景顺长城纳斯达克科技ETF联接基金（QDII）2026年第2季度报告
2026-07-21
景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2026 年 7 月 21 日景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 景顺长城纳斯达克科技 ETF联接（QDII）基金主代码017091基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年9月8日
报告期末基金份额总额1742951800.13份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金，主要通过投资于目标 ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会及时进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制第 2 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告在5%以内。
业绩比较基准纳斯达克科技市值加权指数收益率（使用估值汇率调整）×95%+
银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司景顺长城纳斯达景顺长城纳斯达克科技景顺长城纳斯达克科技
下属分级基金的基金简称 克科技 ETF联接
ETF联接（QDII）A ETF联接（QDII）C（QDII）E下属分级基金的交易代码017091017093019118
报告期末下属分级基金的份310717628.77
963156978.55份469077192.81份
额总额份
英文名称：Citibank N.A.境外资产托管人
中文名称：美国花旗银行有限公司
注：本基金 A类份额含 A类人民币份额（份额代码：017091）及 A类美元现汇份额（份额代码：017092），交易代码仅列示 A类人民币份额代码；本基金 C类份额含 C类人民币份额（份额代码：017093），交易代码仅列示 C类人民币份额代码；本基金 E类份额含 E类人民币份额（份额代码：0
19118），交易代码仅列示 E类人民币份额代码。
2.1.1目标基金基本情况
基金名称景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金主代码159509基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年7月19日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
第 3 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告上市日期2023年8月8日基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、公募基金、其他衍生品进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。
另外，由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调
整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投
资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在
4%以内。
业绩比较基准纳斯达克科技市值加权指数收益率（使用估值汇率调整）
风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指
景顺长城纳斯达克科技 ETF 景顺长城纳斯达克科技 ETF 景顺长城纳斯达克科技ETF标联接（QDII）A 联接（QDII）C 联接（QDII）E
1.本期已实
172623173.1584072910.2656604543.13
现收益
2.本期利润795829944.52398172032.31268478016.58
第 4 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
3.加权平均
基金份额本0.77290.76760.7786期利润
4.期末基金
2769592016.711328493386.22887575216.37
资产净值
5.期末基金
2.87552.83212.8565
份额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月35.35%1.78%34.34%1.84%1.01%-0.06%
过去六个月22.46%1.63%21.04%1.71%1.42%-0.08%
过去一年36.79%1.38%42.04%1.45%-5.25%-0.07%自基金合同
116.86%1.53%136.70%1.61%-19.84%-0.08%
生效起至今
景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月35.22%1.78%34.34%1.84%0.88%-0.06%
过去六个月22.21%1.63%21.04%1.71%1.17%-0.08%
过去一年36.24%1.38%42.04%1.45%-5.80%-0.07%自基金合同
114.42%1.53%136.70%1.61%-22.28%-0.08%
生效起至今
第 5 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）E业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月35.28%1.78%34.34%1.84%0.94%-0.06%
过去六个月22.33%1.63%21.04%1.71%1.29%-0.08%
过去一年36.52%1.38%42.04%1.45%-5.52%-0.07%自基金合同
115.50%1.53%136.70%1.61%-21.20%-0.08%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第 6 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
注：自 2023年 9月 8日起，景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）转型为景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自2023年9月8日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2023年 8月 16 日起在现有 A类、C类基金份额的基础上增设 E类基金份额。
§4管理人报告
第 7 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理，博时基金管理有限公本基金的2022年12月9汪洋-18年司指数与量化投资部副总经理兼基金经基金经理日理。2021年 10月加入本公司，担任 ETF与创新投资部总经理，自2022年5月起担任 ETF与创新投资部基金经理，现任公司总经理助理、ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。
经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究
本基金的2023年2月10员、权益投资部基金经理。2020年2月张晓南-16年基金经理 日 加入本公司，自 2020年 4月起担任 ETF与创新投资部基金经理，现任 ETF与创新投资部总监、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
工学硕士，CFA。曾任美国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）本基金的2023年1月18风险管理部信用风险分析员。2018年7金璜-10年基金助理 日 月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部
基金经理助理，自 2023年 9月起担任 ETF与创新投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
第 8 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介无。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
二季度美股科技板块表现强劲，在 AI资本开支的结构性支撑下继续创新高。主要海外市场指数中，费城半导体指数(87.75%)>纳斯达克科技市值加权指数(38.52%)>纳斯达克100指数
(27.53%)>罗素2000指数(21.15%)>标普500指数(14.87%)>道琼斯工业平均指数(12.90%)>英国富
时100指数(3.15%)>恒生科技指数(-3.82%)>恒生指数(-7.69%)。
二季度美国经济在高利率环境下呈现制造业回暖、就业偏强、通胀受油价扰动的复杂格局。6月 FOMC会议是新任主席沃什首秀，政策利率维持 3.5%-3.75%不变，但会议释放了强烈鹰派信号。
经济预测摘要（SEP）大幅上调 2026 年 PCE 通胀预测至 3.6%，点阵图显示 18 位委员中半数预计第 9 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
年内至少加息一次。就业方面，5月非农新增17.2万人，远超预期的8.8万人，劳动力市场呈现超预期韧性。通胀方面，5月 CPI同比上行至 4.2%，能源分项是主要驱动；核心 CPI环比 0.2%，弱于市场预期。实体经济方面，ISM 制造业 PMI 5 月升至 54.0%（2022 年 5 月以来最高），显示制造业复苏势头明确。展望后续，能源价格回落正在缓解通胀压力，实际工资修复与 AI资本开支持续扩张为美股估值和企业盈利提供坚实支撑，随着通胀逐步回落，紧缩预期有望逐步缓解。
美股科技板块在二季度继续受益于 AI资本开支的结构性支撑。费城半导体指数二季度涨幅达
81%，创历史最佳单季表现，内存芯片与先进制程成为最大驱动力，半导体产业链个股普遍录得大幅上涨。微软、亚马逊、谷歌、Meta 等主要科技公司今年计划投入超 7250 亿美元资本开支用于AI基础设施建设，算力、芯片、存储、先进封装等产业链全线重估。尽管季末受美联储鹰派信号影响板块短期波动加剧，但 AI产业高景气的基本面支撑并未动摇，超大规模数据中心的资本开支计划仍保持扩张。后续来看，AI需求从训练端向推理与应用端持续扩散，半导体行业全年销售额有望首破万亿美元，在产业趋势与盈利上修的双重驱动下，仍然看好科技板块。
本基金是目标 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF。报告期内，本基金结合申购赎回情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。
本报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 35.35%，业绩比较基准收益率为 34.34%。
本报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 35.22%，业绩比较基准收益率为 34.34%。
本报告期内，本基金 E类份额净值增长率为 35.28%，业绩比较基准收益率为 34.34%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金为发起式基金且发起资金持有期限不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元”的披露规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：普通股--
优先股--
存托凭证--
房地产信托凭证--
2基金投资4694211198.4493.50
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
第 10 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计325936077.766.49
8其他资产289738.680.01
9合计5020437014.88100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
第 11 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告占基金资产公允价值（人民币序号基金名称基金类型运作方式管理人净值比例
元）
（%）景顺长城纳斯达克科技市值景顺长城加权交易股票型指交易型开
1基金管理4694211198.4494.15
型开放式 数基金 放式(ETF)有限公司指数证券投资基金（QDII）
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（人民币元）
1存出保证金289738.68
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计289738.68
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
第 12 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告无。
§6开放式基金份额变动
单位：份景顺长城纳斯达景顺长城纳斯达景顺长城纳斯达
项目 克科技 ETF联接 克科技 ETF联接 克科技 ETF联接（QDII）A （QDII）C （QDII）E
报告期期初基金份额总额1085002299.57563511695.56380391265.50
报告期期间基金总申购份额26490109.3115863858.3511263876.85
减：报告期期间基金总赎回份额148335430.33110298361.1080937513.58报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额963156978.55469077192.81310717628.77
注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)
1赎回2026-05-1410000333.37-27210907.10-
合计10000333.37-27210907.10
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份持有份额占基金总发起份额占基金总份发起份额承诺项目发起份额总数
额总数份额比例(%)额比例(%)持有期限
基金管理人固--10000000.0098.683年有资金
基金管理人高-----级管理人员
基金经理等人-----员
基金管理人股-----东
其他-----
合计--10000000.0098.68-
注：发起份额总数为不包含利息的认购份额。
第 13 页 共 14 页景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）2026 年第 2 季度报告
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）募集注
册的文件；
2、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》；
3、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》；
4、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
10.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
10.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2026年7月21日
