富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告
2026-07-21
富兰克林国海全球科技互联混合型证券投
资基金（QDII）
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2026 年 7 月 21 日富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 国富全球科技互联混合（QDII）基金主代码006373基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年11月20日
报告期末基金份额总额1034871196.05份
投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。
投资策略在股票投资上，本基金主要投资于科技互联主题的公司，本基金所指的科技互联主题相关公司指主要收入或预期收入来源于科技
互联主题及相关业务的公司，在个股选择上，主要包括股票初级筛选、公司深度基本面分析、投资价值评估、投资组合构建与管
理和投资组合的调整和优化。在债券投资上，本基金根据基金资产投资运作的具体情况，通过债券投资以达到优化流动性管理的目的。本基金将投资于境内债券及与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级以上的债券，其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置原则。在金融衍生品第 2 页 共 14 页富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告投资上，基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。在外汇管理上，本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管理政策。
业绩比较基准 40%×MSCI全球信息科技指数+40%×中证海外中国互联网指数+人
民币活期存款利率（税后）×20%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司国富全球科技互国富全球科技互国富全球科技互国富全球科技互
下属分级基金的基金简称 联混合（QDII）联混合（QDII）美联混合（QDII）联混合（QDII）
人民币 A 元现汇 A 人民币 C 美元现汇 C下属分级基金的交易代码006373006374021842021843
报告期末下属分级基金的697636305.30332076893.11
4224250.20份933747.44份
份额总额份份
英文名称：JP Morgan Chase Bank National Association境外资产托管人
中文名称：摩根大通银行
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）国富全球科技互联国富全球科技互国富全球科技互联国富全球科技互主要财务指标混合（QDII）人民 联混合（QDII）混合（QDII）人民联混合（QDII）美
币 A 美元现汇 A 币 C 元现汇 C
1.本期已实现收益808071741.5134895996.79317669269.086172110.61
2.本期利润2230079944.9797910758.35837464069.5216725346.61
3.加权平均基金份额本
3.538624.39583.496324.0076
期利润
4.期末基金资产净值5883267961.46244621018.972779654283.9853624371.14
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5.期末基金份额净值8.43318.50248.37058.4320
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3、国富全球科技互联混合（QDII）人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；国
富全球科技互联混合（QDII）美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额。
4、国富全球科技互联混合（QDII）美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额对应的利润。
5、国富全球科技互联混合（QDII）美元份额 A类的期末基金份额净值为 8.5024美元折合人
民币份额净值 57.9090 元；国富全球科技互联混合（QDII）美元份额 C类的期末基金份额净值为
8.4320美元折合人民币份额净值57.4295元。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富全球科技互联混合（QDII）人民币 A净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收
阶段净值增长率**－**－*
准差*收益率*益率标准差*
过去三个月72.07%3.15%7.49%1.21%64.58%1.94%
过去六个月90.47%2.75%-4.12%1.11%94.59%1.64%
过去一年119.98%2.11%3.70%0.96%116.28%1.15%
过去三年245.60%1.63%42.00%1.07%203.60%0.56%
过去五年235.79%1.52%13.54%1.28%222.25%0.24%
过去七年661.52%1.50%77.23%1.29%584.29%0.21%自基金合同
743.31%1.45%95.69%1.27%647.62%0.18%
生效起至今
国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇 A净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收
阶段净值增长率**－**－*
准差*收益率*益率标准差*
过去三个月74.83%3.16%7.49%1.21%67.34%1.95%
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过去六个月96.61%2.76%-4.12%1.11%100.73%1.65%
过去一年131.24%2.11%3.70%0.96%127.54%1.15%
过去三年266.12%1.63%42.00%1.07%224.12%0.56%
过去五年217.82%1.52%13.54%1.28%204.28%0.24%
过去七年657.25%1.49%77.23%1.29%580.02%0.20%自基金合同
750.24%1.45%95.69%1.27%654.55%0.18%
生效起至今
国富全球科技互联混合（QDII）人民币 C净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收
阶段净值增长率**－**－*
准差*收益率*益率标准差*
过去三个月71.86%3.15%7.49%1.21%64.37%1.94%
过去六个月90.05%2.75%-4.12%1.11%94.17%1.64%
过去一年119.01%2.10%3.70%0.96%115.31%1.14%
自增设 C 类
173.61%1.88%25.00%1.13%148.61%0.75%
份额至今
国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇 C净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收
阶段净值增长率**－**－*
准差*收益率*益率标准差*
过去三个月74.63%3.16%7.49%1.21%67.14%1.95%
过去六个月96.20%2.76%-4.12%1.11%100.32%1.65%
过去一年130.23%2.11%3.70%0.96%126.53%1.15%
自增设 C 类
186.00%1.88%25.00%1.13%161.00%0.75%
份额至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为 2018年 11月 20日，并于 2024年 7月 25日增设人民币 C类份额和美元现汇 C类份额。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
公司 QDII投 徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国）
2018年11徐成资总监，国富-20年金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚月20日亚洲机会股洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡第 7 页 共 14 页富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
票(QDII)基 东京海上国际资产管理有限公司上海办
金、国富大中事处研究员、高级研究员、首席代表，国华精选混合 海富兰克林基金管理有限公司 QDII投资
(QDII)基金、 副总监。截至本报告期末任国海富兰克林国富美元债 基金管理有限公司 QDII投资总监，国富一年持有期 亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精
债券(QDII) 选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有
基金、国富沪 期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选
港深成长精股票基金、国富估值优势混合基金、国富
选股票基金、 全球科技互联混合(QDII)基金及国富港国富估值优股通远见价值混合基金的基金经理。
势混合基金、国富全球科技互联混合
(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理
国富全球科 狄星华女士，CFA，上海大学世界经济学技互联混合硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分(QDII)基金 2018年 11 析师，易唯思商务咨询有限公司高级分析狄星华-18年的基金经理月20日师。截至本报告期末任国海富兰克林基金兼高级研究管理有限公司国富全球科技互联混合
员 (QDII)基金的基金经理兼高级研究员。
注：1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相
关金融领域的工作年限的总和。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
第二季度，在中东地缘冲突反复的背景下，市场逐渐对中东局势脱敏。投资人的共识从“中东危机引发衰退或滞涨”逐渐过渡为“当前局势推进缓慢，未取得实质性进展，但基本可控”。
而北美就业市场表现相对强劲，第二季度的非农就业新增超出市场预期，失业率比较稳定维持在
4.3%，就业增长主要来自于服务业。美国纳斯达克综合指数第二季度上涨19.6%，标普500上涨
13.4%。与 AI产业链高度相关的科技股在经历四月显著回调后，不仅悉数收复失地，更普遍创出阶段性新高。
今年市场结构机会显著：一方面，M7板块整体增长趋于放缓；另一方面，春节后 Agent智能体浪潮愈加明朗，科技赛道的投资者对此应有更直接的感知。两大因素叠加下，今年市场或将呈现较强的结构性分化，资金持续向 AI关联度高、业绩确定性强的方向集中，深度受益 AI的赛道有望迎来订单与需求的共振式增长。
本基金延续第一季度的配置思路，在美股硬件半导体板块继续保持较大仓位。该板块内，我们重点布局了存储、通信等当前大模型硬件架构中的关键瓶颈环节，并结合估值水平进行了择优筛选。与此同时，我们观测到 AI Agent崛起趋势日益明确，全球 token消耗量呈惊人升势。在此过程中，CPU作为任务规划、工具调用、沙箱管理及多步决策的执行主体，深度参与 Token流程的编排与控制。基于此，在三月的市场波动过程中，本基金选择跌幅较大但基本面明确改善的 CPU个股进行了逆势加仓。尽管此举可能在短期内加剧组合波动，但我们认为，面对难得的战略机遇，果断布局比保守等待更为重要。比较幸运的是，本轮加仓完成后不久，恰逢4-5月的美股业绩期，组合中部分重仓公司迎来集体业绩上修。
我们始终认为，投资的最佳方式是与优秀企业共同成长，从而实现长期财富增值。短期市场波动、阶段性行情回调以及板块估值波动，均属于操作层面的次要因素。而市场流动性、情绪波动与资金流向等变量，均属于不可控因素。因此，在明确的行业趋势面前，我们在第二季度并未主动进行波动率管理，而是选择坚守核心持仓。
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4.5报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资7643159170.6877.69
其中：普通股6530197879.1666.38
优先股--
存托凭证1112961291.5211.31
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资623360184.126.34
其中：债券623360184.126.34
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计1020746330.6210.38
8其他资产550568213.375.60
9合计9837833898.79100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币80437770.44元，占期末净值比例为0.90%。
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）
美国6447592935.1471.95日本783325237.788.74
中国香港310519856.493.47
中国101721141.271.14
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合计7643159170.6885.29
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
占基金资产净值
行业类别公允价值（人民币元）
比例(%)
基础材料31816.440.00
消费者非必需品--
消费者常用品--
能源--
金融--
医疗保健--
工业244106947.772.72
信息技术7110984577.8879.35
电信服务288035828.593.21
公用事业--
房地产--
合计7643159170.6885.29
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细占基金所属国公允价值
序公司名称公司名称(中证券所在证券数量资产净家（地（人民币号(英文)文)代码市场(股)值比例区）元）
(%)
MICRON 纳斯达克美光科技股75433527
1 TECHNOLOGY MU US 证券交易 美国 95950 8.42
份有限公司3.37
INC 所纳斯达克
MKS 股份有 MKSI 66978351
2 MKS Inc 证券交易 美国 221088 7.47
限公司 US 3.69所台湾积体电
TSM 纽约证券 66959701
3 TSMC 路制造股份 美国 205860 7.47
UN 交易所 6.27有限公司纳斯达克
INTC 64269744
4 INTEL CORP 英特尔公司 证券交易 美国 675808 7.17
US 0.55所
CORNING GLW 纽约证券 48101191
5康宁公司美国2764905.37
INC US 交易所 6.62
6 Sandisk 闪迪公司/特 SNDK 纳斯达克 美国 25355 39265127 4.38
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Corp 拉华州 US 证券交易 3.84所
LAM 纳斯达克
LRCX 33021668
7 RESEARCH 泛林集团 证券交易 美国 111886 3.68
US 1.39
CORP 所纳斯达克
ALPHABET Alphabet 股 GOOG 28803582
8证券交易美国1196913.21
INC 份有限公司 US 8.59所
Advantest 6857 东京证券 24624806
9爱德万测试日本1811002.75
Corp JP 交易所 2.83
NOK 纽约证券 26315 23801589
10 NOKIA CORP 诺基亚 美国 2.66
US 交易所 00 0.89
注：上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）
未评级623360184.126.96
注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细公允价值（人民币序号债券代码债券名称数量占基金资产净值比例（%）
元）
101979225国债19337614000341156357.103.81
201978525国债13205830000208428702.452.33
301982726国债017330000073775124.570.82
注：1、债券代码为 ISIN码或当地市场代码。
2、数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
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5.10.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（人民币元）
1存出保证金210770.34
2应收证券清算款35662110.43
3应收股利1279292.64
4应收利息-
5应收申购款58061682.57
6其他应收款455354357.39
7其他-
8合计550568213.37
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份国富全球科技国富全球科技国富全球科技国富全球科互联混合互联混合互联混合技互联混合项目（QDII）人民 （QDII）美元 （QDII）人民 （QDII）美元
币 A 现汇 A 币 C 现汇 C
报告期期初基金份额总额609809685.264090054.36203833704.81649374.58
报告期期间基金总申购份额180015217.78575941.91213479478.80337262.76
减:报告期期间基金总赎回份额92188597.74441746.0785236290.5052889.90报告期期间基金拆分变动份额（份----额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额697636305.304224250.20332076893.11933747.44
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）设立的文件；
2、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》；
4、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
9.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2026年7月21日
