海富通稳健添利债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-27
海富通稳健添利债券型证券投资基金2026 年第3 季度报告
2026 年9 月30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026 年10 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
交易代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年10 月24 日
报告期末基金份额总额 764,650,961.91 份
投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
业绩比较基准 中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数收益率×90%+中证可转债及可交换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
下属两级基金的交易代码 519024 519023
报告期末下属两级基金的份额总额 759,091,514.71 份 5,559,447.20 份
注：自2026年7月27日起，本基金业绩比较基准由“中证全债指数收益率”调整为“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×90%+中证可转债及可交换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 (2026 年7 月1 日-2026 年9 月30 日)
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
1.本期已实现收益 3,448,375.31 26,813.68
2.本期利润 4,033,511.37 28,960.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 0.0039
4.期末基金资产净值 913,574,363.24 6,465,198.71
5.期末基金份额净值 1.2035 1.1629
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通稳健添利债券A：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.44% 0.04% 0.41% 0.03% 0.03% 0.01%
过去六个月 1.22% 0.05% 1.74% 0.04% -0.52% 0.01%
过去一年 2.83% 0.04% 3.21% 0.05% -0.38% -0.01%
过去三年 11.45% 0.14% 13.95% 0.09% -2.50% 0.05%
过去五年 16.04% 0.12% 23.99% 0.08% -7.95% 0.04%
过去七年 23.63% 0.15% 34.90% 0.08% -11.27% 0.07%
过去十年 31.10% 0.14% 48.90% 0.08% -17.80% 0.06%
自基金合同生效起至今 79.26% 0.16% 107.65% 0.09% -28.39% 0.07%
2、海富通稳健添利债券C：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.36% 0.04% 0.41% 0.03% -0.05% 0.01%
过去六个月 1.07% 0.05% 1.74% 0.04% -0.67% 0.01%
过去一年 2.52% 0.04% 3.21% 0.05% -0.69% -0.01%
过去三年 10.51% 0.14% 13.95% 0.09% -3.44% 0.05%
过去五年 14.36% 0.12% 23.99% 0.08% -9.63% 0.04%
过去七年 21.34% 0.15% 34.90% 0.08% -13.56% 0.07%
过去十年 28.14% 0.13% 48.90% 0.08% -20.76% 0.05%
自基金合同生效起至今 77.39% 0.16% 114.16% 0.09% -36.77% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳健添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通稳健添利债券A
(2009 年3 月18 日至2026 年9 月30 日)
2．海富通稳健添利债券C
(2008 年10 月24 日至2026 年9 月30 日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。自2026 年7 月27 日起，本基金业绩比较基准由“中证全债指数收益率”调整为“中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数收益率×90%+中证可转债及可交换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谈云飞 本基金的基金经理 2015-01-23 - 21 年 硕士，持有基金从业人员资格证书。2005 年4 月至2014 年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014 年6 月加入海富通基金管理有限公司。2014年7 月至2015 年10 月任海富通现金管理货币基金经理。2014 年9 月至2020 年9 月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015 年1 月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015 年4 月至2020 年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016 年2 月起兼任海富通货币基金经理。2016年4 月至2017 年6 月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016 年4 月至2020 年1 月兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016 年9 月至2023 年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016 年9 月至2020 年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016 年9 月至2019 年10 月兼任海富通欣益混合基金经理。2017 年2 月至2021年10 月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017 年3 月至2025 年8 月兼任海富通欣享混合基金经理。2017 年3月至2018 年1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7 月至2020 年9 月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019 年9 月至2023 年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021 年2 月至2025年7 月兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022 年3 月至2023 年9 月兼任海富通欣润混合基金经理。2022 年3月至2023 年5 月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022 年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3 月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025 年5月起兼任海富通瑞弘6 个月定开债券基金经理。2025 年6月起兼任海富通中证同业存单AAA 指数7 天持有基金经理。2025 年11 月至2026 年7月兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。2026 年1月起兼任海富通瑞泽90 天持有债券发起基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0 的T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2026 年三季度经济运行总体平稳。生产端延续韧性，高技术制造业带动工业生产。
固定资产投资延续结构分化特征，政策性资金加快投放托底投资。受高基数影响，社会消费品零售总额同比增速放缓，服务消费则相对更有韧性。出口在外需拉动下提速，成为本季度经济增长的重要亮点。通胀方面，物价同比温和回升，主要由国际大宗商品涨价等输入性因素驱动。财政政策延续积极基调，8000 亿元新型政策性金融工具于9 月初启动投放。货币政策维持适度宽松的总基调，9 月末调整完善多项结构性货币政策工具。
流动性方面，三季度资金面整体平稳，资金利率中枢较二季度小幅上移、波动幅度明显收窄。7 月受税期和政府债集中缴款扰动，资金面边际收敛；8 月央行公开市场操作转为"收长放短"，熨平税期、政府债缴款等短期扰动，资金价格下移。9 月，资金在税期缴款、双节备付等时点存在阶段性扰动，央行随即加大流动性投放，实现资金平稳跨季。
对应债市而言，三季度债券市场整体震荡偏强，收益率曲线进一步平坦化。7 月至8 月中旬，地方债发行节奏平缓，配置型机构增配债券意愿较强，债券收益率以下行为主，10 年期国债收益率一度下破1.70%关键点位。9 月，宽货币预期升温，叠加双节前央行呵护流动性，债市情绪偏乐观，超长端品种表现更为积极。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行约5bp 至1.68%，30 年期国债到期收益率累计下行约14bp 至2.10%。信用债行情整体强势，信用利差大多收窄，中长端表现占优。整体来看，基金配置需求支撑下，市场逐步从中端票息挖掘向长久期交易延伸，久期策略成为增厚收益的重要来源。
泛权益市场季内行情大起大落：7 月高拥挤的科技出现深度调整，8 月触底反弹、月线集体翻红，9 月再度缩量回撤。前期领涨的半导体、AI 算力链估值出清，而银行、红利等低位价值板块相对抗跌。转债市场呈现抗跌下估值被动抬升，债底保护被明显削弱，市场维持高估值、低赔率格局。供给端一级发行显著放量，但强赎与到期加速使存量规模整体温和收缩、稀缺逻辑延续。
报告期内，本基金在纯债方面，主要投资于中高等级信用债和利率债，根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆。本季度维持较高的信用债比例，利率债的交易更注重短期波段，在收益率下行中获得较好收益。可转债的投资以绝对回报为投资目标，积极灵活调整仓位，控制转债部分的波动性，有效控制了组合回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通稳健添利债券A 净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准收益率为0.41%。海富通稳健添利债券C 净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为0.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 996,237,329.23 96.17
其中：债券 996,237,329.23 96.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 32,001,416.40 3.09
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,685,939.71 0.74
8 其他资产 8,945.31 0.00
9 合计 1,035,933,630.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 59,493,400.42 6.47
2 3 央行票据 金融债券 - 274,477,481.64 - 29.83
其中：政策性金融债 213,637,671.23 23.22
4 企业债券 188,317,040.00 20.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 424,295,167.12 46.12
7 可转债（可交换债） 49,654,240.05 5.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 996,237,329.23 108.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 250215 25 国开15 900,000 89,950,191.78 9.78
2 102481268 24 嘉善国投MTN001 500,000 52,256,350.68 5.68
3 102481771 24 桐乡国投MTN002 500,000 51,775,386.30 5.63
4 102581858 25 桐乡国控MTN001B 500,000 51,492,282.19 5.60
5 242634 25 义市01 500,000 51,192,600.00 5.56
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,745.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 199.84
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,945.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113696 伯25 转债 1,470,084.93 0.16
2 118013 道通转债 1,354,457.25 0.15
3 123158 宙邦转债 1,106,838.72 0.12
4 118031 天23 转债 1,105,387.79 0.12
5 110090 爱迪转债 1,097,750.59 0.12
6 123216 科顺转债 998,051.49 0.11
7 118056 路维转债 969,905.13 0.11
8 113691 和邦转债 876,589.88 0.10
9 127082 亚科转债 873,373.48 0.09
10 127050 麒麟转债 842,704.97 0.09
11 123131 奥飞转债 818,416.35 0.09
12 127095 广泰转债 801,015.52 0.09
13 118010 洁特转债 790,949.92 0.09
14 123255 鼎龙转债 782,239.74 0.09
15 113694 清源转债 755,846.32 0.08
16 127110 广核转债 753,665.71 0.08
17 110097 天润转债 747,996.14 0.08
18 113695 华辰转债 741,566.38 0.08
19 113070 渝水转债 730,531.08 0.08
20 123183 海顺转债 721,396.39 0.08
21 123149 通裕转债 714,944.90 0.08
22 127088 赫达转债 712,422.07 0.08
23 113677 华懋转债 706,589.73 0.08
24 113058 友发转债 693,649.95 0.08
25 127099 盛航转债 691,978.05 0.08
26 123172 漱玉转债 683,540.77 0.07
27 110098 南药转债 679,799.78 0.07
28 113659 莱克转债 676,295.83 0.07
29 30 123253 永贵转债 674,512.54 0.07
30 127108 太能转债 672,190.06 0.07
31 113067 燃23 转债 665,137.38 0.07
32 118034 晶能转债 660,585.21 0.07
33 110099 福能转债 634,770.91 0.07
34 123222 博俊转债 618,752.99 0.07
35 127046 百润转债 607,243.44 0.07
36 113688 国检转债 595,713.18 0.06
37 127089 晶澳转债 591,538.26 0.06
38 110085 通22 转债 585,348.96 0.06
39 113056 重银转债 582,794.05 0.06
40 123150 九强转债 569,370.91 0.06
41 127078 优彩转债 568,349.80 0.06
42 113674 华设转债 561,495.21 0.06
43 118005 天奈转债 560,246.05 0.06
44 123168 惠云转债 555,801.74 0.06
45 127092 运机转债 549,581.18 0.06
46 118024 冠宇转债 545,613.06 0.06
47 118037 上声转债 519,686.65 0.06
48 127049 希望转2 504,807.46 0.05
49 118058 微导转债 501,660.68 0.05
50 113682 益丰转债 500,056.89 0.05
51 127045 牧原转债 498,977.75 0.05
52 113650 博22 转债 494,374.58 0.05
53 127105 龙星转债 490,935.11 0.05
54 110093 神马转债 489,196.73 0.05
55 111018 华康转债 476,516.81 0.05
56 113666 爱玛转债 466,842.82 0.05
57 113640 苏利转债 460,870.90 0.05
58 113054 绿动转债 449,338.40 0.05
59 127103 东南转债 445,159.43 0.05
60 61 113052 兴业转债 443,671.18 0.05
61 113670 金23 转债 442,348.32 0.05
62 111020 合顺转债 441,969.53 0.05
63 111004 明新转债 385,509.20 0.04
64 127059 永东转2 381,858.98 0.04
65 123252 银邦转债 379,632.25 0.04
66 123237 佳禾转债 375,918.59 0.04
67 110087 天业转债 368,413.88 0.04
68 111014 李子转债 366,553.21 0.04
69 123215 铭利转债 355,634.08 0.04
70 127062 垒知转债 343,342.57 0.04
71 127068 顺博转债 340,199.89 0.04
72 123235 亿田转债 335,964.56 0.04
73 123154 火星转债 330,220.43 0.04
74 123192 科思转债 327,106.03 0.04
75 123257 安克转债 324,350.45 0.04
76 127040 国泰转债 273,092.09 0.03
77 110100 龙建转债 235,340.57 0.03
78 123155 中陆转债 231,256.43 0.03
79 123193 海能转债 223,863.84 0.02
80 118042 奥维转债 215,732.66 0.02
81 123117 健帆转债 212,368.61 0.02
82 110095 双良转债 202,603.56 0.02
83 113678 中贝转债 134,302.66 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
本报告期期初基金份额总额 675,548,441.58 6,010,796.19
本报告期基金总申购份额 84,029,011.24 3,664,264.76
减：本报告期基金总赎回份额 485,938.11 4,115,613.75
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 759,091,514.71 5,559,447.20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2026/7/1-2026/9/30 506,541,717.66 - - 506,541,717.66 66.24%
2 2026/7/1-2026/9/30 166,735,306.38 83,436,795.99 - 250,172,102.37 32.72%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了141 只公募基金。截至2026年9 月30 日，海富通管理的公募基金资产规模约3295 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人。2008 年3 月，海富通获批从事特定客户资产管理业务。2010 年12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保险监督管理委员会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人。2016 年12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件
(二)海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同
(三)海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书
(四)海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479 号18 层1802-1803 室以及19 层1901-1908 室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二六年十月二十七日
