司 易所
    Erasca 美国证券交
    7 Erasca Inc. ERAS 美国 120000.00 14973082.56 4.07
    Inc. 易所
    The United
    Laboratori
    es联邦制药国际香港联合交
    8 Internatio 3933 中国香港 1700000.00 12447190.05 3.38
    控股有限公司易所
    nal
    Holdings
    Ltd
    Oric Oric美国证券交
    9 Pharmaceut Pharmaceutic ORIC 美国 150000.00 11064307.05 3.01
    易所
    icals Inc. als Inc.Denali Denali美国证券交
    10 Therapeuti Therapeutics DNLI 美国 60000.00 10510580.88 2.85
    易所
    cs Inc. Inc.
    105.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
    资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
    注：本基金本报告期末未持有基金。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    5.10.3其他资产构成
    11序号名称金额（元）
    1存出保证金21759.52
    2应收证券清算款－
    3应收股利－
    4应收利息－
    5应收申购款1145358.94
    6其他应收款－
    7其他－
    8合计1167118.46
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    12§6开放式基金份额变动
    单位：份富国全球健康生活主题混合富国全球健康生活主题混合项目（QDII）A （QDII）C
    报告期期初基金份额总额294841931.1264293862.54
    报告期期间基金总申购份额60360006.5516430240.66
    减：报告期期间基金总赎回份额60249157.3533737756.33报告期期间基金拆分变动份额（份额减少－－以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额294952780.3246986346.87
    13§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
    14§8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例别期初份申购份赎回份
    序号达到或者超过20%持有份额份额占比额额额的时间区间
    2026-04-01至863697291468115516544.4
    机构1－33.78%
    2026-06-3020.1424.315
    产品特有风险
    本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期内，经基金管理人董事会第七届十四次会议审议通过，王苏龙先生自2026年6月
    26日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。具体可参见基金管理人于
    2026年6月27日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
    15§9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的文件
    2、富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金合同
    3、富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
    9.3查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：
    95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
    富国基金管理有限公司
    2026年07月21日
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